AudioCodes Ltd.

NASDAQ
AUDC
Stock
Yield per half year: -15.01%
Dividend yield: 3.27%
Sector: Technology

Reporting AudioCodes Ltd.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1861 0.1404 0.2032 0.2208 0.2964 0.8221 0.918 0.5111 0.3791 0.3404 0.5853 5.04
Выручка, млрд $
0.146 0.157 0.1762 0.2003 0.2208 0.2489 0.2751 0.2444 0.2422 0.2422 0.2463 1.87
Чистая прибыль, млрд $
0.016 0.004 0.0135 0.004 0.0272 0.0338 0.0285 0.0088 0.0153 0.0153 0.0227 -10.87
EV, млрд $
0.128 0.1744 0.2714 0.7589 0.8957 1.11 0.5596 0.3915 0.2664 0.2664 0.6446 -21.54
EBIT, млрд $
0.0078 0.0097 0.0164 -0.0096 0.0384 0.0395 0.0313 0.0159 0.0172 0.0172 0.0285 -14.84
EBITDA, млрд $
0.011 0.012 0.0192 -0.0075 0.0406 0.042 0.0343 0.0185 0.0211 0.0211 0.0313 -12.27
OIBDA, млрд $
0.0517 0.0477 0.0372 0.0242 0.023 0.023 0.0368 -14.96
Баланс стоимость, млрд $
-0.0444 -0.0404 0.0945 0.0925 0.2099 0.2055 0.1898 0.1881 0.1918 0.1918 0.1970 -1.79
FCF, млрд $
0.017 0.016 0.0242 0.0212 0.0369 0.0462 0.0068 0.0089 0.011 0.011 0.0220 -21.50
Операционный денежный поток, млрд $
0.0183 0.0178 0.0256 0.0232 0.0385 0.0473 0.0083 0.0149 0.0353 0.0353 0.0289 -1.72
Операционная прибыль, млрд $
0.008 0.01 0.0164 -0.0096 0.0384 0.0395 0.0313 0.0144 0.0172 0.0172 0.0282 -14.84
Операционные расходы, млрд $
0.0806 0.0882 0.0942 0.1045 0.1115 0.1314 0.1475 0.1439 0.141 0.141 0.1351 4.81
CAPEX, млрд $
0.001 0.002 0.0013 0.0019 0.0015 0.0012 0.0015 0.006 0.0243 0.0243 0.0069 74.54


Balance sheet

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0243 0.0313 0.0315 0.0648 0.0409 0.0794 0.0245 0.0305 0.0587 0.0587 0.0468 7.49
Short Term Investments $
0.0068 0.0071 0.0196 0.0064 0.000449 0.000669 0.0174 0.0077 0.0036 0.0036 0.0060 51.64
Long term investments $
0.000101 0.0587 0.0503 0.0295 0.0205 0.0001 0.0549 0.0893 0.0772 0.0685 0.0580 269.09
Total Receivables $
0.0288 0.0268 0.0282 0.0331 0.0431 0.0582 0.0564 0.0511 0.056 0.056 0.0530 5.38
Total Current Assets $
0.0797 0.0774 0.1143 0.1326 0.2036 0.1676 0.1499 0.1427 0.1629 0.1629 0.1653 -4.36
Чистые активы, млрд $
0.1175 0.1087 0.0924 0.1143 0.1326 0.2036 0.1676 0.0175 0.1462 0.1499 0.1335 1.97
Активы, млрд $
0.187 0.1709 0.1794 0.2439 0.3581 0.3493 0.3238 0.3375 0.3359 0.3359 0.3409 -1.27
Short Term Debt $
0.0035 0.0025 0.0025 0.0111 0.0104 0.0081 0.0082 0.0079 0.006 0.006 0.0081 -10.42
Long Term Debt $
0.0101 0.0233 0.0148 0.0098 0.0051 0.006 0.0085 0.0062 0.0037 0.0012 0.0051 -27.52
Задолженность, млрд $
0.0783 0.0786 0.0848 0.1514 0.1483 0.1438 0.1341 0.1494 0.1441 0.1441 0.1439 -0.57
Чистый долг, млрд $
-0.0124 -0.0155 -0.0253 -0.0299 -0.0111 -0.0599 -0.0108 0.0087 -0.0223 -0.0223 -0.0191 14.97
Долг, млрд $
0.0119 0.0025 0.0062 0.0349 0.0298 0.0195 0.0137 0.0393 0.0365 0.0365 0.0278 4.14
Interest income $
0.000728 0.0018 0.0012 0.0011 0.001 0.0013 0.0027 0.0028 0.0023 0.0020 18.13
Расходы на обслуживание долга $
0.000262 0.000294 0.000266 0.000198 0.000657 0.000621 0.0029 0.0016 0.000296 0.000296 0.0012 -14.74
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0013 0.0012 0.0011 0.001 0.0013 0.0027 0.0028 0.0023 0.0023 0.0020 18.13
Goodwill, млрд $
0.0337 0.0362 0.0362 0.0362 0.0362 0.0362 0.0362 0.0376 0.0376 0.0376 0.0370 0.76
Амортизация, млрд $
0.0029 0.0024 0.0023 0.002 0.0023 0.0024 0.003 0.0026 0.0039 0.0039 0.0028 11.14
Себестоимость, млрд $
0.0572 0.0589 0.0656 0.1053 0.071 0.078 0.0963 0.086 0.084 0.084 0.0831 3.42
Товарно материальные запасы $
0.0163 0.0166 0.0226 0.0283 0.0292 0.024 0.0364 0.044 0.0315 0.0315 0.0330 1.53


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.45 0.13 0.4465 0.1291 0.8278 0.9972 0.8759 0.278 0.4997 0.4997 0.6957 -9.60
Цена акции ао 6.35 7.36 9.88 25.69 27.55 16.11 12.07 9.74 9.06 9.06 14.91 -19.94
Число акций ао, млн 36 32 30 30 32 33 32.5 31.58 30.64 30.64 31.94 -0.86
FCF/акцию 0.4685 0.506 0.8021 0.689 1.12 1.36 0.209 0.2827 0.3581 0.3581 0.6660 -20.39


Efficiency

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 14.36 4.01 14.44 4.25 18.03 16.25 14.4 4.65 8.06 8.06 37.18 12.28 -14.87
ROA, % 8.62 2.25 7.7 1.88 9.05 9.54 8.46 2.66 4.55 4.55 15.00 6.85 -12.85
ROIC, % -0.82 12.07 3.01 12.68 2.93 14.59 13.77 19.59 8.65 14.92 28.12 11.91 24.17
ROS, % 6.34 9.56 -5.55 16.9 15.93 10.35 3.59 6.32 6.32 6.32 22.00 8.50 -16.88
ROCE, % 10.45 13.15 -6.52 14.56 15.6 13.65 6.29 6.66 8.96 8.96 43.01 10.23 -10.50
Ebit margin, % -4.77 17.37 15.88 11.38 6.52 7.1 7.1 7.1 26.84 9.60 -14.87
Рентаб EBITDA, % 7.64 10.88 -3.75 18.4 16.86 12.47 7.58 8.7 8.7 8.7 33.97 10.86 -12.39
Чистая рентаб, % 5.3 6.2 7.66 1.99 12.34 13.56 10.35 3.59 6.32 6.32 22.00 9.23 -12.53
Operation Margin, % 6.16 9.28 -4.77 17.37 15.88 11.38 5.9 7.1 7.1 7.1 25.67 9.47 -14.87
Чистая процентная маржа, % 3.07 -0.06 0.26 11.15 2.57 7.66 1.99 12.34 13.56 12.62 26.15 7.62 39.47
Доходность FCF, % 1.11 8.37 12.01 7.97 9.19 4 3.82 4.21 0.8828 2.35 3.05 -10.09


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
57.8 14.4 21.99 198.34 33.28 34.71 20.04 43.59 18.85 18.85 52.64 30.09 -10.75
P/BV
2.1 2.2 3.14 8.53 4.32 5.7 3.01 2.03 1.5 1.5 13.29 3.31 -19.07
P/S
1.7 1.6 1.68 3.94 4.11 4.71 2.07 1.57 1.19 1.19 9.66 2.73 -21.96
P/FCF
14.56 13.32 40.17 24.97 24.01 113.27 50.06 38.14 31.02 31.02 51.22 51.30 5.26
E/P
0.0186 0.0512 0.0075 0.0282 0.0308 0.037 0.0232 0.0258 0.045 0.045 0.03 0.0324 7.88
EV/EBIT
-79.44 23.36 28.23 17.87 24.56 15.49 15.49 15.49 50.63 20.33 -11.31
EV/EBITDA
11.91 14.53 14.16 -101.06 22.05 26.49 16.31 21.12 12.64 12.64 36.75 19.72 -10.53
EV/S
1.28 1.35 2.39 4.06 4.48 2.03 1.6 1.1 1.1 1.1 9.83 2.06 -24.49
EV/FCF
12.43 9.84 22.54 24.24 24.17 82.36 43.86 24.27 24.27 24.27 75.30 39.79 0.08
Debt/EBITDA
0.21 0.322 -1.35 0.734 0.4655 0.4 2.12 1.73 1.73 1.73 2.98 1.29 30.02
Netdebt/Ebitda
-1.28 -1.34 5.67 -0.79 -1.69 -0.3153 0.4714 -1.06 -1.06 -1.06 1.79 -0.7308 -8.91
Debt/Ratio
0.46 0.47 0.62 0.41 0.41 0.0424 0.1164 0.1085 0.1085 0.1085 0.21 0.1572 -23.35
Debt/Equity
0.85 0.9 1.64 0.71 0.7 0.0723 0.2088 0.1901 0.7512 0.7512 1.54 0.3845 1.42
Debt/Net Income
2.17 0.4576 3.08 1.09 0.5786 0.482 4.47 2.38 2.38 2.38 2.50 2.06 32.69
PEG
38.33 38.33 26.57 38.33 0.00
Бета
0.57 0.61 0.6 1.69 -0.8704 -0.5761 -0.5761 1.24 0.2907 -198.86
Индекс Альтмана
2.8 3.72 4.06 4.99 5.08 -2.05 -5.9 12.45 -1.64 -1.64 8.90 1.59 -179.76


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0058 0.0058 0.0058 0.0067 0.0084 0.0109 0.0116 0.0114 0.0109 0.0287 0.0106 5.35
Дивиденд
0.11 0.2 0.23 0.27 0.33 0.36 0.36 0.36 0.36 0.3360 5.92
Див доход, ао, %
0 0 1.86 0.9595 0.9527 0.9677 2.22 3.13 3.27 3.27 0.87 2.11 27.97
Дивиденды / прибыль, %
35.48 142.95 42.7 168.97 30.98 32.19 40.58 129.83 71.16 71.16 40.54 60.95 18.09
Dividend Coverage Ratio
0.5335 0.5335 0.5335 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.0549 0.0867 0.0948 19.97
CAPEX/Выручка, %
0.693 0.4716 0.5405 2.44 10.03 10.03 70.65
Персонал, чел
773 885 966 950 5.29