Euroseas Ltd.

NASDAQ

ESEA

Stock

Yield per half year: +32.75%
Dividend yield: 5.5%
Sector: Industrials

Reporting Euroseas Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.001	0.0021	0.0018	0.0014	0.0016	0.0023	0.0177	0.1374	0.1721	0.1591			0.0977	133.34
Выручка, млрд $			0.0284	0.0429	0.0344	0.04	0.0533	0.0939	0.1827	0.1894	0.2129	0.2129	0.1464	31.91
Чистая прибыль, млрд $			-0.0442	-0.0061	-0.000109	-0.0051	-0.0001	0.0429	0.1062	0.1145	0.1128	0.1128	0.0753	-507.81
EV, млрд $			0.0506	0.0696	0.0378	0.1008	0.097	0.2657	0.2202	0.3058	0.3693	0.3693	0.2516	30.65
EBIT, млрд $			-0.0179	0.001	0.0029	0.002	0.007	0.0456	0.1113	0.121	0.1143	0.1143	0.0798	74.82
EBITDA, млрд $			-0.0092	0.0098	0.0062	0.0063	0.0136	0.0529	0.1298	0.1438	0.1357	0.1357	0.0952	58.42
OIBDA, млрд $							0.0218	0.0556	0.1302	0.1487	0.143	0.143	0.0999	45.67
Баланс стоимость, млрд $			0.0879	0.0823	0.0226	0.0281	0.0354	0.0768	0.1682	0.2666	0.3629	0.3629	0.1820	59.28
FCF, млрд $			-0.0282	-0.0282	-0.0015	-0.0526	0.0018	-0.0215	0.0234	0.0177	-0.0508	-0.0508	-0.0059	-295.04
Операционный денежный поток, млрд $			-0.000832	-0.000832	-0.0015	0.0031	0.0024	0.0526	0.1141	0.13	0.1282	0.1282	0.0855	121.58
Операционная прибыль, млрд $			-0.0216	-0.0028	0.0023	0.002	0.007	0.0456	0.1066	0.1194	0.12	0.12	0.0797	76.53
Операционные расходы, млрд $			0.0137	0.007	0.0061	0.0061	0.0056	0.0065	0.0079	0.000429	0.0337	0.0337	0.0108	43.18
CAPEX, млрд $			0.0273	0.0273	0	0.0557	0.000667	0.0741	0.0907	0.1123	0.1789	0.1789	0.0913	205.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.175	0.1967	0.21	0.1907	0.1674	0.1386	0.1351	0.1397	0.1661	0.1942					0.1547	6.98
Выручка, млрд $					0.046	0.0429	0.0429	0.0477	0.0507	0.0491	0.0467	0.0587	0.0541	0.0533	0.0524	1.66
Чистая прибыль, млрд $					0.0252	0.0203	0.0203	0.0289	0.0322	0.0247	0.02	0.0407	0.0276	0.0244	0.0275	-0.24
EV, млрд $					0.2331	0.2185	0.2128	0.2498	0.2737	0.3061	0.3344	0.3854	0.4823	0.3703	0.3757	3.88
EBIT, млрд $					0.0247	0.0215	0.0215	0.0291	0.034	0.0277	0.0218	0.0428	0.0309	0.0266	0.0300	-0.81
EBITDA, млрд $					0.0301	0.0271	0.0271	0.0347	0.04	0.0337	0.0272	0.0496	0.0376	0.0328	0.0362	-0.54
OIBDA, млрд $										0.0367	0.0276	0.0512	0.0406	0.0351	0.0382	-0.89
Баланс стоимость, млрд $					0.1532	0.1682	0.1682	0.2172	0.2451	0.2666	0.2827	0.3196	0.3434	0.3629	0.3150	6.36
FCF, млрд $					0.0183	0.0083	0.0083	-0.0034	0.0154	0.0208	-0.022	-0.0436	0.000399	0.0145	-0.0060	-6.96
Операционный денежный поток, млрд $					0.0313	0.0187	0.0187	0.035	0.0311	0.0391	0.0252	0.0342	0.0335	0.0353	0.0335	-2.02
Операционная прибыль, млрд $					0.0247	0.0215	0.0215	0.0288	0.0332	0.0277	0.0204	0.0423	0.0307	0.0266	0.0295	-0.81
Операционные расходы, млрд $					0.0022	0.000988	0.000988	0.0023	0.0021	0.002	0.0028	-0.0029	0.0034	0.0114	0.0033	41.64
CAPEX, млрд $					0.013	0.0104	0.0104	0.0385	0.0158	0.0182	0.0472	0.0778	0.0331	0.0208	0.0394	2.71

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.0032	0.0041	0.007	0.000985	0.0036	0.0265	0.0258	0.0586	0.0737	0.0737	0.0376	82.91
Short Term Investments $	0.000263	0.0000	0.000926	0.000462	0.000294	0.0059	0.000656	0.002				0.000541	0.0011				0.0020	-28.53
Long term investments $				0.0264	0.0249	0.0165	0.004										0.0180	-37.61
Total Receivables $							0.0023	0.0031	0.003	0.0023	0.0039	0.003	0.0061	0.0043	0.0046	0.0046	0.0044	3.36
Total Current Assets $							0.0104	0.0161	0.012	0.0063	0.0097	0.0328	0.0469	0.066	0.0847	0.0847	0.0480	54.25
Чистые активы, млрд $				0.1055	0.1268	0.089	0.1056	0.0521	0.0488	0.1162	0.0985	0.1763	0.2166				0.1313	34.72
Активы, млрд $							0.1437	0.1623	0.067	0.1269	0.1106	0.2215	0.3286	0.4247	0.5912	0.5912	0.3353	39.83
Short Term Debt $							0.0075	0.0122	0.0049	0.0173	0.0231	0.029	0.0554	0.0308	0.0369	0.0369	0.0350	9.82
Long Term Debt $						0.0256	0.0444	0.0602	0.0317	0.0722	0.0462	0.089	0.0518	0.0992		0.0992	0.0717	6.56
Задолженность, млрд $							0.0558	0.08	0.0444	0.0988	0.0752	0.1447	0.1604	0.1581	0.2283	0.2283	0.1533	24.87
Чистый долг, млрд $							0.0487	0.0682	0.0296	0.0885	0.0658	0.0915	0.0814	0.0714	0.1317	0.1317	0.0884	14.89
Долг, млрд $							0.0519	0.0723	0.0366	0.0895	0.0694	0.118	0.1072	0.13	0.2054	0.2054	0.1260	24.24
Interest income $						0.0026	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000	0	0.000267	0.0012			0.0009	-14.33
Расходы на обслуживание долга $						0.0015	0.0025	0.0034	0.0031	0.0034	0.0041	0.0028	0.0051	0.0064		0.0064	0.0044	13.49
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.0025	-0.0033	0.0001	0.0001	0.0000	0	0.000267	0.0012		0.0012	-0.0003	-181.68
Амортизация, млрд $							0.0088	0.0088	0.0033	0.0043	0.0066	0.0072	0.0185	0.0228	0.0214	0.0214	0.0153	26.52
Себестоимость, млрд $							0.0304	0.0349	0.0273	0.0319	0.0407	0.0418	0.0682	0.0695	0.0592	0.0592	0.0559	7.78
Товарно материальные запасы $							0.0013	0.0016	0.0017	0.0019	0.0017	0.0022	0.0023	0.0025	0.0032	0.0032	0.0024	13.49

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																	0.0274	0.0258	0.0258	0.0318	0.0483	0.0586	0.0497	0.0697	0.0773	0.0737	0.0658	4.69
Short Term Investments $					0.0015	0.000759	0.002	0.0012	0.000119	0.000225							0.000985		0.0011	0.000444	0.000421						0.0006	13.35
Long term investments $	0.0264	0.0249	0.0165	0.004																							0.0180	-37.61
Total Receivables $																	0.0013	0.0061	0.0061	0.0088	0.0102	0.0043	0.0057	0.0051	0.0057	0.0046	0.0051	1.36
Total Current Assets $																	0.0339	0.0469	0.0469	0.0457	0.0628	0.066	0.0644	0.0785	0.0874	0.0847	0.0762	5.12
Чистые активы, млрд $											0.0971	0.0956	0.0944	0.1763	0.1731	0.2336	0.2301	0.2166	0.2118	0.2491							0.2282	1.29
Активы, млрд $																	0.3217	0.3286	0.3286	0.3941	0.4089	0.4247	0.4659	0.5475	0.5809	0.5912	0.5220	6.84
Short Term Debt $																	0.0398	0.0554	0.0554	0.0453	0.029	0.0308	0.0386	0.0386	0.0376	0.0369	0.0365	3.68
Long Term Debt $																0.0648	0.0751	0.0518	0.0696	0.0865	0.1082	0.0992	0.1088	0.1675	0.1804		0.1328	10.76
Задолженность, млрд $																	0.1685	0.1604	0.1604	0.1769	0.1638	0.1581	0.1832	0.2279	0.2375	0.2283	0.2070	7.63
Чистый долг, млрд $																	0.0875	0.0814	0.0814	0.1	0.0889	0.0714	0.0977	0.1364	0.1407	0.1317	0.1156	13.03
Долг, млрд $																	0.1149	0.1072	0.1072	0.1318	0.1373	0.13	0.1474	0.2061	0.218	0.2054	0.1814	9.58
Interest income $													0	0	0	0	0.0000	0.000249	0.000231	0.000265	0.000409	0.000499					0.0003	14.92
Расходы на обслуживание долга $																0.0011	0.0013	0.0016	0.0016	0.0012	0.0018	0.0025	0.0018	0.0021	0.0033		0.0023	12.89
Чист. проц. доходы, млрд $															0	0	0.0000	0.000249	0.000231	0.000265	0.000409	0.000499	0.000547	0.000331			0.0004	4.55
Амортизация, млрд $																	0.0054	0.000348	0.0056	0.0056	0.0059	0.006	0.0054	0.0068	0.0067	0.0062	0.0062	0.66
Себестоимость, млрд $																	0.0145	0.0161	0.0204	0.0165	0.0174	0.0194	0.0235	0.0193	0.0201	0.0153	0.0195	-4.64
Товарно материальные запасы $																	0.0024	0.0023	0.0023	0.0026	0.0027	0.0025	0.0031	0.0028	0.0031	0.0032	0.0029	5.06

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-13.84	-2.96	-0.077	-1.78	-0.0145	6.13	14.78	16.52	16.2		16.2	10.72	-507.03
Цена акции ао		1.39	1.61	0.7508	2.95	19.63	18.45	31.15	36.2	43.61	43.61	29.81	17.31
Число акций ао, млн	1	1	1.41	2.86	5.75	6.99	7.19	6.94	6.96		6.96	6.77	3.89
FCF/акцию	-28.16	-28.16	-1.04	-18.37	0.3063	-3.07	3.25	2.55	-7.29		-7.29	-0.8507	-288.50

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS					3.5	2.86	2.86	4.15	4.65	3.56	2.87	5.84	3.95	3.49			3.94	-0.40
Цена акции ао			28.99	26.44	23.21	19.8	19.03	20.09	23.97	27.74					31.26	43.61	29.33	16.77
Число акций ао, млн	7.24	7	7.24	7.21	7.21	7	7.1	6.96	6.93	7							7.00	0.00
FCF/акцию					2.53	1.17	1.17	-0.4932	2.22	3	-3.16	-6.25	0.0571	2.08			-0.8546	-7.06

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %					-50.3	-7.4	-0.2076	-20.15	-0.2638	76.48	86.76	52.7	35.83		35.83	15.63	50.30	-367.05
ROA, %					-30.77	-3.75	-0.095	-5.27	-0.0705	25.82	38.63	30.41	22.2		22.2	5.85	23.40	-415.96
ROIC, %	-3.17	-67.4	-9.68			-3.27	1.56	-3.47	0.2265	22.27	43.66	33.13				13.90	19.16	-257.03
ROS, %						-14.2	-0.3163	-12.76	-0.1571	45.76	58.15	60.49	52.97	52.97	52.97	15.14	54.07	2.97
ROCE, %						1.27	5.31	1.94	8.51	24.76	43.67	32.39	21.41	31.5	31.5	22.52	30.75	4.93
Ebit margin, %								4.94	15.32	48.72	60.93	63.89	53.7	53.7	53.7		56.19	1.97
Рентаб EBITDA, %						22.92	18.15	15.62	25.48	56.3	71.07	75.95	63.76	63.76	63.76	33.87	66.17	2.52
Чистая рентаб, %					-155.58	-14.2	-0.32	-12.76	-0.16	45.67	58.15	60.49	52.97		52.97	15.14	43.42	-419.14
Operation Margin, %						-6.48	6.79	4.94	13.09	48.61	58.37	63.07	56.37	56.37	56.37	21.47	56.56	3.01
Доходность FCF, %			-3651.65	-890.16	-1527.14	-2030.4	-91.68	-2334.37	9.97	-15.63	13.6	11.13					-463.0600	-134.33

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					23.94	15.74	13.97	13.3	16.8	11.2	8.28	15.34	9.5	7.74		15.63	10.41	-7.12
ROA, %					8.27	6.25	5.9	7.33	8.02	5.93	4.49	8.04	4.9	4.16		5.85	5.50	-6.84
ROIC, %					13.82	18.57	8.16	9.27	9.34	7.12	5.62	8.54	5.67	5.05		13.90	6.40	-6.64
ROS, %						121.73	47.42	60.54	63.55	50.4	42.81	69.39	51.03	45.76	52.97	15.14	52.39	4.35
ROCE, %						8.9	8.33	13.39	10.97	8.15	5.95	10.51	6.89	5.45	31.5	22.52	12.06	39.56
Ebit margin, %									67.16	56.45	46.67	72.89	57.05	49.95	53.7		56.05	2.85
Рентаб EBITDA, %						63.09	63.09	72.74	78.91	68.66	58.31	84.5	69.38	61.55	63.76	33.87	67.50	1.80
Чистая рентаб, %					54.89	47.42	47.42	60.54	63.55	50.4	42.81	69.39	51.03	45.76		15.14	51.88	-1.91
Operation Margin, %						70.8	50.04	60.41	65.6	56.45	43.64	72.09	56.62	49.96	56.37	21.47	55.74	5.25
Доходность FCF, %	1.17	-19.02	-17.82	-17.17	-19.56	6.01	6.17	-2.46	9.25	10.73							5.94	12.29

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	-0.0417	-0.2276	-14.79	-0.441	-211.07	4.06	1.31	2.05	2.11		2.11	83.21	-40.3080	-139.81
P/BV	0.021	0.0169	0.3598	0.4378	0.8837	2.27	0.8255	0.8794	0.6548		0.6548	8.99	1.10	-5.82
P/S	0.0649	0.0323	0.236	0.3075	0.5862	1.86	0.7598	1.24	1.12		1.12	7.66	1.11	13.82
P/FCF		-0.0493	-1.09	-0.0428	10.03	-6.4	7.35	0	0	0	0	75.29	1.97	-246.48
E/P		-4.39	-0.0676	-2.27	-0.0047	0.3126	0.6175	0.7199	0	0	0	0.03	-0.1249	-179.48
EV/EBIT				51.02	11.88	5.81	1.98	2.53	3.23	3.23	3.23		3.36	-11.08
EV/EBITDA	-5.52	7.08	6.04	16.13	7.15	5.03	1.7	2.13	2.72		2.72	40.40	3.75	-17.58
EV/S		1.62	0.9074	2.27	1.57	2.44	1.21	1.62	1.73	1.73	1.73	8.04	1.75	-6.65
EV/FCF		-2.47	-21.15	-1.73	47.37	-10.65	9.41	17.26	-7.28	-7.28	-7.28	149.26	0.2920	-7.33
Debt/EBITDA		7.35	5.86	14.32	5.11	2.23	0.8259	0.9039	1.51	1.51	1.51	1.42	1.40	-7.50
Netdebt/Ebitda		6.94	6.76	14.16	4.84	1.73	0.6268	0.4964	0.97	0.97	0.97	0.96	0.9586	-10.93
Debt/Ratio		0.4457	0.5464	0.7054	0.6273	0.5329	0.3263	0.3061	0.3474	0.3474	0.3474	0.13	0.3720	-8.20
Debt/Equity		0.879	1.62	3.18	1.96	1.54	0.6377	0.4877	0.5659	0.6289	0.6289	1.57	0.7720	-16.40
Debt/Net Income		-11.87	-336	-17.52	-828.55	2.75	1.01	1.13	1.82	1.82	1.82	3.56	1.71	-7.92
PEG										-6.55	-6.55		-6.5500	0.00
Бета								0.7238	-1.96	0.4366	0.4366	0.07	-0.2665	-15.51
Индекс Альтмана		0.8805	1.75	1.23	1.98	3.38	4.49	1.05	0.8721	0.7096	0.7096	44.34	2.10	-26.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E					1.34	1.29	0.9914	1.16	1.41	1.72	2.23	2.11	3.01	2.11			83.21	2.24	4.17
P/BV					0.9505	0.8152	0.7816	0.69	0.7538	0.8804	0.8374	0.779	0.9947	0.6574			8.99	0.8298	-5.67
P/S					0.8201	0.7603	0.7269	0.8416	1.02	1.24	1.22	1.21	1.63	1.12			7.66	1.28	-2.02
P/FCF	85.36	-5.26	-5.61	-5.82	-5.11	16.64	16.22	-40.73	10.81	9.32							75.29	2.45	-10.95
E/P	0.0484	0.1153	0.108	0.1613	0.1837	0.3684	0.1505	0.2066	0.1938	0.1273							0.03	0.2093	-19.15
EV/EBIT									8.04	11.05	15.34	9	15.61	13.9		3.23		11.42	-26.77
EV/EBITDA					1.88	1.74	1.65	7.2	2.08	2.12	2.45	2.56	3.26	2.51			40.40	2.58	3.44
EV/S						5.03	5.46	5.24	5.4	6.24	7.16	6.56	8.91	6.95		1.73	8.04	6.26	-24.73
EV/FCF						25.34	28.12	-72.81	17.81	14.7	-15.18	-8.83	1207.8	25.5		-7.28	149.26	240.40	-13.67
Debt/EBITDA						3.96	3.96	3.8	3.43	3.86	5.41	4.15	5.8	6.26		1.51	1.42	4.63	-22.53
Netdebt/Ebitda						3.01	3.01	2.88	2.22	2.12	3.59	2.75	3.74	4.01		0.97	0.96	3.01	-23.03
Debt/Ratio						0.2834	0.3805	0.3344	0.3357	0.3061	0.3163	0.3764	0.3753	0.3474		0.3474	0.13	0.3526	1.89
Debt/Equity						0.5336	0.7434	0.6068	0.56	0.4877	0.5213	0.6448	0.6349	0.5659		0.6289	1.57	0.5992	3.82
Debt/Net Income						2	6.15	4.56	4.26	5.26	7.37	5.06	7.89	8.42		1.82	3.56	6.11	-24.40
PEG																-6.55		-6.5500	0.00
Бета															1.9	0.4366	0.07	1.17	-52.06
Индекс Альтмана	3.39	2.89	2.94	2.93	2.81	2.49	2.54	2.43							0.8721	0.7096	44.34	1.81	-22.20

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0044	0.0021	1.3E-5	0.001	0.001	0.000321	0.000424	0.0108	0.014	0.0168				0.0085	120.68
Дивиденд	90.4	28	17.6	21.6	10	3.6							2	1.9	2.22	1.62		3.94	-25.99
Див доход, ао, %		12.95	6.55	11.1	13.38	5.1	1.47						7.64	4.58	6.15	5.5	0.48	4.99	3.82
Дивиденды / прибыль, %							-0.0728	-16.93	-947.59	-20.2	-383.28	0.9889	10.17	12.21	14.93	14.93	9.49	-68.9962	-152.25

	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0036	0.0036	0.0036	0.0035	0.0035	0.0035	0.0042	0.0042	0.0042	0.0043		0.0041	4.20
Дивиденд	1.2	1.2	1.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.5000	0.00
Див доход, ао, %	131.28	124.46	109.35	1.89	2.15	2.53	2.63	2.49	2.09	1.8					0.48	2.31	-6.58
Дивиденды / прибыль, %					14.29	17.63	17.63	11.97	10.89	14.24	20.77	10.2	15.29	17.66	9.49	15.63	4.40

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	1.25	78.93	49.64	59.3	84.04	84.04	132.01

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	37.16	101.08	132.56	61.11	38.94	0.94

	CAGR 5