Glorious Sun Enterprises Limited

HKEX
0393
Stock
Yield per half year: +15.18%
Dividend yield: 9.24%
Sector: Industrials

Reporting Glorious Sun Enterprises Limited

Reports

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет link link link link link link link link link link


Capitalization

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
0.8319 0.4555 1.87 1.33 1.3 1.25 1.18 1.2 1.27 1.25 -2.04
Выручка, млрд HK$
4.34 3.23 2.61 1.27 1.21 0.7075 0.9978 1.06 0.8212 0.8212 0.9593 -7.46
Чистая прибыль, млрд HK$
0.0882 0.0883 0.0887 0.1074 0.1104 0.09 0.037 0.0392 0.0436 0.0436 0.0640 -16.96
EV, млрд HK$
0.7276 0.6524 -0.4041 -0.4458 -0.952 -0.4 -0.833 -0.3099 -190.68
EBIT, млрд HK$
-0.1072 -0.1485 -0.2411 -0.1783 0.0627 0.0899 0.0285 0.0601 0.0929 0.0482 0.0639 -11.72
EBITDA, млрд HK$
-0.0368 -0.149 -0.1231 0.094 0.1055 0.0412 0.0611 0.1023 0.0577 0.0572 0.0736 -11.37
Баланс стоимость, млрд HK$
2.04 2.45 2.54 2.45 2.52 2.58 2.47 2.43 2.38 2.38 2.48 -1.14
FCF, млрд HK$
-0.0204 0.0097 0.0687 -0.0068 0.1636 0.1841 -0.0272 0.0187 0.1749 0.0783 0.1028 1.34
Операционный денежный поток, млрд HK$
0.0589 0.0826 0.1101 0.017 0.1655 0.1866 -0.0221 0.0215 0.1788 0.0821 0.1061 1.56
Операционная прибыль, млрд HK$
-0.1485 -0.2411 -0.1783 0.0627 0.0899 0.0285 0.0496 0.0929 0.0482 0.0591 0.0618 -11.72
Операционные расходы, млрд HK$
4.33 3.47 2.78 1.21 1.12 0.6791 0.9359 0.1208 0.1121 0.7621 0.5936 -36.89
CAPEX, млрд HK$
0.0294 0.0729 0.0413 0.0000 0.0019 0.0025 0.0051 0.0028 0.0039 0.0039 0.0032 15.47


Balance sheet

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд HK$
0.7334 0.8543 0.9711 1.06 0.7347 1.71 1.77 2.17 1.7 1.7 1.62 18.27
Short Term Investments HK$
0.0048 0.2124 0.3619 0.0583 0.6745 0.1278 0.5878 0.000236 0.0336 0.0336 0.2848 -45.11
Long term investments HK$
0.412 0.5374 0.7108 1.1 1.77 1.87 1.16 1.32 10.29
Total Receivables HK$
0.3387 0.3839 0.4028 0.2435 0.2334 0.1895 0.2514 0.2424 0.2244 0.1915 0.2282 -0.78
Total Current Assets HK$
2.08 2.19 2.39 1.45 1.79 2.16 3.02 2.7 2.23 2.23 2.38 4.49
Чистые активы, млрд HK$
0.6576 0.4808 0.2774 0.0135 0.0462 0.0402 0.0394 0.0305 2.7 0.0305 0.5713 125.60
Активы, млрд HK$
3.7 4.11 4.71 3.35 3.01 3.15 3.3 3.12 3.05 3.05 3.13 0.26
Short Term Debt HK$
0.2227 0.4258 0.9918 0.4741 0.0165 0.0177 0.0194 0.0545 0.0206 0.0142 0.0257 4.54
Long Term Debt HK$
0.000155 0.0000 0.0037 0.006 0.0299 0.0271 0.0215 0.0143 0.0143 0.0143 0.0214 -13.72
Задолженность, млрд HK$
1.65 1.64 2.15 0.8786 0.4795 0.5462 0.8303 0.6879 0.6752 0.6752 0.6438 7.09
Чистый долг, млрд HK$
0.0019 -0.5048 -0.4285 0.0207 -0.5871 -0.6773 -1.66 -1.72 -2.1 -1.67 -1.5655 19.78
Долг, млрд HK$
0.1714 1.02 0.2287 0.4741 0.0575 0.0549 0.0494 0.0688 0.0386 0.0688 0.0538 -7.66
Interest income HK$
0.006 0.006 0.1014 0.0039 0.0124 0.0216 0.0215 0.0033 0.0966 0.0311 50.77
Расходы на обслуживание долга HK$
0.0141 0.0144 0.0108 0.0055 0.0021 0.0025 0.0033 0.0025 0.0025 0.0032 -14.59
Чист. проц. доходы, млрд HK$
0.0956 0.0899 -0.0069 0.0069 -0.0021 0.019 0.0278 0.0941 0.0966 0.0291 68.64
Goodwill HK$
0.0361 0.039 0.039 0.041 0.041 0.039 0.0345 0.0345 0.0046 0.0046 0.0234 -34.79
Амортизация, млрд HK$
0.1367 0.1117 0.0921 0.0552 0.0313 0.0156 0.0127 0.009 0.0093 0.0094 0.0112 -9.63
Себестоимость, млрд HK$
2.5 1.93 1.84 1.02 0.9898 0.5679 0.8316 0.898 0.6609 0.6609 0.7896 -7.76
Товарно материальные запасы HK$
0.5912 0.4764 0.3526 0.0633 0.0697 0.0693 0.1668 0.1598 0.2234 0.2234 0.1378 26.23


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.11 0.18 0.08 0.06 0.02 0.0257 0.0286 0.0287 0.0429 -18.59
Цена акции ао 0.88 0.87 0.87 0.82 0.81 0.75 0.83 1.23 1.29 1.29 0.9820 9.75
Число акций ао, млн 830.78 482.19 2148.6 1528.34 1528.34 1530.03 1527.99 1524.44 1517.67 1527.83 -0.05
FCF/акцию 0.0116 0.1426 -0.0032 0.1071 0.1205 -0.0178 0.0123 0.1147 0.0516 0.0674 1.38


Efficiency

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 4.32 3.6 3.48 4.39 4.39 3.49 1.5 1.6 1.82 1.82 8.36 2.56 -16.15
ROA, % 2.38 2.15 1.88 3.21 3.66 2.86 1.12 1.22 1.41 1.41 3.62 2.05 -17.37
ROIC, % 19.4 20.87 13.7 11.11 7.88 8.3 7.38 6.94 5.02 5.14 6.56 -9.14
ROS, % 3.4 8.45 9.11 12.72 3.71 3.7 5.31 5.31 5.31 5.31 8.62 4.67 7.43
ROCE, % -9.78 -6.97 2.54 3.55 1.09 2.44 3.8 2.01 0 0 0.00 2.58 -10.75
Ebit margin, % 9.84 14.11 11.28 8.76 5.87 0 0 9.97 -9.82
Рентаб EBITDA, % -4.61 -4.72 7.4 8.71 5.82 6.12 9.64 7.02 6.97 6.97 18.38 7.11 3.67
Чистая рентаб, % 2.03 2.73 3.4 8.45 9.11 12.72 3.71 3.7 5.31 5.31 8.62 6.91 -10.23
Operation Margin, % -6.84 4.93 7.42 4.02 4.97 8.76 5.87 7.2 7.2 7.2 10.84 6.80 7.69
Доходность FCF, % 1.16 15.09 -0.3631 12.26 14.15 -2.17 1.59 6.52 6.47 -11.86


Coefficients

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
9.42 5.14 17.37 12.09 14.46 33.89 29.21 29.01 28.88 11.08 23.73 19.13
P/BV
0.3389 0.179 0.7624 0.5308 0.5048 0.5082 0.4717 0.5322 0.5298 0.89 0.5095 0.05
P/S
0.2574 0.1749 1.47 1.1 1.84 1.26 1.08 1.54 1.53 0.91 1.36 6.96
P/FCF
6.63 -275.41 8.16 7.07 -46.04 62.93 15.33 16.23 16.23 16.23 -24.07 12.94 -181.18
E/P
0.1947 0.0576 0.0827 0.0692 0.0295 0.0333 0.0363 0.0343 0.0343 0.0343 0.10 0.0335 3.06
EV/EBIT
5.47 -4.05 -3.96 -10.24 -8.29 0 0 0 -4.2140 -208.67
EV/EBITDA
7.74 6.18 -9.81 -3.67 -9.31 -6.94 -14.56 9.48 -4.7100 -202.35
EV/S
0.538 -0.5711 -0.4468 -0.8975 -0.4871 -1.01 -1.01 -1.01 1.32 -0.7703 17.72
EV/FCF
3.99 -2.19 16.37 -50.86 -2.29 -10.64 -10.64 -10.64 -20.64 -11.6120 -191.74
Debt/EBITDA
-6.22 5.04 0.5444 1.33 0.406 0.6724 0.6694 1.2 1.2 1.2 2.82 0.8296 24.20
Netdebt/Ebitda
-0.1684 -6.25 -6.42 -40.22 -14.17 -20.52 -28.89 0 0 0 1.22 -22.0440 35.10
Debt/Ratio
0.2099 0.0619 0.0191 0.0174 0.015 0.0221 0.0126 0.0225 0.0225 0.0225 0.20 0.0189 8.45
Debt/Equity
0.4757 0.1121 0.0228 0.0213 0.02 0.0283 0.0162 2.26 0.284 0.284 2.17 0.5217 70.00
Debt/Net Income
8.5 2.59 0.5205 0.6096 1.33 1.75 0.8849 1.58 1.58 1.58 -11.80 1.42 3.50
PEG
1632.77 1632.77 1632.77 0.00
Бета
-0.2837 0.6552 0.3557 0.3557 0.39 0.2424 -207.83
Индекс Альтмана
0.267 8.64 1.17 1.06 0.7898 0.9454 0.9024 0.9324 0.9324 2.81 0.9260 -2.53


Dividends

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1287 0.1002 0.1045 0.0876 0.0876 0.0911 0.0795 0.0928 0.0891 0.0891 0.0883 -0.44
Дивиденд
0.068 0.057 0.057 0.0596 0.052 0.062 0.06 0.06 0.088 0.088 0.0644 11.10
Див доход, ао, %
6.79 6.03 6.56 6.82 6.11 7.57 10.96 7.5 6.48 9.24 6.86 7.72 1.18
Дивиденды / прибыль, %
113.64 118.27 98.75 81.5 82.52 88.29 250.85 227.41 204.29 204.29 56.91 170.67 19.88


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
490 464 -2.69