BSE: TATACONSUM - Tata Consumer Products Limited

Yield per half year: -17.09%
Sector: Consumer Staples

Reporting Tata Consumer Products Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	95.97	115.83	123.47	137.83	150.99	150.99
Чистая прибыль, млрд ₹	4.6	8.57	9.36	12.04	11.5	11.5
EV, млрд ₹	247.63				1 088.52	1 088.52
EBIT, млрд ₹	10.33	12.83	14.19	15.46		15.46
EBITDA, млрд ₹	11.28	16.34	18.06	21.85		21.85
Баланс стоимость, млрд ₹	138.15	145.35	151.42	162.77	160.57	160.57
FCF, млрд ₹	9.23	14.46	12.42	9.33	16.02	16.02
Операционный денежный поток, млрд ₹	10.82	16.56	15.16	10.19	19.37	19.37
Операционная прибыль, млрд ₹	10.5	12.89	14.55	15.52	19.1	19.1
Операционные расходы, млрд ₹	85.46	102.94	108.92	122.31	131.88	131.88
CAPEX, млрд ₹	1.6	2.11	2.73	0.8599	3.35	3.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	30.97	33.27	33.63	34.75	36.19	37.41	37.34	38.04	38.2	43.52
Чистая прибыль, млрд ₹	2.18	2.55	3.28	3.52	2.69	3.17	3.38	2.79	2.17	2.9
EV, млрд ₹									1 088.52
EBIT, млрд ₹			3.61	3.79	4.23
EBITDA, млрд ₹	4.73	4.69	5.74	5.81	5.61	5.98
Баланс стоимость, млрд ₹	151.42		148.89		162.77		161.54		160.57
Операционная прибыль, млрд ₹	3.87	3.84	3.61	3.79	4.29	4.63	4.43	4.87	5.17	5.19
Операционные расходы, млрд ₹	27.1	29.42	30.02	30.96	31.9	32.78	32.91	33.17	33.03	38.33

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	11.22	20.42	14.98	15.4	23.2	23.2
Short Term Investments ₹	13.3	13.6	13.29	22.05	3.71	3.71
Total Receivables ₹	9.22	7.61	8.35	7.98	8.97	8.97
Total Current Assets ₹	56.82	70.49	71.36	83.09	74.27	74.27
Чистые активы, млрд ₹	15.89	17.02	20.68	83.09		71.36
Активы, млрд ₹	185.03	202.56	211.18	228.11	280.21	280.21
Short Term Debt ₹	4.62	9.19	7.69	9.77	27.86	27.86
Long Term Debt ₹	7.95	2.88	2.42	2.06	1.68	1.68
Задолженность, млрд ₹	35.95	46.29	48.24	56.84	105.85	105.85
Чистый долг, млрд ₹	1.35	-8.35	-4.87	-3.57	6.34	6.34
Долг, млрд ₹	12.56	12.07	10.11	11.83	29.54	29.54
Interest income ₹	0.6181	0.727	0.8539	1.29
Расходы на обслуживание долга ₹	0.7736	0.6816	0.7225	0.8716	1.3	1.3
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-0.1605	0.0401	0.1261	-0.8716	1.65	1.29
Goodwill ₹	73.34	75.97	77.54	80.25
Себестоимость, млрд ₹	55.78	70.74	73.27	80.06	88.71	88.71
Товарно материальные запасы ₹	17.12	22.49	22.67	27.02	27.69	27.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	14.98		10.06		15.4		13.85		23.2
Short Term Investments ₹	13.29		12.52		22.05		18.3		3.71
Total Receivables ₹	8.35		16.27		17.79		8.52		8.97
Total Current Assets ₹	71.36		68.46		83.09		77.47		74.27
Чистые активы, млрд ₹	71.36		21.41		83.09
Активы, млрд ₹	211.18		208.11		228.11		221.91		280.21
Short Term Debt ₹	7.69		6.61		9.77		8.97		27.86
Long Term Debt ₹	2.42		2.25		2.06		1.78		1.68
Задолженность, млрд ₹	48.24		47.34		56.84		51.61		105.85
Чистый долг, млрд ₹			-1.19		-3.57		-3.1		6.34
Долг, млрд ₹			8.87		11.83		10.75		29.54
Расходы на обслуживание долга ₹	0.1588	0.1627	0.1955	0.2368	0.2766	0.2623	0.2756	0.3319	0.4283	0.936
Чист. проц. доходы, млрд ₹	0.6898	-0.1627	-0.1955	-0.2368	-0.2766	-0.2623	-0.2756	-0.3319
Goodwill ₹	77.54		76.87		80.25		80.51
Себестоимость, млрд ₹	20.01	19.09	19.59	20.32	21.05	21.63	21.47	21.38	24.23	23.97
Товарно материальные запасы ₹	22.67		25.82		27.02		26.21		27.69

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	5.13	6.09	7.76	6.39	5.18	9.18	10.15	12.96	11.92	11.92
Цена акции ао	122.05	315.55	219.4	321.05	589.65	743.4	767.15	1086.8	907.4	907.4
Число акций ао, млн					921.55	921.55	921.55	929	964.68	964.68
FCF/акцию					10.01	15.69	13.48	10.05	16.61	16.61

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS		2.84	2.33	2.74	3.51	3.79	2.89	3.46	3.6	3.98	2.25
Цена акции ао	810.74	790.97	723.68	762.55	795.35	781.83	726.4	783.59	855.49	928.37

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	3.33	5.89	6.31	7.66	7.12		7.12	27.02
ROA, %	2.48	4.23	4.52	5.48	4.53		4.53	12.68
ROIC, %	4.7	7.81	9.25	11.53			11.53	17.35
ROS, %	4.79	7.4	7.58	8.73	7.62	7.62	7.62	10.59
ROCE, %	6.93	8.21	7.91	8.19			9.03	25.93
Рентаб EBITDA, %	11.76	14.11	14.63	15.85			15.85	21.77
Чистая рентаб, %	4.79	7.4	7.58	8.73	7.62		7.62	10.59
Operation Margin, %	10.95	11.13	11.79	11.26	12.65	12.65	12.65	14.87

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	1.44		2.2		2.1		2.58		1.61		27.02
ROA, %	1.03		1.58		2.35		1.5		0.8629		12.68
ROS, %	7.02	7.68	9.75	10.12	7.42	8.46	9.06	7.33	5.67	6.67	10.59
ROCE, %			2.24		2.32						25.93
Рентаб EBITDA, %	15.26	14.09	17.08	16.73	15.49	15.97					21.77
Чистая рентаб, %	7.02	7.68	9.75	10.12	7.42	8.46	9.06	7.33	5.67	6.67	10.59
Operation Margin, %	12.49	11.55	10.73	10.89	11.85	12.38	11.87	12.8	13.54	11.93	14.87

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	53.57	67.53	77.76	53.96	94.08		94.08	45.89
P/BV	1.65	3.7	4.47	3.79	6.21		6.21	13.13
P/S	2.57	4.99	5.89	4.71	7.17		7.17	5.15
P/FCF				0	0	0	0	47.38
E/P				0	0	0	0	0.03
EV/EBITDA	21.94							28.98
EV/Ebit	23.98				70.39	70.39	70.39
EV/S	2.58			0	7.21	7.21	7.21	4.89
EV/FCF	26.84				67.95	67.95	67.95	59.31
Debt/EBITDA	1.11	0.7385	0.5595	0.5414	1.35	1.35	1.35	1.30
Netdebt/Ebitda	0.1194	-0.5112	-0.2698	-0.1633	0.2902	0.2902	0.2902	1.21
Debt/Ratio	0.0679	0.0596	0.0479	0.0519	0.1054	0.1054	0.1054	0.14
Debt/Equity	0.0909	0.083	0.0667	0.0727	0.4139	0.4139	0.4139	0.50
Debt/Net Income	2.73	1.41	1.08	0.9826	2.57	2.57	2.57	1.28
Бета				1.03	4.65	3.5	3.5	1.24
Индекс Альтмана				0.8414	7.48	7.48	7.48	12.56

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	334.49	131.93	108.4	89.73	128.46	45.89
P/BV	4.47	4.48	3.79	4.98	6.21	13.13
P/S	23.5	11.14	9.27	7.83	9.49	5.15
EV/S					28.5	4.89
Debt/Ratio		0.0426	0.0519	0.0484	0.1054	0.14
Debt/Equity		0.0596	0.0727	0.0666	0.184	0.50
Debt/Net Income				3.18	13.64	1.28

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				2.22	1.9	2.49	5.58	8.09		8.09
Дивиденд	2.22	2.32	2.47	2.47	2.67	4	5.98	8.35	7.65	7.65
Див доход, ао, %	1.74	1.28	0.9717	0.9959	0.6211	0.5525	0.531	1.81	1.51	1.51	1.00
Дивиденды / прибыль, %					41.39	29.06	39.84	46.32	70.31	70.31	46.19

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Дивиденд	2.22	2.22	2.22	2.32	2.47	2.47	2.67	4	5.98	8.35
Див доход, ао, %	1.4	1.7	1.61	1.26	0.9123	1.08	0.7572	0.5868	0.7836	1.07	1.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	10.76	11.08	11.49	11.22
Персонал, чел				3040	3040

	CAGR 5

	CAGR 5