The Cheesecake Factory Incorporated

NASDAQ
CAKE
Stock
Yield per half year: +1.62%
Dividend yield: 2.38%
Sector: Consumer Staples

Reporting The Cheesecake Factory Incorporated

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.62 2.35 2.87 2.22 1.91 1.67 2.12 2.08 1.66 1.66 1.89 -2.77
Выручка, млрд $
2.26 2.33 2.48 1.98 2.93 2.93 3.3 3.44 3.58 3.44 3.24 4.09
Чистая прибыль, млрд $
0.157 0.099 0.127 -0.253 0.072 0.0724 0.0431 0.1014 0.1568 0.1014 0.0891 16.84
EV, млрд $
2.88 2.2 2.15 1.8 3.81 3.36 3.71 3.54 4.36 3.54 3.76 2.73
EBIT, млрд $
0.2892 0.2662 0.1189 0.1527 0.0889 0.1193 0.0832 0.1098 0.1812 0.1098 0.1165 15.31
EBITDA, млрд $
0.256 0.233 0.216 0.2285 0.172 0.2085 0.1745 0.2029 0.2826 0.2029 0.2081 10.44
OIBDA, млрд $
0.0863 0.2561 0.215 0.2101 0.3041 0.2101 0.2143 28.65
Баланс стоимость, млрд $
1.24 1.35 1.38 1.41 1.11 0.3302 0.292 0.3181 0.4435 0.3181 0.4988 -16.76
FCF, млрд $
0.116 0.185 0.143 -0.048 0.145 0.1455 0.0488 0.0652 0.108 0.0652 0.1025 -5.72
Операционный денежный поток, млрд $
0.3025 0.2388 0.2913 0.2188 0.0029 0.213 0.1619 0.2184 0.2683 0.2184 0.1729 147.31
Операционная прибыль, млрд $
0.163 0.137 0.128 -0.129 0.12 0.12 0.0837 0.1086 0.1783 0.1086 0.1221 8.24
Операционные расходы, млрд $
1.55 1.59 1.68 0.8931 0.6161 1.08 1.2 1.3 2.6 1.3 1.36 33.37
CAPEX, млрд $
0.122 0.106 0.076 0.051 0.068 0.0675 0.1131 0.1532 0.1604 0.1532 0.1124 18.72


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.006 0.0266 0.0584 0.1541 0.131 0.1896 0.1148 0.0563 0.0842 0.0563 0.1152 -8.46
Short Term Investments $
0.0217 0.0168 0.009 0.0118 0.034 0.0314 0.0632 0.0563 0.005 0.000996 0.0314 -49.85
Long term investments $
0.042 0.0595 0.0798 0.0604 23.86
Total Receivables $
0.0802 0.1024 0.0891 0.0949 0.1127 0.1367 0.0823 0.0794 0.1125 0.0794 0.1047 -0.04
Total Current Assets $
0.2214 0.2086 0.1952 0.2445 0.3414 0.4056 0.3458 0.3008 0.3333 0.3008 0.3454 -0.48
Чистые активы, млрд $
0.5565 0.5885 0.6032 0.6135 0.5711 0.5717 0.5069 1.98 2.02 2.02 1.13 28.74
Активы, млрд $
1.33 1.31 2.84 2.75 1.37 2.8 2.78 2.84 3.04 2.84 2.57 17.28
Short Term Debt $
0.0277 0.0191 0.0228 0.1281 0.1325 0.2636 0.1391 0.2657 0.1571 0.2657 0.1916 3.46
Long Term Debt $
0.1006 0.01 0.01 0.29 0.28 0.466 0.468 0.47 0.4521 0.47 0.4272 10.06
Задолженность, млрд $
0.7195 0.7431 2.27 2.24 2.46 2.47 2.48 2.52 2.6 2.52 2.51 1.11
Чистый долг, млрд $
0.1473 0.1226 -0.0166 0.3597 0.2584 1.63 1.73 1.8 1.82 1.8 1.45 47.76
Долг, млрд $
0.01 0.01 0.29 0.28 1.83 1.82 1.84 1.86 1.91 1.86 1.85 0.86
Interest income $
0.0059 0.0367 0.0213 149.41
Расходы на обслуживание долга $
0.0092 0.0064 0.0115 0.0025 0.0086 0.0107 0.006 0.0086 0.0101 0.0086 0.0088 3.27
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0092 -0.0064 -0.0068 0.0367 -0.0086 -0.0107 -0.006 0.0009 -2.47
Goodwill $
0.0784 0.0015 0.0015 0.0015 0.0207 -62.81
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.096 0.0881 0.0914 0.0893 0.0913 0.0931 0.1015 0.0931 0.0933 2.12
Себестоимость, млрд $
1.29 1.3 1.37 1.46 1.24 1.73 2.02 2.03 0.806 2.03 1.57 -8.25
Товарно материальные запасы $
0.0349 0.0389 0.0472 0.0393 0.0393 0.0428 0.0556 0.0577 0.0645 0.0577 0.0520 10.42


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 3.27 2.14 2.86 -6.32 1.01 1.49 0.8554 2.07 3.2 2.07 1.73 25.94
Цена акции ао 59.88 48.18 43.51 38.86 37.06 40.1 35.01 47.44 57.21 57.21 43.36 9.07
Число акций ао, млн 48 46 44 43 48 48.51 50.41 49.05 48.97 49.05 48.99 0.40
FCF/акцию 4.09 2.46 4.01 3.21 -1.09 3 0.9676 1.33 2.2 1.33 1.28 -215.08


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 25.87 16.72 22.28 -64.41 15.88 17.29 13.86 33.23 41.18 33.23 29.44 24.29 20.99
ROA, % 11.99 7.48 6.13 -9.92 1.77 2.61 1.55 3.61 5.33 3.61 11.23 2.97 24.67
ROIC, % 23.41 25.45 16.44 8.81 -13.2 2.8 5.34 4.52 7.09 7.09 14.35 1.31 -188.31
ROS, % 8.02 6.2 4.11 5.65 5.65 2.47 1.31 2.95 2.95 2.95 12.01 3.07 -12.19
ROCE, % 47.95 43.39 13.25 6.86 4.11 5.52 3.93 5.04 34.51 34.51 36.71 10.62 53.05
Ebit margin, % 9.69 -17.52 4.07 2.52 3.19 3.19 3.19 -0.9100 -171.13
Рентаб EBITDA, % 11.32 9.99 8.7 9.2 3.47 7.12 5.28 5.9 5.9 5.9 23.30 5.53 11.20
Чистая рентаб, % 7.2 5.9 5.2 -6.5 4.1 2.47 1.31 2.95 4.38 2.95 12.00 3.04 1.33
Operation Margin, % 8.83 6.76 5.1 5.16 5.16 4.1 2.53 3.16 3.16 3.16 15.15 3.62 -9.34
Чистая процентная маржа, % 6.09 5.12 5.55 6.13 6.96 4.25 5.13 -13.97 1.68 2.38 11.38 0.8100 -24.74
Доходность FCF, % 3.72 4.8 3.46 6.84 5.1 9.42 11.27 -1.99 8.62 2.94 6.05 -20.78


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
17.7 14.5 18.4 13.44 357.1 23.92 46.12 17.14 16.19 17.14 30.51 92.09 -46.14
P/BV
3.8 3.2 3.3 5.2 6.3 5.24 6.81 5.46 5.72 5.46 9.57 5.91 -1.91
P/S
1 0.9 0.7 0.8 0.7 0.5912 0.6021 0.5051 0.7087 0.5051 3.94 0.6214 0.25
P/FCF
11.48 18.05 10.42 13.26 13.98 11.61 34.02 25.47 25.47 25.47 27.03 22.11 12.75
E/P
0.0554 0.0672 0.0503 0.1004 -0.1048 0.0429 0.026 0.0611 0.0611 0.0611 0.16 0.0173 -189.77
EV/EBIT
13.55 -9.95 28.15 44.65 32.26 32.26 32.26 25.47 -226.52
EV/EBITDA
11.24 9.44 9.94 9.06 -53.61 16.1 21.29 17.45 15.44 17.45 18.19 3.33 -177.96
EV/S
1.14 1.05 0.8463 0.6554 1.35 1.15 1.12 1.03 1.03 1.03 4.08 1.14 -5.27
EV/FCF
14 20.32 10.65 11.39 -55.73 23.08 76.15 54.33 54.33 54.33 36.67 30.43 -199.49
Debt/EBITDA
0.04 0.04 1.34 1.83 -1.61 8.71 10.55 9.17 9.17 9.17 1.39 7.20 -241.61
Netdebt/Ebitda
0.53 0.51 -0.08 1.57 1.57 7.8 9.89 8.89 8.89 8.89 0.58 7.41 41.45
Debt/Ratio
0.53 0.54 0.57 0.8 0.8 0.649 0.6632 0.6548 0.6548 0.6548 0.22 0.6844 -3.93
Debt/Equity
1.14 1.17 1.3 3.97 3.97 5.5 6.3 5.85 7.93 7.93 1.78 5.91 14.84
Debt/Net Income
0.9196 0.1847 0.3308 3.28 -1.63 25.09 42.68 18.35 18.35 18.35 2.33 20.57 -262.29
PEG
3.74 3.74 3.74 0.00
Бета
1.59 1.44 1.01 1.55 -0.5431 -0.5431 -0.07 1.01 -180.67
Индекс Альтмана
5.42 5.06 4.87 2.08 2.15 2.25 2.91 2.91 2.34 2.34 3.73 2.51 1.71


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.036 0.0499 0.0563 0.0607 0.0158 0.019 0.0423 0.0532 0.053 0.053 0.0367 27.39
Дивиденд
0.88 1.06 1.24 1.38 0.36 0.81 1.08 1.08 0.27 1.08 0.7200 -5.59
Див доход, ао, %
2.2 2.85 3.55 0.97 0.6093 2.34 3.05 2 2.24 2.38 1.56 2.05 29.74
Дивиденды / прибыль, %
37.1 39.8 64 47.7 0 26.25 98.03 52.5 33.83 52.5 44.85 51.66 -6.64
Dividend Coverage Ratio
1.91 1.91 1.91 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.4165 0.6146 0.5861 12.06
Персонал, чел
42 500 45 800 47 500 47 900 3.04
CAPEX/Выручка, %
2.57 2.31 3.43 4.45 4.48 4.45 11.76