Cognex Corporation

NASDAQ
CGNX
Stock
Yield per half year: -20.31%
Dividend yield: 0.8892%
Sector: Technology

Reporting Cognex Corporation

Reports

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет link link link link link link link link


Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.64 2.94 5.69 10.83 6.77 13.93 13.72 8.17 8.19 7.93 10.16 3.88
Выручка, млрд $
0.521 0.748 0.8063 0.7256 0.811 1.04 1.01 0.8375 0.9145 0.9145 0.9226 2.43
Чистая прибыль, млрд $
0.15 0.177 0.2193 0.2039 0.1762 0.2799 0.2155 0.1132 0.1062 0.1062 0.1782 -9.63
EV, млрд $
5.01 10.19 6.58 8.98 13.98 13.26 7.49 7.2 6.04 6.04 9.59 -15.45
EBIT, млрд $
0.102 0.1377 0.2347 0.2346 0.0973 0.1705 0.3151 0.2687 0.1227 0.1106 0.1949 4.75
EBITDA, млрд $
0.176 0.276 0.2561 0.1222 0.2513 0.3113 0.2883 0.1446 0.1151 0.1151 0.2221 -14.46
OIBDA, млрд $
0.2269 0.3706 0.319 0.1621 0.124 0.124 0.2405 -11.38
Баланс стоимость, млрд $
0.6438 0.6683 1.14 1.36 1.26 1.43 1.44 1.5 1.52 1.52 1.43 3.82
FCF, млрд $
0.169 0.196 0.1864 0.2315 0.2291 0.2986 0.2237 0.0898 0.134 0.134 0.1950 -10.17
Операционный денежный поток, млрд $
0.1821 0.2243 0.2235 0.2532 0.2424 0.3141 0.2434 0.1129 0.1491 0.1491 0.2124 -9.26
Операционная прибыль, млрд $
0.161 0.259 0.2211 0.0973 0.1705 0.3151 0.2462 0.1307 0.1151 0.1151 0.1955 -7.56
Операционные расходы, млрд $
0.2444 0.3199 0.3791 0.3933 0.3986 0.4447 0.4532 0.4705 0.5107 0.5107 0.4555 5.08
CAPEX, млрд $
0.013 0.029 0.0371 0.0217 0.0133 0.0155 0.0197 0.0231 0.015 0.015 0.0173 2.43


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0796 0.4045 0.1082 0.8454 0.2691 0.9074 0.8543 0.2027 0.1861 0.1861 0.4839 -7.11
Short Term Investments $
0.3412 0.298 0.4273 0.2405 0.1032 0.1375 0.2188 0.1294 0.06 0.06 0.1298 -10.28
Long term investments $
0.4008 0.2731 0.3243 0.4234 0.262 0.4335 0.3951 0.5837 0.4541 0.2442 0.4221 -10.84
Total Receivables $
0.0577 0.1268 0.1275 0.1034 0.1313 0.1303 0.1276 0.1166 0.1434 0.1434 0.1298 1.78
Total Current Assets $
0.8298 1.02 0.7803 1.01 0.6017 1.15 1.1 0.679 0.6134 0.6134 0.8288 0.39
Чистые активы, млрд $
0.8257 0.9626 1.1 0.7803 1.01 0.6017 1.15 0.0797 0.7222 0.0797 0.7127 -6.49
Активы, млрд $
1.04 1.29 1.29 1.89 1.8 2 1.96 2.02 1.99 1.99 1.95 2.03
Short Term Debt $
0.032 0.0167 0.0051 0.0056 0.0081 0.0078 0.0169 0.0192 0.0089 0.0089 0.0122 1.90
Задолженность, млрд $
0.076 0.1925 0.1544 0.5302 0.5385 0.5736 0.5197 0.5131 0.4753 0.4753 0.5240 -2.47
Чистый долг, млрд $
-0.0796 -0.1066 -0.1082 -0.8274 -0.2428 -0.8818 -0.806 -0.1241 -0.1159 -0.1159 -0.4341 -13.75
Долг, млрд $
0 0 0 0.018 0.0262 0.0256 0.0482 0.0786 0.0702 0.0702 0.0498 21.79
Interest income $
0.0048 0.0071 0.0079 0.0137 0.0192 0.0105 31.95
Расходы на обслуживание долга $
0.0071 0.0022 0.0014 0.0029 0.0657 0.0379 0.0279 0.0163 0.0463 0.0163 0.0388 -6.76
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0079 0.0137 0.0192 0.0136 34.45
Goodwill, млрд $
0.0817 0.0814 0.0953 0.1132 0.1132 0.2434 0.2441 0.2417 0.2426 0.3932 0.2730 10.07
Амортизация, млрд $
0.0141 0.0151 0.017 0.0215 0.0249 0.0808 -0.0038 0.0196 0.0219 0.0219 0.0287 -2.53
Себестоимость, млрд $
0.1156 0.1687 0.2061 0.1898 0.2064 0.2773 0.2842 0.2363 0.2887 0.2887 0.2586 6.94
Товарно материальные запасы $
0.027 0.0679 0.0833 0.0603 0.0608 0.1131 0.1225 0.1623 0.1575 0.1575 0.1232 20.97


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.83 0.98 1.24 1.16 0.9977 1.56 1.23 0.653 0.6151 0.6151 1.01 -9.22
Цена акции ао 31.81 61.16 38.67 56.04 80.29 46.84 41.74 35.86 30.6 30.6 47.07 -17.55
Число акций ао, млн 174 179 177 175 176 179 174.87 173.4 172.61 172.61 175.18 -0.39
FCF/акцию 0.9728 1.09 1.05 1.32 1.3 1.66 1.28 0.5181 0.7765 0.7765 1.11 -9.79


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 16.73 17.22 19.66 16.37 13.46 20.79 15.03 7.69 7.03 7.03 37.18 12.80 -12.18
ROA, % 15.53 15.23 17.01 12.84 9.56 14.71 10.88 5.7 5.29 5.29 15.00 9.23 -11.16
ROIC, % 23.95 16.73 17.22 19.66 16.14 13.24 20.4 17.8 10.46 20 28.12 15.61 -8.31
ROS, % 35.69 29.09 22.46 23.05 30.75 21.42 13.52 11.61 11.61 11.61 22.00 17.78 -17.70
ROCE, % 14.31 21.43 19.58 5.65 10.22 17.85 15.53 6.58 7.29 7.29 43.03 11.49 -6.53
Ebit margin, % 13.41 27.72 28.06 26.7 14.65 12.1 12.1 26.85 21.85 -15.28
Рентаб EBITDA, % 37.96 31.76 16.84 30.99 30.02 28.65 17.26 12.58 12.58 12.58 34.86 20.22 -15.97
Чистая рентаб, % 30.9 34.7 27.19 28.1 21.72 26.99 21.42 13.52 11.61 11.61 22.00 19.05 -11.77
Operation Margin, % 34.67 27.43 19.65 25.4 30.38 24.47 15.61 12.58 12.58 12.58 25.67 19.12 -16.17
Чистая процентная маржа, % 20.79 24.98 41.52 28.72 23.69 27.19 28.1 21.72 26.99 25.67 26.15 25.54 2.64
Доходность FCF, % 3.97 2.46 5.76 3.42 2.12 2.74 2.19 2.01 2.4 1.1 2.09 -16.68


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
42.2 45 30.51 48.12 80.75 50.52 38.49 64.67 57.99 57.99 52.62 58.48 -6.41
P/BV
5.8 9.4 5.89 7.24 11.27 9.89 5.77 4.87 4.06 4.06 13.36 7.17 -18.47
P/S
11.3 15.6 8.3 13.52 17.54 13.63 8.25 8.74 6.73 6.73 9.67 10.98 -17.43
P/FCF
54.16 36.07 42.26 63.06 46.7 41.71 35.45 88.27 59.16 59.16 51.22 54.26 4.84
E/P
0.011 0.0249 0.0241 0.0168 0.0189 0.0231 0.0138 0.0143 0.0134 0.0134 0.03 0.0167 -6.65
EV/EBIT
92.31 61.98 45.04 27.88 58.67 65.06 54.6 54.6 50.60 50.25 3.92
EV/EBITDA
29.43 38.3 25.7 73.5 55.64 42.59 25.98 49.79 52.5 52.5 35.50 45.30 -1.16
EV/S
12.38 17.18 12.64 7.44 8.59 6.61 6.61 6.61 9.85 8.38 -12.16
EV/FCF
38.8 60.83 43.9 33.48 80.13 45.07 45.07 45.07 75.69 49.53 0.53
Debt/EBITDA
0.1471 0.1044 0.0822 0.1672 0.5436 0.6102 0.6102 0.6102 2.91 0.4027 49.32
Netdebt/Ebitda
-0.38 -0.42 -0.88 -1.22 -0.53 -2.8 -0.858 -1.01 -1.01 -1.01 1.73 -1.2416 13.77
Debt/Ratio
0.15 0.12 0.28 0.3 0.29 0.0246 0.039 0.0352 0.0352 0.0352 0.21 0.0848 -34.41
Debt/Equity
0.18 0.14 0.39 0.43 0.4 0.0335 0.0522 0.0463 0.3132 0.3132 1.54 0.1690 -4.77
Debt/Net Income
0.0882 0.1489 0.0914 0.2237 0.6941 0.6614 0.6614 0.6614 2.50 0.4664 48.56
PEG
61.81 61.81 42.26 61.81 0.00
Бета
1.65 1.66 1.6 -0.338 -0.9396 0.0144 0.0144 1.74 0.3994 -61.31
Индекс Альтмана
35.49 28.69 12.61 17.58 6.97 4.49 5.82 5.02 5.28 5.28 8.90 5.52 -5.40


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0181 0.029 0.0319 0.0351 0.3905 0.0433 0.0459 0.0491 0.0523 0.0467 0.1162 -33.11
Дивиденд
0.1631 0.1801 0.1997 2.22 0.245 0.27 0.29 0.31 0.08 0.315 0.2390 -20.06
Див доход, ао, %
0.2355 0.4091 0.398 0.2882 0.3269 0.5514 0.7281 0.9451 1.11 0.8892 0.87 0.7323 27.70
Дивиденды / прибыль, %
19.2 11.8 14.53 17.23 221.65 15.46 21.31 43.34 49.29 49.29 40.54 70.21 -25.97
Dividend Coverage Ratio
2.27 2.27 4.48 2.27 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.0783 0.0992 0.1164 0.1194 0.131 0.1354 0.1411 0.1394 0.1411 3.15
Всего задолженность
0.0914 0.1205 0.1323 13.12
CAPEX/Выручка, %
1.64 1.49 1.95 2.76 1.64 1.64 0.00
Персонал, чел
2 055 2 257 2 441 2 992 9.85