Россети - ФСК ЕЭС

MOEX FEES Stock
Yield per half year: +6.43%
Dividend yield: 0%
Sector: Электросети

Reporting Россети - ФСК ЕЭС

Reports

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Report date 15.06.2018 24.05.2018 18.03.2019 27.03.2020 26.03.2021 06.06.2023 29.03.2024 29.03.2024 28.03.2025
Financial report link link link link link link link
Annual report link link link link link link
Presentation link link link link link link


Capitalization

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln ₽
167.44 229 211.99 224.74 246.28 256.87 183.7 231.8 163.8 151.1
Revenue, bln ₽
254.61 242.19 252.58 249.61 237.3 1 181.52 1 378.68 1 505.66 1 617
Net profit, bln ₽
68.16 72.83 92.81 86.6 59.38 132.83 161.32 -116.86 -144.5
Net profit n/s, bln ₽
124.4 87.7 92.8 86.6 59.4 0
EV, bln ₽
389.35 444.14 421.06 427.25 446.53 206.95 632.03 729.86 659.48 653.7
EBIT, bln ₽
111.59 126.73 117.08 113.45 95.86 77.76 182.17 223 -92.79 -92.79
EBITDA, bln ₽
152.32 156.38 150.58 151.32 136.83 332.54 384.94 85.82 612.6
OIBDA, bln ₽
164.01 166.57 164.63 167.43 173.31 0 381.72 445.9 109.58 109.58
Book value, bln ₽
726.6 757.75 838.98 901.61 950.82 -244.52 1 607.25 1 851.92 1 723.37 1 473
FCF, bln ₽
10.9 23.16 23.88 41.73 28.54 -40.57 3.92 -91.62 -52.3
Operating Cash Flow, bln ₽
90.67 111.14 114.87 136.23 120.88 322.2 472.62 462.1 497.6
Operating profit, bln ₽
79.85 83.02 106.86 102.71 95.86 182.01 222.28 -93.1 -44.5
Operating expenses, bln ₽
91.37 91.78 95.55 103.32 105.84 993.39 1 110.87 1 249.76 1 311
CAPEX, bln ₽
79.77 87.98 90.99 94.51 92.34 362.77 468.7 553.7 601


Balance sheet

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln ₽
44.4 42.54 37.62 37.08 30.1 128.26 166.12 226.86 230.5
Short-Term Investments ₽
0.98 39.07 0.185 30.27 0.45 0.149 3.81 25.79 16.53 9.51
Long-Term Investments ₽
70.89 52.02 21.88 16.49 23.96 77.7 68.54 39.4 47.01
Accounts Receivable ₽
44.53 54.81 41.5 68.62 44.77 53.39 199.95 124.98 147.89 178.68
Total Current Assets ₽
118.39 104.2 151.52 124.64 114.43 139.03 406.04 453.03 553.21 553.21
Net assets, bln ₽
846.7 879.29 937.28 1 037.62 1 083.33 2 307 1 851.92 1 723.37 1 504
Assets, bln ₽
1 097.11 1 128.7 1 209.04 1 290.34 1 340.16 2 924.27 3 290.8 3 445.76 3 578
Short-Term Debt ₽
29.66 23.99 22.22 31.44 23.77 14.32 184.08 128.9 195.35 195.35
Long-Term Debt ₽
236.65 233.69 224.46 208.14 206.57 230.2 465.21 476.51 504.43 504.43
Liabilities, bln ₽
368.69 370.59 369.01 388.56 389.17 396.42 1 317.02 1 438.89 1 722.39 1 722.39
Net debt, bln ₽
222.21 215.32 209.19 202.71 213.52 244.52 521.03 480.43 514.92 502.6
Debt, bln ₽
266.31 257.67 246.69 239.58 230.34 244.52 649.3 646.55 741.78 733.1
Interest Income ₽
0.247 0.001 3.72 2.02 1.06 11.4
Interest Expense, bln ₽
6.89 4.44 4.54 6.32 6.25 36.86 39.98 64.5 97.5
Net interest income, bln ₽
-9.01 -1.22 5.55 5.9 5.53 4.56 8.37
Goodwill ₽
6.19 6.97 9.32 11.23 8.29 7.75 7.32 6.3 6.64 6.61
Amortization, bln ₽
40.73 29.65 33.5 37.87 40.96 0.000237 150.37 161.94 178.6 181
Cost of production, bln ₽
36.03 63.41 58.05 59.57 51.99 51.73
Inventory ₽
18.03 19.71 19.68 16.97 17.53 19 45.26 51.37 60.83 60.83


Share

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 0.0008 0.0011 0.0011 0.001 0.0471 0.0281 0.1042 0.0763 -0.0553 -0.07
Share price 0.1621 0.1481 0.2006 0.2221 0.1621 0.0864 0.1097 0.078 0.0718 0.0718
Number of shares, mln 1260938 1260938 1260938 1260938 1260938 1260938 1274665.32 2113460.1 2113460.1 2113460
FCF/share 0.0086 0.0184 0.0189 0.0331 0.0226 0 -0.0318 0.0019 -0.0433 -0.02
Free Float, % 18.2 18.2 19 18.2 18.2 0 0 0 16 16


Efficiency

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 9.38 9.61 11.06 9.6 6.25 0 10.38 8.71 -6.78 -9.6 32.44
ROA, % 6.21 6.45 7.68 6.71 4.43 0 6.23 4.9 -3.39 -4 3.02
ROIC, % 8.55 9.08 10.27 9.36 6.98 5.4 6.27 7.01 -4.74 6.06 4.50
ROS, % 30.07 36.74 34.69 25.02 34.55 11.24 11.7 -7.76 -8.94 -8.94 4.18
ROCE, % 16.72 13.94 12.58 10.08 5.95 8.05 12.04 -5.38 -5 -5 73.05
EBIT margin 43.83 52.33 46.35 45.45 40.4 15.42 16.17 -6.16 -5.74 -5.74 6.63
EBITDA margin 64.57 59.62 60.62 57.66 0 28.14 27.92 5.7 37.88 37.9 18.53
Net margin 26.77 30.07 36.74 34.69 25.02 0 11.24 11.7 -7.76 -8.9 6.51
Operational margin, % 34.28 42.31 41.15 40.4 33.6 15.4 16.12 -6.18 -2.75 -2.75 9.35
Net interest margin, % 35.21 5.06 -147.56 -12.45 23.93 26.67 30.07 36.54 34.69 29.61 -1.22
FCF yield, % 6.51 10.11 11.26 18.57 11.59 0 -17.23 8.07 -30 -34.6 -3.59


Coefficients

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
2.46 3.14 2.28 2.6 4.15 0 0.8357 1.5 -1.1 -1.05 4.75
P/BV
0.2304 0.3022 0.2527 0.2493 0.259 -1.05 0.0691 0.1308 0.12 0.1 -0.45
P/S
0.6576 0.9455 0.8393 0.9004 1.04 0 0.0939 0.1757 0.11 0.09 0.39
P/FCF
9.89 8.88 5.39 8.63 0 -5.8 12.4 -3.34 -2.66 -2.89 6.14
E/P
0.318 0.4378 0.3853 0.2411 28.94 0.723 0.3848 0.7278 -1.04 -1.04 0.10
EV/EBIT
3.5 3.6 3.77 4.66 2.66 3.47 3.27 -7.11 -6.92 -6.92 2.92
EV/EBITDA
2.56 2.84 2.8 2.82 3.26 0 1.9 1.9 7.68 1.07 1.05
EV/S
1.53 1.83 1.67 1.71 1.88 0.5349 0.5294 0.438 0.3969 0.3969 0.59
EV/FCF
35.73 19.18 17.63 10.24 15.64 -15.58 186.09 -7.2 -12.27 -12.27 0.70
Debt/EBITDA
1.65 1.64 1.58 1.68 0 1.95 1.68 8.64 1.2 0.82 0.96
Netdebt/EBITDA
1.38 1.39 1.34 1.56 1.72 1.57 1.25 6 0.8204 0.8204 0.82
Debt/Ratio
0.2283 0.204 0.1857 0.1719 0.29 0.222 0.1965 0.2153 0.2049 0.2049 0.23
Debt/Equity
0.3401 0.294 0.2657 0.2423 0.41 0.404 0.3491 0.4304 0.9282 0.9282 0.37
Debt/Net Income
3.91 3.54 2.66 2.77 3.88 4.89 4.01 -6.35 -5.07 -5.07 5.86
PEG
-41.14 -41.14 -126.40
Beta
0.67 1.55 0.9312 4.17 0.7613 1.23 1.23 1.21
Altman Index
3.46 3.63 3.95 3.84 4.09 4 3.28 3.09 2.36 2.36 3.02


Dividends

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
16.75 19.35 18.7 20.21 23.04 5 8.59 13.74 0 0
Dividend
0.0143 0.0159 0.016 0.0183 0.0161 0.0161 0 0 0 0
Dividend yield, %
7.77 8.2 7.24 18.69 24.85 7.9 0 0 0 0 6.48
Dividend priv
0 0 0
Dividend yield, priv, %
0 0 0 9.50
Dividends / profit, %
24.58 26.57 20.15 23.33 38.8 11 6.19 5.32 0 0 19.35
Dividend coverage ratio
-49.5 53.3 4.07 3.76 4.96 4.29 2.58 0 15.46 11.74 32.77


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
31 36 35 22.5 23.52 0 30.7 34 37 37
R&D, bln
0.484 0 0 0 0 0
Employee expenses, bln
26.8 28.4 29.1 201.3 212.2 0 247.61 281.27 324.5 347.2
BV/share
0.56 0.62 0 0.9182 0.9362 0 0.5556 0.7265 0.66 0.7
Labour prod., mln/people/year
11.5 11.1 0 46.75 46.18 0 0 0 6.42 6.42
Expenses/people/year, thousand rubles
1 204 1 298 0 9 138.37 9 784.66 0 0 0 1 384 1 384
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricity supply to consumers from the grid, billion kWh
525.8 540.5 547.4 557.73 558.7 535.7 0 0 0 0
Transformer capacity, GW
334.5 336.4 345.1 351.9 352.9 352 0 0 0 0
Length of transmission lines, thous. km
139.1 140.3 142.4 145.9 148.3 149 0 0 0 0
Staff, people
22 256 21 876 22 052 22 028 21 687 0 0 0 234 500 234 500


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Россети - ФСК ЕЭС FEES

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Россети - ФСК ЕЭС играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность FEES позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.