Huabao International Holdings Limited

HKEX 0336 Stock
Yield per half year: +36.36%
Dividend yield: 0.8035%
Sector: Materials

Reporting Huabao International Holdings Limited

Reports

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Financial report link link link link link link link link link link


Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2000 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln ¥
9.17 14.12 14.67 10.07 17.58 45.19 15.94 10.41 12.39 12.39
Revenue, bln ¥
3.48 3.85 3.06 4.24 3.85 3.88 3.5 3.27 3.08 3.08
Net profit, bln ¥
1.07 1.26 1.02 1.11 0.4184 0.6751 -0.8228 0.2312 -0.352 -0.352
EV, bln ¥
-0.0075 25.37 7.44 17.19 42.98 8.58 7.14 4.71 2.39 2.39
EBIT, bln ¥
1.26 1.63 1.69 1.7 0.9488 1.1 -0.623 0.4362 0.1718 0.1718
EBITDA, bln ¥
1.48 1.83 2.2 1.96 1.1 1.38 -0.3214 0.7505 0.424 0.424
OIBDA, bln ¥
1.62 1.82 1.26 0.8934 0.409 0.409
Book value, bln ¥
9.83 11.26 11.75 11.83 11.87 13.88 13.2 12.35 11.03 11.03
FCF, bln ¥
1.25 1.41 1.25 1.25 1.28 0.9735 0.3213 0.4984 0.3478 0.3478
Operating Cash Flow, bln ¥
1.3 1.54 1.64 1.56 1.46 1.41 0.8335 0.9552 0.6206 0.6206
Operating profit, bln ¥
1.26 1.63 1.29 1.7 1.5 1.11 0.7609 0.3741 -0.367 -0.367
Operating expenses, bln ¥
2.22 2.22 2.35 2.54 2.36 0.9874 0.9536 1.08 1.68 1.68
CAPEX, bln ¥
0.056 0.1309 0.3535 0.3121 0.1767 0.4397 0.5121 0.4569 0.2728 0.2728


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2000 2006 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln ¥
4.18 6.64 5.54 3.39 4.92 3.55 4.87 2.51 5.08 5.08
Short-Term Investments ¥
0.8351 1.18 1.61 3.1 1.98 3.34 1.76 0.0229 0.000887 0.000887
Long-Term Investments ¥
0.401 0.46 0.4667 0.495 0.4572 0.563
Accounts Receivable ¥
1.39 1.41 1.48 1.29 1.1 0.8776 1.08 0.7121 0.7823 0.7823
Total Current Assets ¥
7.13 10.04 10.15 8.74 9.11 8.87 9.08 8.27 7.45 7.45
Net assets, bln ¥
0.9956 1.01 1.24 1.65 1.63 1.89 13.2 12.35 11.03 11.03
Assets, bln ¥
11.5 14.3 19.18 17.96 17.68 18.03 17.34 15.84 13.7 13.7
Short-Term Debt ¥
0.0755 0.21 0.1444 0.6883 0.9018 0.9815 0.7317 0.4313 0.1934 0.1934
Long-Term Debt ¥
0.0486 0.0036 2.76 2.31 1.81 0.0222 0.0389 0.0637 0.0237 0.0237
Liabilities, bln ¥
0.8908 1.18 7.42 4.36 3.98 2.31 2.15 1.71 1.17 1.17
Net debt, bln ¥
-2.64 -4.1 -6.43 -0.389 -2.21 -2.55 -4.1 -2.02 -4.86 -4.86
Debt, bln ¥
0.0727 0.6279 2.9 3 2.71 1 0.7706 0.495 0.2171 0.2171
Interest Income ¥
0.0691 0.0696 0.1274 0.0872 0.017 0.046 0.0329 0.0268
Interest Expense, bln ¥
0.078 0.0075 0.0217 0.189 0.144 0.0815 0.0347 0.0246 0.0192 0.0192
Net interest income, bln ¥
0.0523 0.0993 -0.012 -0.012 0.0159 0.0203 0.0338 0.0931 0.0257
Goodwill ¥
2.19 2.19 2.29 2.28 2.23 5.87 5.87 5.37 5.08 3.62
Amortization, bln ¥
0.1841 0.2162 0.2068 0.263 0.2739 0.2772 0.3015 0.3143 0.2523 0.2523
Cost of production, bln ¥
1.21 1.26 1.11 1.5 1.41 1.59 1.78 1.82 1.76 1.76
Inventory ¥
0.6935 0.766 0.8962 0.9314 0.8547 0.8972 1.07 0.9842 0.8157 0.8157


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 0.38 0.34 0.41 0.4297 0.1597 0.217 -0.2547 0.0716 -0.109 -0.109
Share price 5.14 3.33 2.86 10.68 14.4 4.03 2.49 2.11 4.2 4.2
Number of shares, mln 3107.96 3107.84 3107.84 3107.84 3229.93 3111.85 2949.31 2949.31 2949.31 2949.31
FCF/share 0.4015 0.453 0.4014 0.4014 0.3958 0.3128 0.109 0.169 0.1179 0.1179


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 10.84 11.22 8.66 9.4 3.52 5.24 -6.23 1.87 -3.19 -3.19 9.85
ROA, % 9.27 8.84 5.31 6.19 2.37 3.78 -4.75 1.46 -2.57 -2.57 3.92
ROIC, % 33.1 10.63 16.13 5.96 5.55 -4.1 3.58 3.58
ROS, % 30.59 32.84 33.28 26.22 10.86 17.39 -23.51 7.07 -11.43 -11.43 1.61
ROCE, % 11.87 12.4 14.4 12.47 6.93 6.94 -4.1 3.09 1.37 1.37 4.14
EBIT margin 28.79 28.39 -17.8 13.34 5.58 5.58 4.59
EBITDA margin 42.36 47.66 71.85 46.19 28.55 35.53 -9.18 22.95 13.77 13.77 61.50
Net margin 30.59 32.84 33.28 26.22 10.86 17.39 -23.51 7.07 -11.43 -11.43 1.61
Operational margin, % 36.15 42.28 42.1 39.99 38.81 28.7 21.74 11.44 -11.92 -11.92 14.77
FCF yield, % 12.14 8.84 9.6 12.39 7.1 2.83 6.11 2.96 2.81 2.81 -1.73


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2000 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
13.25 11.6 9.89 15.81 108.01 16.49 -9.88 29.08 -35.19 -35.19 8.70
P/BV
1.44 1.3 0.8567 1.49 3.81 0.7082 0.7397 0.4762 1.12 1.12 6.07
P/S
4.05 3.81 3.29 4.14 11.73 2.87 3.21 2.05 4.02 4.02 1.80
P/FCF
11.32 10.42 8.07 14.09 35.35 16.37 33.82 19.36 35.62 35.62 2.19
E/P
0.0755 0.0862 0.1011 0.0633 0.0093 0.0424 -0.1013 0.024 -0.0284 -0.0284 0.03
EV/EBIT
17.32 7.79 -11.46 10.8 13.91 13.91 4.39
EV/EBITDA
0.2518 15.42 3.38 8.77 39.06 6.22 -22.22 6.28 5.64 5.64 8.63
EV/S
-0.1041 10.54 2.43 4.05 11.15 2.21 2.04 1.44 0.776 0.776 2.18
EV/FCF
0.1481 22.08 5.96 13.78 33.62 8.82 22.22 9.45 6.87 6.87 3.09
Debt/EBITDA
-2.44 0.3816 1.32 1.53 2.46 0.7277 -2.4 0.6596 0.512 0.512 3.35
Netdebt/EBITDA
-1.61 -2.78 -3.5 -0.1986 -2.01 -1.85 12.76 -2.69 -11.46 -11.46 2.15
Debt/Ratio
0.1588 0.1074 0.1513 0.1669 0.1532 0.0557 0.0444 0.0313 0.0158 0.0158 0.27
Debt/Equity
0.2503 0.1246 0.2468 0.2535 0.2281 0.0723 0.0584 0.0401 0.0934 0.0934 1.02
Debt/Net Income
-0.6876 0.4639 2.85 2.7 6.47 1.49 -0.9366 2.14 -0.6168 -0.6168 6.13
PEG
-615.76 -615.76 6.39
Beta
2.1 0.2332 -1.25 -1.25 2.84
Altman Index
2.9 1.96 2.18 1.95 -0.6908 3.08 1.27 0.5258 0.3028 0.3028 103.39


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.0406 0.8475 0.9974 0.5405 1.28 0.451 0.1507 0.2497 0.2283 0.2309
Dividend
0.277 0.25 0.176 0.16 0.154 0.0538 0.067 0.011 0.062 0.062
Dividend yield, %
6.1 5.3 5.43 2.83 1.1 2.08 3 1.03 1.24 0.8035 2.06
Dividends / profit, %
3.36 79.55 78.92 53.09 115.06 107.78 58.46 -30.35 108.01 108.01 48.62
Dividend coverage ratio
1.63 4.84 -3.3 1.01 -1.52 -1.52 1.71


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
4.59 11.33 14.63 13.97 8.86 8.86
Staff, people
3 875 3 995


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Huabao International Holdings Limited 0336

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Huabao International Holdings Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность 0336 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.