Community Trust Bancorp, Inc.

NASDAQ
CTBI
Stock
Yield per half year: -9.78%
Dividend yield: 3.48%
Sector: Financials

Reporting Community Trust Bancorp, Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5805 0.6586 0.817 0.851 0.7581 0.6194 0.7609 0.7744 0.6951 0.6757 0.7216 -1.72
Выручка, млрд $
0.1815 0.1859 0.1941 0.1951 0.2056 0.2235 0.227 0.2213 0.3134 0.3134 0.2382 8.80
Чистая прибыль, млрд $
0.0473 0.0515 0.0592 0.0645 0.0595 0.0879 0.0818 0.078 0.0828 0.0828 0.0780 6.83
EV, млрд $
0.9273 1.08 0.647 0.7784 0.6176 0.7429 0.7818 0.6057 0.9477 0.9477 0.7391 8.94
EBIT, млрд $
0.0767 0.08 0.0868 0.0998 0.1125 0.0957 0.1257 0.101 0.0986 -0.0062 0.1067 -2.60
EBITDA, млрд $
0.0807 0.0839 0.0908 0.1036 0.118 0.1011 0.1308 0.1043 0.1023 -0.0025 0.1113 -2.82
OIBDA, млрд $
0.0845 0.1365 0.1522 0.1438 0.1293 14.22
Баланс стоимость, млрд $
0.5006 0.5307 0.2589 0.2968 0.3267 0.3868 0.628 0.7022 0.7576 0.7576 0.5603 18.32
FCF, млрд $
0.0579 0.06 0.0627 0.0809 0.0609 0.1133 0.0935 0.0794 0.0971 0.0971 0.0888 9.78
Операционный денежный поток, млрд $
0.0614 0.0624 0.0655 0.0835 0.0624 0.1157 0.0997 0.0857 0.1052 0.1052 0.0937 11.01
Операционная прибыль, млрд $
0.0665 0.0868 0.0705 0.1125 0.0957 0.1257 0.1297 0.1195 0.3075 0.3075 0.1556 26.30
Операционные расходы, млрд $
-0.115 -0.0991 0.153 0.164 0.003 0.005 -0.0973 0.1018 0.0059 0.0059 0.0037 14.48
CAPEX, млрд $
0.0035 0.0024 0.0028 0.0026 0.0015 0.0024 0.0062 0.0063 0.0081 0.0081 0.0049 40.11


Balance sheet

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0486 0.0475 0.1443 0.0587 0.0543 0.0466 0.0513 0.2716 0.073 0.073 0.0994 6.10
Short Term Investments $
0.6054 0.5858 0.5937 0.5998 0.9973 1.46 1.26 1.16 1.06 1.06 1.19 1.23
Long term investments $
2.7 2.84 2.9 3.09 3.18 3.82 4.53 1.47 1.27 1.17 2.45 -21.07
Total Receivables $
0.0034 0.0035 0.0036 0.0148 0.0158 0.0154 0.0196 0.0236 0.0248 0.0248 0.0198 9.44
Total Current Assets $
3.21 3.43 3.49 0.6734 1.07 1.52 1.4 1.25 1.15 1.15 1.28 1.45
Чистые активы, млрд $
0.0889 0.0838 0.0463 0.5642 0.6149 0.6549 0.6982 0.0597 0.6568 1.4 0.5369 1.33
Активы, млрд $
3.93 4.14 4.2 4.37 5.14 5.42 5.38 5.77 6.19 6.19 5.58 3.79
Short Term Debt $
0.0036 0.256 0.2515 0.0000 0.0000 0.0131 1.4 0.2179 0.2252 0.2252 0.4215 -2.18
Long Term Debt $
0.0613 0.0593 0.0593 0.0578 0.0578 0.0578 0.0582 0.0646 0.0643 0.0643 0.0605 2.15
Задолженность, млрд $
3.43 3.61 3.64 3.75 4.48 4.72 4.75 5.07 5.44 5.44 4.89 3.96
Чистый долг, млрд $
0.0137 0.0127 -0.0845 -0.0435 -0.0403 -0.0336 -0.0337 -0.1907 -0.009 -0.009 -0.0615 -25.91
Долг, млрд $
0.3173 0.3109 0.0598 0.0152 0.014 0.013 0.0176 0.081 0.064 0.064 0.0379 35.52
Interest income $
0.144 0.1466 0.1557 0.1715 0.1854 0.1764 0.1782 0.1977 0.2687 0.2013 7.70
Расходы на обслуживание долга $
0.0136 0.0183 0.0293 0.0405 0.0255 0.0151 0.0286 0.0955 0.1274 0.1274 0.0584 37.95
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1322 0.133 0.1374 0.1715 0.1854 0.1764 0.1782 0.1977 0.2687 0.2687 0.2013 7.70
Goodwill, млрд $
0.0655 0.0655 0.0655 0.0655 0.0655 0.0655 0.0655 0.0655 0.0655 0.0655 0.0655 0.00
Амортизация, млрд $
0.0039 0.004 0.0038 0.0055 0.0053 0.005 0.0033 0.0038 0.005 0.005 0.0045 -1.16
Себестоимость, млрд $
0.0517 0.0403 0.031 0.022 0.0206 0.0204 0.0214 0.0258 0.0355 -0.106 -0.0006 -239.04
Товарно материальные запасы $
0.0409 0.036 0.0322 0.0273 0.0195 0.0077 0.0154 0.1522 0.0824 0.0824 0.0554 33.41


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 2.69 2.79 3.35 3.64 3.35 4.94 4.58 4.36 4.61 4.61 4.37 6.59
Цена акции ао 45.39 47.28 42.12 34.41 42.27 45.93 43.86 53.03 50.55 50.55 47.13 3.64
Число акций ао, млн 18 18 17.7 17.74 17.76 17.8 17.85 17.9 17.98 17.98 17.86 0.25
FCF/акцию 3.22 3.33 3.54 4.56 3.43 6.36 5.24 4.44 5.4 5.4 4.97 9.50


Efficiency

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 9.46 9.7 10.82 10.95 9.37 13 12.34 11.73 11.35 11.35 -47.34 11.56 3.91
ROA, % 1.2 1.24 1.42 1.51 1.25 1.67 1.52 1.4 1.38 1.38 10.67 1.44 2.00
ROIC, % 12.27 12.54 8.5 8.85 9.75 9.98 8.09 11.26 17.66 14.23 6.57 12.24 7.35
ROS, % 27.7 30.51 33.09 28.95 39.34 36.04 35.24 26.42 26.42 26.42 26.44 32.69 -7.65
ROCE, % 15.98 16.36 16.01 2.58 1.86 2.32 1.88 1.71 -0.8249 -0.8249 -60.96 1.39 -184.99
Ebit margin, % 36.91 34.18 49.5 44.51 44.54 -1.99 -1.99 34.79 34.15 -156.63
Рентаб EBITDA, % 46.25 48.85 53.38 60.5 49.17 58.5 45.96 46.24 -0.7922 -0.7922 38.87 39.82 -143.80
Чистая рентаб, % 26.09 27.7 30.51 33.09 28.95 39.34 36.04 35.24 26.42 26.42 26.43 33.20 -1.81
Operation Margin, % 46.69 51.43 36.91 34.18 49.5 57.12 53.98 98.11 98.11 98.11 31.91 71.36 14.66
Доходность FCF, % 8.84 9.08 8.8 7.34 7.36 10.67 9.83 14.89 12.07 11.42 11.78 1.37


Coefficients

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
13.91 15.87 12.35 12.73 11.06 8.83 9.97 10.21 11.55 11.55 25.61 10.32 0.87
P/BV
1.32 1.54 1.3 1.34 1 1.11 1.3 1.13 1.26 1.26 -12.26 1.16 4.73
P/S
3.63 4.39 3.77 4.21 3.2 3.47 3.59 3.6 3.05 3.05 6.63 3.38 -0.96
P/FCF
13.63 13.58 9.37 10.17 6.71 8.29 7.23 8.51 6.96 6.96 19.35 7.54 0.73
E/P
0.063 0.0696 0.0851 0.0961 0.1156 0.1056 0.1122 0.1154 0.1226 0.1226 0.05 0.1143 1.18
EV/EBIT
10.81 8.79 6.71 7.74 6.14 -133.05 -151.66 -151.66 19.77 -52.8240 -286.56
EV/EBITDA
7.36 11.05 11.9 6.24 6.6 6.11 5.68 7.49 5.92 -334.85 17.09 6.36 -2.15
EV/S
5.81 5.56 5.09 4.77 4.68 3.44 2.74 3.02 3.02 3.02 6.84 3.38 -8.39
EV/FCF
18.02 17.23 12.29 16.11 9.22 8.36 7.63 9.76 9.76 9.76 24.43 8.95 1.14
Debt/EBITDA
3.42 0.5769 0.1287 0.1383 0.0995 0.1689 0.7912 -116.72 -25.78 -25.78 1.91 -28.2881 -403.87
Netdebt/Ebitda
0.1394 -0.0469 -0.5612 -0.5327 -0.2901 -0.3228 -1.86 -14.12 3.63 3.63 0.97 -2.5926 -265.76
Debt/Ratio
0.0752 0.0698 0.0674 0.0809 0.0611 0.0033 0.014 0.0103 0.0103 0.0103 0.40 0.0198 -29.96
Debt/Equity
0.5858 0.5198 0.4788 0.6347 0.4741 0.0281 0.1153 0.0845 7.17 7.17 -1.48 1.57 72.16
Debt/Net Income
6.04 4.95 4.56 6.98 3.76 0.2155 1.04 0.773 0.773 0.773 3.28 1.31 -27.12
PEG
12.54 12.54 3.23 12.54 0.00
Бета
1.94 0.7557 0.017 0.017 0.73 0.9042 -79.38
Индекс Альтмана
2.57 -5.21 -0.2753 -0.3763 -0.6381 -0.7447 -24.65 24.21 -93.04 -93.04 42.85 -18.9726 170.87


Dividends

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0206 0.0213 0.0222 0.0244 0.0262 0.0271 0.0279 0.0299 0.0322 0.0334 0.0301 4.27
Дивиденд
1.3 1.38 1.48 1.53 1.57 1.68 1.82 1.87 0.47 1.88 1.48 -21.43
Див доход, ао, %
2.61 2.92 3.25 4.41 3.68 3.66 4.58 3.41 3.72 3.48 1.81 3.81 0.22
Дивиденды / прибыль, %
46.87 44.63 41.19 40.65 45.61 31.74 36.59 41.26 40.34 40.34 56.58 39.11 -2.43


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.721 1.06 2.74 2.86 2.58 2.58 29.04
Персонал, чел
945 967 1.16