NASDAQ: EPSN - Epsilon Energy Ltd.

Yield per half year: +9.11%
Dividend yield: +4.57%
Sector: Energy

Reporting Epsilon Energy Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.0448	0.0315	0.0263	0.0329	0.0291	0.1045	0.073	0.1108	0.1521	0.1206
Выручка, млрд $		0.0238	0.0254	0.0269	0.0297	0.0267	0.0244	0.0424	0.07	0.0307	0.0307
Чистая прибыль, млрд $		-0.0255	-0.003	0.0121	0.0067	0.0087	0.000875	0.0116	0.0354	0.0069	0.0069
EV, млрд $	0.0738	0.0483		0.0287	0.107	0.0782	0.0799	0.109	0.1151	0.1006	0.1006
EBIT, млрд $		-0.000824	0.0023	0.0063	0.0075	0.0082	0.000821	0.0206	0.047	0.0102	0.0036
EBITDA, млрд $		0.0124	0.0142	0.0147	0.0147	0.0144	0.0104	0.0269	0.0534	0.0179	0.0113
Баланс стоимость, млрд $		0.0675	0.0636	0.0837	0.0699	0.0764	0.069	0.0793	0.1042	0.1006	0.1006
FCF, млрд $		0.0065	0.0109	-0.0017	0.0079	0.0011	0.0083	0.0151	0.0299	-0.000458	-0.000598
Операционный денежный поток, млрд $		0.0105	0.0112	0.0176	0.0101	0.013	0.0148	0.02	0.038	0.0182	0.018
Операционная прибыль, млрд $		-0.0358	0.0023	0.0062	0.0096	0.0082	0.000821	0.0206	0.047	0.0054	0.0036
Операционные расходы, млрд $		0.002	0.0021	0.0045	0.0049	0.0046	0.0056	0.0069	0.0074	0.0106	0.0106
CAPEX, млрд $		0.0041	0.000315	0.0193	0.0022	0.0119	0.0065	0.0049	0.0081	0.0186	0.0186

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.1212	0.131	0.1379	0.162	0.1507	0.1614	0.1312	0.1178	0.1236	0.1183
Выручка, млрд $				0.0199	0.0212	0.0152	0.0094	0.0065	0.0063	0.0086	0.008	0.0073	0.0073
Чистая прибыль, млрд $				0.0106	0.0096	0.0094	0.0035	0.000431	0.000389	0.0026	0.0015	0.000816	0.000366
EV, млрд $				0.1132	0.0988	0.1151	0.1005	0.1114	0.1045	0.0988	0.1137	0.1135	0.122
EBIT, млрд $				0.0139	0.0144	0.0097	0.0033	0.0015	0.0011	0.0032	0.0013	0.0011	0.000788
EBITDA, млрд $				0.0154	0.0162	0.0116	0.0056	0.0031	0.0025	0.0061	0.0037	0.0031	0.0035
Баланс стоимость, млрд $				0.0891	0.0961	0.1042	0.1052	0.1026	0.0995	0.1006	0.0999	0.0996	0.0984
FCF, млрд $				0.0057	0.0129	0.0064	0.0068	-0.0101	0.0017	0.001	-0.0167	-0.0036	0.000261
Операционный денежный поток, млрд $				0.0081	0.0137	0.0086	0.0076	0.0026	0.0042	0.0035	0.0037	0.0053	0.0028
Операционная прибыль, млрд $				0.0139	0.0144	0.0097	0.0033	-0.000353	0.000747	-0.0045	0.0019	0.0014	0.000241
Операционные расходы, млрд $				0.0017	0.0025	0.0019	0.0022	0.0018	0.002	0.0076	0.0014	0.0015	0.0066
CAPEX, млрд $				0.0023	0.000716	0.0022	0.000782	0.0128	0.0024	0.0024	0.0203	0.0089	0.0025

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.017	0.0315	0.01	0.0144	0.0141	0.0133	0.0265	0.0452	0.0134	0.0134
Short Term Investments $												0.0188	0.0188
Total Receivables $				0.0032	0.0044	0.0034	0.005	0.0043	0.0039	0.0046	0.0072	0.006	0.006
Total Current Assets $				0.0203	0.0365	0.0144	0.0199	0.0224	0.0178	0.0317	0.0555	0.0411	0.0411
Чистые активы, млрд $			0.176	0.1022	0.0636	0.072	0.0674	0.0747	0.0683	0.0672	0.0672		0.0672
Активы, млрд $				0.1225	0.1273	0.1163	0.0879	0.0977	0.0867	0.0995	0.1239	0.124	0.124
Short Term Debt $	0.0192	0.009	0.007	0.007	0.0408	0.0029				0.00024	0.0000	0.000173	0.0001
Long Term Debt $			0.0381	0.0268		0.0029
Задолженность, млрд $				0.0549	0.0637	0.0326	0.018	0.0213	0.0177	0.0202	0.0196	0.0234	0.0234
Чистый долг, млрд $				0.0168	0.0094	-0.0071	-0.0144	-0.0141	-0.0133	-0.0265	-0.0452	-0.0128	-0.0128
Долг, млрд $			0.0451	0.0338		0.0058					0.0000	0.000563	0.000563
Interest income $				0.0039	0.0001	0.0000	0.0000	0.000159	0.0000	0.0000	0.000453	0.0016
Расходы на обслуживание долга $				0.0039	0.0039	0.0012	0.000141	0.000115	0.000115	0.000101	0.0001	0.0001	0.0001
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.0038	-0.0011	0.0000	0.000159	0.0000	0.0000	0.000453	0.0016	0.0016
Амортизация, млрд $				0.0132	0.0119	0.0084	0.0072	0.0062	0.0096	0.0063	0.0064	0.0077	0.0077
Себестоимость, млрд $				0.0232	0.0209	0.0162	0.0151	0.0153	0.018	0.0153	0.0159	0.0166	0.0166
Товарно материальные запасы $			0	0	0.000531	0.000816	0.000206	0.0036	0.0001	0	0.0024		0.0024

	2016Q1	2016Q2	2017Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.0309	0.0403	0.0452	0.0191	0.0095	0.0125	0.0134	0.0023	0.0086	0.0083
Short Term Investments $	0.0113	0.0113										0.0301	0.0268	0.0189	0.0188	0.0122
Total Receivables $									0.0099	0.0101	0.0072	0.0048	0.0044	0.004	0.006	0.0051	0.0049	0.0045
Total Current Assets $									0.0421	0.0511	0.0555	0.0565	0.0436	0.0382	0.0411	0.0226	0.015	0.0148
Чистые активы, млрд $				0.0676	0.0665	0.067	0.0672	0.0685	0.0682	0.0681	0.0672	0.0672	0.0766
Активы, млрд $									0.1108	0.1198	0.1239	0.1248	0.1212	0.1198	0.124	0.1251	0.1211	0.1218
Short Term Debt $						0.0039	0.00024				0.0000	0	0.0000	0.0001	0.000173	0.0001	0.000208	0.000113
Long Term Debt $			0.0035
Задолженность, млрд $									0.0217	0.0237	0.0196	0.0197	0.0185	0.0203	0.0234	0.0252	0.0215	0.0234
Чистый долг, млрд $									-0.0309	-0.0403	-0.0452	-0.0186	-0.0089	-0.0119	-0.0128	-0.0018	-0.0081	-0.0078
Долг, млрд $									0.0088	0.0106	0.0000	0.000544	0.000544	0.000554	0.000563	0.000541	0.00052	0.000498
Interest income $						0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.000326	0.000491	0.000433	0.000385	0.000365
Расходы на обслуживание долга $									0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0.0001
Чист. проц. доходы, млрд $								0	0.0000	0.0001	0.000326	0.000491	0.000433	0.000385	0.000365	0.000266	0.000109
Амортизация, млрд $									0.0018	0.0018	0.0019	0.0023	0.0016	0.0014	0.0029	0.0024	0.002	0.0027
Себестоимость, млрд $									0.0046	0.0043	0.0036	0.0038	0.0036	0.0036	0.0055	0.0047	0.0043	0.00049
Товарно материальные запасы $					0.000418		0	0	0.000941	0.0000	0.0024	0.0019	0.0025	0.002		0

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-1.12	-0.0761	0.2867	0.2425	0.3206	0.0348	0.4874	1.51	0.3085		0.3085
Цена акции ао		1.15	1.19	1.06	3.89	3.06	4.65	6.63	5.08	5.87	5.87
Число акций ао, млн	24	22.92	27.55	27.47	27.13	25.12	23.86	23.41	22.51		22.51
FCF/акцию	0.2689	0.474	-0.0624	0.2881	0.0394	0.33	0.6337	1.28	-0.0203		-0.0266

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.4443	0.4147	0.3998	0.1533	0.0189	0.0175	0.1172	0.0685	0.037	0.0165
Цена акции ао	5.1	5.5	5.78	6.8	6.51	6.9	5.7	5.17	5.57	5.34
Число акций ао, млн	23.77	23.81	23.86	23.82	23.17	23.41	23.03	22.78	22.18	22.15
FCF/акцию				0.2409	0.5584	0.2742	0.2951	-0.4453	0.078	0.0468	-0.7572	-0.1647	0.0118

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %		-37.8	-4.65	14.5	8.67	11.89	1.2	15.68	38.53	6.78			6.9
ROA, %		-20.84	-2.32	10.43	6.52	9.37	0.9495	12.49	31.66	5.6			5.6
ROIC, %									39.27
ROS, %				45.05	22.44	32.59	3.58	27.42	50.53	22.6	22.6	22.6	22.6
ROCE, %		-1.22	3.65	7.5	9.25	9.08	0.9997	22.42	39.94	8.8			3.59
Рентаб EBITDA, %		52.04	55.89	54.64	49.61	53.79	42.49	63.55	76.36	58.29			36.78
Ebit margin, %						30.67	6.41	48.61	67.16	33.28
Чистая рентаб, %		-107.11	-11.63	45.05	22.44	32.59	3.58	27.42	50.53	22.6			22.6
Operation Margin, %				23.1	32.41	30.67	3.36	48.61	67.14	17.63	11.77	11.77	11.77
Доходность FCF, %	52.11	20.49	41.3	-5.23	27.16	1.02	11.36	13.65	19.68	-0.4957

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %				13.48	11.44	10.37	3.68	0.4195	0.3794	2.53	1.49	0.8135	0.3669
ROA, %				9.76	8.33	7.68	2.84	0.3554	0.3227	2.13	1.21	0.6626	0.3013
ROIC, %								1.79	1.78	3.87	2.87	2.18	1.76
ROS, %				53.17	45.23	61.5	37.73	6.62	6.16	30.32	18.87	11.16	5.02
ROCE, %				14.82	14.4	9.16	2.97	1.49	0.9673	2.71	1.13	0.9305	0.6832
Рентаб EBITDA, %				77.42	76.06	76.33	59.74	48.44	40	70.8	46.13	42.71	47.84
Ebit margin, %									17.94	36.88	16.33	14.68	10.81
Чистая рентаб, %				53.17	45.23	61.5	37.73	6.62	6.16	30.32	18.87	11.16	5.02
Operation Margin, %				69.67	67.76	64.06	35.53	-5.44	11.83	-52.91	23.7	19.71	3.3
Доходность FCF, %	2.79	4.13	3.51	3.54	8.58	3.98	5.18	-8.61	1.4	0.8764

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E		-1.23	-8.9	2.71	18.23	10.6	106.5	11.65	4.53	16.34			16.34
P/BV		0.4663	0.4138	0.3931	1.74	1.21	1.35	1.71	1.54	1.13			1.13
P/S		1.32	1.04	1.22	4.09	3.46	3.82	3.2	2.29	3.69			3.69
P/FCF				-19.13	3.68	97.67	8.81	7.33	5.08	0	0	0	0
E/P				0.3688	0.2286	0.0832	0.012	0.105	0.2325	0.0576	0	0	0
EV/EBITDA	1.8	3.9		1.95	7.27	5.45	7.7	4.05	2.15	5.62			8.9
EV/Ebit						9.55	51.07	5.29	2.45	9.84	27.82	27.82	27.82
EV/S		2.03		1.07		2.93	3.27	2.57	1.65	3.27	3.27	3.27	3.27
EV/FCF		7.49		-16.69		73.08	9.64	7.21	3.85	-219.8	-168.32	-168.32	-168.32
Debt/EBITDA	1.1	2.72		0.394					0.000661	0.0315	0.0499	0.0499	0.0499
Netdebt/Ebitda				-0.4823	-0.8641	-0.9788	-1.28	-0.9833	-0.846	-0.7169	-1.14	-1.14	-1.14
Debt/Ratio	0.2708	0.2759		0.0499					0.000285	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045
Debt/Equity	0.4919	0.5004		0.0693					0.000339	0.0056	0.0084	0.0084	0.0084
Debt/Net Income	6.82	-1.32		0.478					0.000998	0.0811	0.0811	0.0811	0.0811
Бета										-0.7989	0.6328	0.8347	0.8347
Индекс Альтмана				-4.95	-1.34	-1.02	-1.39	1.3	2.97	0.5168	-2.43	-2.43	-2.43

	2017Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E							5.59	4.17	4.56	3.66	5.35	8.91	16.42	23.63	22.98	24.49
P/BV							1.62	1.45	1.54	1.13	1.17	1.17	1.11	1.16	1.22	1.32
P/S							2.39	2.07	2.3	1.84	2.34	3.23	3.7	3.98	4.04	4.15
P/FCF				35.86	24.19	28.48	28.23	11.65	25.15	19.3	-11.61	71.47	114.1
E/P				0.0115	0.0609	0.0421	0.0653	0.0637	0.058	0.0269	0.0037	0.0031	0.0219
EV/EBITDA							2.7	1.82	2.15	2.06	35.37	4.57	5.7	7.37	7.38	7.46
EV/Ebit												92.31	31.29	87.2	105.83	154.94
EV/S	5										17.13	16.56	11.54	14.24	15.54	16.74
EV/FCF	22.67										-10.97	60.44	95.32	-6.83	-31.29	467.86
Debt/EBITDA	3.14								0.003	0.0974	0.1729	0.2194	0.0929	0.1469	0.1665	0.1429
Netdebt/Ebitda							-2.01	-2.49	-3.89	-3.32	-2.84	-4.73	-2.12	-0.4797	-2.58	-2.24
Debt/Ratio	0.0549										0.0045	0.0046	0.0045	0.0043	0.0043	0.0041
Debt/Equity	0.0762										0.0053	0.0056	0.0056	0.0054	0.0052	0.0051
Debt/Net Income	0.7473										1.26	1.42	0.217	0.3593	0.6371	1.36
Индекс Альтмана		-0.7171	-0.686	0.0253	0.6415	0.7211	1.2	1.23	1.21	-0.6497	-3.83

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059	0.0056	0.0056
Дивиденд					0.252	0.252	0.252	0.315
Див доход, ао, %					3.8	4.96	4.29	4.57
Дивиденды / прибыль, %		67.39	669.81	50.41	16.58	80.64		80.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0013	0.0014	0.0014	0.0014
Дивиденд	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625
Див доход, ао, %	1.08	0.9191	0.9607	0.9063	1.1	1.21	1.12	1.17
Дивиденды / прибыль, %		14.05	15.12	15.38	40.01	328.89	357.24	50.65	90.94	168.2	375.51

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	9	10

	CAGR 5

	CAGR 5