MOEX: VTBR - ВТБ

Yield per half year: -32.02%
Sector: Банки

Reporting ВТБ

Reports

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Дата отчета 29.05.2018 25.05.2018 16.04.2018 26.02.2019 26.02.2020 25.02.2021 22.02.2022 05.04.2023 20.02.2024
Финансовый отчет link link link link link link link link
Годовой отчет link link link link link link link link
Презентация link link link link link link link link


Capitalization

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд ₽
0.1824 0.1832 0.1623 0.118 0.1035 0.097 0.1217 881.93 0.1178 1 036.27
Выручка, млрд ₽
544.8 627.7 771.8 781.2 737.6 739.3 895.6 185.2 958.6 958.6
Чистая прибыль, млрд ₽
10.7 52.3 120.3 179.2 202 80.6 325.3 -619.5 420.6 420.6
EV, млрд ₽
1 138.48 482.68 -745.34 -952.38 9.9 953.2 -249.08 -36.77 2 465.98 2 465.98
EBIT, млрд ₽
820.7 754.7 741.3 757.4 253.7 42 395.8 -804.1 506.6 506.6
EBITDA, млрд ₽
856.9 801.3 789.8 808.5 312.6 98.4 959.5 -804.1 -8.2 -8.2
Баланс стоимость, млрд ₽
1 454.2 1 400.5 1 466.1 1 528 1 660.4 1 722.6 2 184.3 1 492 2 121.3 2 121.3
FCF, млрд ₽
-828.1 -893.3 1 004.6 864.4 1 361 412.5 337.4 -270.7 309.1 1 220.4
Операционный денежный поток, млрд ₽
1 061.5 951.8 1 433.7 475.9 369.5 -158.8 469.6
Активы, млрд ₽
13 642 12 585.5 13 009 14 760 15 516 18 142 20 859.3 24 424 29 382 31 124
Капитал, млрд ₽
1 515.9 1 442 1 479.7 1 523 1 653 1 722 2 184 1 490.8 2 078 2 238
Операционная прибыль, млрд ₽
820.7 754.7 741.3 757.4 253.7 95 395.8 -804.1 514.8 514.8
Операционные расходы, млрд ₽
353.3 360.5 423.4 469.5 462.5 455 464.6 403.6 255.3 440.4
CAPEX, млрд ₽
55.7 56.9 87.4 72.7 63.4 32.1 111.9 160.5 86.4 86.4


Balance sheet

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд ₽
2 057.7 1 601.3 1 713.5 1 772.7 2 112.4 2 288 2 564.5 1 716.3 1 210.8 1 210.8
Short Term Investments ₽
466.9 13.6 37.6 37.7 364.2 620.1 429.9 512.2 543.8 834.4
Long term investments ₽
257.2 252.2 384.2 841.3 913.8 1 096.2 1 053.1 2 110.1 2 844.8 4 526.7
Total Receivables ₽
5.1 9.4 12.9 23.9 18.3 17.4 19.9 44.6 735.7 765.7
Total Current Assets ₽
2 070.6 1 625.2 1 731.8 1 790.1 2 132.3 2 332.6 16 313.4 1 716.3 1 210.8 1 210.8
Чистые активы, млрд ₽
310.3 353.8 351.4 403.1 422.8 456.8 488.3 398.8 397.6 398.8
Активы, млрд ₽
13 641.9 12 585.5 13 009.3 14 760.6 15 516.1 18 142.2 20 859.3 24 424 29 382.2 29 382.2
Short Term Debt ₽
2 424 2 379.6 3 225.6 332.2 206.8 225.9 116.8 1 311.4 1 739 1 484.4
Long Term Debt ₽
2 863.8 1 877 742.1 703.4 810.8 1 502.1 830.9 1 260.7 1 387.6 1 260.7
Задолженность, млрд ₽
12 187.8 11 175.3 11 529.6 13 237.6 13 862.8 16 419.6 18 637.3 1 260.7 3 166 3 166
Чистый долг, млрд ₽
244.9 268.1 -269.4 -20.7 -470.7 -815.2 -1 682.4 -455.6 1 955.2 1 955.2
Долг, млрд ₽
3 196 2 083.8 968 820.2 2 122.2 3 241.1 2 315.3 2 970.2 3 166 3 166
Interest income ₽
1 100.9 1 107.8 1 056.2 1 034 1 107 1 055.8 1 220.9 1 658.3
Расходы на обслуживание долга ₽
363.3 489.8 581.3 542.6 636.5 501.6 547.2 1 305.7 1 648.2
Чист. проц. доходы, млрд ₽
297.8 427 460.2 491.4 470.5 554.2 673.7 352.6 761.4 707.2
Goodwill ₽
104.9 120.4 116.3 116.1 116.2 116 115.6 140.4 117.5 118.9
Амортизация, млрд ₽
36.2 46.6 48.5 51.1 58.9 56.4 563.7 957.8 -514.8 -514.8
Себестоимость, млрд ₽
10.8 17 27.6
Товарно материальные запасы ₽
2.9 3.8 6 8.2 11.5 10.5 19.4 -2 462.5 -2 925.3 12.2


Share

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
EPS -0.0092 0.0036 0.0061 0.0088 0.0021 0.004 0.0241 -153.89 95.5 95.5
Цена акции ао 0.074 0.0473 0.0339 0.0459 0.0377 0.0483 0.0167 0.0228 66.59 66.59
Число акций ао, млн 2591.62 2591.62 2591.62 2591.62 2591.62 2591.62 2592 21703792 4404.19 4404.19
Цена акции ап 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Число акций ап, млн 52142847 52142847 52142847 52142847 52142847 52142847 52142847 52142847 52142847 52142847
FCF/акцию -72.04 -319.53 -344.69 387.63 333.54 525.15 159.17 130.19 -104.45 119.25
Free Float, % 0 39 0 0 39.1 39.1 39.1 0 0 0


Efficiency

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 0.7358 3.73 8.21 11.73 12.17 4.68 14.89 -41.52 23.28 23.28 19.22
ROA, % 0.0784 0.4156 0.9247 1.21 1.3 0.4443 1.56 -2.54 1.56 1.56 4.25
ROIC, % 2.47 0.3443 0.6172 2.97 6.77 10.96 6.16 2.16 8.05 0 0.00
ROS, % 8.33 15.59 22.94 27.39 10.9 36.32 -334.5 43.88 43.88 43.88 22.74
ROCE, % 56.44 53.52 50.1 49.73 15.35 2.44 17.81 -3.47 1.72 1.72 2.63
Рентаб EBITDA, % 157.29 127.66 102.33 103.49 42.38 13.31 107.13 -434.18 -0.8554 -0.86 23.63
Чистая рентаб, % 1.96 8.33 15.59 22.94 27.39 10.9 36.32 -334.5 43.88 43.88 35.50
Operation Margin, % 120.23 96.05 96.95 34.4 12.85 44.19 -434.18 53.7 53.7 53.7 26.92
Чистая процентная маржа, % 2.6 3.7 4.1 3.7 3.4 3.8 3.8 1.7 3.1 2.88 12.15
Рентабельность банка, % 0.4123 10.11 20.27 27.88 33.09 13.23 39.54 0 39.09 37.74 55.93
Доходность FCF, % 550739.14 471814.02 838533.28 349482 325860.4 -279024.18 254066.06 0 0 0 0.00


Coefficients

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
0.017 0.0035 0.0013 0.000659 0.000513 0.0012 0.000374 -1.32 1.21 1.21 5.90
P/BV
0.000125 0.000131 0.000111 7.7E-5 6.2E-5 5.6E-5 5.6E-5 0.59 0.0195 0.0195 0.92
P/S
0.000335 0.000292 0.00021 0.000151 0.00014 0.000131 0.000136 0.2779 0.5328 0.5328 2.01
P/FCF
0.000182 0.000212 0.000119 0.000286 0.000307 -0.000358 0.000394 0.9284 0.8491 0.8491 -0.34
E/P
58.66 285.47 741.19 1518.23 1950.91 830.78 2673.82 3568.97 0.4059 0.4059 0.21
EV/EBITDA
1.33 0.6024 -0.9437 -1.18 0.0317 9.69 -0.2596 2.32 -300.73 -300.73 -61.43
EV/Ebit
4.87 4.87 4.87
EV/S
2.09 0.769 -0.9657 -1.22 0.0134 1.29 -0.2781 2.57 2.57 2.57 0.64
EV/FCF
-3.68 1.13 0.5584 -0.5476 -2.31 0.0294 -3.52 -0.8058 2.02 2.02 0.69
Debt/EBITDA
2.6 1.23 1.01 6.79 32.94 2.41 3.11 -386.1 -386.1 -386.1 -68.07
Netdebt/Ebitda
0.3346 -0.3411 -0.0256 -1.51 -8.28 -1.75 0.5666 -238.44 -238.44 -238.44 -35.43
Debt/Ratio
0.2343 0.1656 0.0744 0.0556 0.1368 0.1786 0.111 0.1078 0.1078 0.1078 0.07
Debt/Equity
2.2 1.49 0.6603 0.5368 1.28 1.88 1.06 1.49 7.94 7.94 10.69
Debt/Net Income
298.69 39.84 8.05 4.58 10.51 40.21 7.12 7.53 7.53 7.53 4.35
Бета
1.36 1.06 1.23 4.23 1.77 1.77 1.00
Индекс Альтмана
1.06 -0.51 -11.43 -0.4067 -0.2713 0.0424 -0.6759 0.0304 0.2525 0.2525 0.04


Dividends

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
51.1 44.5 78.2 31.1 26.7 37.1 0 0 0 0
Дивиденд
0.0012 0.0012 0.0035 0.0011 0.00077 0.0014 0 0 0 0
Див доход, ао, %
1.66 1.87 7.58 2.75 2.06 2.98 0 0 0 0 5.51
Дивиденд ап
2.6 2.76 1.2 10.5 1.05 1.55 0 0 0 0
Див доход, ап, %
5.2 5.5 2.4 21 2.1 3.1 0 0 0 0 2.81
Дивиденды / прибыль, %
97.71 36.99 43.64 15.4 33.13 11.4 0 0 0 0 36.64


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
Чистый операц доход, млрд руб
412.3 510.6 592.5 641.3 610.4 609 822.7 0 1105.7 1068.3
Комиссионные доходы, млрд руб
76.2 81.8 95.3 127.6 122 136.8 158.5 147.7 217 226.7
Создание резервов, млрд
178.1 211.2 171.9 167.1 103.3 250 116 514.3 187.2 167.2
Кредитный портфель, млрд руб
10110 9487 9772.8 11427 11461 12264 13791 17356.4 21000 22130
Расх на персонал, млрд
213.5 145.7 155.2 143.2 157.8 165.1 181.4 0 0 0
Персонал, чел
92882 94966 96957 77700 82900 80200 0 0 0 0
Производительность труда, млн руб/чел/год
4.44 5.38 6.11 8.25 7.36 7.59 0 0 0 0
Расходы/чел/год, тыс.р
2298.62 1534.23 1600.71 1842.99 1903.5 2058.6 0 0 0 0
Доходы по цб, млрд руб
34.2 8.8 12.8 21.1 63.1 55 0 0 0 104.6
Списание. плох.кредитов, млрд руб
159.7 161.8 181.8 0 165.5 72.2 118.8 0 0 0
Кредиты юрлицам, млрд руб
8150 7311 7287 8439 8096 9305 9930.6 11755.4 14019 14967
Кредиты физлицам, млрд руб
1960 2176 2486 2989 3365 3867.1 4765 5601 6980 7163
Депозиты, млрд руб
7267 7346 9145 10404 10974 12831 15149.6 18545.9 22347 23014
Депозиты юрилиц, млрд руб
4384 4342 5523 5996 5933 7095 8758.3 11134.2 12742 13001
Депозиты физлиц, млрд руб
2883 3004 3622 4408 5042 5736 6421.3 7411.7 9605 10013
Резервы под обесценивание, млрд руб
672.5 211.2 171.9 732 687 898.7 905.7 0 0 32.1
Неработающие кредиты, млрд руб
635 604 558 654 534 745 590.2 0 0 0
Дост. осн. капитала, %
9.8 9.6 13.1 9 9.5 9.9 8.3 7.3 5.9 7.28
Дост. общ. капитала, %
14.3 14.6 14.8 11.4 11.2 11.5 12 11.3 10.61 10.39
Стоимость риска, %
1.8 1.5 1.6 1.6 0.6 1.9 0.7 2.4 0.9 0.775
Loan-to-deposit ratio, %
139.12 129.15 106.86 109.83 104.44 95.58 91.03 93.59 93.97 96.16
Просроченные кредиты, NPL, %
6.3 6.43 6.9 5.7 4.7 5.7 4 3.7 3.2 3.2
Расходы на обслуживание долга
803.1 680.8
ebit_margin
52.85