Arm Holdings plc

NASDAQ

ARM

Stock

Yield per half year: -16.59%
Dividend yield: 0%

Reporting Arm Holdings plc

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $			60.8			60.80	0.00
Выручка, млрд $	2.03	2.7	2.68	3.23	3.23	2.66	12.31
Чистая прибыль, млрд $	0.388	0.549	0.524	0.306	0.306	0.4418	-5.76
EV, млрд $		-0.743	-1.34	128.85	128.85	42.26	-657.65
EBIT, млрд $	0.245	0.68	0.685	0.117	0.117	0.4318	-16.87
EBITDA, млрд $	0.446	0.865	0.855	0.279	0.279	0.6112	-11.07
OIBDA, млрд $	0.294	0.949	1	0.084	0.084	0.5817	-26.89
Баланс стоимость, млрд $		3.55	4.05	5.3	5.3	4.30	14.29
FCF, млрд $	1.07	0.383	0.646	0.947	0.947	0.7615	-3.01
Операционный денежный поток, млрд $	1.23	0.458	0.739	1.09	1.09	0.8793	-2.98
Операционная прибыль, млрд $	0.242	0.633	0.671	0.111	0.111	0.4143	-17.70
Операционные расходы, млрд $	1.79	1.89	1.9	2.9	2.9	2.12	12.82
CAPEX, млрд $	0.165	0.075	0.093	0.143	0.143	0.1190	-3.51

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $					56.72	61.33					59.02	3.98
Выручка, млрд $	0.63	0.724	0.633	0.675	0.806	0.824	0.928	0.939	0.844	0.983	0.9036	3.59
Чистая прибыль, млрд $	0.114	0.182	0.003	0.105	-0.11	0.087	0.224	0.223	0.107	0.252	0.1786	23.70
EV, млрд $			-1.34	-1.03	53.68	74.49	130.48	158.92	150.78	132.2	129.37	12.16
EBIT, млрд $	0.187	0.248	-0.048	0.111	-0.156	0.146	0.022	0.182	0.064	0.175	0.1178	3.69
EBITDA, млрд $	0.232	0.291	-0.008	0.152	-0.115	0.188	0.06	0.225	0.108	0.222	0.1606	3.38
OIBDA, млрд $						0.235	-0.142	0.184	0.065	0.145	0.0974	-9.21
Баланс стоимость, млрд $			4.05	4.22	4.77	5	5.3	5.66	6.01	6.42	5.68	5.13
FCF, млрд $	0.042	0.398	0.463	-0.14	0.18	0.259	0.648	-0.328	-0.054	0.36	0.1770	6.81
Операционный денежный поток, млрд $	0.076	0.411	0.483	-0.114	0.227	0.31	0.667	-0.29	0.006	0.423	0.2232	6.41
Операционная прибыль, млрд $	0.183	0.244	-0.05	0.111	-0.156	0.134	0.022	0.182	0.064	0.175	0.1154	5.48
Операционные расходы, млрд $	0.42	0.449	0.655	0.533	0.916	0.648	0.846	0.681	0.748	0.78	0.7406	3.78
CAPEX, млрд $	0.034	0.013	0.02	0.026	0.047	0.051	0.019	0.038	0.06	0.063	0.0462	4.32

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $		1	1.55	1.92	1.92	1.49	24.29
Short Term Investments $		0.631	0.661	1	1	0.7640	16.59
Long term investments $		0.736	0.723			0.7295	-0.89
Total Receivables $		1.29	1.17	1.13	1.13	1.20	-4.32
Total Current Assets $		3.09	3.54	4.2	4.2	3.61	10.77
Чистые активы, млрд $		0.417	0.391		0.391	0.4040	-3.17
Активы, млрд $		6.51	6.87	7.93	7.93	7.10	6.80
Short Term Debt $		0.031	0.028	0.032	0.032	0.0303	1.06
Задолженность, млрд $		2.96	2.82	2.63	2.63	2.80	-3.86
Чистый долг, млрд $		-0.743	-1.34	-1.7	-1.7	-1.2610	31.77
Долг, млрд $		0.261	0.219	0.226	0.226	0.2353	-4.69
Interest income $	0.002	0.002	0.042			0.0153	175.89
Чист. проц. доходы, млрд $	0.002	0.002	0.042	0.11	0.042	0.0390	172.33
Goodwill $		1.64	1.62			1.63	-0.61
Амортизация, млрд $	0.201	0.185	0.17	0.162	0.162	0.1795	-5.25
Себестоимость, млрд $	0.145	0.131	0.106	0.235	0.235	0.1542	12.83

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $				1.55	1.25	1.41	1.55	1.92	1.47	1.5	2.04	1.70	5.65
Short Term Investments $				0.661	0.801	0.8	0.85	1	1	0.86	0.635	0.8690	-5.67
Long term investments $				0.723	0.727	0.725	0.748					0.7308	0.85
Total Receivables $				1.15	1.06	1.1	1.08	1.13	1.26	1.46	1.59	1.30	8.04
Total Current Assets $				3.54	3.24	3.44	3.63	4.2	3.84	4.06	4.33	4.01	3.59
Чистые активы, млрд $					0.403	0.41						0.4065	0.86
Активы, млрд $				6.87	6.7	6.81	7.12	7.93	7.88	8.09	8.5	7.90	3.61
Short Term Debt $				0.026	0.026	0.024	0.031	0.032	0.028	0.029	0.04	0.0320	5.23
Задолженность, млрд $				2.82	2.48	2.04	2.11	2.63	2.22	2.07	2.08	2.22	-0.29
Чистый долг, млрд $				-1.34	-1.03	-1.19	-1.33	-1.7	-1.22	-1.24	-1.77	-1.4520	5.88
Долг, млрд $				0.219	0.223	0.214	0.221	0.226	0.249	0.258	0.271	0.2450	4.16
Interest income $	0.002	0.006	0.013	0.021	0.024	0.028	0.028					0.0228	16.59
Чист. проц. доходы, млрд $	0.002	0.006	0.013	0.021	0.024	0.028	0.028	0.03	0.032			0.0284	5.92
Goodwill $				1.62	1.63	1.62	1.63					1.63	0.15
Амортизация, млрд $		0.045	0.043	0.04	0.041	0.041	0.042	0.038	0.043	0.044	0.047	0.0428	2.28
Себестоимость, млрд $		0.025	0.029	0.027	0.031	0.046	0.036	0.06	0.076	0.032	0.028	0.0464	-4.90

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2012	2013	2014	2015	2016	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS						0.3781	0.5351	0.5107	0.293		0.293	0.4292	-6.18
Цена акции ао							0	75.15	123.36	127.18	127.18	108.56	19.17
Число акций ао, млн	1398.6	1413.8	1417.5	1421.1	1420.3	1026.05	1026.05	1026.05	1044.5		1044.5	1108.59	-5.96
FCF/акцию						1.04	0.3733	0.6296	0.9067		0.9067	0.7374	-3.37

	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS					0.1111	0.1774	0.0029	0.1023	-0.1073	0.0829	0.2118	0.2104	0.1007	0.2368			0.1685	23.36
Цена акции ао									55.32	58.48					114.93	127.18	88.98	23.14
Число акций ао, млн	1417.3	1418.1	1418.1	1026.05	1026.05	1027.92	1026.05	1026.05	1025.31	1048.89							1030.84	0.40
FCF/акцию					0.0409	0.3879	0.4512	-0.1364	0.1756	0.2469	0.6127	-0.3094	-0.0508	0.3383			0.1675	6.50

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %		30.95	13.79	6.55		6.55		17.10	-40.41
ROA, %		16.87	7.83	4.14		4.14		9.61	-37.39
ROS, %	19.14	20.31	19.56	9.46	9.46	9.46		15.59	-13.15
ROCE, %		13.29	12.45	1.82	2.21	1.82		7.44	-36.14
Ebit margin, %	11.94	25.16	25.57	3.62	3.62	3.62		13.98	-21.23
Рентаб EBITDA, %	22	32	31.91	8.63	8.63	8.63		20.63	-17.07
Чистая рентаб, %	19.14	20.31	19.56	9.46		9.46		17.12	-16.15
Operation Margin, %	11.79	23.42	25.05	3.43	3.43	3.43		13.42	-21.88
Доходность FCF, %			1.06					1.06	0.00

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %			0.1481	2.49	-3.1	2.24	4.8	4.46	2	4.44			3.59	14.66
ROA, %			0.0874	1.57	-1.63	1.25	2.98	2.82	1.34	3.04			2.29	19.45
ROS, %		25.14	0.4739	15.56	-13.65	10.56	24.14	23.75	12.68	25.64	9.46		19.13	-17.09
ROCE, %			-0.8723	2.63	-2.71	2.48	0.3601	2.85	0.9598	2.5	2.21		1.78	43.75
Ebit margin, %					-19.35	17.72	2.37	19.38	7.58	17.8	3.62		10.15	8.84
Рентаб EBITDA, %		40.19	-1.26	22.52	-14.27	22.82	6.47	23.96	12.8	22.58	8.63		14.89	5.93
Чистая рентаб, %	18.1	25.14	0.47	15.56	-13.65	10.56	24.14	23.75	12.68	25.64			19.35	19.41
Operation Margin, %		33.7	-7.9	16.44	-19.35	16.26	2.37	19.38	7.58	17.8	3.43		10.11	7.67
Доходность FCF, %					0.3173	0.4223							0.3698	15.37

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E		116.04	426.64		426.64		271.34	91.75
P/BV		15.01	24.66		24.66		19.84	28.18
P/S		22.7	40.38		40.38		31.54	33.37
P/FCF		0	0	0	0
E/P		0.0086	0	0	0		0.0086	0.00
EV/EBIT	-1.09	-1.95	1101.32	1127.84	1101.32		556.53	-667.16
EV/EBITDA	-0.859	-1.56	461.84		461.84		153.14	-913.14
EV/S	-0.2749	-0.4983	39.86	40.82	39.86		19.98	-449.08
EV/FCF	-1.94	-2.07	136.07	139.34	136.07		67.85	-391.12
Debt/EBITDA	0.3017	0.2561	0.81	0.81	0.81		0.5445	28.01
Netdebt/Ebitda	-0.859	-1.56	-6.08	-6.08	-6.08		-3.6448	63.11
Debt/Ratio	0.0401	0.0319	0.0285	0.0285	0.0285		0.0323	-8.18
Debt/Equity	0.0736	0.0541	0.0427	0.4971	0.0427		0.1669	61.21
Debt/Net Income	0.4754	0.4179	0.7386	0.7386	0.7386		0.5926	11.64
PEG				803.54	803.54		803.54	0.00
Бета		1.91	-0.2058	1.29	1.29		0.9981	-12.26
Индекс Альтмана		0.7111	0.5093	0.5081	0.5081		0.5762	-10.60

	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E			-515.65	893.37	431.29	379.71	236.07	165.74				421.24	-28.60
P/BV			11.5	15.15	24.96	28.28	25.29	20.87				22.91	6.62
P/S			19.35	25.4	40.23	45.3	42.78	36.17				37.98	7.33
P/FCF			315.12	236.81								275.97	-13.31
E/P			-0.0019	0.0014								-0.0003	-185.84
EV/EBIT			-344.12	510.23	5931.1	873.18	2355.93	755.45		1127.84		2208.70	-28.25
EV/EBITDA	-1.56	-6.74	167.76	344.88	457.84	443.91	259.52	214.96				344.22	-9.02
EV/S		-1.52	66.6	90.41	140.61	169.24	178.65	134.49		40.82		132.76	-21.91
EV/FCF		7.32	298.24	287.62	201.36	-484.51	-2792.22	367.23		139.34		-513.7600	-7.10
Debt/EBITDA		1.47	-1.86	1.18	3.77	1.11	2.39	1.22		0.81		1.86	-26.48
Netdebt/Ebitda	166.88	-6.74	10.37	-7.07	-28.28	-5.4	-11.48	-7.95		-6.08		-11.8380	-26.47
Debt/Ratio		0.0333	0.0314	0.0311	0.0285	0.0316	0.0319	0.0319		0.0285		0.0305	0.00
Debt/Equity		0.0528	0.0448	0.0442	0.0427	0.044	0.0429	0.0422		0.4971		0.1338	63.38
Debt/Net Income		2.12	-1.95	2.54	1.01	1.12	2.41	1.08		0.7386		1.27	-6.07
PEG										803.54		803.54	0.00
Бета									2.7	1.29		2.00	-30.88
Индекс Альтмана			9.83						0.5081	0.5081		3.62	-62.75

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual

	2020	2021	2022	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.75	0.043				0.3965	-76.06
Дивиденд				0
Див доход, ао, %				0
Дивиденды / прибыль, %		193.3	7.83			100.57	-79.87

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	8.14	2.77	3.47	4.42	4.42	-14.16
Персонал, чел			5 963	6 870		7.34

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	6.19	2.05	4.05	7.11	6.41	0.70

	CAGR 5