BSE: MORGANITE - MORGANITE CRUCIBLE (INDIA) LTD.

Yield per half year: -22.18%
Dividend yield: +3.34%
Sector: Industrials

Reporting MORGANITE CRUCIBLE (INDIA) LTD.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Выручка, млрд ₹				1.1	1.17	1.09	1.2	1.29	1.07	1.52	1.55	1.67	1.67	1.42	5.30
Чистая прибыль, млрд ₹				0.0999	0.166	0.1388	0.1537	0.1312	-0.0093	0.4339	0.1612	0.2349	0.2349	0.1904	12.35
EBIT, млрд ₹	0.175	0.1288	0.1153	0.156	0.2403	0.1835	0.1989	0.2099						0.1977	6.12
EBITDA, млрд ₹						0.2271	0.2134	0.2376	0.1149	0.3249	0.3008			0.2383	7.11
Баланс стоимость, млрд ₹				0.6461	0.7971	0.9092	0.992	1.08	1.02	1.23	1.27	1.28	1.28	1.18	3.46
FCF, млрд ₹						0.1219	0.0994	-0.1319	0.1231	0.154	0.2104	0.2542	0.2542	0.1220	-214.02
Операционный денежный поток, млрд ₹				0.1929	0.2507	0.172	0.2052	0.1093	0.1922	0.255	0.3181	0.4315	0.4315	0.2612	31.60
Операционная прибыль, млрд ₹				0.1559	0.24	0.1835	0.16	0.1178	0.0207	0.2744	0.1759	0.3084	0.3084	0.1794	21.23
Операционные расходы, млрд ₹				0.9409	0.8766	0.8873	1.03	1.09	1.04	1.27	1.37	1.36	1.36	1.23	4.53
CAPEX, млрд ₹				0.0576	0.0757	0.05	0.1058	0.2412	0.069	0.101	0.1076	0.1774	0.1774	0.1392	-5.96

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ₹																	0.3885	0.4149	0.3398	0.4269	0.4535	0.4	0.3927	0.429	0.4431	0.4466	0.4223	2.23
Чистая прибыль, млрд ₹																	0.0391	0.059	0.0199	0.078	0.0831	0.0667	0.007	0.079	0.0892	0.0785	0.0641	3.31
EBIT, млрд ₹	0.0257	0.0434	0.0746	0.0748	0.0358	0.0788	0.0329	-0.0127	0.0325	0.0311																	0.0325	-16.97
EBITDA, млрд ₹											0.0462	0.1093	0.0844	0.0987	0.0431	0.0767	0.0691	0.0988	0.0539	0.1265							0.0850	10.52
Баланс стоимость, млрд ₹							1.08		1.04		1.02		1.14		1.23		1.31		1.27		1.37		1.28		1.38		1.32	1.05
Операционный денежный поток, млрд ₹			0.2052		0.0196		0.1093		0.0734		0.1922		0.1862		0.255		0.0953		0.3181		0.2731						0.2255	7.96
Операционная прибыль, млрд ₹																	0.0497	0.0604	0.0172	0.0947	0.1064	0.064	0.0434	0.0884	0.1066	0.0816	0.0768	4.98
Операционные расходы, млрд ₹																	0.3388	0.3545	0.3225	0.3322	0.3471	0.336	0.3493	0.3406	0.3365	0.365	0.3455	1.67
CAPEX, млрд ₹			0.1058		0.0519		0.2412		0.0272		0.069		0.0372		0.101		0.0665		0.1076		0.0511						0.0727	6.56

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				0.1594	0.3187	0.36	0.0056	0.0706	0.3203	0.273	0.2342	0.4937	0.4937	0.2784	47.55
Short Term Investments ₹					0.1395	0.0429	0.2371	0.0000	0.0115	0.0044	0.0001	0.0079	0.0079	0.0522	-49.35
Long term investments ₹	0.011				0.0024	0.0038	0.000377							0.0044	-56.97
Total Receivables ₹				0.1773	0.2218	0.1908	0.1899	0.248	0.2229	0.3126	0.2707	0.2671	0.2671	0.2643	1.49
Total Current Assets ₹				0.7192	0.8537	0.8163	0.8715	0.8188	0.834	0.9806	1	1.02	1.02	0.9307	4.49
Чистые активы, млрд ₹		0.2706	0.2412	0.2458	0.2586	0.2606	0.3274	0.4939	0.5021	0.5104	0.5319			0.4731	10.19
Активы, млрд ₹				1.04	1.18	1.14	1.27	1.39	1.39	1.55	1.61	1.74	1.74	1.54	4.59
Задолженность, млрд ₹				0.3914	0.3822	0.2324	0.2795	0.3162	0.3674	0.3236	0.3415	0.4589	0.4589	0.3615	7.73
Interest income ₹					0.0144	0.0122	0.0181	0.0326	0.013	0.0091	0.0149			0.0175	-3.82
Расходы на обслуживание долга ₹								0.0001	0.0000			0.0014	0.0014	0.0008	274.17
Чист. проц. доходы, млрд ₹					0.0131	0.011	0.0097	0.011	0.0011	0.0045	0.0026			0.0058	-23.15
Goodwill ₹		0.0193	0.0165	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138			0.0138	0.00
Себестоимость, млрд ₹				0.3925	0.4228	0.3817	0.6283	0.6692	0.5823	0.8074	0.8815	0.7388	0.7388	0.7358	2.00
Товарно материальные запасы ₹				0.1675	0.1581	0.1784	0.2063	0.2156	0.1772	0.2271	0.234	0.2075	0.2075	0.2123	-0.76

	2007Q1	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								0.2822	0.2859	0.3701	0.52	0.3582	0.3475		0.4514		0.6162		0.4937		0.5186		0.4855	8.34
Short Term Investments ₹								0.0000	0.009	0.0035	0.0036	0.000184	0.0013		0.000796		0.0026		0.0079		0.0092		0.0044	47.90
Long term investments ₹	0.0001	0.0058	0.0059	0.000377		0.0052																	0.0035	120.39
Total Receivables ₹								0.248	0.1975	0.2229	0.2234	0.3126	0.2183		0.2707		0.2301		0.2671		0.3145		0.2601	7.58
Total Current Assets ₹								0.8188	0.7756	0.834	1.01	0.9806	0.9863		1		1.11		1.02		1.07		1.04	1.64
Чистые активы, млрд ₹				0.3274		0.3598		0.4939	0.4874	0.5021	0.5004	0.5104	0.5275		0.5319		0.5388						0.5218	1.49
Активы, млрд ₹								1.39	1.34	1.39	1.56	1.55	1.57		1.61		1.7		1.74		1.82		1.69	3.00
Short Term Debt ₹	0.08																						0.0800	0.00
Long Term Debt ₹	0.08																0.0119						0.0460	-61.43
Задолженность, млрд ₹								0.3162	0.2972	0.3674	0.4125	0.3236	0.2614		0.3415		0.334		0.4589		0.4445		0.3681	11.20
Долг, млрд ₹	0.16																						0.1600	0.00
Interest income ₹					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000									0.00044						0.0004	0.00
Расходы на обслуживание долга ₹					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000									0.00044	0.000649	0.00033	0.000805	0.000788	0.000473	0.0006	-6.13
Чист. проц. доходы, млрд ₹					0.0000	0.0000	0.0000	0.0111		0.0011					0.0031		-0.00044	-0.000649					0.0028	-156.67
Goodwill ₹				0.0138		0.0138		0.0138	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138		0.0138		0.0138						0.0138	0.00
Себестоимость, млрд ₹													0.1702	0.1986	0.1328	0.1557	0.1912	0.1653	0.2267	0.1662	0.1603	0.1598	0.1757	-0.67
Товарно материальные запасы ₹								0.2156	0.2089	0.1772	0.2082	0.2271	0.2844		0.234		0.2044		0.2075		0.1883		0.2237	-7.92

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS				23.42	-1.67	77.49	28.78	41.94		41.94	33.99	12.36
Цена акции ао	1056.5	1447	1515.75	856.15	925.05	970.1	1590.75	1556.75	1332.8	1332.8	1275.09	7.58
Число акций ао, млн				5.6	5.6	5.6	5.6	5.6		5.6	5.60	0.00
FCF/акцию				-23.56	21.99	27.5	37.58	45.39		45.39	21.78	-214.01

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS					6.98		3.55		14.85		1.24	15.92	8.51	17.93
Цена акции ао	926.64	977.1	984.99	1001.48	1004.43	985.35	925.65	963.77	1206.6	1517.95			1119.86	9.03

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				15.46	20.82	15.27	15.49	12.17	-0.9124	35.41	12.92	18.4		18.4	13.73	15.60	8.62
ROA, %				9.63	14.07	12.16	12.09	9.41	-0.6715	28.01	10.2	14.01		14.01	10.55	12.19	8.29
ROS, %					14.17	12.72	12.79	10.2	-0.8746	28.48	10.43	14.04	14.04	14.04	11.18	13.22	-274.23
ROCE, %	30.54	19.6	16.25	24.14	30.15	20.18	20.05	19.46					0	0	7.25	22.80	-4.22
Ebit margin, %								16.33					0	0		16.33	0.00
Рентаб EBITDA, %						20.8	17.76	18.48	10.76	21.32	19.45		0	0	17.01	17.55	1.83
Чистая рентаб, %				9.09	14.17	12.72	12.79	10.2	-0.8746	28.48	10.43	14.04		14.04	11.18	12.46	6.60
Operation Margin, %					20.49	16.81	13.32	9.16	1.93	18.01	11.38	18.43	18.43	18.43	13.79	13.64	57.03

	2007Q1	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %						3.95	1.3	3.59		4.6		10.8		2.98		1.56		6.57		0.5355		6.77		13.73	3.68	17.84
ROA, %						3.06	1.01	2.64		3.38		8.55		2.48		1.23		5.02		0.4046		5		10.55	2.83	15.05
ROS, %														10.06	14.21	5.85	18.28	18.33	16.68	1.78	18.41	20.12	17.57	11.18	14.91	1.05
ROCE, %	8.53	8.13	2.72	7.52	3.51	3.05	3.13																	7.25	3.99	2.85
Рентаб EBITDA, %								13.34	32.36	23.06	23.86	10.61	19.04	17.79	23.82	15.85	29.64							17.01	21.23	9.26
Чистая рентаб, %														10.06	14.21	5.85	18.28	18.33	16.68	1.78	18.41	20.12	17.57	11.18	14.91	1.05
Operation Margin, %														12.8	14.57	5.07	22.17	23.46	15.99	11.04	20.6	24.06	18.27	13.79	17.99	2.70

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	30.41		12.35	29.61	32.77		32.77	55.56	26.29	1.89
P/BV	3.7	4.43	4.37	3.76	6		6	7.99	4.45	10.15
P/S	3.1	4.24	3.52	3.09	4.6		4.6	4.61	3.71	8.21
P/FCF					0	0	0	34.98
E/P					0	0	0	0.04
EV/EBIT					0	0	0
EV/S					0	0	0	3.97
EV/FCF					0	0	0	33.35
Debt/EBITDA					0	0	0	1.39
Netdebt/Ebitda					0	0	0	1.04
Debt/Ratio					0	0	0	0.11
Debt/Equity					0	0	0	3.20
Debt/Net Income					0	0	0	8.89
Бета					-0.1813	4.54	4.54	3.50	2.18	-600.41
Индекс Альтмана					0	1.6	1.6	9.35	1.60	0.00

	2007Q1	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E			147.48	80.98	73.18	69.98	46.98		55.56	83.72	-20.45
P/BV		4.37	4.39	3.76	5.5	6	6.79		7.99	5.29	9.11
P/S			14.83	6.55	9.5	6.49	5.74		4.61	8.62	-17.29
Debt/Ratio	0.5365								0.11	0.5365	0.00
Debt/Equity	1.05								3.20	1.05	0.00
Debt/Net Income	36.7								8.89	36.70	0.00
Бета								4.54	3.50	4.54	0.00
Индекс Альтмана								1.6	9.35	1.60	0.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0032	0.0028	0.0034	0.0109	0.0219	0.0666	0.0336	0.0445	0.2369	0.2195				0.1202	26.94
Дивиденд			2	4	1	6	8	42	21	39	42	42		30.40	39.33
Див доход, ао, %			0.0034	0.0141	0.6922	0.0623	0.587	4.7	2.11	2.95	4.05	3.34	0.91	2.88	47.15
Дивиденды / прибыль, %			3.37	6.59	15.77	43.36	25.62	-475.68	54.59	73.58	93.44	93.44	27.41	-45.6900	29.54

	2017Q3	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0551	0.0406	0.0405	0.0419	0.0445		0.2369			0.1186	0.0615			0.1007	7.98
Дивиденд	4	8	2		6		8		42		12	9		11	28		20.40	-7.79
Див доход, ао, %	0.3737	0.4875	0.1224		0.4065		0.5305		4.3		1.19	0.9134		0.9116	1.84	0.91	1.83	-15.61
Дивиденды / прибыль, %				222.74	151.52	95.08	310.14	121.02		178.94			597.23	73.92		27.41	256.25	-24.93

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe