NASDAQ: EFSC - Enterprise Financial Services Corp

Yield per half year: +6.73%
Dividend yield: +2.26%
Sector: Financials

Reporting Enterprise Financial Services Corp

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4684 0.604 0.9623 1.15 1.1 0.8867 1.56 1.79 1.63 1.55
Выручка, млрд $
0.1411 0.1646 0.2117 0.2303 0.2825 0.3179 0.4067 0.4713 0.0687 0.0687
Чистая прибыль, млрд $
0.0385 0.0488 0.0482 0.0892 0.0927 0.0744 0.1331 0.203 0.1941 0.1941
EV, млрд $
0.8104 1.07 1.61 0.9062 1.72 0.9527 0.1545 2.12 1.46 1.44
EBIT, млрд $
0.0708 0.0919 0.1176 0.1505 0.1825 0.1267 0.1894 0.2625 0.2465 0.2465
EBITDA, млрд $
0.0615 0.0782 0.0924 0.1565 0.1937 0.1386 0.2035 0.2735 0.2465 0.2465
Баланс стоимость, млрд $
0.3508 0.3871 0.5486 0.3046 0.3807 0.4172 0.4927 1.52 1.72 1.72
FCF, млрд $
0.0451 0.08 0.0432 0.1058 0.0861 0.1333 0.1581 0.2147 0.2617 0.2627
Операционный денежный поток, млрд $
0.0472 0.0825 0.0458 0.1088 0.0925 0.1355 0.1606 0.2166 0.2682 0.2693
Операционная прибыль, млрд $
0.0584 0.0748 0.0865 0.1046 0.116 0.0919 0.0647 0.2397 0.2465 0.2465
Операционные расходы, млрд $
0.095 0.102 0.144 0.17 0.22 0.263 0.0043 0.0071 0.1778 0.1778
CAPEX, млрд $
0.0021 0.0025 0.0025 0.003 0.0063 0.0023 0.0025 0.0019 0.0066 0.0066


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0952 0.1998 0.156 0.198 0.1679 0.5438 2.03 0.2994 0.434 0.434
Short Term Investments $
0.4518 0.4608 0.6414 0.7214 1.14 0.9124 1.37 1.54 1.62 1.62
Long term investments $
2.87 3.24 3.65 4.8 5.12 6.63 8.05 1.86 2.31 2.43
Total Receivables $
0.0078 0.0958 0.1846 0.0085 0.0073 0.008 0.0084 0.0111 0.0141 0.0161
Total Current Assets $
3.05 3.48 4.39 4.67 1.31 1.46 3.39 1.83 1.81 0.5036
Чистые активы, млрд $
0.0148 0.0149 0.0326 0.6038 0.8672 1.08 1.53 0.043 1.59 0.043
Активы, млрд $
3.61 4.08 5.29 5.65 7.33 9.75 13.54 13.05 14.52 14.55
Short Term Debt $
0.11 0.2798 0.4299 0.07 0.2224 0.0015 0.05 0.4295 0.0054 0.0054
Long Term Debt $
0.3271 0.3825 0.3718 0.3416 0.4064 0.5047 0.5088 0.4796 0.2036 0.2036
Задолженность, млрд $
3.26 3.69 4.74 5.04 6.47 8.67 12.01 11.53 12.8 12.54
Чистый долг, млрд $
0.342 0.1827 0.3886 -0.0079 0.23 -0.2602 -1.8 0.2802 -0.2304 -0.2494
Долг, млрд $
0.4371 0.6623 0.8017 0.1902 0.398 0.2836 0.2278 0.909 0.2036 0.209
Interest income $
0.1328 0.149 0.2021 0.2369 0.3041 0.3048 0.3832 0.5151 0.7132
Расходы на обслуживание долга $
0.0124 0.0137 0.0252 0.0459 0.0664 0.0348 0.023 0.0412 0.2023 0.2023
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1204 0.1353 0.1769 0.2369 0.3041 0.3048 0.3832 0.5151 0.7132 0.7132
Goodwill $
0.0303 0.0303 0.0303 0.1173 0.1173 0.2103 0.2606 0.3652 0.3652 0.3652
Амортизация, млрд $
0.0031 0.0000 0.0001 0.006 0.0113 0.0118 0.0141 0.0109 0.0097 0.0097
Себестоимость, млрд $
0.0661 0.0463 0.046 0.001 0.0199 0.0128 0.0173 0.0354 0.0525 -0.021
Товарно материальные запасы $
0.0735 0.0502 0.0084 0.00098 0.000498 0.000469 0.0063 0.0053 0.0035 0.000269


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 1.97 2.48 2.63 3.83 3.55 2.76 3.6 5.41 5.17 5.17
Цена акции ао 44.85 43.79 44.75 35 46.91 52.05 44.65 56.4 56.43 56.43
Число акций ао, млн 20 20 23 23.29 26.16 26.99 34.5 37.5 37.51 37.51
FCF/акцию 2.25 4 1.88 4.54 3.29 4.94 4.28 5.73 6.98 7


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 10.96 12.62 8.78 15.48 12.61 7.64 10.2 13.31 11.99 11.31 -43.19
ROA, % 1.07 1.2 0.91 1.63 1.43 0.8707 1.14 1.53 1.41 1.33 9.41
ROIC, % 4.43 5.67 6.35 5.24 9.44 7.28 4.7 2.44 10.04 12.22 6.57
ROS, % 52.79 65.35 63.38 39.05 47.13 43.08 282.37 282.37 282.37 282.37 25.64
ROCE, % 20.17 23.74 21.44 20.84 18.09 1.3 10.29 8.55 7.94 12.24 -38.96
Рентаб EBITDA, % 43.6 47.52 43.65 67.97 68.57 43.58 50.04 58.02 358.71 358.71 35.01
Ebit margin, % 44.16 29.52 39.95 55.7 358.71
Чистая рентаб, % 27.25 29.68 22.76 38.75 32.83 23.4 32.72 43.08 282.37 282.37 25.64
Operation Margin, % 40.87 45.42 40.31 28.33 15.9 50.85 358.71 358.71 358.71 358.71 30.19
Доходность FCF, % 8.05 9.62 13.25 4.49 9.18 7.82 15.03 10.12 11.98 16.14


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
25.07 30.33 32.61 10.25 13.56 12.66 13.08 9.07 8.69 8.69 24.90
P/BV
2.75 3.83 2.86 2.19 1.98 1.18 1.18 1.21 0.9829 0.8375 -13.96
P/S
6.83 9 7.42 3.97 4.45 2.96 4.28 3.91 24.54 24.54 6.30
P/FCF
36.53 12.25 19.61 9.58 11.41 8.35 7.22 5.9 5.9 5.9 21.58
E/P
0.0501 0.0774 0.0842 0.0839 0.0852 0.1133 0.1192 0.1252 0.1252 0.1252 0.05
EV/EBITDA
21.23 26.23 21.22 5.79 7.68 4.92 -0.2935 7.76 5.91 5.83 17.54
EV/Ebit
13.49 9.95 0.9038 8.08 5.91 5.83 5.83 5.83
EV/S
7.6 6.9 6.07 3.48 1.05 4.5 21.19 20.91 20.91 20.91 6.54
EV/FCF
37.18 15.02 20.28 8.47 2.85 9.88 5.57 5.47 5.47 5.47 24.63
Debt/EBITDA
6.81 1.21 2.05 2.05 1.12 3.32 0.8259 0.8478 0.8478 0.8478 2.11
Netdebt/Ebitda
4.22 1.93 3.62 -0.36 -7.86 1.02 -0.9345 -1.01 -1.01 -1.01 0.99
Debt/Ratio
0.9 0.89 0.88 0.89 0.89 0.0696 0.014 0.0144 0.0144 0.0144 0.39
Debt/Equity
8.64 8.35 7.46 8.04 7.85 0.5972 0.1187 4.86 4.86 4.86 7.42
Debt/Net Income
16.64 7.13 8.8 10.58 6.9 4.48 1.05 1.08 1.08 1.08 3.47
Бета
1.49 0.7111 1.05 1.05 1.11
Индекс Альтмана
-0.67 -0.64 -0.65 0.29 0.18 0.3789 0.3321 0.0766 0.0766 0.0766 26.06


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0053 0.0082 0.0108 0.0166 0.0198 0.0262 0.0376 0.0411 0.0411 0.0378
Дивиденд
0.41 0.44 0.47 0.62 0.72 0.75 0.9 1 1.06 1.06
Див доход, ао, %
0.9794 0.981 1.01 1.28 2.03 1.56 1.84 2.24 1.88 2.26 1.25
Дивиденды / прибыль, %
13.68 16.81 21.27 12.16 17.87 26.61 19.66 18.54 21.19 21.19 67.49


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1074 1172