Capital Product Partners L.P.

NASDAQ
CPLP
Stock
Yield per half year: 0%
Dividend yield: 3.66%
Sector: Industrials

Reporting Capital Product Partners L.P.

Capitalization

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5253 0.4941 0.3623 0.2086 0.2335 0.1453 0.2419 0.302 0.2891 0.2933 0.2424 4.36
Выручка, млрд $
0.22 0.242 0.249 0.2793 0.1084 0.1409 0.1847 0.2991 0.3606 0.3606 0.2187 27.17
Чистая прибыль, млрд $
0.055 0.052 0.038 -0.0289 -0.1225 0.0135 0.145 0.1727 0.0472 0.0472 0.0512 -182.63
EV, млрд $
0.9717 0.8578 0.5996 0.56 0.4524 0.4747 1.58 1.41 1.87 1.87 1.16 32.82
EBIT, млрд $
0.0756 0.1632 0.1575 0.0561 0.0401 0.0472 0.0715 0.1336 0.1614 0.1614 0.0908 32.11
EBITDA, млрд $
0.1365 0.163 0.154 0.1461 0.0851 0.1002 0.1257 0.2148 0.2465 0.2465 0.1545 23.70
OIBDA, млрд $
0.266 0.1337 0.1194 0.1757 0.3617 0.2113 6.34
Баланс стоимость, млрд $
0.9378 0.9278 0.9334 0.8813 0.4067 0.4221 0.4221 0.6384 1.17 1.17 0.6119 23.53
FCF, млрд $
-0.074 0.064 0.125 0.0536 0.0477 -0.1046 -0.2569 0.0313 -0.2783 -0.2783 -0.1122 -242.30
Операционный денежный поток, млрд $
0.1342 0.1551 0.127 0.0979 0.0542 0.0807 0.1112 0.1726 0.1894 0.1894 0.1216 28.43
Операционная прибыль, млрд $
0.074 0.076 0.068 0.0561 0.0401 0.0472 0.0715 0.1336 0.1623 0.1623 0.0909 32.26
Операционные расходы, млрд $
0.0066 0.0063 0.0062 0.0057 0.0055 0.0072 0.0087 0.0107 0.0134 0.0134 0.0091 19.49
CAPEX, млрд $
0.208 0.091 0.002 0.0443 0.0065 0.1852 0.3681 0.1412 0.4676 0.4676 0.2337 135.18


Balance sheet

2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0902 0.1067 0.0633 0.0302 0.058 0.0473 0.0204 0.1446 0.1924 0.1924 0.0925 27.10
Short Term Investments $
0.0011 0.0304 0.0158 425.70
Total Receivables $
0.0027 0.0025 0.0048 0.0161 0.0027 0.0029 0.006 0.0057 0.0035 0.0035 0.0042 5.33
Total Current Assets $
0.0998 0.1179 0.1055 0.0646 0.0659 0.0578 0.0377 0.1663 0.2255 0.2255 0.1106 27.89
Чистые активы, млрд $
0.9378 1.37 0.9334 0.0646 0.0659 0.0578 0.0377 1.76 0.1663 0.1663 0.4175 20.34
Активы, млрд $
1.56 1.6 1.47 1.39 0.7035 0.8222 1.89 2 3.14 3.14 1.71 34.88
Short Term Debt $
0.013 0.0396 0.0505 0.0523 0.027 0.0358 0.0979 0.0732 0.1031 0.1031 0.0674 30.73
Long Term Debt $
0.5559 0.5626 0.4038 0.2539 0.232 0.3385 1.21 1.22 1.67 1.67 0.9341 48.40
Задолженность, млрд $
0.6181 0.6708 0.5328 0.5039 0.2967 0.4001 1.36 1.36 1.97 1.97 1.08 46.03
Чистый долг, млрд $
0.4776 0.4955 0.391 0.4108 0.201 0.327 1.29 1.14 1.58 1.58 0.9076 51.04
Долг, млрд $
0.5678 0.6022 0.4543 0.441 0.259 0.3743 1.31 1.29 1.78 1.78 1.00 47.04
Interest income $
0.0201 0.0243 0.02 0.019 0.017 0.0201 -3.29
Расходы на обслуживание долга $
0.0201 0.0243 0.0266 0.0274 0.017 0.0167 0.0201 0.0554 0.1049 0.1049 0.0428 43.90
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0243 -0.0266 0.019 0.017 -0.0167 -0.0201 -0.0554 -0.0954 -0.0341 -241.20
Амортизация, млрд $
0.0776 0.0000 0.0001 0.0472 0.045 0.053 0.0542 0.0813 0.0851 0.0851 0.0637 13.59
Себестоимость, млрд $
0.1399 0.1597 0.1753 0.0726 0.0627 0.0864 0.1048 0.153 0.1848 0.1848 0.1183 24.13
Товарно материальные запасы $
0.0044 0.0048 0.0053 0.0087 0.0015 0.0035 0.005 0.0068 0.0056 0.0056 0.0045 30.14


Share

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 2.66 2.35 1.51 -1.6 -6.74 0.7415 7.9 8.94 2.23 2.23 2.61 -180.15
Цена акции ао 12.27 12.97 8.07 13.44 8.12 14.52 14.2 16.77 16.77 16.77 14.08 15.61
Число акций ао, млн 16 17 17 18 18 18 18 19.33 21.18 21.18 18.90 3.31
FCF/акцию -4.61 3.78 6.94 2.96 2.62 -5.75 -14.01 1.62 -13.14 -13.14 -5.7320 -238.06


Efficiency

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 4.77 4.32 2.87 -3.19 -19.01 3.26 68.7 32.57 5.21 4.02 15.63 18.15 -177.19
ROA, % 2.83 2.55 1.74 -2.03 -11.73 1.77 10.71 8.9 1.84 1.5 5.85 2.30 -169.04
ROIC, % 3.89 3.79 3.13 1.22 -11.09 5.89 8.63 9.58 2.01 9.66 13.90 3.00 -171.06
ROS, % 27.13 19.72 37.03 33.54 64.07 57.74 13.09 13.09 13.09 13.09 15.14 32.22 -27.21
ROCE, % 17.59 16.88 4.42 6.28 6.21 4.08 7.11 5.46 13.74 13.74 22.52 7.32 17.21
Ebit margin, % 78.36 33.44 38.72 44.66 44.77 44.77 44.77 22.56 41.27 6.01
Рентаб EBITDA, % 61.08 61.85 52.31 78.52 71.14 68.08 71.84 68.37 68.37 68.37 33.87 69.56 -0.79
Чистая рентаб, % 33.5 31.3 27.1 -10.35 -112.99 9.58 78.52 57.74 13.09 13.09 15.14 9.19 -164.98
Operation Margin, % 27.13 19.72 37.03 33.54 63.93 44.66 45.02 45.02 45.02 45.02 21.47 48.73 -6.77
Чистая процентная маржа, % 45.72 15.24 19.6 16.67 10.73 -3.91 -112.99 21.56 53.17 51.03 17.91 -6.2880 37.73
Доходность FCF, % -44.57 35.99 -27.93 11.21 35.16 -65.65 18.07 -14.92 17.75 56.57 2.36 -197.07


Coefficients

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
14.9 8.8 12 -1196.02 11.6 10.95 2.04 1.55 6.15 6.15 80.98 6.46 -11.92
P/BV
0.7 0.4 0.5 0.1693 0.6181 0.35 0.5624 0.4201 0.2472 0.2472 8.78 0.4396 -16.75
P/S
2.9 1.6 1.7 0.5343 2.32 1.05 1.6 0.8969 0.8054 0.8054 7.50 1.33 -19.07
P/FCF
2.07 1.33 2.32 4.83 -1.47 -1.19 9.37 -1.05 -1.05 -1.05 75.29 0.9220 -6.51
E/P
39.4 23.24 -0.08 -53.23 19.78 32.1 0.5888 0.161 0.161 0.161 0.03 10.56 -61.80
EV/EBIT
5.33 10.08 22.16 10.58 11.6 11.6 11.6 11.6 62.10 13.51 -12.14
EV/EBITDA
7.12 5.81 3.89 3.83 5.32 4.74 12.6 6.58 7.6 7.6 39.32 7.37 7.39
EV/S
4.17 3.37 8.58 4.72 5.2 5.2 5.2 5.2 7.88 5.78 -9.53
EV/FCF
9.49 -4.54 -6.17 45.08 -6.73 -6.73 -6.73 -6.73 144.82 3.74 1.75
Debt/EBITDA
2.95 3.02 3.04 3.74 10.41 6 7.2 7.2 7.2 7.2 1.42 7.60 -7.11
Netdebt/Ebitda
3.48 5.63 3.74 3.92 8.46 5.33 6.42 6.42 6.42 6.42 0.96 6.61 -5.37
Debt/Ratio
0.36 0.36 0.42 0.49 0.72 0.6456 0.5653 0.5653 0.5653 0.5653 0.13 0.6123 -4.72
Debt/Equity
0.57 0.57 0.73 0.95 3.1 2.02 1.51 10.68 1.67 1.67 1.57 3.80 -11.64
Debt/Net Income
11.81 -4097.64 -1.84 27.2 16.82 7.46 37.61 37.61 37.61 37.61 3.56 27.42 17.46
PEG
-9.31 -9.31 -66.03 -9.3100 0.00
Бета
1 0.92 0.91 -0.271 0.1652 0 0 0.88 0.5448 -30.24
Индекс Альтмана
1.17 1.81 0.6787 0.4004 0.4004 0.4004 44.34 0.8919 -19.30


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1228 0.0682 0.0526 0.0288 0.0171 0.0076 0.0122 0.012 0.012 0.0123 0.0122 -6.84
Дивиденд
3.24 2.24 2.24 1.26 0.9 0.4 0.6 0.6 0.3 0.15 0.5600 -19.73
Див доход, ао, %
27.28 18.11 23.68 10.92 11.25 2.49 4.3 3.37 3.66 3.66 0.48 5.01 -20.11
Дивиденды / прибыль, %
252.9 174.2 112.5 -50576.92 129.7 126.57 5.25 7.04 25.49 25.49 9.49 58.81 -27.78
Dividend Coverage Ratio
3.84 3.84 36.19 3.84 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
0.1152 0.0647 0.0616 -18.83
CAPEX/Выручка, %
6.02 131.51 199.33 47.22 129.69 84.78