Freedom Holding

NASDAQ FRHC Stock
Yield per half year: -21.94%
Dividend yield: 0%
Sector: Финансы

Reporting Freedom Holding

Reports

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021
Report date 14.06.2020 14.06.2021
Financial report link link link link link


Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
0.0015 0.3689 0.4791 0.827 3.12 4.11 4.12 7.76 7.99 7.99
Revenue, bln $
0.0172 0.055 0.0743 0.1219 0.3526 0.5647 0.7957 1.66 2.03 2.03
Net profit, bln $
-0.001 0.019 0.0071 0.0248 0.1423 0.2275 0.2051 0.3755 0.0847 0.0847
EV, bln $
0.0612 0.2538 0.5611 0.8988 2.81 3.77 5.3 6.71 9.11 9.11
EBIT, bln $
-0.000582 0.034 0.0232 0.0405 0.2004 0.3158 0.4449 0.9365 0.6488 0.6488
EBITDA, bln $
0.006 0.034 0.0252 0.0432 0.2042 0.3204 0.45 0.9511 0.666 0.666
OIBDA, bln $
0.006 0.049 0.043 0.0561 0.2277 0.4087 0.6863 1.5 1.21 1.21
Book value, bln $
-0.0012 0.0354 0.1176 0.1313 0.2773 0.5147 0.7773 1.16 1.21 1.21
FCF, bln $
-0.000481 -0.021 0.0535 0.0396 0.5611 -0.357 -0.9902 -1.11 1.59 1.59
Operating Cash Flow, bln $
-0.0192 0.0585 0.0585 0.0443 0.5653 -0.348 -0.9517 -1.06 1.68 1.68
Operating profit, bln $
-0.001 0.034 0.0249 0.0405 0.2004 0.3158 0.4414 0.9268 0.6318 0.6318
Operating expenses, bln $
0.000582 0.0189 0.0431 0.0588 0.079 0.1616 0.1294 0.2374 0.4381 0.4381
CAPEX, bln $
0.000112 0.002 0.005 0.0046 0.0042 0.009 0.0385 0.0438 0.0953 0.0953


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
1997 1998 2009 2010 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.0001 0.2769 0.05 0.0632 0.6988 0.6255 0.5814 0.5451 0.8373 0.8373
Short-Term Investments $
0.0085 0.2123 0.168 0.163 0.7362 1.2 2.65 3.91 2.75 2.75
Long-Term Investments $
0 0.00024 0 0.7362 2.41
Accounts Receivable $
0 0.0303 0.077 0.1253 0.0783 0.4593 0.1534 3.07 4.97 4.97
Total Current Assets $
0.0086 0.3235 0.336 0.4254 1.96 2.85 4.96 8.07 9.5 9.5
Net assets, bln $
-0.000153 0.1151 0.336 0.4254 1.96 0.037 0.7773 1.16 1.21 1.21
Assets, bln $
0.0086 0.3301 0.3509 0.4535 2.02 2.92 5.08 8.3 9.91 9.91
Short-Term Debt $
0.0563 0.1618 0.0736 0.0482 0.4267 0.7752 1.52 2.76 1.42 1.42
Long-Term Debt $
0.0035 0.0112 0.0285 0.0723 0.0684 0.1026 0.06 0.2767 0.4944 0.4944
Net debt, bln $
0.0597 0.1085 0.0562 0.0717 -0.187 0.2675 1.03 2.52 1.12 1.12
Debt, bln $
0.0597 0.1618 0.1062 0.1349 0.5118 0.8931 1.61 3.07 1.95 1.95
Liabilities, bln $
0.0087 0.215 0.2333 0.3245 1.74 2.41 4.31 7.13 8.7 8.7
Interest Income $
0 0.0016 0.0118 0.0188 0.0102
Interest Expense, bln $
0.0016 0.0146 0.0146 0.0124 0.0274 0.0759 0.2089 0.5011 0.5359 0.5359
Net interest income, bln $
0 0.0016 0.0118 0.0188 0.0102 -0.0274 -0.0759 -0.2089
Goodwill $
0.000394 0.0025 0.000981 0.0018 0.0029 0.0026 0.0079 0.0054 0.0142
Amortization, bln $
0 0.000233 0.002 0.0027 0.0038 0.0046 0.0051 0.0146 0.0172 0.0172
Cost of production, bln $
0.0021 0.0062 2.25 0.0219 0.0731 0.0812 0.2248 0.4925 0.9636 0.9636
Inventory $
14 13.72 0.0001 0.2123 0.3077 1.14 1.89 8.02 0.0064 0.0064


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 0.02 0.31 0.1227 0.4264 2.43 3.83 3.45 6.33 1.4 1.4
Share price 0.14 6.36 8.26 4039 51.31 69.69 80.6 130.69 132.1 132.1
Number of shares, mln 11 58 58 58.4 58 59.38 59.5 59.36 60.49 60.49
FCF/share -0.0437 -0.6415 0.9185 0.6805 9.6 -6.01 -16.64 -18.67 26.21 26.21


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % -4109.58 33.46 6.14 19.96 69.65 57.45 26.39 32.27 6.97 6.97
ROA, % -6.69 11.36 2.1 6.18 11.51 9.21 4.03 4.52 0.8538 0.8538
ROIC, % -207.25 53.91 -469.37 243.2 14.39 7.6 14.12 31.25 26 26
ROS, % 64.04 29.54 36.11 56.66 40.29 25.78 22.67 4.16 4.16 4.16
ROCE, % 29.5 14.46 17.96 51.68 47.82 57.72 80.25 53.43 53.43 53.43
EBIT margin 61.73 31.22 33.25 28.75 55.92 55.91 56.53 31.91 31.91 31.91
EBITDA margin 61.82 33.92 35.43 57.92 56.75 56.56 57.41 32.75 32.75 32.75
Net margin 36.6 62 9.62 20.37 40.36 40.29 25.78 22.67 4.16 4.16
Operational margin, % 59.66 34.8 32.04 57.3 55.92 55.48 55.94 31.07 31.07 31.07
Net interest margin, % 34.83 9.62 20.37 40.36 38.6 38.6
FCF yield, % -31.24 -10.09 11.17 4.79 15.95 -10.93 -21.36 -14.28 19.84 19.84


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
5.7 10.97 70.65 33.3 21.09 15.4 20.84 11.16 94.4 94.4
P/BV
4 4.4 4.29 6.41 10.88 6.9 5.55 3.59 6.58 6.58
P/S
4.8 15.6 6.8 6.79 8.51 6.2 5.37 2.53 3.93 3.93
P/FCF
-23.22 16.18 77.03 7.36 -9.15 -3.71 -3.31 5.04 5.04 5.04
E/P
0.0443 0.0112 0.0192 0.0425 0.0697 0.0442 0.1023 0.0106 0.0106 0.0106
EV/EBIT
7.48 24.19 21.86 30.8 11.94 11.92 7.17 14.04 14.04 14.04
EV/EBITDA
10.27 7.47 22.27 20.81 13.78 11.77 11.78 7.06 13.68 13.68
EV/S
9.82 9.32 11.1 9.4 6.68 6.66 4.05 4.48 4.48 4.48
EV/FCF
-25.62 12.95 34.14 5.91 -10.56 -5.35 -6.06 5.75 5.75 5.75
Debt/EBITDA
4.76 4.21 3.12 2.51 2.79 3.57 3.22 2.93 2.93 2.93
Netdebt/EBITDA
5.44 4.95 1.86 -1.15 0.8349 2.28 2.65 1.68 1.68 1.68
Debt/Ratio
0.65 0.66 0.72 0.86 0.3057 0.3162 0.3694 0.197 0.197 0.197
Debt/Equity
1.87 1.98 2.51 6.29 1.74 2.07 2.64 7.16 7.16 7.16
Debt/Net Income
9 14.29 4.85 3.31 3.93 7.84 8.17 23.08 23.08 23.08
PEG
-526.99 -526.99 -526.99
Beta
0.99 1.19 1.62 -0.4194 3.92 -1.9 -1.92 -1.92
Altman Index
2.45 3.22 6.76 2.17 1.86 1.13 0.8136 1.9 1.9 1.9


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2003 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.0025 0.0231 7.3E-5 0
Dividend
26 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividend yield, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends / profit, %
-771.31 -3.67 -13.09 0 0 0 0 0 0 0
Dividend coverage ratio
-0.6787 -0.1297 -27.29 -7.64


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
0.652 3.64 6.73 3.77 1.18 1.6 4.84 2.64 4.69 4.69
R&D, bln
0 0 0 0 0 0 0
Total Debt
0.193 0.1907 0.2278 1.63 1.63
BV/share
0 0
Staff, people
2 028 2 028 2 529 3 247


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Freedom Holding FRHC

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Freedom Holding играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность FRHC позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.