HKEX: 1836 - Stella International Holdings Limited

Yield per half year: +17.52%
Dividend yield: +8.47%
Sector: Consumer Cyclical

Reporting Stella International Holdings Limited

Reports

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет link link link link link link link link link link


Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
15.54 12.58 10.19 7.32 9.76 6.93 7.71 6.32 6.51 6.15 7.45 -7.78
Выручка, млрд $
1.77 1.55 1.58 1.59 1.54 1.14 1.54 1.63 1.49 1.49 1.47 -0.66
Чистая прибыль, млрд $
0.1202 0.0812 0.0597 0.0622 0.0959 0.0017 0.0897 0.118 0.1411 0.1411 0.0893 8.03
EV, млрд $
15.43 12.53 10.13 7.27 9.69 6.49 0.7383 0.5781 0.6795 4.65 3.64 -41.23
EBIT, млрд $
0.1358 0.1269 0.0648 0.0637 0.0627 0.0958 0.0103 0.1114 0.1362 0.1963 0.1100 15.43
EBITDA, млрд $
0.1672 0.107 0.1016 0.1038 0.1408 0.0602 0.1608 0.1926 0.2526 0.1926 0.1614 12.40
Баланс стоимость, млрд $
0.9851 0.9789 0.9716 0.9534 0.9597 0.9246 0.9986 0.9989 1.05 1.05 0.9864 1.81
FCF, млрд $
0.0863 0.0254 0.0019 0.0388 0.1504 0.1191 0.0645 0.1821 0.1615 0.1615 0.1355 1.43
Операционный денежный поток, млрд $
0.1709 0.1022 0.0456 0.0946 0.2235 0.1705 0.1203 0.2401 0.2292 0.2292 0.1967 0.50
Операционная прибыль, млрд $
0.1269 0.0648 0.0637 0.0627 0.0958 0.0103 0.0963 0.1465 0.1594 0.1743 0.1017 10.72
Операционные расходы, млрд $
0.2447 0.2258 0.2065 0.2144 0.1978 1.13 1.42 0.2197 0.1925 1.32 0.6320 -0.54
CAPEX, млрд $
0.0845 0.0768 0.0437 0.0558 0.073 0.0513 0.0557 0.0579 0.0676 0.0676 0.0611 -1.53


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1451 0.0825 0.0749 0.0613 0.0681 0.1087 0.1352 0.2133 0.2945 0.2945 0.1640 34.03
Short Term Investments $
0.0411 0.0239 0.0117 0.0017 0.000189 0.0001 0.0001 0.000286 0 0 0.0005 -29.99
Long term investments $
0.0079 0.0076 0.0138 0.0157 0.0218 0.0281 0.0283 0.0215 15.45
Total Receivables $
0.3623 0.2371 0.3517 0.4666 0.4144 0.3273 0.3285 0.2645 0.2778 0.2778 0.3225 -7.69
Total Current Assets $
0.8082 0.7128 0.7598 0.7025 0.6599 0.6254 0.7349 0.726 0.8275 0.8275 0.7147 4.63
Чистые активы, млрд $
0.4032 0.3781 0.4037 0.3951 0.4359 0.4572 0.5007 0.4588 0.726 0.4751 0.5157 10.74
Активы, млрд $
1.24 1.17 1.23 1.17 1.13 1.15 1.3 1.26 1.36 1.36 1.24 3.77
Short Term Debt $
0.0411 0.0239 0.0117 0.0017 0.000189 0.0029 0.0051 0.0095 0.0042 0.0013 0.0044 85.93
Long Term Debt $
0.0032 0.0032 0.0033 0.0029 0.0028 0.118 0.0074 0.0127 0.0058 0.0058 0.0293 15.68
Задолженность, млрд $
0.2589 0.1947 0.2605 0.2197 0.1742 0.2257 0.2996 0.2421 0.2922 0.2922 0.2468 10.90
Чистый долг, млрд $
-0.1316 -0.1008 -0.0553 -0.0599 -0.0567 -0.0651 -0.0861 -0.1062 -0.1911 -0.2792 -0.1455 33.80
Долг, млрд $
0.0443 0.0271 0.015 0.0046 0.0029 0.1748 0.029 0.0222 0.0152 0.0222 0.0488 39.28
Interest income $
0.000291 0.000882 0.0024 0.0037 0.003 0.0035 0.0072 0.0029 0.0102 0.0054 27.73
Расходы на обслуживание долга $
0.0056 0.0002 0.0029 0.0019 0.000549 0.000366 0.000944 0.000943 0.000943 0.0009 -13.07
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0021 0.0011 -0.0018 -0.0011 0.000191 0.000537 0.000721 0.0093 0.0798 0.0019 -253.26
Goodwill $
0.0024 0.0024 0.00
Амортизация, млрд $
0.0396 0.0403 0.0422 0.038 0.0411 0.045 0.0499 0.057 0.0564 0.0562 0.0529 4.55
Себестоимость, млрд $
1.4 1.26 1.31 1.31 1.25 0.9342 1.22 1.28 1.13 1.13 1.16 -2.00
Товарно материальные запасы $
0.2085 0.2104 0.1724 0.1705 0.1731 0.185 0.2262 0.1888 0.1971 0.1971 0.1940 2.63


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.2719 0.18 0.6135 0.9403 0.08 0.8809 0.149 0.1778 0.1774 0.4456 -28.33
Цена акции ао 11.8 9.29 12.5 9.01 9.43 7.35 9.21 16.4 17.98 17.98 12.07 13.78
Число акций ао, млн 792.6 793.38 792.6 792.7 794.78 794.78 793.98 792.2 793.41 795.2 793.83 -0.03
FCF/акцию 0.1089 0.032 0.0024 0.049 0.1893 0.1499 0.0813 0.2299 0.2036 0.2031 0.1708 1.47


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 12.2 8.3 6.14 6.53 10 0.1822 8.98 11.82 13.76 13.76 3.92 8.95 6.59
ROA, % 9.66 6.93 4.86 5.33 8.46 0.1466 6.91 9.23 10.78 10.78 5.81 7.11 4.97
ROIC, % 20.13 16.72 13.27 12.85 18.91 2.44 18.38 20.19 14.55 9.46
ROS, % 3.78 3.92 6.21 0.1483 5.82 7.24 9.45 9.45 9.45 9.45 6.61 8.28 10.18
ROCE, % 6.63 6.58 6.62 9.99 1.11 11.16 13.12 17.94 0 0 2.10 10.66 12.42
Ebit margin, % 6.27 0.37 6.73 8.35 13.15 0 0 6.97 15.97
Рентаб EBITDA, % 6.9 6.44 6.53 9.11 5.3 10.44 11.81 16.92 12.9 12.9 11.68 11.47 19.47
Чистая рентаб, % 6.79 5.24 3.78 3.92 6.21 0.1483 5.82 7.24 9.45 9.45 6.61 5.77 8.76
Operation Margin, % 4.04 3.95 6.2 0.9034 6.25 8.98 10.68 11.67 11.67 11.67 7.97 9.85 13.30
Доходность FCF, % -0.1431 0.5557 0.2016 0.0188 0.5301 1.54 1.72 0.8371 2.88 2.48 1.89 10.00


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
129.3 154.93 170.77 117.67 101.71 4113.49 85.97 6.52 6.8 6.81 17.00 862.90 -41.79
P/BV
15.77 12.85 10.49 7.68 10.17 7.5 7.72 0.7572 0.8982 0.9002 -213.30 5.41 -38.45
P/S
8.78 8.11 6.46 4.61 6.32 6.1 5.01 0.4717 0.6423 0.6438 1.88 3.71 -36.70
P/FCF
5325.49 188.66 64.85 58.19 119.46 34.68 40.3 38.08 38.08 38.08 293.81 54.12 -20.44
E/P
0.0059 0.0085 0.0098 0.000243 0.0116 0.0187 0.0217 0.0229 0.0229 0.0229 0.05 0.0196 14.57
EV/EBIT
12.53 198.69 7.12 4.24 3.46 0 0 0 45.21 -22.69
EV/EBITDA
92.29 117.07 99.7 70.02 68.83 13.91 4.6 3 2.69 24.41 8.30 18.61 -47.71
EV/S
6.42 4.57 6.27 0.7352 0.4792 0.3545 0.4553 3.12 3.12 3.12 4.05 1.51 45.45
EV/FCF
5294.2 187.19 64.42 7 11.44 3.17 4.21 28.79 28.79 28.79 235.67 15.28 20.27
Debt/EBITDA
0.1476 0.0442 0.0209 0.3746 0.1805 0.1151 0.0604 0.1153 0.1153 0.1153 1.78 0.1173 -8.57
Netdebt/Ebitda
-0.5893 -0.5468 -0.4625 -1.43 -0.661 -0.9923 -1.11 0 0 0 0.88 -0.9312 19.14
Debt/Ratio
0.0122 0.0039 0.0026 0.0196 0.0223 0.0176 0.0112 0.0163 0.0163 0.0163 0.23 0.0167 -6.08
Debt/Equity
0.0154 0.0048 0.0031 0.0244 0.029 0.0222 0.0145 0.0467 0.0467 0.0467 1.14 0.0318 10.00
Debt/Net Income
0.2513 0.0737 0.0306 13.38 0.3233 0.1878 0.1081 0.1574 0.1574 0.1574 3.23 0.1868 -13.41
Бета
-3.62 0.7803 1.36 1.36 0.24 -0.4932 -172.16
Индекс Альтмана
14.6 10.5 7.54 5.08 8.21 5.21 9.43 7.01 7.02 7.02 6.28 7.38 -3.08


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0871 0.087 0.0713 0.0608 0.0861 0.0461 0.0214 0.0881 0.0881 0.6267 0.0660 0.46
Дивиденд
0.85 0.6 0.6 0.85 0.45 0.21 0.1344 0.1121 0.1624 0.1624 0.2138 -18.44
Див доход, ао, %
5.36 4.67 6.5 6.92 5.16 2.16 15.28 16.43 6.97 8.47 3.72 9.20 6.20
Дивиденды / прибыль, %
72.5 107.08 119.39 97.78 89.75 2738.1 23.87 83.98 62.43 62.43 34.40 599.63 -7.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
42500 39900 -3.11