IPG Photonics

NASDAQ
IPGP
Stock
Yield per half year: -3.86%
Dividend yield: 0%
Sector: Technology

Reporting IPG Photonics

Reports

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет link link link link link link link link


Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.97 4.81 5.33 11.56 6 11.9 9.19 4.81 5.17 4.7 7.41 -2.93
Выручка, млрд $
1.01 1.41 1.46 1.31 1.2 1.46 1.43 1.29 0.9771 0.9771 1.27 -4.03
Чистая прибыль, млрд $
0.261 0.348 0.404 0.1802 0.1596 0.2784 0.1099 0.2189 -0.1815 -0.1815 0.1171 -202.61
EV, млрд $
4.23 4.26 5.79 7 11.08 8.54 4.05 4.69 2.6 2.6 6.19 -25.17
EBIT, млрд $
0.3733 0.58 0.5343 0.3479 0.1987 0.3679 0.295 0.2316 0.0145 0.0145 0.2215 -40.76
EBITDA, млрд $
0.42 0.63 0.6145 0.4442 0.3589 0.434 0.3839 0.3012 0.0759 0.0759 0.3108 -26.71
OIBDA, млрд $
0.3652 0.5524 0.5673 0.3139 0.0492 0.0492 0.3696 -33.03
Баланс стоимость, млрд $
1.09 1.44 2.21 2.4 2.59 2.75 2.39 2.42 2.02 2.02 2.43 -4.85
FCF, млрд $
0.165 0.279 0.233 0.19 0.1976 0.2666 0.1025 0.1855 0.1494 0.1494 0.1803 -5.44
Операционный денежный поток, млрд $
0.2923 0.4054 0.3933 0.3235 0.2853 0.3897 0.2126 0.296 0.2479 0.2479 0.2863 -2.77
Операционная прибыль, млрд $
0.369 0.566 0.5234 0.3479 0.1987 0.3679 0.2933 0.2316 -0.2083 -0.2083 0.1766 -200.95
Операционные расходы, млрд $
0.1834 0.2313 0.283 0.3153 0.3075 0.3436 0.324 0.3101 0.5464 0.5464 0.3663 12.18
CAPEX, млрд $
0.127 0.127 0.1603 0.1335 0.0877 0.1231 0.1101 0.1105 0.0985 0.0985 0.1060 2.35


Balance sheet

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.6239 1.12 0.5444 0.6801 0.8762 0.7091 0.6982 0.5147 0.62 0.62 0.6836 -6.68
Short Term Investments $
0.2068 0.2063 0.5004 0.5025 0.5148 0.8054 0.4794 0.6628 0.3102 0.3102 0.5545 -9.63
Long term investments $
0.0001 0.0000 0.0047 0.000604 0.0018 82.11
Total Receivables $
0.1559 0.2373 0.2555 0.2385 0.2643 0.2621 0.2113 0.2191 0.1711 0.1711 0.2256 -8.33
Total Current Assets $
1.3 1.75 1.81 1.9 2.15 2.35 1.99 1.91 1.43 1.43 1.97 -7.83
Чистые активы, млрд $
1.26 1.56 2.02 1.81 1.9 2.15 2.35 0.5961 1.92 1.99 1.78 0.21
Активы, млрд $
1.79 2.37 2.57 2.73 2.94 3.17 2.74 2.7 2.29 2.29 2.77 -4.87
Short Term Debt $
0.0032 0.0036 0.0037 0.0037 0.0038 0.0181 0.0213 0.0046 0.0048 0.0048 0.0105 4.78
Long Term Debt $
0.014 0.0113 0.0197 0.0177 0.0376 0.0454 0.0417 0.038 0.0342 0.016 0.0351 -18.83
Задолженность, млрд $
0.2323 0.3449 0.3682 0.328 0.3416 0.4233 0.3579 0.2835 0.2648 0.2648 0.3342 -4.97
Чистый долг, млрд $
-0.583 -0.8609 -0.499 -0.6384 -0.8383 -0.6749 -0.6822 -0.4964 -0.6021 -0.6021 -0.6588 -6.40
Долг, млрд $
0.0408 0.049 0.0454 0.0417 0.038 0.0342 0.016 0.0183 0.018 0.018 0.0249 -13.88
Interest income $
0.000301 0.0013 0.000737 0.0091 0.0142 0.0063 0.0063 37.11
Расходы на обслуживание долга $
0.000301 0.0013 0.000737 0.0091 0.0996 0.0594 0.0294 0.0126 0.0417 0.0417 0.0485 -15.98
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0013 0.000737 0.0091 0.0142 0.0063 -0.0018 0.0126 0.0363 0.0135 20.65
Goodwill, млрд $
0.000455 0.000505 0.0198 0.0558 0.1007 0.0821 0.0414 0.0386 0.0383 0.0385 0.0478 -14.05
Амортизация, млрд $
0.0515 0.0646 0.0803 0.0963 0.1603 0.0661 0.0889 0.0696 0.0614 0.0614 0.0893 -17.46
Себестоимость, млрд $
0.4539 0.612 0.6596 0.7084 0.6617 0.7645 0.8741 0.7457 0.639 0.639 0.7370 -0.70
Товарно материальные запасы $
0.239 0.3077 0.4036 0.3808 0.365 0.4607 0.5094 0.4539 0.2848 0.2848 0.4148 -4.84


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 4.85 6.36 7.38 3.35 2.97 5.16 2.16 4.63 -4.09 -4.09 2.17 -206.61
Цена акции ао 98.71 214.13 113.29 144.92 223.79 125.86 108.54 72.72 68.19 68.19 119.82 -21.15
Число акций ао, млн 54 54 54 53 53 53 50.92 47.32 44.34 44.34 49.72 -3.51
FCF/акцию 3.06 5.07 4.26 3.53 3.67 4.94 2.01 3.92 3.37 3.37 3.58 -1.69


Efficiency

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 18.51 19.42 19.11 7.82 6.39 10.43 4.28 9.12 -8.18 -8.18 37.18 4.41 -205.06
ROA, % 16.08 16.72 16.35 6.8 5.63 9.12 3.72 8.04 -7.28 -7.28 15.00 3.85 -205.27
ROIC, % 19.79 20.51 18.12 18.95 18.7 7.67 6.08 10.27 14.42 10.31 28.12 11.43 -5.07
ROS, % 39.17 36.6 18.89 17.07 25.12 7.69 17 -18.58 -18.58 -18.58 22.00 2.53 -194.15
ROCE, % 28.68 22.94 13.71 7.3 12.88 11.95 9.32 0.6946 0.7151 0.7151 43.01 7.11 -43.91
Ebit margin, % 26.47 22.02 23.23 20.63 17.99 1.48 1.48 1.48 26.84 12.96 -42.34
Рентаб EBITDA, % 44.71 42.09 33.79 29.89 29.71 26.85 23.39 7.77 7.77 7.77 33.97 19.10 -23.53
Чистая рентаб, % 36.7 40.1 27.68 13.71 13.29 19.06 7.69 17 -18.58 -18.58 22.00 7.69 -206.93
Operation Margin, % 40.14 35.43 22.13 19.28 25.18 20.52 17.99 -21.31 -21.31 -21.31 25.67 4.21 -196.72
Чистая процентная маржа, % 24.04 26.04 26.87 25.92 24.67 27.68 13.71 13.29 19.06 18.84 26.15 19.68 -5.03
Доходность FCF, % 2.18 4.7 3.43 5.14 2.15 2.55 2.29 2.53 2 3.59 2.59 7.08


Coefficients

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
20 21.6 31.4 15.58 42.36 74.67 33.1 43.06 23.68 23.68 52.64 43.37 -10.98
P/BV
3.5 5.9 2.85 3.18 4.59 3.35 1.98 2.15 1.58 1.58 13.29 2.73 -19.21
P/S
5.6 8.8 4.31 5.81 9.92 6.31 3.31 4.03 3.28 3.28 9.66 5.37 -19.86
P/FCF
41.34 26.18 41.06 60.96 34.63 49.96 45.85 25.34 31.47 31.47 51.22 37.45 -1.90
E/P
0.0404 0.0373 0.0241 0.0185 0.0265 0.0215 0.0423 0.0466 -0.0386 -0.0386 0.03 0.0197 -207.81
EV/EBIT
20.11 42.36 25.39 13.73 20.24 179.68 179.68 179.68 50.63 83.74 47.90
EV/EBITDA
10.12 6.77 9.43 15.75 30.86 19.68 10.55 15.56 34.26 34.26 36.75 22.18 2.11
EV/S
5.49 7.07 5.19 6.48 6.74 2.83 3.64 2.66 2.66 2.66 9.83 3.71 -16.97
EV/FCF
27.85 44.33 35.93 39.35 36.94 39.52 25.26 17.41 17.41 17.41 75.30 27.31 -13.97
Debt/EBITDA
0.08 0.0738 0.0939 0.1058 0.0787 0.0418 0.0606 0.2366 0.2366 0.2366 2.98 0.1309 24.63
Netdebt/Ebitda
-1.4 -0.81 -1.84 -2.77 -1.45 -1.78 -1.65 -7.93 -7.93 -7.93 1.79 -4.1480 40.47
Debt/Ratio
0.15 0.14 0.12 0.12 0.13 0.0058 0.0068 0.0078 0.0078 0.0078 0.21 0.0316 -43.03
Debt/Equity
0.17 0.17 0.14 0.13 0.15 0.0067 0.0076 0.0089 0.1308 0.1308 1.54 0.0608 -2.70
Debt/Net Income
0.1409 0.1123 0.2314 0.2379 0.1227 0.1459 0.0834 -0.0989 -0.0989 -0.0989 2.50 0.0308 -195.78
PEG
7.28 7.28 26.57 7.28 0.00
Бета
1.47 1.35 1.24 0.798 2.33 0.6662 0.6662 1.24 1.28 -13.17
Индекс Альтмана
23.06 12.92 16.84 23.63 3.5 1.77 1.6 0.8182 1.27 1.27 8.90 1.79 -18.35


Dividends

2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0334 0.0073 0.0332 0.0163 0.0056 0.2364 0.2364 0.1056 48.08
Дивиденд
0.65 0 0.6500 0.00
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87
Дивиденды / прибыль, %
23 4.07 20.8 5.84 5.08 108 108 40.54 28.76 92.65
Dividend Coverage Ratio
55.34 5.43 9.79 49.71 30.07 -2.65


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.0786 0.1009 0.1228 0.13 0.1269 0.1396 0.1161 0.0987 0.1133 -5.36
Всего задолженность
0.2458 0.1919 0.2146 -4.42
CAPEX/Выручка, %
7.3 8.43 7.7 8.58 10.08 10.08 6.67
Персонал, чел
6 060 6 580 6 230 6 180 0.49