Chesapeake Energy (CHK) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.3929	8.85	10.46	11.64	11.37
Выручка, млрд $	12.76	7.87	9.5	10.23	8.49	5.21	5.55	11.44	7.78	7.78
Чистая прибыль, млрд $	-14.69	-4.4	0.949	0.873	-0.308	-9.75	0.945	4.94	2.42	2.42
EV, млрд $				7.72	9.45	1.67	7.85	17.46	12.18	12.18
EBIT, млрд $	-2.67	-2.1	0.571	1.62	-0.016	-0.095	0.000823	3.52	2.46	2.46
EBITDA, млрд $	-0.439	0	2.51	2.5	2.25	1	0.0017	5.27	3.98	3.98
Баланс стоимость, млрд $	2.14	-1.42	-16.53	0.344	4.36	-5.34	5.67	9.12	10.73	10.73
FCF, млрд $	0.558	-1.03	0.439	1.69	1.54	1.13	0.0011	2.3	0.551	0.551
Операционный денежный поток, млрд $	1.23	-0.204	0.745	2	1.62	1.16	0.0018	4.13	2.38	2.38
Операционная прибыль, млрд $	-0.447	-1.02	1.56	1.62	-0.016	-0.095	0.938	3.78	3.14	3.14
Операционные расходы, млрд $	0.588	0.363	0.224	0.316	0.447	0.818	0.0046	0.214	2.67	2.67
CAPEX, млрд $	0.676	0.825	0.306	0.309	0.083	0.031	0.000669	1.82	1.83	1.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	5.51	8.17	8.87	13.51	13.56	14.5	11.91	11.43	12.08	11.62
Выручка, млрд $			0.656	3.5	3.16	4.12	3.04	1.42	1.51	1.81	1.07	0.514
Чистая прибыль, млрд $			-0.764	1.24	0.883	3.58	1.39	0.391	0.07	0.569	0.026	-0.227
EV, млрд $			13.24	16.33	13.27	17.41	12.88	12.94	13.22	12.06	13.06	11.94
EBIT, млрд $			-0.794	1.34	0.001	2.23	1.82	0.074	0.048	0.652	0.075	-0.262
EBITDA, млрд $			-0.648	1.78	0.0023	2.69	1.89	0.45	0.43	1.03	0.474	0.086
Баланс стоимость, млрд $			5.38	5.81	6.35	9.12	10.28	10.4	10.27	10.73	10.68	10.37
FCF, млрд $			0.509	0.494	0.773	0.524	0.392	-0.015	0.083	0.091	0.131	-0.093
Операционный денежный поток, млрд $			0.853	0.909	1.31	1.05	0.889	0.515	0.506	0.47	0.552	0.209
Операционная прибыль, млрд $			-0.794	1.34	1.01	2.23	1.82	0.517	0.079	0.726	0.032	-0.262
Операционные расходы, млрд $			0.054	0.051	0.0014	0.066	0.045	0.048	1.24	0.557	0.389	0.063
CAPEX, млрд $			0.344	0.415	0.54	0.526	0.497	0.53	0.423	0.379	0.421	0.302

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.825	0.882	0.005	0.004	0.006	0.279	0.905	0.13	1.08	1.08
Short Term Investments $		0.038	0.366		0.027	0.209	0.134	0.019	0.005	0.034	0.637	0.637
Long term investments $	0.481	0.271	0.382			0.076
Total Receivables $			1.13	1.06	1.32	1.25	0.99	0.746	1.12	1.44	0.626	0.626
Total Current Assets $			2.48	2.14	1.53	1.6	1.25	1.11	2.1	2.7	2.61	2.61
Чистые активы, млрд $			14.3	10.61	-0.372	1.6	1.25	1.11	2.1	11.19	2.63	11.19
Активы, млрд $			17.36	13.07	12.43	10.95	16.19	6.58	11.01	15.47	14.38	14.38
Short Term Debt $			0.381	0.503	0.052	0.381	0.385	1.95	0.029	0.086	0.084	0.084
Long Term Debt $			10.35	9.94	9.92	7.34	9.08	1.06	2.28	3.09	2.03	2.03
Задолженность, млрд $			14.96	14.23	12.8	10.48	11.79	11.93	5.34	6.34	3.65	3.65
Чистый долг, млрд $			9.53	9.06	9.97	7.72	9.45	1.67	1.37	3.05	1.03	1.03
Долг, млрд $			10.74	10.44	9.97	7.72	9.46	1.95	2.28	3.18	2.11	2.11
Interest income $				0.286	0.138	0.633	0.005	0.087	0.084	0.003	0.008
Расходы на обслуживание долга $			0.329	0.286	0.563	0.487	0.657	0.418	0.0001	0.16	0.112	0.112
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.286	0.138	0.633	0.005	0.087	0.084	0.003	0.008	0.008
Goodwill $	0.043
Амортизация, млрд $			2.23	1.11	0.995	1.15	2.26	1.1	0.0011	1.75	1.53	1.53
Себестоимость, млрд $			12.62	8.52	7.72	8.36	8.09	4.59	4.88	7.74	2.74	2.74
Товарно материальные запасы $			-1.13	-1.06	-1.32	1.25	0.134	0.019	0.014	0.915	0.711	0.711

	2013Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.019	0.017	0.0001	0.13	0.13	0.903	0.713	1.08	1.18	1.1
Short Term Investments $											0.001	0.002	0.004	0.034	0.464	0.417	0.361	0.637	0.592	0.361
Long term investments $		0.048	0.063	0.051	0.01	0.01	0.004	0.003	0.003		0.011	0.013
Total Receivables $											1.38	1.8	0.0018	1.44	0.864	0.671	0.685	0.626	0.314	0.35
Total Current Assets $											1.49	2.01	0.0021	2.7	2.63	2.22	2.52	2.61	2.38	2.01
Чистые активы, млрд $								3.41	3.04	5.67	1.49	2.01	0.0021	2.7	10.52	10.65	10.11
Активы, млрд $											13.29	13.9	14.09	15.47	14.59	14.43	14.25	14.38	14.02	13.61
Short Term Debt $											0.029	0.045	0.419	0.086	0.085	0.085	0.075	0.084	0.061	0.048
Long Term Debt $											2.77	3.05	2.72	3.09	2.04	2.04	2.03	2.03	2.03	2.02
Задолженность, млрд $											7.91	8.09	0.0077	6.34	4.31	4.03	3.98	3.65	3.34	3.24
Чистый долг, млрд $											2.76	3.07	0.0026	2.96	1.91	1.22	1.39	1.03	0.907	0.974
Долг, млрд $											2.77	3.09	0.0027	3.09	2.04	2.12	2.11	2.11	2.09	2.07
Interest income $									0.017	0.026	0.001	0.036	0.052	0.001	0.037	0.003	0.002	0.002
Расходы на обслуживание долга $											0.032	0.036	0.0001	0.04	0.037	0.025	0.023	0.023	0.021	0.023
Чист. проц. доходы, млрд $											0.001	0.036	0.052	0.001	0.037	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
Goodwill $	0.043
Амортизация, млрд $											0.146	0.439	0.0013	0.463	0.065	0.376	0.382	0.379	0.399	0.348
Себестоимость, млрд $											1.68	2.13	0.000726	1.83	1.51	1.32	0.195	0.632	0.631	0.713
Товарно материальные запасы $										0.014	0.01	0.011	0.06	0.915	1.39	0.489	0.954	0.711	0.667

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-4452	-1286	-140	192.08	-37	-997.65	9.62	33.82	16.92		16.92
Цена акции ао						43.66	43	80.92	76.94	81.46	81.46
Число акций ао, млн	3.32	4.44	4	4	8	9	98.22	145.96	142.98		142.98
FCF/акцию	168.33	-232.02	96.91	372.06	184.98	115.93	0.0116	15.77	3.85		3.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS			-6.32	8.27	6.12	24.46	9.6	2.73	0.4918	4.02	0.1834	-1.73
Цена акции ао	56.07	63.44	73.4	90.35	93.95	99.07	82.31	79.8	84.86	82.11
Число акций ао, млн	98.22	128.85	120.81	149.53	144.39	146.35	144.73	143.27	142.35	141.49
FCF/акцию			4.21	3.3	5.35	3.58	2.71	-0.1047	0.5831	0.6432	0.9241	-0.709

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				-230.02	0	-97.03	-1148.68	-13.08	1995.91	572.73	66.73	24.37		22.55
ROA, %				-51.13	-32.42	6.39	7.47	-2.27	-85.61	10.74	37.29	16.21		16.83
ROIC, %				-82.87	0	0	0	0.65	418.59	79.32	44.08	22.63		0
ROS, %					-55.34	9.99	8.53	-3.63	-187.14	86.67	43.14	31.11	31.11	31.11
ROCE, %				-111.31	181.52	-153.49	19.97	-0.1159	-2.72	0.0096	27.59	18.79		22.88
Рентаб EBITDA, %				-3.44	-12.64	15.94	24.39	26.48	19.23	0.03	46.09	51.22		51.22
Чистая рентаб, %				-3.5	-12.9	16.4	8.53	-3.63	-187.14	17.03	43.14	31.11		31.11
Operation Margin, %					-55.46	11.99	8.62	-0.1885	-1.82	31.84	33.03	40.41	40.41	40.41
Чистая процентная маржа, %	-7.63	2.71	6.08	-116.39	-62.58	8.56	7.58	-4.9	-187.26					-187.26
Доходность FCF, %										0.000313	17.62	4.73

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %			-18.24	26.46	16.39	57.43	19.08	4.62	0.7347	5.57	0.2484	-2.16
ROA, %			-6.29	9.1	6.31	24.22	9.24	2.69	0.4882	3.98	0.1831	-1.64
ROIC, %			-6.77	17.25	12.26	32.54	12.6	4.4	1.19	5.02	0.8067	-1.03
ROS, %			-116.46	35.35	27.93	86.81	45.77	27.55	4.63	31.45	2.42	-44.16
ROCE, %			-11.59	16.8	0.0098	19.63	14.8	0.5658	0.3774	5.1	0.5828	-2.04
Рентаб EBITDA, %			-98.78	50.87	0.07	65.25	62.11	31.71	28.44	56.99	44.18	16.73
Чистая рентаб, %			-116.46	35.35	27.93	86.81	45.77	27.55	4.63	31.45	2.42	-44.16
Operation Margin, %			-121.04	38.33	31.78	54.03	59.97	36.43	5.22	40.13	2.98	-50.97
Доходность FCF, %	4.81	3.65	5.74	3.66	5.7	3.61	3.29	-0.1312	0.6871	0.7832

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	24.2	0	0	0	3.2	0.6		6.86	2.92	4.61		4.61
P/BV	1	2.4	-1.5	-1.4	-1	0.5		1.14	1.58	1.04		1.04
P/S		0.3	0.6	0.4	0.2	0.1	0.73	1.17	1.26	1.43		1.43
P/FCF								319693.83	5.68	4.94	20.64	20.64
E/P								0.8997	0.3778	0.2078	0.2128	0.2128
EV/EBITDA				6.58	3.09	4.2	1.67	4507.27	3.31	3.06		3.06
EV/Ebit						-590.75	-3.26	3.94	4.96	4.96	4.96	4.96
EV/S						1.11	0.3213	1.16	1.53	1.57	1.57	1.57
EV/FCF						6.14	1.48	383421.1	7.58	22.1	22.1	22.1
Debt/EBITDA			-10.49	6.59	3.09	4.21	1.95	1307.69	0.6028	0.5304	0.5304	0.5304
Netdebt/Ebitda			-9.1	6.33	4.53	4.2	1.67	0.4136	0.5781	0.2594	0.2594	0.2594
Debt/Ratio			0.7987	0.8027	0.7054	0.5841	0.4582	0.2096	0.2055	0.1469	0.1469	0.1469
Debt/Equity			-7.38	-20.11	22.45	2.17	-0.5649	0.4068	0.3484	0.1968	0.1887	0.1887
Debt/Net Income			-2.4	10.51	8.85	-30.71	-0.3094	0.3646	0.644	0.8731	0.8731	0.8731
Бета							0.71	4.01	0.63	-0.5442	0.4517	0.4517
Индекс Альтмана								3.45	6.02	4.62	8.74	8.74

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E			20.58	-11.61	9.27	4.79	3.03	1.56	1.91	2.23	4.63	11.54
P/BV				1.95	2.28	0.9422	1.58	1.07	1.13	1.15	1.03	1.14	1.06
P/S				1.91	1.43	1.23	1.25	0.8024	1.01	1.19	1.44	2.1	2.4
P/FCF		20.78	27.43	17.42	27.35	17.55	27.67	30.39	-762.15	145.54	127.67
E/P		-0.0626	0.1754	-0.0862	0.0916	0.0651	0.2469	0.1166	0.0342	0.0058	0.049
EV/EBITDA				37.41	6.39	4.58	4.55	2.03	2.57	2.42	3.18	5.48	5.91
EV/Ebit									174.87	275.42	18.5	174.13	-45.58
EV/S				17.76	4.74	5.28	4.26	4.58	9.12	8.74	6.67	12.17	23.23
EV/FCF				22.89	33.57	21.61	33.49	35.48	-862.67	159.28	132.55	99.69	-128.41
Debt/EBITDA				-7.52	1.74	1.18	1.15	1.08	4.71	4.9	2.05	4.4	24.06
Netdebt/Ebitda				-4.3	1.73	1.14	1.13	1.01	2.71	3.24	1	1.91	11.33
Debt/Ratio				0.2109	0.2224	0.2226	0.2055	0.1456	0.147	0.1479	0.1469	0.1488	0.152
Debt/Equity				0.5207	0.5322	0.4941	0.3484	0.2067	0.204	0.2052	0.1968	0.1953	0.1995
Debt/Net Income				-3.67	2.5	3.55	0.888	1.53	5.42	30.1	3.71	80.23	-9.11
Индекс Альтмана	5.65	8.65	5.73	3.69	4.27	2715.2	4.49	5.05	6.44	5.58

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.289	0.183	0.092	0.091	0.022	0.000119	1.21	0.487	0.487		1.04
Дивиденд					35	0	0.4303	2.34	0		1.13	7.82	3.62	1.86	2.44
Див доход, ао, %	1.19	2.23	1.36	1.79	3.89						1.19	2.21	1.49	2.35	1.96
Дивиденды / прибыль, %					0	0	19.28	10.54	0	0	0.0126	24.55	20.13		20.13

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.21	0.298	0.28	0.424	0.175	0.16	0.077	0.075	0.077	0.099
Дивиденд	0.344	0.438	1.77	2.34	2.32	3.16	1.29	1.18	0.5741	0.5741
Див доход, ао, %	0.6136	0.6904	2.41	2.59	2.47	3.19	1.57	1.48	0.6765	0.6992
Дивиденды / прибыль, %			-27.49	24.09	31.71	11.84	12.6	40.92	110	13.18	296.15	-43.61

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	2.83	2.39	3.09
ebit_margin		-0.1885	-9.85	31.84	30.77	31.58
Персонал, чел				1300	1300	1200	1000

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	5.21	3.17	36.04	6.99	-50.97

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: CHK - Chesapeake Energy

Reporting Chesapeake Energy

Capitalization

Balance sheet

Share

Efficiency

Coefficients

Dividends

Pay for your subscription

Other