BSE: ZYDUSLIFE - Zydus Lifesciences Limited

Yield per half year: -8.83%
Sector: Healthcare

Reporting Zydus Lifesciences Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	138.12	148.22	148.28	168.78	190.22	190.22
Чистая прибыль, млрд ₹	11.77	21.34	44.87	19.6	38.6	38.6
EV, млрд ₹	352.99	469.15	398.09	504.25	1 009.29	1 009.29
EBIT, млрд ₹	21.02	27.36	26.29
EBITDA, млрд ₹	25.16	31.7	36.89	34.42		34.42
Баланс стоимость, млрд ₹	103.76	129.92	170	175.16	198.3	198.3
FCF, млрд ₹	16.01	24.39	9.02	16.58	23.21	23.21
Операционный денежный поток, млрд ₹	25.05	32.94	21.04	26.89	32.28	32.28
Операционная прибыль, млрд ₹	20.57	26.26	24.77	28.55	45.4	45.4
Операционные расходы, млрд ₹	117.55	121.95	123.51	140.23	144.82	144.82
CAPEX, млрд ₹	9.04	8.54	12.03	10.31	9.07	9.07

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	36.79	39.23	39.43	41.6	48.53	50.53	42.59	43.44	53.66	60.47
Чистая прибыль, млрд ₹	3.97	5.18	5.23	6.23	3.01	10.87	8.01	7.9	11.82	14.2
EV, млрд ₹	398.09		379.93		504.25				1 009.29
EBIT, млрд ₹			6.34	7.74		13.53
EBITDA, млрд ₹	10.69	8.96	8.6	9.95	6.92	15.27
Баланс стоимость, млрд ₹	170		166.65		175.16		187.33		198.3
Операционная прибыль, млрд ₹	4.81	6.52	6.34	7.74	7.93	13.53	8.8	8.87	14.2	18.94
Операционные расходы, млрд ₹	31.98	32.71	33.09	33.85	40.6	37	33.79	34.57	39.46	41.53

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	8.45	6.65	6.58	4.88	4.13	4.13
Short Term Investments ₹	4.94	4.62	28.47	7.19	9.67	9.67
Total Receivables ₹	36.63	31.27	33.4	44.17	52.2	52.2
Total Current Assets ₹	87.15	87.16	122.61	100.16	115.01	115.01
Чистые активы, млрд ₹	61.94	63.33	64.23	100.16		122.61
Активы, млрд ₹	236.87	238.85	277.95	257.56	292.81	292.81
Short Term Debt ₹	47.72	39.74	38.34	11.63	7.69	7.69
Long Term Debt ₹	32.15	6.1	3.62			3.62
Задолженность, млрд ₹	119.76	89.55	87.42	60.68	71.79	71.79
Чистый долг, млрд ₹	71.41	39.18	35.38	6.75	3.56	3.56
Долг, млрд ₹	79.86	45.84	41.96
Interest income ₹	0.325	0.503	0.688	0.757
Расходы на обслуживание долга ₹	3.24	1.6	1.14	1.26	0.44	0.44
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-3	-1.19	-0.511	-0.541	1.27	0.757
Goodwill ₹	53.92	53.47	53.65	48.04
Себестоимость, млрд ₹	51.49	54.8	58.19	65.59	65	65
Товарно материальные запасы ₹	27.89	32.36	37.19	34.13	34.42	34.42

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	6.58		4.55		4.88		3.46		4.13
Short Term Investments ₹	28.47		12.93		7.19		16.71		9.67
Total Receivables ₹	33.4		37.25		44.17		39.15		52.2
Total Current Assets ₹	122.61		97.12		100.16		99.35		115.01
Чистые активы, млрд ₹	122.61		67.22		100.16
Активы, млрд ₹	277.95		256.29		257.56		258.79		292.81
Short Term Debt ₹	38.34		21.3		11.63		1.5		7.69
Long Term Debt ₹	3.62		2.89
Задолженность, млрд ₹	87.42		68.62		60.68		49.39		71.79
Чистый долг, млрд ₹	35.38		19.64		6.75				3.56
Расходы на обслуживание долга ₹	0.259	0.343	0.351	0.328	0.277	0.181	0.087	0.198	0.026	0.322
Чист. проц. доходы, млрд ₹	0.374	-0.343	-0.351	-0.328	-0.277	-0.181	-0.087	-0.198
Goodwill ₹	53.65		54.06		48.04		48.04
Себестоимость, млрд ₹	17.15	15.09	15.94	15.1	16.96	16.74	14.74	14.69	18.84	15.86
Товарно материальные запасы ₹	37.19		34.05		34.13		33.04		34.42

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	14.87	13.29	17.35	18.06	11.49	20.84	43.83	19.37	38.36	38.36
Цена акции ао	356.25	433.6	347.55	254.2	476.3	483.35	419.85	689.05	972.7	972.7
Число акций ао, млн					1023.74	1023.74	1023.74	1012.2	1006.23	1006.23
FCF/акцию					15.64	23.82	8.81	16.38	23.07	23.07

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS		4.89	3.88	5.06	5.16	6.15	2.98	10.88	7.91	7.8	11.75
Цена акции ао	580.42	489.5	391.87	354.61	368.33	416.4	459.03	520.8	623.6	621.92

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	11.34	16.42	29.92	11.36	20.67		20.67	-10.48
ROA, %	4.97	8.93	17.37	7.32	14.03		14.03	-0.93
ROIC, %	6.42	14.26	22.43					18.20
ROS, %	8.52	14.4	30.26	11.61	20.29	20.29	20.29	-86.65
ROCE, %	17.95	18.32	13.18					5.70
Рентаб EBITDA, %	18.21	21.39	24.88	20.4			20.4	6.37
Чистая рентаб, %	8.52	14.4	30.26	11.61	20.29		20.29	-86.65
Operation Margin, %	14.89	17.72	16.7	16.92	23.87	23.87	23.87	-90.90

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	2.34		3.14		2.12		8.84		9.48		-10.48
ROA, %	1.43		2.04		2.34		6.19		4.29		-0.93
ROS, %	10.8	13.21	13.25	14.97	6.21	21.51	18.8	18.18	22.03	23.48	-86.65
ROCE, %			3.38								5.70
Рентаб EBITDA, %	29.06	22.84	21.81	23.91	14.26	30.22					6.37
Чистая рентаб, %	10.8	13.21	13.25	14.97	6.21	21.51	18.8	18.18	22.03	23.48	-86.65
Operation Margin, %	13.08	16.63	16.07	18.62	16.33	26.77	20.66	20.42	26.46	31.32	-90.90

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	23.93	20.15	8.08	25.38	26.06		26.06	43.40
P/BV	2.4	2.88	1.9	2.53	4.55		4.55	24.61
P/S	2.04	2.9	2.45	2.95	5.29		5.29	39.08
P/FCF				0	0	0	0	-113.38
E/P				0	0	0	0	0.01
EV/EBITDA	14.03	14.8	10.79	14.65			14.65	9.94
EV/Ebit	16.8	17.15	15.14		0	0	0
EV/S	2.56	3.17	2.68	2.99	5.31	5.31	5.31	38.65
EV/FCF	22.04	19.24	44.16	30.42	43.48	43.48	43.48	-193.31
Debt/EBITDA	3.17	1.45	1.14	0	0	0	0	0.19
Netdebt/Ebitda	2.84	1.24	0.9592	0.1962	0.1033	0.1033	0.1033	-0.02
Debt/Ratio	0.3372	0.1919	0.151	0	0	0	0	0.04
Debt/Equity	0.7697	0.3528	0.2468	0	0	0	0	0.17
Debt/Net Income	6.79	2.15	0.9351	0	0	0	0	0.24
Бета				0.1836	2.05	1.37	1.37	1.82
Индекс Альтмана				11.98	21.81	21.81	21.81	9.31

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	91.27	39.36	60.4	55.32	44.16	43.40
P/BV	1.9	1.92	2.53	2.91	4.55	24.61
P/S	9.86	4.75	5.66	6.69	6.97	39.08
EV/EBITDA	37.23	13.45	14.38			9.94
EV/S					18.81	38.65
Netdebt/Ebitda	3.31	2.28	0.9759			-0.02

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				7.17	7.17	0.015	2.67	6.21		6.21
Дивиденд	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6	3	3
Див доход, ао, %	0.9135	0.6946	0.9101	1.28	0.9809	0.6603	1.68	1.34	0.7249	0.7249	0.36
Дивиденды / прибыль, %					60.9	0.0703	8.29	13.63	16.09	16.09	20.62

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Дивиденд	9	12	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6
Див доход, ао, %	0.7624	0.6286	0.9967	0.8007	0.9137	1.51	1.32	0.603	0.6787	0.9622	0.36

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	15.22	18.46	17.73
Персонал, чел				23026	23026

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	26.77

	CAGR 5