Monolithic Power Systems, Inc.

NASDAQ
MPWR
Stock
Yield per half year: +11.6%
Dividend yield: 0.71%
Sector: Technology

Reporting Monolithic Power Systems, Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.04 2.68 3.52 4.94 5.23 8.37 21.34 22.74 24.07 23.04 16.35 35.70
Выручка, млрд $
0.389 0.471 0.5824 0.6279 0.8445 1.21 1.79 1.82 2.21 2.21 1.57 21.22
Чистая прибыль, млрд $
0.053 0.065 0.1053 0.1088 0.1644 0.242 0.4377 0.4274 1.79 1.79 0.6123 61.21
EV, млрд $
4.96 7.92 16.23 23.66 16.67 29.6 28.79 28.79 22.99 12.15
EBIT, млрд $
0.0393 0.0638 0.1185 0.1026 0.1589 0.2624 0.5268 0.4817 0.5394 0.5394 0.3938 27.69
EBITDA, млрд $
0.069 0.095 0.1308 0.1075 0.1745 0.2749 0.5639 0.5219 0.5758 0.5758 0.4222 26.97
OIBDA, млрд $
0.1804 0.3115 0.653 0.5763 -0.6716 -0.6716 0.2099 -230.07
Баланс стоимость, млрд $
0.1194 0.1436 0.6401 0.7735 0.9666 1.24 1.67 2.05 3.15 3.15 1.82 26.65
FCF, млрд $
0.071 0.068 0.1189 0.1195 0.2122 0.2248 0.1878 0.5806 0.6423 0.6423 0.3695 24.80
Операционный денежный поток, млрд $
0.1078 0.1338 0.1415 0.2163 0.2678 0.32 0.2467 0.6382 0.7884 0.7884 0.4522 24.10
Операционная прибыль, млрд $
0.054 0.079 0.1135 0.1026 0.1589 0.2624 0.5268 0.4817 0.5394 0.5394 0.3938 27.69
Операционные расходы, млрд $
0.1567 0.1796 0.2073 0.2413 0.2993 0.4168 0.5138 0.5394 0.6815 0.6815 0.4902 17.89
CAPEX, млрд $
0.037 0.066 0.0225 0.0968 0.0556 0.0952 0.0588 0.0576 0.1461 0.1461 0.0827 21.32


Balance sheet

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1127 0.2991 0.1727 0.173 0.3349 0.1893 0.2886 0.5278 0.6918 0.6918 0.4065 15.61
Short Term Investments $
0.1555 0.2163 0.2046 0.2824 0.2602 0.5358 0.4493 0.5806 0.1711 0.1711 0.3994 -8.04
Long term investments $
0.0137 0.0118 0.0099 0.0054 0.0054 0.0054 0.0053 0.0032 0.0031 0.0063 0.0047 3.13
Total Receivables $
0.0342 0.038 0.0614 0.0527 0.0668 0.1048 0.1827 0.25 0.1725 0.1725 0.1554 20.89
Total Current Assets $
0.383 0.4492 0.5808 0.6552 0.842 1.12 1.41 1.82 1.57 1.57 1.35 13.27
Чистые активы, млрд $
0.3685 0.4311 0.522 0.5808 0.6552 0.842 1.12 0.3572 1.62 0.3572 0.9189 19.85
Активы, млрд $
0.5111 0.6526 0.7934 0.9564 1.21 1.59 2.06 2.43 3.62 3.62 2.18 24.50
Short Term Debt $
0.0013 0.0014 0.0025 0.0021 0.0023 0.0023 0.0019 12.09
Задолженность, млрд $
0.08 0.1306 0.1533 0.1829 0.2419 0.3418 0.3903 0.3844 0.4713 0.4713 0.3659 14.27
Чистый долг, млрд $
-0.1127 -0.0828 -0.1727 -0.1706 -0.3318 -0.1893 -0.2848 -0.5223 -0.6918 -0.6918 -0.4040 15.83
Долг, млрд $
0.0024 0.0031 0.0058 0.0038 0.0056 0.0079 0.0041 18.47
Interest income $
0.0014 0.0025 0.0054 0.0063 0.0073 0.0093 0.0116 0.0144 0.0208 0.0127 23.30
Расходы на обслуживание долга $
0.000234 0.000362 0.005 0.005 0.0205 0.014 0.0116 0.0144 0.0162 0.0144 0.0153 -4.60
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0025 0.0054 0.0063 0.0073 0.0093 0.0116 0.0144 0.0208 0.0208 0.0127 23.30
Goodwill, млрд $
0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.00
Амортизация, млрд $
0.0147 0.0161 0.0123 0.0049 0.0156 0.0125 0.0371 0.0402 0.0364 0.0364 0.0284 18.47
Себестоимость, млрд $
0.1778 0.2126 0.2597 0.2816 0.3785 0.5223 0.7456 0.8 0.9862 0.9862 0.6865 21.11
Товарно материальные запасы $
0.0715 0.0993 0.1364 0.1275 0.1571 0.2594 0.4473 0.3837 0.4196 0.4196 0.3334 21.71


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 1.26 1.5 2.36 2.38 3.5 5.05 9.05 8.76 36.59 36.59 12.59 59.90
Цена акции ао 81.93 112.36 116.25 178.02 366.23 483.06 630.78 591.7 718.57 718.57 558.07 14.43
Число акций ао, млн 42 43 44 45 47 47 48.36 48.77 48.84 48.84 47.99 0.77
FCF/акцию 1.68 1.55 2.67 2.61 4.51 4.69 3.88 11.91 13.15 13.15 7.63 23.87


Efficiency

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 13.19 13.68 18.12 15.4 18.89 21.9 30.05 22.99 68.78 68.78 37.18 32.52 29.49
ROA, % 11.19 11.21 14.56 12.44 15.19 17.32 24.02 19.02 59.05 59.05 15.00 26.92 31.20
ROIC, % 9.84 12.61 12.8 17.15 14.36 17.8 20.96 37.28 32.5 22.58 28.12 24.58 17.75
ROS, % 17.61 20.34 18.02 20.05 23.5 24.39 23.47 80.95 80.95 80.95 22.00 46.65 28.06
ROCE, % 12.22 16.62 11.95 14.97 19.31 29.34 21.9 16.23 17.15 17.15 43.01 20.79 -2.34
Ebit margin, % 16.33 19.74 21.73 29.36 26.45 24.44 24.44 24.44 26.84 25.28 2.38
Рентаб EBITDA, % 21.03 22.46 17.12 20.66 22.76 31.43 28.66 26.09 26.09 26.09 33.97 27.01 2.77
Чистая рентаб, % 13.9 16.7 18.08 17.33 19.47 20.04 24.39 23.47 80.95 80.95 22.00 33.66 32.98
Operation Margin, % 16.7 19.82 16.73 19.74 21.73 29.36 26.45 24.44 24.44 24.44 25.67 25.28 2.38
Чистая процентная маржа, % 9.62 12.56 10.56 13.56 13.85 18.08 17.33 19.47 20.04 20.75 26.15 17.75 7.67
Доходность FCF, % 4.66 2.63 2.64 1.89 2.09 1.78 1.86 1.1 0.931 2.41 1.62 6.25


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
74.1 69.9 48.73 74.32 100.73 98.55 38.74 70.48 16.5 16.5 52.64 65.00 -30.36
P/BV
8 9.3 8.01 10.46 17.13 19.17 10.16 14.69 9.37 9.37 13.29 14.10 -11.37
P/S
9.2 10.9 8.81 12.88 19.61 19.75 9.45 16.54 13.36 13.36 9.66 15.74 -7.39
P/FCF
76.39 45.67 39.05 82.22 102.33 107.42 122.68 39.68 35.87 35.87 51.22 81.60 -18.91
E/P
0.0147 0.0185 0.0162 0.0144 0.0119 0.0217 0.0178 0.0185 0.0775 0.0775 0.03 0.0295 45.46
EV/EBIT
77.2 101.3 89.33 31.64 61.45 53.37 53.37 53.37 50.63 57.83 -9.79
EV/EBITDA
50.71 48.6 37.9 73.66 92.99 86.09 29.56 56.72 50 50 36.75 63.07 -11.67
EV/S
12.61 20 19.41 9.29 16.25 13.04 13.04 13.04 9.83 14.21 -7.65
EV/FCF
66.25 79.59 104.29 88.75 50.98 44.82 44.82 44.82 75.30 66.73 -15.54
Debt/EBITDA
0.0219 0.0178 0.0211 0.0067 0.0107 0.0151 0.0137 0.0137 2.98 0.0135 -8.28
Netdebt/Ebitda
-0.84 -1.32 -1.35 -1.78 -0.63 -0.5051 -1 -1.2 -1.2 -1.2 1.79 -0.9070 13.75
Debt/Ratio
0.2 0.19 0.19 0.2 0.22 0.0018 0.0023 0.0032 0.0022 0.0022 0.21 0.0459 -60.19
Debt/Equity
0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.0023 0.0027 0.022 0.1498 0.1498 1.54 0.0894 -11.11
Debt/Net Income
0.0217 0.0189 0.024 0.0087 0.013 0.0184 0.0044 0.0044 2.50 0.0137 -28.77
PEG
0.032 0.032 26.57 0.0320 0.00
Бета
0.94 0.96 1.17 2.56 -2.81 2.08 2.08 1.24 0.7920 16.72
Индекс Альтмана
26.04 23.58 29.66 45.47 23.63 16.38 14.04 12.06 8.81 8.81 8.90 14.98 -17.91


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.03 0.0339 0.0475 0.0673 0.0888 0.1094 0.138 0.1858 0.2406 0.1459 0.1525 22.06
Дивиденд
0.8 1.2 1.6 2 2.4 3 4 5 1.56 5.31 3.19 -8.25
Див доход, ао, %
0.6839 0.8329 0.9335 0.5941 0.4143 0.8484 0.6341 0.845 0.9132 0.71 0.87 0.7310 17.13
Дивиденды / прибыль, %
72.1 49.6 45.1 61.83 54.01 45.19 31.52 43.49 13.47 13.47 40.54 37.54 -24.25
Dividend Coverage Ratio
1.75 2.36 2.3 2.93 12.25 12.25 4.32 47.58


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.0804 0.0982 0.147 22.28
CAPEX/Выручка, %
6.59 7.89 3.28 3.16 6.62 6.62 0.09
Персонал, чел
2 209 2 773 3 247 3 564 12.70