Carlyle Secured Lending, Inc.

NASDAQ
CGBD
Stock
Yield per half year: -24.62%
Dividend yield: 6.07%
Sector: Financials

Reporting Carlyle Secured Lending, Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.14 1.06 0.8553 0.5399 0.7926 0.8202 0.8194 0.7685 0.7655 -0.85
Выручка, млрд $
0.0713 0.0862 0.0478 0.0702 0.0171 0.1699 0.1622 0.2416 0.0993 0.0993 0.1380 42.16
Чистая прибыль, млрд $
0.0698 0.0842 0.0391 0.0613 0.0068 0.1604 0.0856 0.0923 0.089 0.089 0.0868 67.25
EV, млрд $
2.22 1.67 1.96 1.49 1.79 1.91 1.8 1 1 1.60 -7.67
EBIT, млрд $
-0.0018 -0.0014 -0.0017 0.0391 0.0613 0.1555 -0.0088 0.0668 0.1841 0.1195 0.0918 24.60
EBITDA, млрд $
0.0863 0.109 0.0771 0.1123 0.0432 0.19 0.1498 0.17 0.1582 0.1582 0.1422 29.64
OIBDA, млрд $
0.0101 0.3606 0.1956 0.2618 0.1609 0.1609 0.1978 73.96
Баланс стоимость, млрд $
0.7641 1.13 -0.1101 -0.1517 -0.229 -0.1525 0.9174 0.9128 0.9052 0.9052 0.4708 -231.64
FCF, млрд $
-0.3146 -0.3857 0.0288 -0.0919 0.3052 0.0754 0.0145 0.2306 0.1043 0.1043 0.1460 -19.32
Операционный денежный поток, млрд $
-0.3146 -0.3857 0.0288 -0.0919 0.3052 0.0754 0.0145 0.2306 0.1043 0.1043 0.1460 -19.32
Операционная прибыль, млрд $
-0.0014 -0.0017 -0.0084 0.1123 0.0432 -0.0088 0.1314 0.1841 0.0917 0.0917 0.0883 16.25
Операционные расходы, млрд $
0.0014 0.0017 0.0084 0.0085 0.0097 0.0088 0.0066 -0.002 0.0076 0.0076 0.0061 -4.76


Balance sheet

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0385 0.032 0.0872 0.0368 0.0684 0.0931 0.0161 0.0604 0.0566 0.0566 0.0589 -3.72
Short Term Investments $
0.0951 0.1315 0.927 0.9027 0.0019 0.0019 0.4116 -54.28
Long term investments $
0.6987 1.05 1.42 1.97 1.97 2.12 1.83 1.91 1.98 1.84 1.94 -2.79
Total Receivables $
0.0256 0.0181 0.0213 0.0225 0.024 0.0207 0.0256 0.0354 0.0578 0.0578 0.0327 19.22
Total Current Assets $
0.0256 0.0181 0.0213 0.0592 0.0924 0.1137 0.9308 0.1023 0.1144 0.1144 0.2707 4.36
Чистые активы, млрд $
1.06 0.9565 0.9014 0.9488 0.9174 0.9182 0.9308 0.9285 -0.81
Активы, млрд $
1.49 2.02 2.08 2.19 1.92 2.03 2.04 1.94 1.93 1.93 1.97 0.10
Short Term Debt $
0.3084 0.273 0.2708 0.2711 0.446 0.2539 0.6364 1.08 0.9802 0.9802 0.6793 17.06
Long Term Debt $
0.3084 0.2343 0.4219 0.8339 0.9607 1.18 0.7262 38.17
Задолженность, млрд $
0.726 0.8941 1.02 1.23 1.02 1.08 1.12 1.03 1.02 1.02 1.05 0.00
Чистый долг, млрд $
0.6542 0.8019 0.8735 1.14 0.9155 0.9509 1.06 0.9197 -0.0297 -0.0297 0.7633 -150.38
Долг, млрд $
0.5073 0.6927 1.1 0.9607 1.18 0.9839 1.04 1.08 0.9802 0.9802 1.05 -3.64
Interest income $
0.0169 0.1027 0.1458 0.1831 0.1982 0.1499 0.1348 0.1688 0.1985 0.1700 0.03
Расходы на обслуживание долга $
0.0165 0.0245 0.0378 0.0506 0.0358 0.0288 0.044 0.0717 0.0685 0.0685 0.0498 13.86
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0862 0.1213 0.1831 0.1982 0.1499 0.1348 0.1688 0.1985 0.1985 0.1700 0.03
Амортизация, млрд $
0.0301 0.0877 0.1107 0.0856 -0.1617 0.0021 0.1987 0.083 -0.0142 0.0504 0.0216 -38.52
Себестоимость, млрд $
0.0484 0.0698 0.0961 0.1106 0.0479 0.0474 0.0519 0.0342 -0.1333 -0.1333 0.0096 -222.72
Товарно материальные запасы $
0.0609 0 0.1154 0.0321 0.0695 -19.22


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 1.77 0.6255 1.02 0.121 2.69 1.49 1.64 1.58 1.58 1.50 67.18
Цена акции ао 18.42 17.03 14.55 9.57 13.31 14.31 14.96 17.93 13.9 13.9 14.88 0.87
Число акций ао, млн 34.4 62.14 62.53 60.19 56.42 59.53 57.48 56.31 56.47 56.47 57.24 0.02
FCF/акцию -9.14 -6.21 0.4605 -1.53 5.41 1.27 0.2525 4.1 1.85 1.85 2.58 -19.31


Efficiency

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 9.14 7.47 3.57 6.07 0.7352 17.33 9.18 10.08 9.79 9.79 -47.34 9.42 67.83
ROA, % 4.68 4.17 1.91 2.87 0.3323 8.11 4.21 4.63 4.6 4.6 10.67 4.38 69.14
ROIC, % 1.83 5.03 8.99 7.18 5.36 7.4 4.8 12.4 8.96 9.95 6.57 8.70 6.10
ROS, % 97.68 81.87 87.38 39.9 94.39 52.81 38.19 89.63 89.63 89.63 26.44 72.93 -1.03
ROCE, % -0.189 -0.1542 1.92 2.85 8.18 -0.4359 3.32 9.71 13.21 13.21 -60.96 6.80 10.06
Ebit margin, % 87.96 43.24 94.85 41.2 76.2 120.41 120.41 34.79 75.18 22.73
Рентаб EBITDA, % 126.42 161.47 160.03 252.51 111.82 92.4 70.34 159.35 159.35 159.35 38.87 118.65 7.34
Чистая рентаб, % 97.97 97.68 81.87 87.38 39.9 94.39 52.81 38.19 89.63 89.63 26.43 62.98 17.57
Operation Margin, % -2.02 -17.65 87.96 43.24 94.85 81.05 76.2 92.39 92.39 92.39 31.91 87.38 -0.52
Доходность FCF, % -33.69 2.71 -10.74 56.52 9.52 1.77 9.3 13.27 -197.16


Coefficients

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
13.6 20.37 13.43 84.77 5.21 9.9 9.5 11.59 11.59 25.61 24.19 -32.83
P/BV
1.02 0.7493 0.8609 0.6422 0.8809 0.9242 0.9605 1.14 1.14 -12.26 0.9096 12.16
P/S
13.28 16.68 11.73 33.82 4.92 5.23 3.63 10.39 10.39 6.63 11.60 -21.03
P/FCF
-2.97 36.96 -9.31 1.77 10.51 56.52 53 10.08 7.37 7.37 19.35 27.50 -6.85
E/P
0.0735 0.0368 0.0717 0.0126 0.2023 0.1044 0.1126 0.1201 0.1158 0.1158 0.05 0.1310 -10.56
EV/EBIT
31.82 201.89 10.97 28.57 9.76 15.03 8.38 8.38 19.77 14.54 -5.24
EV/EBITDA
20.35 21.65 17.49 34.57 9.41 12.74 10.57 6.33 6.33 17.09 14.72 -28.79
EV/S
25.73 49.9 27.99 87.3 10.41 11.77 7.44 10.09 10.09 10.09 6.84 9.96 -0.62
EV/FCF
-5.75 82.79 -21.38 4.9 23.44 131.54 7.79 9.6 9.6 9.6 24.43 36.39 -16.35
Debt/EBITDA
10.14 12.45 10.49 22.76 5.5 7.19 5.77 5.77 6.2 6.2 1.91 6.09 2.42
Netdebt/Ebitda
7.36 11.32 18.48 96.02 2.64 7.08 5.41 -0.1876 -0.1876 -0.1876 0.97 2.95 -158.93
Debt/Ratio
0.5467 0.6748 0.5384 0.5118 0.514 0.5276 0.5046 0.5042 0.5089 0.5089 0.40 0.5119 -0.20
Debt/Equity
0.9802 1.32 1.23 1.09 1.1 1.17 1.07 1.05 1.13 1.13 -1.48 1.10 0.54
Debt/Net Income
13.12 35.96 19.2 144.08 6.51 12.58 10.62 10.62 11.02 11.02 3.28 10.27 11.10
PEG
-26.32 -26.32 3.23 -26.3200 0.00
Бета
0.5984 0.7328 -0.9167 -0.9167 0.53 0.1382 -215.28
Индекс Альтмана
1.24 1.37 -18.21 -18.21 42.85 -5.2000 -344.89


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0356 0.0612 0.0933 0.1071 0.0966 0.0837 0.0024 0.093 0.096 0.1275 0.0743 -0.12
Дивиденд
1.23 1.68 1.74 1.47 1.5 1.64 0.88 0.92 0.85 1.37 1.16 -10.74
Див доход, ао, %
1.85 12.56 12.72 12.57 5.13 2.7 5.69 5.14 6.98 6.07 1.81 5.13 6.35
Дивиденды / прибыль, %
87.67 90.31 238.54 174.62 1413.84 52.17 101.38 100.81 107.89 107.89 56.58 355.22 -40.23
Dividend Coverage Ratio
0.6979 0.6979 32.92 0.6979 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription