Kaiser Aluminum Corporation

NASDAQ
KALU
Stock
Yield per half year: +10.77%
Dividend yield: 4.3%
Sector: Materials

Reporting Kaiser Aluminum Corporation

Reports

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет link link link link link link link


Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.21 1.51 1.32 1.71 1.43 1.66 1.49 1.21 1.14 1.22 1.39 -4.43
Выручка, млрд $
1.33 1.4 1.59 1.51 1.17 2.62 3.43 3.09 3.02 3.02 2.67 20.88
Чистая прибыль, млрд $
0.092 0.045 0.092 0.062 0.029 -0.0185 -0.0296 0.0472 0.0468 0.0468 0.0150 10.04
EV, млрд $
1.82 1.46 1.92 1.58 1.72 2.26 2.24 2.14 1.15 1.15 1.90 -7.74
EBIT, млрд $
0.1315 0.1339 0.1427 0.0811 0.035 -0.0668 0.0246 0.1032 0.1072 0.1072 0.0406 25.09
EBITDA, млрд $
0.204 0.195 0.187 0.154 0.132 0.117 0.1315 0.2118 0.2236 0.2236 0.1632 11.12
OIBDA, млрд $
0.1428 0.1027 0.0873 0.2604 0.2645 0.2645 0.1715 13.12
Баланс стоимость, млрд $
0.0752 0.0855 0.664 0.686 0.687 0.586 0.6312 0.6522 0.668 0.668 0.6449 -0.56
FCF, млрд $
0.088 0.066 0.076 0.172 0.155 0.0214 -0.2056 0.0687 -0.0137 -0.0137 0.0052 -161.56
Операционный денежный поток, млрд $
0.1643 0.1415 0.1502 0.2323 0.2069 0.0794 -0.0631 0.2119 0.1671 0.1671 0.1204 -4.18
Операционная прибыль, млрд $
0.181 0.173 0.143 0.151 0.088 0.0644 -0.0738 0.0958 0.0877 0.0877 0.0524 -0.07
Операционные расходы, млрд $
0.1078 0.0983 0.0977 0.0989 0.0906 0.1188 0.1141 0.2363 0.2452 0.2452 0.1610 22.03
CAPEX, млрд $
0.076 0.076 0.074 0.06 0.051 0.058 0.1425 0.1432 0.1808 0.1808 0.1151 28.80


Balance sheet

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0552 0.2348 0.1623 0.343 0.7803 0.3032 0.0574 0.0824 0.0184 0.0184 0.2483 -52.74
Short Term Investments $
0.0009 0.0078 0.085 0.1295 0.114 0.03 0.231 0.1837 0.0367 0.0787 0.1120 21.27
Total Receivables $
0.1496 0.1805 0.2603 0.2398 0.1605 0.4489 0.4293 0.3961 0.4151 0.4151 0.3700 20.93
Total Current Assets $
0.6559 0.6566 0.6566 0.7798 1.12 1.21 1.04 0.9902 0.9764 0.9764 1.07 -2.71
Чистые активы, млрд $
0.7744 0.8047 0.7463 0.7404 0.7339 0.7324 0.6925 1.01 0.6356 1.01 0.7609 -2.84
Активы, млрд $
1.45 1.39 1.42 1.53 1.86 2.42 2.29 2.27 2.31 2.31 2.23 4.43
Short Term Debt $
0.1726 0.0001 0.0002 0.3696 0.0051 0.1725 0.0111 0.0112 0.0101 0.0101 0.0420 14.64
Long Term Debt $
0.3687 0.3696 0.3704 0.4926 0.8381 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 0.9996 4.41
Задолженность, млрд $
0.6414 0.6389 0.6789 0.7923 1.13 1.73 1.66 1.62 1.65 1.65 1.56 7.87
Чистый долг, млрд $
0.3137 0.6881 0.2448 0.2283 0.0834 0.7739 1.02 0.9967 0.0068 0.0068 0.5762 -39.43
Долг, млрд $
0.3689 0.3696 0.3704 0.4926 0.8381 1.08 1.07 1.08 0.0252 0.0252 0.8187 -50.38
Interest income $
0.0229 0.0001 0.0002 0.0003 0.0006 0.0006 0.0002 0.0013 0.0019 0.0009 25.93
Расходы на обслуживание долга $
0.0203 0.0222 0.0227 0.0246 0.0409 0.0495 0.0483 0.0469 0.0437 0.0437 0.0459 1.33
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0202 0.0002 0.0003 0.0006 0.0006 0.0002 0.0013 0.0019 0.0019 0.0009 25.93
Goodwill, млрд $
0.0372 0.0372 0.0372 0.0188 0.044 0.0188 0.0188 0.0393 0.0188 0.0188 0.0229 0.00
Амортизация, млрд $
0.036 0.0397 0.0439 0.0491 0.0522 0.0915 0.1069 0.1086 0.1164 0.1164 0.0951 17.40
Себестоимость, млрд $
1.04 1.13 1.35 1.26 0.9935 2.44 3.29 2.75 2.69 2.69 2.43 22.04
Товарно материальные запасы $
0.2016 0.2079 0.2151 0.1776 0.152 0.4046 0.5254 0.4772 0.5039 0.5039 0.4126 27.09


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 5.09 2.63 5.43 3.83 1.81 -1.17 -1.86 2.93 2.87 2.87 0.9160 9.66
Цена акции ао 77.69 106.85 89.29 110.89 98.9 88.08 71.19 70.27 77.7 77.7 81.23 -4.71
Число акций ао, млн 18 17 16 16 15 15 15.91 16.13 16.32 16.32 15.67 1.70
FCF/акцию 4.9 3.88 4.51 10.62 9.74 1.35 -12.93 4.26 -0.8395 -0.8395 0.3161 -161.25


Efficiency

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 11.61 5.85 12.34 8.41 3.93 -2.6 -4.47 7.36 7.09 7.09 2.26 12.53
ROA, % 6.8 3.21 6.54 4.21 1.7 -0.86 -1.26 2.07 2.04 2.04 0.7380 3.71
ROIC, % -18.57 9.72 5.12 9.77 6.82 4.12 1.16 1.22 5.65 1.7 3.79 -3.69
ROS, % 11.11 9 6.93 6.8 0.97 -0.8635 1.53 1.55 1.55 1.55 0.9473 9.83
ROCE, % 17.94 11.76 5.98 2.05 -3.4 1.32 5.44 5.6 16.05 16.05 5.00 -236.40
Ebit margin, % 5.36 7.2 2.27 0.7176 3.34 3.54 3.54 3.54 2.68 9.29
Рентаб EBITDA, % 13.95 11.79 10.17 11.25 3.75 3.84 6.86 7.39 7.39 7.39 5.85 14.53
Чистая рентаб, % 13.6 12.4 9.1 10 7.6 2.4 -0.8635 1.53 1.55 1.55 2.44 -27.24
Operation Margin, % 12.42 9.05 9.97 7.56 2.46 -2.15 3.1 2.9 2.9 2.9 1.84 3.35
Чистая процентная маржа, % 8.08 5.29 -17 6.89 3.25 5.78 4.09 2.46 -0.71 -0.46 2.97 -173.77
Доходность FCF, % 4.85 7.88 5.86 5 4.28 10.74 12.68 1.18 -14.98 6.01 3.13 -10.96


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
17.3 21.9 28.2 18.9 123.5 -81.44 -46.36 24.27 24.41 24.41 8.88 -27.69
P/BV
1.7 2.3 1.9 2.3 2.2 2.1 1.94 1.76 1.71 1.71 1.94 -4.91
P/S
1.1 1.4 1 1.2 1.2 0.7 0.3577 0.3711 0.3778 0.3778 0.6013 -20.64
P/FCF
23.21 17.17 9.66 9.92 70.4 -6.67 -5.93 17.76 -89.05 -89.05 -2.6980 -204.81
E/P
0.0298 0.0516 0.0387 0.0236 -0.0102 -0.0216 0.0413 0.0387 0.0384 0.0384 0.0173 -230.36
EV/EBIT
25.35 19.64 38.01 91.14 20.76 10.72 10.72 10.72 34.27 -22.36
EV/EBITDA
8.94 7.46 10.26 10.25 13.04 22.56 17.05 10.11 5.14 5.14 13.58 -16.99
EV/S
1.36 1.58 1.21 1.1 0.9757 0.6541 0.6939 0.38 0.38 0.38 0.6167 -17.19
EV/FCF
20.49 33.54 10.66 8.3 119.55 -10.91 31.18 -83.88 -83.88 -83.88 -5.5880 -193.16
Debt/EBITDA
1.9 1.98 3.2 6.35 9.21 8.16 5.09 0.1127 0.1127 0.1127 4.54 -58.55
Netdebt/Ebitda
3.98 1.49 1.76 2.53 10.86 7.73 4.71 0.0304 0.0304 0.0304 4.67 -69.14
Debt/Ratio
0.46 0.48 0.52 0.61 0.71 0.469 0.4759 0.0109 0.0109 0.0109 0.3353 -56.63
Debt/Equity
0.86 0.92 1.08 1.55 2.5 1.7 1.65 0.0377 2.47 2.47 1.67 -0.24
Debt/Net Income
4.02 16.28 8.03 29.32 -56.62 -36.27 22.86 0.5385 0.5385 0.5385 -13.7906 -139.41
PEG
-64.97 -64.97 -64.9700 0.00
Бета
1.17 1.27 0.2376 -0.482 1.01 1.01 0.6411 -2.90
Индекс Альтмана
3.32 3.13 3.12 2.32 2.36 2.67 2.92 2.84 91.56 91.56 20.47 107.85


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0281 0.035 0.0377 0.0394 0.0434 0.0467 0.0475 0.0504 0.0507 0.0375 0.0477 3.16
Дивиденд
2 2.2 2.4 2.68 2.88 3.08 3.08 3.08 0.77 3.08 2.58 -23.19
Див доход, ао, %
1.87 2.46 2.16 2.71 3.07 3.43 4.65 4.4 4.62 4.3 4.03 8.52
Дивиденды / прибыль, %
38.9 40 67.8 40 326.3 -252.43 -170.27 106.78 108.33 108.33 23.74 -19.79
Dividend Coverage Ratio
1.25 1.25 1.25 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0.1109 0.1227 0.1109 5.19
Всего задолженность
0.2055 0.1704 0.1583 -8.33
CAPEX/Выручка, %
4.43 2.21 4.16 4.64 5.98 5.98 6.18
Персонал, чел
3 900 3 957 4 000 4 000 0.63