Home Bancorp, Inc.

NASDAQ
HBCP
Stock
Yield per half year: -6.2%
Dividend yield: 2.17%
Sector: Financials

Reporting Home Bancorp, Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1666 0.1987 0.2719 0.3847 0.3328 0.2463 0.299 0.3147 0.2803 0.2869 0.2946 -3.38
Выручка, млрд $
0.0736 0.0778 0.1055 0.1004 0.1065 0.1173 0.1319 0.1325 0.1848 0.1848 0.1346 11.65
Чистая прибыль, млрд $
0.016 0.0178 0.0316 0.0279 0.0248 0.0486 0.0341 0.0402 0.0364 0.0364 0.0368 7.98
EV, млрд $
0.2861 0.1909 0.3392 0.363 0.0897 -0.2204 0.6373 0.5207 0.4049 0.4049 0.2864 35.18
EBIT, млрд $
0.0231 0.0309 0.038 0.0486 0.05 0.0427 0.0664 0.0409 0.0501 -0.0036 0.0500 0.04
EBITDA, млрд $
0.0251 0.0309 0.038 0.0512 0.0516 0.0441 0.0675 0.046 0.0537 0.0016 0.0526 0.80
OIBDA, млрд $
0.0401 0.0758 0.0642 0.0734 0.0634 16.32
Баланс стоимость, млрд $
0.1798 0.2788 0.304 0.3163 0.3218 0.3519 0.33 0.3674 0.3961 0.3961 0.3534 4.24
FCF, млрд $
0.0164 0.0228 0.0421 0.0401 0.0469 0.0532 0.0485 0.0393 0.0447 0.0447 0.0465 -0.96
Операционный денежный поток, млрд $
0.0205 0.0248 0.0471 0.0439 0.049 0.0557 0.0512 0.0414 0.0487 0.0487 0.0492 -0.12
Операционная прибыль, млрд $
0.0288 0.0359 0.0383 0.05 0.0427 0.0664 0.0523 0.0599 0.1828 0.1828 0.0808 33.75
Операционные расходы, млрд $
1.06 1.01 0.077 0.083 0.063 0.067 0.0023 0.0726 0.002 0.002 0.0414 -49.84
CAPEX, млрд $
0.0041 0.0019 0.005 0.0038 0.0021 0.0025 0.0027 0.002 0.0041 0.0041 0.0027 14.32


Balance sheet

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0312 0.1528 0.0606 0.0403 0.1883 0.6018 0.0878 0.0758 0.0985 0.0985 0.2104 -12.15
Short Term Investments $
0.1837 0.2345 0.2601 0.2573 0.2548 0.3276 0.4865 0.4339 0.4028 0.4028 0.3811 9.59
Long term investments $
0.1865 0.0196 0.2013 0.2539 0.2731 0.2715 0.2672 0.3297 0.4876 0.435 0.3582 9.89
Total Receivables $
0.0329 0.0503 0.0492 0.0982 0.0439 0.0419 0.0404 0.0408 0.0736 0.0736 0.0481 10.89
Total Current Assets $
213.04 1.87 1.77 0.3395 0.4834 0.9702 0.6478 0.0758 0.5013 0.5013 0.5357 0.73
Чистые активы, млрд $
0.0408 0.0396 0.0456 1.77 0.3395 0.4834 0.9702 0.0436 0.6523 0.0436 0.4978 13.95
Активы, млрд $
1.56 2.23 2.15 2.2 2.59 2.94 3.23 3.32 3.44 3.44 3.10 5.84
Short Term Debt $
0.04 0.0036 0.0587 0.0406 0.0288 0.026 0.155 0.15 0.1372 0.1372 0.0994 36.64
Long Term Debt $
0.0785 0.0682 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0596 0.1025 0.0983 0.0983 0.0543 78.01
Задолженность, млрд $
1.38 1.95 1.85 1.88 2.27 2.59 2.9 2.95 3.05 3.05 2.75 6.09
Чистый долг, млрд $
0.0873 -0.081 0.0037 0.0059 -0.1539 -0.5702 0.303 0.1766 0.0387 0.0387 -0.0412 -175.87
Долг, млрд $
0.1185 0.0718 0.0642 0.0462 0.0344 0.0316 0.3908 0.2525 0.1372 0.1372 0.1693 31.87
Interest income $
0.0584 0.0677 0.0744 0.1023 0.1022 0.1041 0.1069 0.1259 0.1569 0.1192 8.95
Расходы на обслуживание долга $
0.0053 0.0065 0.0103 0.0162 0.0119 0.0059 0.0079 0.043 0.0645 0.0645 0.0266 40.22
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0545 0.0624 0.0678 0.1023 0.1022 0.1041 0.1069 0.1259 0.1569 0.1569 0.1192 8.95
Goodwill, млрд $
0.000899 0.0111 0.0094 0.0586 0.0585 0.0585 0.0585 0.0585 0.0815 0.0815 0.0677 6.86
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0027 0.0016 0.0014 0.0012 0.0051 0.0036 0.0035 0.0035 0.0030 20.11
Себестоимость, млрд $
0 0 0.0072 0.0056 0.0059 0.0085 0 0.0142 0 0 0.0083 14.55
Товарно материальные запасы $
0.0065 0.0097 0.0031 212.74 -0.0624 0.0016 0.0042 0.0013 0.0012 0.0995 0.0216 128.42


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 2.19 2.64 3.4 3.05 2.85 5.77 4.16 4.99 4.57 4.57 4.47 9.90
Цена акции ао 38.84 42.75 36.98 27.37 37.38 40.03 42.01 46.21 48.98 48.98 42.92 5.55
Число акций ао, млн 7 7 9.29 9.15 8.7 8.43 8.19 8.06 7.97 7.97 8.27 -1.74
FCF/акцию 2.34 3.26 4.53 4.38 5.39 6.32 5.92 4.88 5.61 5.61 5.62 0.80


Efficiency

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 8.9 6.38 10.86 9 7.76 14.43 9.99 11.54 9.54 9.54 -47.34 10.65 4.22
ROA, % 1.03 0.7976 1.44 1.28 1.03 1.76 1.11 1.23 1.08 1.08 10.67 1.24 0.95
ROIC, % 4.46 5.07 6.37 6.23 11.79 10.19 9.94 14.57 5.87 6.57 6.57 9.43 -8.40
ROS, % 22.85 29.96 27.82 23.25 41.46 25.83 30.37 19.72 19.72 19.72 26.44 27.42 -13.81
ROCE, % 17.17 13.62 15.7 2.29 1.66 2.27 1.34 6.07 -0.9016 -0.9016 -60.96 2.09 -188.51
Ebit margin, % 35.06 27.8 50.98 31.01 37.85 -1.93 -1.93 34.79 29.14 -158.65
Рентаб EBITDA, % 41.99 48.87 48.6 51.38 41.39 57.58 34.85 40.55 0.8665 0.8665 38.87 35.05 -53.85
Чистая рентаб, % 21.76 22.85 29.96 27.82 23.25 41.46 25.83 30.37 19.72 19.72 26.43 28.13 -3.24
Operation Margin, % 46.09 46.08 33.65 28.92 51.54 39.64 45.2 98.92 98.92 98.92 31.91 66.84 13.93
Доходность FCF, % 16.34 21.21 8.24 8.4 10.95 12.05 19.03 17.81 15.41 13.98 15.66 3.02


Coefficients

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
12.42 15.29 10.62 12.79 9.84 7.2 9.81 8.55 10.05 10.05 25.61 9.09 0.42
P/BV
1.11 0.9752 1.1 1.13 0.757 0.9942 1.01 0.9366 0.9246 0.9246 -12.26 0.9245 4.08
P/S
2.7 3.49 3.18 3.56 2.29 2.98 2.53 2.6 1.98 1.98 6.63 2.48 -2.87
P/FCF
11.91 9.13 8.3 5.25 5.62 6.49 5.92 7.32 6.42 6.42 19.35 6.35 2.70
E/P
0.0654 0.0821 0.0839 0.1005 0.1626 0.1083 0.1436 0.1403 0.127 0.127 0.05 0.1364 -4.82
EV/EBIT
10.31 3.03 -3.69 15.58 10.38 -149.01 -113.39 -113.39 19.77 -48.0260 98.39
EV/EBITDA
10.44 9.26 5.02 6.62 7.04 2.03 -3.26 13.87 9.69 332.37 17.09 5.87 6.60
EV/S
2.45 3.27 3.27 0.6077 -2.28 4.83 3.93 2.19 2.19 2.19 6.84 2.17 -199.20
EV/FCF
8.36 8.19 8.18 1.38 -5.01 13.14 13.24 9.06 9.06 9.06 24.43 7.90 -212.58
Debt/EBITDA
1.89 1.25 0.8948 0.7795 0.4678 8.5 4.7 161.22 85.71 85.71 1.91 52.12 183.53
Netdebt/Ebitda
-2.13 0.0718 0.1657 -4.79 -9.26 6.59 3.29 117.42 24.15 24.15 0.97 28.44 -221.13
Debt/Ratio
0.0322 0.0096 0.0161 0.0026 0.0122 0.121 0.076 0.0398 0.0398 0.0398 0.40 0.0578 26.68
Debt/Equity
0.2576 0.0679 0.1117 0.0209 0.1017 1.18 0.6872 0.3464 7.69 7.69 -1.48 2.00 137.53
Debt/Net Income
4.04 0.654 1.26 0.2711 0.7361 11.47 6.27 3.77 3.77 3.77 3.28 5.20 38.64
PEG
67.54 67.54 3.23 67.54 0.00
Бета
2.36 0.4649 0.45 0.45 0.73 1.09 -42.44
Индекс Альтмана
-0.089 8.05 5.05 0.0321 0.2086 0.3139 0.3009 0.3485 0.8775 0.8775 42.85 0.4099 33.29


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0022 0.003 0.0067 0.0079 0.0079 0.0079 0.0078 0.0082 0.000497 0.0079 0.0065 -42.49
Дивиденд
0.55 0.71 0.84 0.88 0.46 0.95 1 1.03 0.27 1.05 0.7420 -10.11
Див доход, ао, %
1.3 1.87 2.18 3.16 1.12 2.41 2.54 2.01 2.07 2.17 1.81 2.03 13.07
Дивиденды / прибыль, %
18.66 22.89 21.23 28.28 31.91 16.18 22.83 20.43 1.36 1.36 56.58 18.54 -46.80
Dividend Coverage Ratio
4.61 4.61 4.61 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
2.02 2.11 2.05 1.53 2.2 2.2 1.72
Персонал, чел
475 467 -0.85