The Ensign Group, Inc.

NASDAQ
ENSG
Stock
Yield per half year: +1.6%
Dividend yield: 0.1817%
Sector: Healthcare

Reporting The Ensign Group, Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.22 1.02 1.03 1.74 2 2.5 4.08 5.01 5.47 5.45 3.81 22.29
Выручка, млрд $
1.66 1.85 2.04 2.04 2.4 2.63 3.03 3.73 4.26 4.26 3.21 12.16
Чистая прибыль, млрд $
0.05 0.0405 0.0924 0.1105 0.1705 0.195 0.2247 0.2094 0.298 0.298 0.2195 11.81
EV, млрд $
1.24 1.3 2.2 3.82 4.95 5.78 6.66 7.86 9.24 9.24 6.90 13.30
EBIT, млрд $
0.0817 0.0962 0.1304 0.1292 0.2232 0.2605 0.298 0.2808 0.3773 0.3773 0.2880 11.07
EBITDA, млрд $
0.1245 0.127 0.1777 0.2012 0.2807 0.321 0.3604 0.3532 0.4615 0.4615 0.3554 10.46
OIBDA, млрд $
0.3342 0.3867 0.4325 0.3992 0.5218 0.5218 0.4149 9.32
Баланс стоимость, млрд $
0.4605 0.2647 0.3449 0.3915 0.5511 0.734 1.25 1.49 1.84 1.84 1.17 27.27
FCF, млрд $
0.008 0.0158 0.1554 0.1207 0.323 0.206 0.185 0.2705 0.1889 0.1889 0.2347 -10.17
Операционный денежный поток, млрд $
0.0739 0.073 0.2103 0.1922 0.3734 0.2757 0.2725 0.3767 0.3472 0.3472 0.3291 -1.44
Операционная прибыль, млрд $
0.081 0.0946 0.1285 0.1292 0.2232 0.26 0.2968 0.2554 0.3583 0.3583 0.2787 9.93
Операционные расходы, млрд $
0.1078 0.1251 0.1477 0.1619 0.1843 0.2077 0.2212 0.3354 0.3093 0.3093 0.2516 10.91
CAPEX, млрд $
0.066 0.057 0.055 0.072 0.05 0.07 0.0875 0.1062 0.1582 0.1582 0.0944 25.91


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0577 0.0423 0.0311 0.0592 0.2366 0.2622 0.3163 0.5096 0.4646 0.4646 0.3579 14.45
Short Term Investments $
0.0116 0.0131 0.0087 0.0178 0.0134 0.0138 0.0154 0.0172 0.0623 0.0623 0.0244 35.98
Long term investments $
0.0179 0.0327 0.0236 0.0287 0.0362 0.0306 0.0304 -1.32
Total Receivables $
0.2444 0.2651 0.2761 0.309 0.3051 0.3287 0.4084 0.485 0.5699 0.5699 0.4194 13.31
Total Current Assets $
0.3339 0.3681 0.3481 0.4111 0.583 0.6397 0.7811 1.05 1.16 1.16 0.8428 14.75
Чистые активы, млрд $
0.2996 0.4845 0.4924 0.5909 0.6542 0.8181 1.02 0.992 1.32 0.992 0.9609 15.07
Активы, млрд $
1 1.1 1.18 2.36 2.55 2.85 3.45 4.18 4.67 4.67 3.54 12.86
Short Term Debt $
0.0081 0.0099 0.0101 0.0477 0.0511 0.0559 0.1355 0.0865 0.0976 0.0976 0.0853 13.82
Long Term Debt $
0.2755 0.303 0.2331 0.3252 0.1125 0.1529 0.1493 0.1455 0.1416 0.1416 0.1404 4.71
Задолженность, млрд $
0.5405 0.6024 0.5796 1.71 1.73 1.83 2.2 2.68 2.83 2.83 2.25 10.34
Чистый долг, млрд $
0.2259 0.2706 0.2122 0.3137 0.8774 1 1.26 1.36 1.51 1.51 1.20 11.47
Долг, млрд $
0.2836 0.3129 0.2432 0.3729 1.11 1.27 1.57 1.87 1.97 1.97 1.56 12.16
Interest income $
0.002 0.0011 0.0016 0.0021 0.0026 0.0038 0.0044 0.0029 22.42
Расходы на обслуживание долга $
0.0071 0.0136 0.0152 0.0157 0.0094 0.0068 0.0089 0.0081 0.0083 0.0083 0.0083 -2.46
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.006 0.0016 0.0021 0.0026 0.0038 0.0044 0.0011 -0.0082 0.0011 0.0007 -225.83
Goodwill $
0.0303 0.0409 0.0671 0.0811 0.0805 0.0545 0.0545 0.0605 0.0769 0.0769 0.0647 7.13
Амортизация, млрд $
0.0387 0.0445 0.0473 0.0537 0.0584 0.0604 0.0624 0.0724 0.0841 0.0841 0.0675 7.57
Себестоимость, млрд $
1.47 1.63 1.8 1.75 2 2.16 2.51 3.14 3.59 3.59 2.68 12.41
Товарно материальные запасы $
-0.0626 0.0178 0.0134 48.74 0.0046 0.0046 9.74 -159.32


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.96 0.77 1.7 1.97 3.06 3.42 3.95 3.65 5.12 5.12 3.84 10.84
Цена акции ао 20.77 20.76 36.28 45.37 72.92 90.47 112.21 132.86 151.24 151.24 111.94 15.71
Число акций ао, млн 52 53 54.4 55 55 56 56.87 57.32 58.24 58.24 56.69 1.15
FCF/акцию 0.1575 0.2988 2.86 2.16 5.79 3.62 3.25 4.72 3.24 3.24 4.12 -10.96


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 11.31 8.53 17.05 17.75 23.16 21.17 19.79 15.28 17.9 17.9 17.60 19.46 -5.02
ROA, % 5.72 3.85 8.09 6.24 6.95 7.21 7.13 5.49 6.74 6.74 5.71 6.70 -0.61
ROIC, % 13.26 8.48 6.17 12.55 8.53 8.89 9.32 8.42 6.63 8.93 17.65 8.36 -4.91
ROS, % 4.46 6.39 7.37 9.41 9.96 7.43 5.61 6.99 6.99 6.99 13.36 7.40 -6.84
ROCE, % 19.24 14.29 6.4 11.25 11.19 10.38 8.16 9.61 20.5 20.5 29.75 11.97 12.87
Ebit margin, % 6.34 9.45 10.08 9.85 7.53 8.86 8.86 8.86 9.04 -2.55
Рентаб EBITDA, % 6.87 8.71 9.88 11.68 12.09 11.91 9.47 10.83 10.83 10.83 26.54 11.03 -2.18
Чистая рентаб, % 4.9 2.19 4.53 5.43 7.1 9.9 7.43 5.61 6.99 6.99 13.36 7.41 -0.31
Operation Margin, % 5.12 6.21 6.34 9.29 9.91 9.81 6.85 8.41 8.41 8.41 16.64 8.68 -3.23
Чистая процентная маржа, % 2.66 3.5 4.13 3.02 2.19 4.53 5.43 7.1 7.41 7.21 24.17 5.33 27.61
Доходность FCF, % 2.38 -1.2 0.8067 1.54 8.95 3.75 11.43 4.35 3.88 4.94 5.67 5.67


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
25.8 24.4 27.1 23.1 26.8 24.8 24.06 31.02 25.95 25.95 64.95 26.53 -0.64
P/BV
2.6 2.4 3.6 3.5 5.2 4.7 4.33 4.34 4.2 4.2 8.15 4.55 -4.18
P/S
0.7 0.7 1.1 1.1 1.7 1.9 1.79 1.74 1.82 1.82 7.50 1.79 1.37
P/FCF
73.83 13.17 21.29 12.84 23.16 25.76 29.46 20.15 28.84 28.84 8.97 25.47 4.48
E/P
0.0395 0.0532 0.0426 0.0603 0.0411 0.0472 0.0383 0.0384 0.0547 0.0547 0.03 0.0439 5.88
EV/EBIT
29.6 21.79 21.83 22.36 27.97 24.5 24.5 24.5 24.23 2.33
EV/EBITDA
11.11 10.77 12.36 14.17 17.62 18.21 18.49 22.24 20.03 20.03 51.61 19.32 2.60
EV/S
0.7006 0.9398 1.43 1.15 1.78 2.2 2.11 2.17 2.17 2.17 7.82 2.09 4.04
EV/FCF
82.07 12.54 29.87 8.52 22.71 36.02 29.05 48.92 48.92 48.92 17.74 37.12 16.59
Debt/EBITDA
2.46 1.37 1.85 3.97 3.98 4.37 5.3 4.28 4.28 4.28 2.58 4.44 1.46
Netdebt/Ebitda
2.38 1.3 1.88 -0.27 -0.17 3.49 3.85 3.27 3.27 3.27 0.46 2.74 -280.64
Debt/Ratio
0.55 0.49 0.72 0.68 0.64 0.456 0.4479 0.4229 0.4229 0.4229 0.24 0.4779 -7.95
Debt/Equity
1.2 0.96 2.6 2.11 1.79 1.26 1.25 1.07 1.54 1.54 2.82 1.38 -2.96
Debt/Net Income
7.73 2.63 3.37 0.9602 1.07 7.01 8.94 6.63 6.63 6.63 10.75 6.06 44.02
PEG
32.79 32.79 32.79 0.00
Бета
0.95 1.29 -0.8146 0.4306 0.4306 0.17 0.4640 -17.95
Индекс Альтмана
3.58 4.7 2.24 2.99 3.2 3.96 3.51 3.11 3 3 12.59 3.36 -1.28


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0075 0.0087 0.0094 0.0102 0.0108 0.0115 0.0117 0.0129 0.0137 0.0125 0.0121 4.87
Дивиденд
0.055 0.055 0.19 0.2 0.21 0.2225 0.2325 0.2425 0.0625 0.245 0.1940 -21.52
Див доход, ао, %
0.6878 0.4201 0.3745 0.2777 0.25 0.2367 0.2072 0.1825 0.1878 0.1817 1.71 0.2128 -5.56
Дивиденды / прибыль, %
18.6 21.54 10.2 9.22 6.35 6.2 5.42 6.16 4.59 4.59 155.02 5.74 -6.29
Dividend Coverage Ratio
23.84 23.84 23.84 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.2692 0.3432 0.5624 27.84
CAPEX/Выручка, %
2.09 2.65 2.89 2.85 3.71 3.71 12.16
Персонал, чел
25 900 29 900 35 300 10.87