First Hawaiian, Inc.

NASDAQ FHB Stock
Yield per half year: +6.84%
Dividend yield: 4.1%
Sector: Financials

Reporting First Hawaiian, Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
3.96 4.17 3.76 2.99 3.65 3.71 3.4 2.64 3.33 3.15
Revenue, bln $
0.694 0.711 0.7205 0.736 0.711 0.6902 0.7621 1.09 1.13 1.13
Net profit, bln $
0.23 0.184 0.2644 0.2844 0.1858 0.2657 0.2657 0.235 0.2301 0.2301
EV, bln $
2.91 3.13 2.64 3.74 2.23 2.27 2.82 1.67 2.4 2.4
EBIT, bln $
0.4092 0.4151 0.4379 0.487 0.2907 0.3677 0.3872 0.3092 0.2926 0.2926
EBITDA, bln $
0.424 0.4723 0.4928 0.5548 0.3538 0.4196 0.408 0.3519 0.3306 0.3306
OIBDA, bln $
0.5788 0.6716 0.6049 0.7574 0.3648 0.4841 0.5432 0.4261 0.3931 0.3931
Book value, bln $
2.48 0.1392 2.52 2.64 2.74 2.66 2.27 2.49 2.62 2.62
FCF, bln $
0.204 0.26 0.3091 0.2672 0.1761 0.3967 0.4173 0.239 0.2887 0.2887
Operating Cash Flow, bln $
0.2199 0.2698 0.3514 0.2965 0.2095 0.4171 0.4306 0.255 0.3175 0.3175
Operating profit, bln $
0.3848 0.3833 0.3765 0.487 0.2907 0.3677 0.4009 0.3092 0.2926 0.2926
Operating expenses, bln $
0.373 0.408 0.467 0.49 0.536 0.0695 -0.3612 0.4695 0.4674 0.4674
CAPEX, bln $
0.016 0.01 0.0423 0.0294 0.0334 0.0205 0.0133 0.016 0.0288 0.0288


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2004 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
1.05 1.03 1 0.694 1.04 1.26 0.5266 1.74 1.17 1.17
Short-Term Investments $
5.08 5.23 4.5 4.08 6.07 8.43 7.47 2.26 0.0081 0.0081
Long-Term Investments $
5.01 4.05 5.08 5.23 4.5 4.08 19.15 8.43 7.47 6.3
Accounts Receivable $
0.042 0.048 0.0489 0.0452 0.0696 0.2946 0.3763 0.4625 0.5124 0.5124
Total Current Assets $
13.27 14.02 14.88 4.81 1.11 1.55 8.37 4.46 1.69 1.69
Net assets, bln $
0.3008 2.53 14.88 4.81 1.11 15.24 0.2804 2.49 2.62 0.2804
Assets, bln $
19.66 20.55 20.7 20.17 22.66 24.99 24.58 24.93 23.83 23.83
Short-Term Debt $
0.2393 0.0092 0 0.4 0.0089 0.0078 0.075 0.5 0.25 0.25
Long-Term Debt $
6.31 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2 0.5
Net debt, bln $
-1.04 -1.03 -0.4036 -0.094 -0.8409 -1.26 -0.4516 -1.24 -0.9202 -0.9202
Debt, bln $
0.0092 0.0000 0.6 0.6 0.2 0.0747 0.075 0.5 0.25 0.25
Liabilities, bln $
17.19 18.02 18.17 17.53 19.92 22.34 22.31 22.52 21.21 21.21
Interest Income $
0.4673 0.4838 0.5185 0.5708 0.6461 0.6787 0.5828 0.5493 0.6632 0.883
Interest Expense, bln $
0.0268 0.042 0.0797 0.1053 0.047 0.0188 0.0497 0.2875 0.3573 0.3573
Net interest income, bln $
0.4613 0.4917 0.5708 0.6461 0.6787 0.5828 0.5493 0.6632 0.883 0.883
Goodwill $
0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955
Amortization, bln $
0.0148 0.0153 0.0549 0.0678 0.0631 0.0518 0.0207 0.0428 0.038 0.038
Cost of production, bln $
0.0324 0.0354 0.0605 0.1019 0.1687 -0.0202 0.0511 0.3141 0.3721 0.3721
Inventory $
0.000154 0.000329 0.000329 0.000751 0.000319 1.11 0.000175 0.6049 0.2775 0.2775


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 1.65 1.32 1.93 2.13 1.43 2.05 2.08 1.84 1.79 1.79
Share price 34.82 29.18 22.51 28.11 23.58 27.12 22.86 25.95 26.25 26.25
Number of shares, mln 139.55 139 137 133 130 129 127.98 127.92 128.33 128.33
FCF/share 1.46 1.86 2.25 2 1.35 3.06 3.26 1.87 2.25 2.25


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 8.83 7.33 10.46 11.01 6.9 9.84 10.79 9.45 8.79 9.02 -24.68
ROA, % 1.18 0.91 1.28 1.39 0.8674 1.12 1.07 0.9427 0.9658 0.944 10.01
ROIC, % 12.7 9.62 7.55 8.89 10.21 14.94 10 16.99 12.32 11.49 12.34
ROS, % 65.29 71.65 40.89 53.28 34.86 21.5 20.33 20.33 20.33 20.33 26.69
ROCE, % 12.4 2.46 8.46 11.58 1.58 12.83 11.18 11.18 11.18 11.18 -33.05
EBIT margin 60.78 59.1 40.91 54.53 50.81 28.29 25.85 25.85 25.85 25.85 34.34
EBITDA margin 68.4 75.38 49.76 60.79 53.53 32.21 29.21 29.21 29.21 29.21 38.76
Net margin 35.5 25.83 36.7 38.64 26.13 38.5 34.86 21.5 20.33 20.33 26.69
Operational margin, % 56.14 57.25 81.16 50.56 52.6 28.29 25.85 25.85 25.85 25.85 31.18
Net interest margin, % 34.14 32.64 33.18 25.83 36.7 38.64 26.13 38.5 38.49 23.77
FCF yield, % 5.17 6.23 8.23 7.68 6.89 11.17 12.46 9.04 8.67 9.16 4.42


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
21.7 17.8 11.51 13.47 16.53 13.29 12.3 12.37 14.45 14.45 28.31
P/BV
1.9 1.6 1.21 1.45 1.12 1.33 1.44 1.21 1.27 1.27 -6.51
P/S
7.2 5.8 4.22 5.2 4.32 5.12 4.29 2.66 2.94 2.94 7.17
P/FCF
7.35 11.62 16.81 8.83 8.03 5.87 10.29 10.92 10.92 10.92 26.78
E/P
0.0704 0.0817 0.0727 0.0748 0.0793 0.0892 0.0959 0.073 0.073 0.073 0.04
EV/EBIT
6.03 8.59 7.67 6.24 7.27 5.39 8.22 8.22 8.22 8.22 21.71
EV/EBITDA
6.35 6.44 5.36 6.73 6.3 5.42 6.91 4.73 7.27 7.27 18.61
EV/S
4.65 4.6 2.43 3.4 3.7 1.52 2.12 2.12 2.12 2.12 7.41
EV/FCF
10.85 12.67 9.79 5.92 6.75 6.97 8.33 8.33 8.33 8.33 25.82
Debt/EBITDA
1.22 1.08 0.5653 0.1642 0.1838 1.42 0.7562 0.7562 0.7562 0.7562 2.16
Netdebt/EBITDA
-0.98 -0.21 -2.74 -3.14 -1.11 -3.52 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 1.03
Debt/Ratio
0.88 0.87 0.88 0.89 0.0031 0.0201 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 0.35
Debt/Equity
7.2 6.64 7.26 8.41 0.0331 0.2011 0.0955 8.1 8.1 8.1 -0.50
Debt/Net Income
2.27 2.11 1.12 0.2476 0.2823 2.13 1.09 1.09 1.09 1.09 3.94
PEG
34.32 34.32 34.32 13.26
Beta
1.32 1.12 1.05 1.65 0.598 0.3331 0.3234 0.3234 -0.38
Altman Index
-0.47 -0.45 -0.77 0.2359 -0.5927 -0.1406 0.0923 0.0795 0.0795 0.0795 30.47


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.1642 0.1249 0.131 0.1382 0.1351 0.1341 0.1326 0.1326 0.1328 0.0993
Dividend
0.88 0.96 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 0.78 1.04
Dividend yield, %
3.02 4.32 3.62 4.41 3.82 4.91 4.96 3.75 4.18 4.1 1.44
Dividends / profit, %
194.2 52.4 49.56 48.61 72.73 50.48 49.9 56.45 57.71 57.71 45.79
Dividend coverage ratio
1.4 1.91 2.11 1.38 2 2 1.77 2.32 2.32 2.32 25.63


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
2.31 1.41 5.87 3.99 4.7 2.96 1.74 1.46 2.54 2.54
Staff, people
2 087 2 000 2 000 2 000


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности First Hawaiian, Inc. FHB

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность First Hawaiian, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность FHB позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.