AerSale Corporation

NASDAQ ASLE Stock
Yield per half year: -19.11%
Dividend yield: 0%
Sector: Industrials

Reporting AerSale Corporation

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
0.05 0.42 0.76 0.84 0.81 0.34 0.46
Revenue, bln $
0.29 0.3 0.21 0.34 0.41 0.33 0.35 0.35
Net profit, bln $
-0.0109 0.0089 0.0155 0.0085 0.0361 0.0439 -0.0056 0.0059 0.0059
EV, bln $
-0.0138 0.52 0.71 0.75 0.7 0.4 0.4
EBIT, bln $
-0.0101 0.008 0.0221 0.0113 0.0567 0.0559 -0.0108 0.0097 0.0097
EBITDA, bln $
0.0378 0.0559 0.0346 0.0701 0.0669 0.0000 0.0262 0.0262
OIBDA, bln $
0.0544 0.0625 0.0276 0.0902 0.0781 -0.0052 0.0301 0.0301
Book value, bln $
0.29 0.35 0.41 0.44 0.45 0.46 0.46
FCF, bln $
0.0458 0.0254 -0.0195 0.0752 -0.0157 -0.19 -0.0178 -0.0178
Operating Cash Flow, bln $
0.0533 0.0547 0.0635 -0.0122 0.0791 -0.000113 -0.17 0.0112 0.0112
Operating profit, bln $
0.0255 0.0221 0.0113 0.0567 0.055 -0.0108 0.0097 0.0097
Operating expenses, bln $
0.0466 0.0598 0.0429 0.0627 0.0963 0.1 0.0942 0.0942
CAPEX, bln $
0.0195 0.0088 0.0381 0.0073 0.0039 0.0156 0.0114 0.029 0.029


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.0175 0.0293 0.13 0.15 0.0059 0.0047 0.0047
Short-Term Investments $
0.18 0.0076 0.0027 0.0057 0.0132 0.0049 0.0132
Long-Term Investments $
0.0054
Accounts Receivable $
0.0236 0.0459 0.058 0.0507 0.0426 0.0283 0.0312 0.0428 0.0366
Total Current Assets $
0.1 0.13 0.14 0.18 0.27 0.33 0.26 0.28 0.28
Net assets, bln $
0.2 0.13 0.14 0.18 0.27 0.0787 0.45 0.46 0.0787
Assets, bln $
0.34 0.39 0.49 0.53 0.55 0.6 0.6
Short-Term Debt $
0.0034 0.0089 0.0059 0.005 0.005
Long-Term Debt $
0.0363 0.0404 0.0404
Net debt, bln $
-0.0142 -0.0293 -0.13 -0.11 0.0317 0.0713 0.0713
Debt, bln $
0.0034 0.0327 0.0375 0.076 0.076
Liabilities, bln $
0.05 0.0365 0.0786 0.0866 0.11 0.15 0.15
Interest Income $
0.0011
Interest Expense, bln $
0.0024 0.003 0.0016 0.00098 0.0011 0.000155 0.0057 0.0057
Net interest income, bln $
-0.0024 -0.003 -0.0016 -0.00098 0.0011 0.0023 0.0011
Goodwill $
0.0139 0.0199 0.0199 0.0199 0.0199
Amortization, bln $
0.0298 0.0339 0.0233 0.0135 0.011 0.0108 0.0164 0.0164
Cost of production, bln $
0.22 0.22 0.16 0.22 0.26 0.24 0.24 0.24
Inventory $
0.0567 0.0556 0.0579 0.0852 0.0818 0.12 0.18 0.22 0.22


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 239.21 418.78 0.21 0.76 0.83 -0.11 0.11 0.11
Share price 9.95 10.34 14.19 16.22 12.7 6.3 7.11 7.11
Number of shares, mln 0.037 0.037 41.05 47.31 53.15 51.46 53.36 53.36
FCF/share 1238.25 685.73 -0.47 1.59 -0.3 -3.61 -0.33 -0.33


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 10.54 2.62 9.48 10.27 -1.25 1.28 1.3 23.92
ROA, % 9.01 2.31 8.24 8.61 -1 0.97 1.01 11.83
ROS, % 3.05 5.09 3.87 10.61 10.74 -1.66 1.7 1.7 1.7 1.7 15.10
ROCE, % 7.28 3.16 13.5 11.68 -2.42 2.14 2.14 2.14 2.14 31.35
EBIT margin 2.75 7.25 0.0909 16.64 13.68 -3.22 2.82 2.82 2.82 2.82 20.90
EBITDA margin 13.01 18.38 16.54 20.6 16.37 0.0143 7.58 7.58 7.58 7.58 28.19
Net margin 3.05 5.09 4.06 10.61 10.74 -1.66 1.7 1.7 15.09
Operational margin, % 8.77 7.25 5.4 16.64 13.47 -3.22 2.82 2.82 2.82 2.82 20.29
FCF yield, % 50.73 -4.59 9.95 -1.86 -22.95 -5.31 -3.87 2.74


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
0.0244 64.89 23.24 19.65 28.11 56.09 56.09 56.99
P/BV
0.0013 1.56 2.05 1.94 1.51 0.72 0.72 9.71
P/S
0.0012 2.63 2.47 2.11 2.01 0.95 0.95 6.28
P/FCF
1.97 -21.76 10.05 -53.64 -50.57 -4.28 -25.86 -25.86 -25.86 84.24
E/P
0.31 0.0191 0.0478 0.0521 -0.0069 -0.007 0.0127 0.0127 0.0127 0.04
EV/EBIT
9.66 -77 12.51 13.37 -65.29 40.99 40.99 40.99 40.99 45.77
EV/EBITDA
-0.25 15.08 10.11 11.18 14649.6 15.27 15.27 31.98
EV/S
0.7 -0.07 2.08 1.83 2.1 1.16 1.16 1.16 1.16 6.97
EV/FCF
8.4 0.75 9.43 -47.59 -3.79 -22.38 -22.38 -22.38 -22.38 97.53
Debt/EBITDA
0.0599 0.49 781.85 2.9 2.9 2.9 2.9 1.79
Netdebt/EBITDA
-0.25 -0.85 -1.86 -1.71 659.5 2.72 2.72 2.72 2.72 1.32
Debt/Ratio
0.0097 0.0615 0.0677 0.13 0.13 0.13 0.13 0.26
Debt/Equity
0.0114 0.0735 0.0843 0.17 0.33 0.33 0.33 1.27
Debt/Net Income
0.22 0.75 -6.75 12.98 12.98 12.98 12.98 3.59
PEG
256.75 256.75 256.75 -51.55
Beta
-0.6 2.15 -1.09 -1.13 -1.13 -1.34
Altman Index
-3.4 0.23 2.77 2.79 2.61 4.13 2.35 2.35 2.35 6.98


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend
0
Dividend yield, %
0 1.48
Dividends / profit, %
0 32.47


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
3.03 12.52 3.48 1.14 3.82 3.4 8.41 8.41
Staff, people
606 707


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности AerSale Corporation ASLE

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность AerSale Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ASLE позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.