NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

Yield per half year: -9.19%
Dividend yield: +4.25%
Sector: Real Estate

Reporting CareTrust REIT, Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.5905	0.812	1.1	1.32	1.72	1.96	1.74	1.99	2.48		1.97
Выручка, млрд $		0.104	0.131	0.1554	0.1591	0.1757	0.1902	0.1875	0.2178	0.2963	0.2963
Чистая прибыль, млрд $		0.029	0.026	0.0579	0.0314	0.0809	0.0483	0.0429	0.0537	0.1251	0.1251
EV, млрд $		1.15	1.66	1.92	2.45	2.66	2.83	2.54	2.72	3.94	3.94
EBIT, млрд $		0.053	0.0593	0.0858	0.0894	0.1046	0.1066	0.0791	0.0949	0.266	0.266
EBITDA, млрд $		0.085	0.089	0.1316	0.1413	0.1574	0.162	0.1628	0.1458	0.3229	0.3229
Баланс стоимость, млрд $		0.4524	-0.1894	0.7682	0.9276	0.9141	0.9158	0.8494	1.42	2.91	2.91
FCF, млрд $		0.064	0.088	0.0994	0.1263	0.1457	0.1509	0.1371	0.1438	0.2443	0.2443
Операционный денежный поток, млрд $		0.0644	0.0888	0.0994	0.1263	0.1457	0.1569	0.1444	0.1548	0.2443	0.2443
Операционная прибыль, млрд $		0.052	0.057	0.0822	0.0894	0.1046	0.1066	0.1124	0.1864	0.266	0.266
Операционные расходы, млрд $		0.0413	0.0607	0.0583	0.0681	0.0691	0.0822	0.0743	0.0218	0.0289	0.0289
CAPEX, млрд $	0.2329	0.2793	0.2902	0.1076	0.322	0.0897	0.006	0.0073	0.011		0.011

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.17	2.05	1.9	1.71	1.97	1.82	1.94	1.94	2.11	2.69
Выручка, млрд $				0.0468	0.047	0.0477	0.0462	0.0477	0.0512	0.0535	0.0631	0.0689	0.0774
Чистая прибыль, млрд $				0.0144	-0.0076	0.0048	0.0192	-0.000484	0.0087	0.0263	0.0287	0.0108	0.0334
EV, млрд $				2.57	2.48	2.56	2.64	2.84	2.75	3.08	3.36	3.81	4.95
EBIT, млрд $				0.0287	0.0284	0.0334	0.0315	0.0321	0.0339	0.0377	0.0541	0.0389	0.0416
EBITDA, млрд $				0.0412	0.0406	0.0453	0.0437	0.0448	0.047	0.0509	0.0675	0.0528	0.0556
Баланс стоимость, млрд $					0.8137	0.8494	0.8403	0.813	1.11	1.42	1.67	1.94	2.42	2.91
FCF, млрд $				0.032	0.0405	0.0319	0.0331	0.0275	0.0424	0.0408	0.0484	0.0521	0.0644
Операционный денежный поток, млрд $				0.0337	0.0424	0.0337	0.0351	0.0319	0.0451	0.0427	0.0488	0.053	0.0672
Операционная прибыль, млрд $				0.0287	0.0284	0.0334	0.0315	0.0256	0.0474	0.0468	0.0403	0.0467	0.0628
Операционные расходы, млрд $				0.0175	0.0174	0.0167	0.0173	0.0174	0.0186	0.0197	0.0068	0.02	0.0067
CAPEX, млрд $				0.0017	0.0018	0.0018	0.002	0.0044	0.0028	0.0018	0.000398	0.000925	0.0029

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0075	0.0069	0.0368	0.0203	0.0189	0.0199	0.0132	0.2944	0.2138	0.2138
Short Term Investments $								1.59
Long term investments $	0.0075	0.0085	0.0139	0.0179	0.018	0.0333
Total Receivables $			0.0059	0.0053	0.0114	0.0026	0.0018	0.0024	0.000416	0.000395	0.0972	0.0972
Total Current Assets $			0.0148	0.0131	0.0568	0.0683	0.0384	0.0347	0.0259	0.3099	0.311	0.311
Чистые активы, млрд $		0.0085	0.0139	0.5946	0.0568	0.0683	0.0384	0.0347	1.43	0.0755		1.43
Активы, млрд $			0.9254	1.18	1.29	1.52	1.5	1.64	1.62	2.08	3.44	3.44
Short Term Debt $		0.045	0.095	0.165	0.095	0.06	0.05	0.08	0.125	0.5956		0.5956
Long Term Debt $		0.2542	0.2553	0.5589	0.2952	0.2959	0.4956	0.1991	0.5945	0.5956		0.5956
Задолженность, млрд $			0.4729	0.5904	0.5235	0.5913	0.5894	0.7251	0.7714	0.6661	0.5076	0.5076
Чистый долг, млрд $			0.4422	0.552	0.453	0.5343	0.5267	0.6535	0.7063	0.3012	-0.2138	-0.2138
Долг, млрд $		0.2992	0.3503	0.5589	0.4898	0.5546	0.5456	0.6734	0.7195	0.5956		1.19
Interest income $		0.024	0.000737	0.0019	0.0016	0.0043	0.0026	0.0022	0.0086	0.0192
Расходы на обслуживание долга $			0.0232	0.0242	0.0279	0.0281	0.0237	0.0237	0.03	0.0409	0.0303	0.0303
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.0225	0.0019	0.0016	0.0043	0.0026	0.0022	0.0086	0.0192		0.0192
Амортизация, млрд $			0.032	0.0392	0.0458	0.0519	0.0528	0.0554	0.0837	0.0509	0.0568	0.0568
Себестоимость, млрд $			0.0104	0.013	0.0149	0.0059	0.0047	0.0036	0.0094	0.0096	0.0013	0.0013
Товарно материальные запасы $						0.0346	0.0072	0.0048	0.000601			0.000601

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																	0.0049	0.0132	0.0281	0.0011	0.0035	0.2944	0.4512	0.4951	0.3771	0.2138
Short Term Investments $													1.59	1.59
Long term investments $	0.0179	0.018	0.0181	0.0181	0.018	0.0294	0.0267	0.0448	0.0333	0.0618
Total Receivables $																	0.000808	0.000416	0.000441	0.000387	0.000383	0.000395	0.000402	0.0011	0.000881	0.0972
Total Current Assets $																	0.1024	0.0259	0.0755	0.0371	0.0459	0.3099	0.4641	0.525	0.394	0.311
Чистые активы, млрд $												0.9296	0.9176	0.9158	0.1751	0.1797	0.1024	0.0259	1.42	1.55	1.54
Активы, млрд $																	1.65	1.62	1.62	1.74	1.77	2.08	2.35	2.7	2.92	3.44
Short Term Debt $											0.17	0.05	0.08	0.08	0.105	0.205	0.18	0.125	0.135	0.28
Long Term Debt $																0.5939	0.5942	0.5945	0.5948	0.595	0.5953	0.5956	0.5959	0.6711	0.3967
Задолженность, млрд $																	0.8319	0.7714	0.7819	0.9239	0.6566	0.6661	0.6723	0.753	0.4961	0.5076
Чистый долг, млрд $																	0.7694	0.7063	0.7017	0.8739	0.5918	0.3012	0.1447	0.176	0.0196	-0.2138
Долг, млрд $																0.7989	0.7742	0.7195	0.7298	0.875	0.5953	0.5956	0.5959	0.6711	0.3967
Interest income $													0.000518	0.000619	0.000469	0.000747	0.0033	0.0041	0.0044	0.0038	0.0047	0.0063
Расходы на обслуживание долга $																0.0063	0.0084	0.0096	0.0098	0.011	0.0118	0.0083	0.0082	0.0087	0.0083
Чист. проц. доходы, млрд $														0.000619	0.000469	0.000747	0.0033	0.0041	0.0044	0.0038	0.0047	0.0063	0.0096
Амортизация, млрд $																0.0126	0.0123	0.0119	0.0123	0.0127	0.013	0.0132	0.0134	0.0139	0.014
Себестоимость, млрд $																0.0017	0.0045	0.0017	0.0018	0.002	0.0034	0.0023	0.0159	0.0161	0.0079
Товарно материальные запасы $												0.3092	0.0049	0.0048		0.1418	0	0.000601	0.0175	0.0216	0.0213			0

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.52	0.35	0.7296	0.3378	0.8494	0.5027	0.4433	0.5062	0.8061		0.8061
Цена акции ао		15.32	16.76	18.46	20.63	22.18	22.83	22.38	27.05	25.58	25.58
Число акций ао, млн	60.88	72	79	93	95	96	96.7	106.15	155.17		155.17
FCF/акцию	-3.53	1.22	1.25	1.36	1.53	1.57	1.42	1.35	1.57		1.57

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.1487	-0.0791	0.0491	0.194	-0.0049	0.0834	0.2161	0.2158	0.0741	0.2092
Цена акции ао	22.58	21.18	19.71	17.73	20.38	18.67	19.56	19.53	20.23	22.13
Число акций ао, млн	96.3	96.55	96.41	96.6	96.63	97.27	99.09	99.12	104.31	121.68
FCF/акцию				0.3314	0.4194	0.3282	0.3341	0.2775	0.406	0.3356	0.3635	0.3583	0.4027

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				8.14	4.87	8.5	3.71	8.78	5.28	4.86	4.74	5.78		5.78	7.76
ROA, %				3.64	2.42	4.68	2.24	5.35	3.07	2.63	2.9	4.53		4.53	2.97
ROIC, %			5.8	5.46	3.79	6.37	4.63	6.52	5.72	10.09	11.23			5.72	2.95
ROS, %					19.73	37.28	11.46	32.56	25.4	22.86	24.68	42.22	42.22	42.22	11.84
ROCE, %					9.97	7.38	6.29	7.42	7.06	5.48	4.71	7.74	9.08	9.08	-37.55
Ebit margin, %							56.21	34.13	40.05	42.19	43.59	89.79	89.79	89.79
Рентаб EBITDA, %					67.94	84.68	88.81	89.58	85.15	86.83	66.95	108.97	108.97	108.97	40.56
Чистая рентаб, %				50.3	43.8	37.28	19.77	46.03	25.4	22.86	24.68	42.22		42.22	11.84
Operation Margin, %					43.81	52.88	56.21	59.52	56.03	59.96	85.58	89.79	89.79	89.79	18.05
Чистая процентная маржа, %	-0.81	-13.84	13.18	27.99	19.46	37.05	28.96	45.86	37.58					37.58	7.25
Доходность FCF, %		-4.66	-32.62	-26.46	-15.06	-0.5967	5.8	8.15	6.93	7.37	5.8

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %				1.61	-0.8828	0.5649	2.3	-0.0595	1	2.7	2.5	0.7713	1.97	7.76
ROA, %				0.8761	-0.459	0.2922	1.19	-0.0279	0.4963	1.37	1.3	0.4263	1.19	2.97
ROIC, %				2.9	1.2	2	2.97	1.62	2.14	2.92	2.88	1.99	2.77	2.95
ROS, %				43.47	-16.26	10.01	41.65	-1.01	16.98	49.18	45.58	15.62	43.22	11.84
ROCE, %				1.95	1.96	2.34	2.2	3.94	2.26	2.3	2.92	1.81	1.71	-37.55
Ebit margin, %									66.25	70.54	85.76	56.47	53.7
Рентаб EBITDA, %				88.12	86.45	95.09	94.7	93.84	91.7	95.25	107.08	76.58	71.81	40.56
Чистая рентаб, %				30.69	-16.26	10.01	41.65	-1.01	16.98	49.18	45.58	15.62	43.22	11.84
Operation Margin, %				85.95	60.36	70.07	68.16	53.55	92.5	87.53	63.93	67.74	81.14	18.05
Доходность FCF, %	2.14	1.82	1.72	1.87	2.06	1.76	1.71	1.42	2.01	1.52

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	30.7	35.7	25.34	60.93	26.36	45	42.7	45.1	33.25		33.25	77.57
P/BV	2.7	2.1	1.91	2.07	2.33	2.37	2.16	1.71	1.42		1.42	6.01
P/S	8.2	9.4	9.45	12.05	12.13	11.43	9.76	11.13	14.04		14.04	9.18
P/FCF		-6.64	-167.58	17.24	12.28	14.44	13.57	14.37	13.7	8.07	8.07	124.80
E/P		0.0194	0.0417	0.0084	0.032	0.0222	0.023	0.0217	0.0273	0.0635	0.0635	0.01
EV/EBITDA	13.59	18.6	14.6	17.35	16.89	17.46	15.58	18.69	12.22		12.22	27.26
EV/EBIT				27.41	44.01	37.38	32.07	28.7	14.83	14.83	14.83
EV/S		15.67	12.47	15.8	13.18	12.81	13.53	12.51	13.31	13.31	13.31	11.06
EV/FCF		-10.2	-233.67	19.9	15.89	16.16	18.5	18.95	16.15	16.15	16.15	161.06
Debt/EBITDA		6.28	3.72	3.93	3.47	4.16	4.42	4.08	6.39	3.69	3.69	4.22
Netdebt/Ebitda		5.61	3.5	3.78	3.35	4.04	4.34	2.07	-0.6623	-0.6623	-0.6623	4.62
Debt/Ratio		0.6109	0.4527	0.2343	0.3629	0.1701	0.4439	0.2857	0.5714	0.3466	0.3466	0.43
Debt/Equity		1.22	0.7612	0.3837	0.5968	0.3048	0.8471	0.4204	0.8309	0.8309	0.8309	0.75
Debt/Net Income		27.98	10.1	19.52	9.54	5.78	16.78	11.08	22.17	9.52	9.52	14.45
Бета					1.14	1.11	1.18	1.04	-0.6825	-2.79	-2.79	0.70
Индекс Альтмана		3.02	3.42	3.74	3.6	2.19	2.69	3.09	4.35	-3.05	-3.05	3.85

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E					-176.58	-472.7	-48.86	51.81	-3999.69	64.24	46.72	47.36	42.49	43.15	77.57
P/BV					2.15	2.1	2.18	2.31	2.41	1.94	1.96	1.92	1.87	2.03	6.01
P/S					9.47	9.05	9.82	10.12	10.29	10.71	12.16	12.82	13.33	16.49	9.18
P/FCF		46.82	54.8	58.19	53.51	48.59	56.87	58.55	70.38	49.84	65.94				124.80
E/P		0.0055	0.0089	-0.0258	0.0121	-0.0039	0.0026	0.0099	-0.00025	0.0041	0.0098				0.01
EV/EBITDA					17.55	15.96	15.72	14.43	63.31	15.19	16.52	16	17.48	21.84	27.26
EV/EBIT										80.95	81.63	62.2	98.03	119.18
EV/S					52.19	58.24	52.9	57.18	59.41	53.63	57.58	53.34	55.35	64	11.06
EV/FCF					77.52	67.57	78.99	79.75	103.12	64.86	75.41	69.48	73.26	76.93	161.06
Debt/EBITDA					19.37	19.05	15.87	16.69	19.53	12.68	11.69	8.82	12.72	7.14	4.22
Netdebt/Ebitda					14.39	18.93	15.58	16.05	19.51	12.6	5.91	2.14	3.34	0.3528	4.62
Debt/Ratio					0.4739	0.4705	0.4439	0.4499	0.5038	0.3368	0.2857	0.2537	0.2487	0.1358	0.43
Debt/Equity					0.9531	0.9515	0.8471	0.8684	1.08	0.5364	0.4204	0.356	0.3453	0.1638	0.75
Debt/Net Income					38.65	-101.26	150.77	37.96	-1807.95	68.46	22.65	20.73	62.39	11.86	14.45
Индекс Альтмана	2.54	3.12	3.11	2.87	2.45	2.68	2.69	2.78	2.51	3.11					3.85

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0218	0.0526	0.063	0.0806	0.0932	0.1008	0.1061	0.1155	0.1722		0.0807
Дивиденд		0.68	0.925	1.03	0.9	1	1.06	1.1	1.12	1.16	1.16
Див доход, ао, %		4.37	5.43	5.44	4.37	4.35	4.62	5.64	5.09	4.27	4.25	1.93
Дивиденды / прибыль, %		134	154.2	108.76	256.39	115.2	208.64	247.57	214.93	137.64	137.64	141.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0267	0.0267	0.0274	0.0278	0.0278	0.0324	0.0365	0.0412	0.0447	0
Дивиденд	0.265	0.265	0.275	0.275	0.275	0.275	0.28	0.28	0.28	0.28
Див доход, ао, %	1.17	1.25	1.4	1.55	1.35	1.47	1.43	1.43	1.38	1.27					1.93
Дивиденды / прибыль, %				186.36	3760.37	558.68	142.55	-5751.45	320.18	123.22	127.08	382.9	133.73		141.79

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.1288	0.0966	0.0938
Персонал, чел				15	16	15	17

	CAGR 5

	CAGR 5