HKEX: 1110 - Kingworld Medicines Group Limited

Yield per half year: +15.46%
Dividend yield: +4.26%
Sector: Healthcare

Reporting Kingworld Medicines Group Limited

Reports

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет link link link link link link link link link link


Capitalization

2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
1.21 0.8395 0.767 0.6763 0.5578 0.4931 0.4774 0.3336 0.4482 0.3735 0.4620 -4.28
Выручка, млрд ¥
0.7135 1.05 1.03 1.08 0.9779 0.7454 0.8474 0.8456 1.08 1.08 0.8993 2.01
Чистая прибыль, млрд ¥
0.0312 0.047 0.0511 0.041 0.0434 0.0117 0.0303 0.0384 0.0381 0.0381 0.0324 -2.57
EV, млрд ¥
1.53 1.61 0.7918 0.6735 0.5322 0.5183 0.4982 0.5375 0.5438 0.5519 -4.41
EBIT, млрд ¥
0.0472 0.0504 0.0964 0.054 0.0455 0.0353 0.0338 0.0712 0.0689 0.0929 0.0604 21.35
EBITDA, млрд ¥
0.0677 0.1153 0.0728 0.0644 0.0541 0.0474 0.0948 0.1026 0.113 0.1181 0.0824 15.87
Баланс стоимость, млрд ¥
0.5914 0.5238 0.5531 0.5658 0.6033 0.5911 0.6169 0.6156 0.619 0.619 0.6092 0.52
FCF, млрд ¥
0.0965 -0.0136 0.0323 0.0505 0.1124 0.1137 0.0229 0.0936 -0.0633 -0.0633 0.0559 -189.15
Операционный денежный поток, млрд ¥
0.1028 -0.0022 0.0724 0.0624 0.1327 0.1236 0.0812 0.1865 0.0423 0.0423 0.1133 -20.44
Операционная прибыль, млрд ¥
0.0504 0.0964 0.054 0.0455 0.0353 0.0338 0.0722 0.0638 0.0968 0.0627 0.0604 22.35
Операционные расходы, млрд ¥
0.1763 0.2271 0.2692 0.266 0.2321 0.7116 0.7885 0.1894 0.218 1.02 0.4279 -1.25
CAPEX, млрд ¥
0.0063 0.0114 0.0401 0.0119 0.0203 0.0099 0.0583 0.0929 0.1055 0.1055 0.0574 39.04


Balance sheet

2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд ¥
0.1325 0.2393 0.2328 0.1607 0.1135 0.2508 0.1879 0.2422 0.1737 0.1737 0.1936 8.88
Short Term Investments ¥
0.1003 0.0831 0.0437 0.0151 0.0153 0.0106 0.0105 0.014 0.0204 0.0204 0.0142 5.92
Long term investments ¥
0.0388 0.045 0.0725 0.0929 0.062 0.0963 0.0737 16.43
Total Receivables ¥
0.1715 0.383 0.3576 0.3765 0.3689 0.2969 0.1726 0.1832 0.1525 0.1177 0.2348 -16.19
Total Current Assets ¥
0.6035 0.8879 0.8389 0.7763 0.734 0.7147 0.6397 0.6243 0.5886 0.5886 0.6603 -4.32
Чистые активы, млрд ¥
0.0908 0.0228 0.1497 0.1511 0.1776 0.1679 0.2099 0.2999 0.6243 0.2999 0.2959 28.58
Активы, млрд ¥
1.08 1.39 1.33 1.3 1.28 1.26 1.21 1.26 1.34 1.34 1.27 0.92
Short Term Debt ¥
0.1717 0.4261 0.413 0.3367 0.2143 0.2965 0.2299 0.2793 0.198 0.1917 0.2436 -1.57
Long Term Debt ¥
0.1 0.06 0.0033 0.0093 0.0015 0.0018 0.0114 0.1505 0.1505 0.0349 74.51
Задолженность, млрд ¥
0.3944 0.7551 0.6908 0.6585 0.6072 0.5769 0.5969 0.5691 0.6383 0.6383 0.5977 1.00
Чистый долг, млрд ¥
0.0392 0.1868 0.1802 0.176 0.1183 0.055 0.042 0.0485 0.1807 0.1685 0.0889 8.84
Долг, млрд ¥
0.3066 0.232 0.3834 0.2585 0.3635 0.239 0.2907 0.3544 0.2907 0.3012 6.51
Interest income ¥
0.0022 0.0067 0.0124 0.0015 0.0069 0.0016 0.0028 0.0047 0.0024 0.0037 -19.04
Расходы на обслуживание долга ¥
0.0035 0.033 0.017 0.0155 0.0152 0.0118 0.0109 0.0115 0.0115 0.0130 -5.80
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-0.0099 -0.0237 -0.0129 -0.0138 -0.0136 -0.0106 -0.0108 -0.0091 0.0026 -0.0116 -7.99
Goodwill ¥
0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.00
Амортизация, млрд ¥
0.0017 0.0173 0.0188 0.0188 0.0188 0.0188 0.0136 0.0348 0.0337 0.0201 0.0242 1.35
Себестоимость, млрд ¥
0.4868 0.73 0.7083 0.7673 0.7105 0.4652 0.5838 0.6005 0.798 0.798 0.6316 2.35
Товарно материальные запасы ¥
0.079 0.1276 0.1489 0.1821 0.2051 0.1302 0.1067 0.0848 0.1176 0.1176 0.1289 -10.53


Share

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.075 0.0778 0.0224 0.0596 0.0618 0.0644 0.0612 0.0572 -3.71
Цена акции ао 1.11 0.98 0.88 0.75 0.76 0.85 0.63 0.455 0.56 0.56 0.6510 -5.92
Число акций ао, млн 650.81 622.5 622.5 620.62 622.5 622.5 622.5 622.5 591.63 622.5 616.33 -1.01
FCF/акцию 0.1483 -0.0218 0.0518 0.0814 0.1806 0.1826 0.0368 0.1504 -0.1069 -0.1016 0.0887 -190.04


Efficiency

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 5.28 8.97 9.23 7.25 7.2 1.98 4.91 6.24 6.17 6.17 7.56 5.30 -3.04
ROA, % 2.88 3.37 3.83 3.16 3.39 0.9333 2.5 3.1 2.93 2.93 4.93 2.57 -2.87
ROIC, % 7.06 6.67 6.04 7.54 5.78 6.62 -3.92
ROS, % 4.95 3.8 4.44 1.57 3.58 4.55 3.53 3.53 3.53 3.53 8.57 3.74 -0.28
ROCE, % 15.1 8.42 7.13 5.24 4.99 11.55 9.55 10.63 0 0 0.37 8.39 15.20
Ebit margin, % 8.44 12.17 9.53 8.15 8.61 0 0 9.38 0.40
Рентаб EBITDA, % 10.94 7.06 5.97 5.53 6.36 11.19 12.13 10.47 10.95 10.95 -7.60 10.22 11.48
Чистая рентаб, % 4.37 4.46 4.95 3.8 4.44 1.57 3.58 4.55 3.53 3.53 8.57 3.53 -4.48
Operation Margin, % 5.24 4.22 3.61 4.54 8.52 7.54 8.97 5.81 5.81 5.81 11.97 7.33 -7.37
Доходность FCF, % -0.455 7.98 -1.62 4.21 7.47 20.15 23.05 4.79 28.07 -14.11 12.39 -193.12


Coefficients

2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
38.74 17.87 15.02 16.49 12.85 42.09 15.75 11.7 9.36 9.85 22.22 18.35 -6.14
P/BV
2.04 1.6 1.39 1.2 0.9245 0.8342 0.7739 0.6478 0.5101 0.5367 2.95 0.7381 -11.21
P/S
1.69 0.7968 0.7435 0.6269 0.5704 0.6615 0.5634 0.5318 0.3307 0.348 8.65 0.5316 -10.33
P/FCF
23.77 13.39 4.96 4.34 20.87 3.56 -7.09 -5.91 -5.91 -5.91 34.86 1.10 -177.70
E/P
0.0666 0.0606 0.0779 0.0238 0.0635 0.0682 0.085 0.102 0.102 0.102 0.03 0.0841 9.94
EV/EBIT
7.31 4.89 5.35 7.23 5.78 0 0 0 6.11 -4.59
EV/EBITDA
26.63 32.99 10.8 11.16 9.45 4.47 4.86 4.76 4.52 -5.04 6.94 -15.67
EV/S
2.74 2.45 0.6169 0.5951 0.51 0.5892 0.4983 0.5041 0.5041 0.5041 32.48 0.5211 -0.23
EV/FCF
9.65 -224.2 5.37 3.9 18.89 5.32 -8.5 -8.6 -8.6 -8.6 24.45 -0.2980 -185.44
Debt/EBITDA
4.74 5.23 4.28 6.45 2.07 2.83 3.14 2.46 2.46 2.46 0.66 2.59 3.51
Netdebt/Ebitda
2.47 2.73 2.19 1.16 0.4431 0.4728 1.6 1.43 1.43 1.43 -0.66 1.08 26.41
Debt/Ratio
0.4778 0.2276 0.1811 0.2436 0.1969 0.2301 0.265 0.2173 0.2173 0.2173 0.10 0.2253 1.99
Debt/Equity
1.97 0.4063 0.3842 0.5167 0.3874 0.4722 0.5725 0.9693 0.9127 0.9127 0.55 0.6628 18.70
Debt/Net Income
8.23 6.13 5.34 6.01 4.67 7.56 9.3 7.63 7.63 7.63 0.85 7.36 10.32
PEG
-143.14 -143.14 -143.1400 0.00
Бета
-1.64 -0.2075 0.7655 0.7655 1.09 -0.3607 -177.57
Индекс Альтмана
2.2 2.18 2.37 3.04 4.46 7.59 7.51 2.38 2.54 2.54 5.06 4.90 -10.65


Dividends

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0189 0.0094 0.0085 0.0154 0.0188 0.0125 0.0123 0.0033 0.0139 0.0139 0.0112 2.15
Дивиденд
0.0153 0.0295 0.0343 0.0225 0.0234 0.0065 0.0239 0.0247 0.0338 0.0338 0.0225 7.63
Див доход, ао, %
1.13 2.39 3.15 2.51 2.95 0.8475 5.37 6.08 4.26 4.26 3.04 3.90 7.63
Дивиденды / прибыль, %
30.12 18.14 30.06 45.73 28.86 104.76 10.89 34.57 36.54 36.54 22.32 43.12 4.83


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1037 1002 -1.70