Wing On Company International Limited

HKEX 0289 Stock
Yield per half year: +6.28%
Dividend yield: 6.77%
Sector: Consumer Cyclical

Reporting Wing On Company International Limited

Reports

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Financial report link link link link link link link link link link


Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln HK$
7.56 6.82 7.79 8.27 7.25 5.45 5.12 4.63 3.76 3.63
Revenue, bln HK$
1.72 1.65 1.46 1.37 1.19 1.13 1.04 1.06 0.9462 0.9462
Net profit, bln HK$
0.9868 2.66 1.7 0.7657 -0.4561 0.5525 -0.3009 0.1234 -0.9191 -0.9191
EV, bln HK$
4.69 5.04 5.58 3.69 2.96 2.65 2.56 1.81 1.44 -0.1785
EBIT, bln HK$
0.5588 0.5473 0.4728 0.4738 0.4741 0.4114 0.3769 0.3076 0.1865 -0.8548
EBITDA, bln HK$
0.6028 0.5276 0.5359 0.5635 0.504 0.7724 0.3661 0.2412 -0.8038 -0.1249
OIBDA, bln HK$
1.27 0.2473 0.9746 0.6824 0.6361
Book value, bln HK$
15.59 17.83 19.08 19.55 19.15 19.22 18.55 18.36 16.83 16.83
FCF, bln HK$
0.5384 0.3092 0.1125 0.366 0.0696 0.1004 0.1398 0.1918 0.0158 0.0158
Operating Cash Flow, bln HK$
0.5726 0.3575 0.1468 0.3848 0.0696 0.1004 0.1557 0.2114 0.0217 0.0217
Operating profit, bln HK$
0.5473 0.4728 0.4738 0.4741 0.4114 0.4819 0.3076 0.5646 0.5207 0.2077
Operating expenses, bln HK$
1.17 1.18 0.989 0.8973 0.7763 0.7592 0.3017 0.0978 0.0578 0.7386
CAPEX, bln HK$
0.0594 0.0363 0.0343 0.0188 0.0241 0.0266 0.0159 0.0196 0.0058 0.0058


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln HK$
3.36 2.94 2.83 2.99 2.57 2.54 1.56 1.72 2.08 2.02
Short-Term Investments HK$
0.3458 0.7039 0.7796 0.8966 1.48 1.57 2.47 2.46 2.21 2.21
Long-Term Investments HK$
0.9501 1.39 0.328 0.3003 0.3282 0.3072
Accounts Receivable HK$
0.0567 0.0509 0.0354 0.0406 0.0499 0.0218 0.0556 0.0581 0.0633 0.0575
Total Current Assets HK$
3.9 3.82 3.8 4.08 4.22 4.26 4.2 4.35 4.43 4.43
Net assets, bln HK$
12.64 15.16 16.21 16.48 15.94 15.88 15.23 18.36 16.83 0.2954
Assets, bln HK$
16.85 19.33 20.47 21.02 20.63 20.64 19.9 19.72 18.07 18.07
Short-Term Debt HK$
0.2127 0.0389 0.0352 0.1033 0.0381 0.0559 0.02 0.0165 0.0771 0.0593
Long-Term Debt HK$
0.2147 0.1543 0.1045 0.001 0.0369 0.0197 0.000816 0.0369 0.0191 0.000816
Liabilities, bln HK$
1.23 1.47 1.36 1.44 1.45 1.42 1.32 1.34 1.21 1.21
Net debt, bln HK$
-2.87 -3.14 -2.75 -2.69 -2.86 -2.5 -2.47 -1.54 -1.67 -1.98
Debt, bln HK$
0.2503 0.1932 0.1397 0.1317 0.0749 0.0756 0.0208 0.0534 0.0962 0.0208
Interest Income HK$
0.7128 0.5425 2.22 1.39 0.3177 0.0342 0.1991 0.3831 0.1059
Interest Expense, bln HK$
0.0406 0.1622 0.0051 0.0044 0.0019 0.0021 0.0011 0.000483 0.0034 0.0034
Net interest income, bln HK$
0.018 0.0331 0.0517 0.0593 0.0324 0.0123 0.0405 0.1054 0.1059
Goodwill HK$
0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
Amortization, bln HK$
0.0501 0.0554 0.0549 0.0621 0.0893 0.0926 0.0596 0.0586 0.0547 0.051
Cost of production, bln HK$
0.7826 0.7656 0.5665 0.5017 0.4328 0.3909 0.4318 0.3938 0.3677 0.3677
Inventory HK$
0.1021 0.0933 0.1165 0.0995 0.0775 0.0763 0.0738 0.0768 0.0706 0.0706


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 20.09 2.61 -1.57 1.89 -1.03 0.4243 -3.17 -3.17
Share price 27.7 25.25 21.6 16.8 17.58 14.1 12.08 12 13.2 13.2
Number of shares, mln 294.22 293.86 293.39 292.56 291.87 291.41 291.24 290.72 290.03 289.57
FCF/share 1.83 1.05 0.3834 1.25 0.2384 0.3446 0.4801 0.6599 0.0546 0.0547


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 6.33 14.9 8.9 3.92 -2.38 2.88 -1.59 0.672 -5.46 -5.22 -39.62
ROA, % 5.86 13.75 8.29 3.64 -2.21 2.68 -1.48 0.6255 -5.09 -4.86 5.33
ROIC, % 13.35 10.73 10.44 18.07 10.3 5.02 -1.22 3.56 0.0854 2.12 17.09
ROS, % 161.24 116.05 55.83 -38.41 48.92 -28.91 11.68 -97.13 -97.13 -97.13 6.82
ROCE, % 2.65 2.48 2.42 2.14 1.96 1.58 1.01 -5.07 0 0 48.63
EBIT margin 34.57 31.36 32.77 29.54 17.66 -90.33 0 0 4.89
EBITDA margin 32.02 36.64 41.09 42.44 68.4 35.17 22.84 -84.94 -13.2 -13.2 12.76
Net margin 57.31 161.24 116.05 55.83 -38.41 48.92 -28.91 11.68 -97.13 -97.13 6.82
Operational margin, % 28.69 32.39 34.57 34.64 42.67 29.54 53.46 55.03 21.95 21.95 8.52
FCF yield, % 4.56 7.9 3.97 1.36 5.05 1.28 1.96 -0.135 5.11 0.437 17.09


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
7.07 6.91 2.93 4.87 9.47 -11.96 9.27 -15.37 28.19 -3.94 367.39
P/BV
0.4374 0.4369 0.4334 0.371 0.2847 0.2665 0.2206 0.1891 0.203 0.203 58.95
P/S
3.96 4.73 5.65 5.29 4.59 4.53 3.94 3.29 3.62 3.62 29.66
P/FCF
25.2 73.51 19.81 78.37 50.99 -740.47 19.57 20.02 228.82 228.82 521.48
E/P
0.3411 0.2053 0.1056 -0.0836 0.1079 -0.065 0.0329 0.0321 -0.2535 -0.2535 0.09
EV/EBIT
7.82 6.47 7.15 8.32 9.7 -1.69 0 0 5.43
EV/EBITDA
7.7 9.56 10.41 6.55 5.87 6.16 6.99 7.5 -1.8 1.43 10.10
EV/S
3.06 3.82 2.71 2.49 2.34 2.46 1.71 1.53 -0.1886 -0.1886 2.11
EV/FCF
16.31 49.61 5.92 42.51 5.6 18.3 9.43 91.16 -11.27 -11.27 13.80
Debt/EBITDA
0.3662 0.2606 0.2337 0.1487 0.1759 0.0569 0.2214 -0.1197 -0.1665 -0.1665 0.97
Netdebt/EBITDA
-5.21 -5.02 -5.08 -4.95 -5.75 -4.21 -6.92 2.47 0 0 0.66
Debt/Ratio
0.01 0.0068 0.0063 0.0036 0.0037 0.001 0.0027 0.0053 0.0012 0.0012 0.18
Debt/Equity
0.0108 0.0073 0.0067 0.0039 0.0039 0.0011 0.0029 0.0057 0.0718 0.0718 3.43
Debt/Net Income
0.0727 0.0823 0.172 -0.1643 0.1368 -0.0693 0.4328 -0.1047 -0.0226 -0.0226 3.18
PEG
0.4975 0.4975 300.22
Beta
0.9726 0.0244 1 1 -0.17
Altman Index
0.8054 -1.62 -2.46 -2.86 -2.84 -3.41 0.3516 0.3902 0.1663 0.1663 177.40


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.5079 0.2211 0.6 0.2821 0.2347 0.2219 0.3091 0.3168 0.2668 0.335
Dividend
0.94 0.96 0.8 0.76 1.06 0.46 0.49 0.92 0.96 0.96
Dividend yield, %
3.55 3.41 3.23 4.07 6.03 9.05 1.21 7.59 6.31 6.77 2.17
Dividends / profit, %
47.53 22.4 22.58 16.62 30.66 -48.65 55.95 -105.27 256.82 256.82 38.10
Dividend coverage ratio
-1.48 4.12 -0.9499 0.4624 -2.74 -2.74 2.98


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
2.03 2.36 1.52 1.85 0.6172 0.6172
Staff, people
551 543


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Wing On Company International Limited 0289

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Wing On Company International Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность 0289 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.