BSE: KOTAKBANK - Kotak Mahindra Bank Limited

Yield per half year: -3.71%
Sector: Financials

Reporting Kotak Mahindra Bank Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				2 750.08					3 520	3 620		3 480
Выручка, млрд ₹			159.18	215.77	255.46	299.42	336.65	426.14	463.41	522.33	696.7	696.7
Чистая прибыль, млрд ₹			34.59	49.4	62.01	72.04	85.93	99.9	120.89	149.25	182.13	182.13
EV, млрд ₹				3 552.95		2 903.56	2 202.08	3 600.3	3 586.7	3 528.16	3 594.42	3 594.42
Баланс стоимость, млрд ₹			333.64	384.93	504.88	582.82	671.37	848.39	971.65	1 123.14	1 299.72	1 299.72
FCF, млрд ₹					-108.18	12.97	461.66	45.13	77.48	-22.29	145.58	145.58
Операционный денежный поток, млрд ₹			113.34	-63.69	-460.88	-317.66	110.43	-135.9	-227.97	-12.42	156.85	156.85
Операционная прибыль, млрд ₹	36.96	45.5	50.24	73.32
Операционные расходы, млрд ₹	69.52	97.49	108.94	142.45
CAPEX, млрд ₹			3.25	4.04	4.26	5.25	4.53	3.69	6.7	9.87	11.27	11.27

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				3 013.81
Выручка, млрд ₹											83.15	138.5	143.35	161.35	158.9	160.24	180.98	196.58	182.71	197.41
Чистая прибыль, млрд ₹											27.55	36.08	39.95	45.66	41.5	44.61	42.65	53.37	74.48	50.44
EV, млрд ₹								3 600.3	3 977.6	3 586.7		3 690.93		3 528.16		3 657.5		3 594.42		3 992.49
Баланс стоимость, млрд ₹						671.37	793.93	848.39	896.43	971.65		1 036.27		1 123.14		1 208.15		1 299.72		1 473.18
Операционный денежный поток, млрд ₹					143.57	466.19	-145.14	48.81	70.94	83.03		-7.3		-12.42		38.12
Операционная прибыль, млрд ₹	20.66	20	21.74	24.14
Операционные расходы, млрд ₹	49.01	34.48	37.33	42.68
CAPEX, млрд ₹					2.32	4.53	1.47	3.69	2.34	6.7		3.73		9.87		4.89

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			56.43	190.93	244.25	312.64	640.81	477.17	524.01	429.25	684.6	684.6
Long term investments ₹	387.91	455.89	702.74	684.62	909.77	1 034.87	1 111.97	1 569.46	1 645.29	1 953.38
Total Receivables ₹	0.1561	0.2248	0.0867	0.4611	0.2414	203.54	0.0134	0.008	0.0081
Total Current Assets ₹	81.3	84.72	143.32	282.97	273.19	345.51	680.08	584	628.81
Чистые активы, млрд ₹		13.82	16.49	17.55	17.5	18.84	18.61	17.4	19.1	18.75		18.75
Активы, млрд ₹			2 408.04	2 761.88	3 377.2	3 951.71	4 431.73	4 788.54	5 464.98	6 204.3	7 676.67	7 676.67
Short Term Debt ₹	290.07	314.15	437.3	496.9
Long Term Debt ₹		314.15	437.3	496.9	586.04	664.39	655.77	477.39	551.48	570.34		570.34
Задолженность, млрд ₹			2 074.4	2 376.95	2 872.32	3 368.89	3 760.36	3 940.16	4 493.33	5 081.15	6 376.95	6 376.95
Чистый долг, млрд ₹					342.89	353.94	21.22	24.18	60.56	141.09	66.45	66.45
Долг, млрд ₹	580.14	628.3	874.6	993.8		664.39	655.77	477.39				570.34
Interest income ₹				223.24	251.31	299.35	334.74	328.2	337.4	421.51
Расходы на обслуживание долга ₹						151.87	159.01	129.67	115.53	144.11	225.67	225.67
Чист. проц. доходы, млрд ₹			92.79	108.67	126.64	146.45	175.73	198.53	221.87	277.4	562.37	421.51
Goodwill ₹	0.0342	0.0342	0.0342	0.0342	7.93	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14
Товарно материальные запасы ₹	0.0678	0.0678	0.0678	0.0678	0.0678

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹						640.81	471.75	477.17	551.82		524.01		411.87		429.25		504.82		684.6		461.01
Long term investments ₹			780.09		1 097.08	1 111.97	1 594.07	1 569.46	1 684.69		1 645.29		1 646.76		1 953.38		2 084.83
Total Receivables ₹	0.4611		159.46			0.0134
Total Current Assets ₹	282.97		242.6		248.61	680.08	471.75										504.82
Чистые активы, млрд ₹			17.28		18.91	18.61	17.57	17.4	17.41		19.1		19.87		22.61		23.83
Активы, млрд ₹						4 431.73	4 572.83	4 788.73	5 118.08		5 464.98		5 601.12		6 204.3		6 780.03		7 676.67		8 049.81
Short Term Debt ₹	496.9	496.9	577.33	577.33
Long Term Debt ₹			577.33		581.66	655.77	622.31	477.39	573.66		551.48		470.78		570.34		615.24
Задолженность, млрд ₹						3 760.36	3 778.9	3 940.34	4 221.65		4 493.33		4 564.85		5 081.15		5 571.87		6 376.95		6 576.63
Чистый долг, млрд ₹							150.56	24.18	21.83		60.56		58.91		141.09		110.42		66.45		309.7
Долг, млрд ₹	993.8		1 154.66					477.39	573.66
Interest income ₹									82.26	86.26	88.38	91.64	99.94	110.11	119.82	128.69	137.17	144.95
Расходы на обслуживание долга ₹												30.04	33.74	38.04	42.3	48.34	55.36	59.85	62.12	68.05	71.39
Чист. проц. доходы, млрд ₹											59.35	61.6	66.2	72.07	77.52	80.35	81.81	85.09	151.56	158.37
Goodwill ₹	0.0342				8.14	8.14	8.14	8.14	8.14		8.14		8.14		8.14		8.14
Товарно материальные запасы ₹	0.0678

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	19.11	24.52	21.5	31.68	44.68	50.45	60.91	75.13	91.62		91.62
Цена акции ао		1009.1	1254.75	1684.5	1995.4	1796.3	1826.45	1908.1	1786.3	1738.25	1738.25
Число акций ао, млн		2942.46		1908.75	1913.04	1912	1984.66	1986.56	1987.92		1987.92
FCF/акцию				6.8	241.32	22.77	39.04	-11.22	73.23		73.23

	2017Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS				19.4	13.88	18.17	20.11	22.99	20.89	22.45	21.46	26.85	25.37
Цена акции ао		1792.42	1966.52	1832.48	1780.85	1839.19	1878.59	1746.11	1893.08	1819.9	1778.73
Число акций ао, млн	2942.46

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			10.37	12.83	12.28	12.36	12.8	11.78	13.28	14.25	15.03		15.03	13.93
ROA, %			1.44	1.79	1.84	1.82	1.94	2.09	2.36	2.56	2.62		2.62	2.83
ROIC, %	3.28	3.67	2.94	3.66			6.51	7.7						6.29
ROS, %				22.9	24.27	24.06	25.53	23.44	26.09	28.57	26.14	26.14	26.14	58.24
Рентаб EBITDA, %													35.6	42.18
Чистая рентаб, %			21.73	22.9	24.27	24.06	25.53	23.44	26.09	28.57	26.14		26.14	58.24
Operation Margin, %	34.71	31.82	31.56	33.98						0	0	0	0	13.60

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					2.84	3.71	3.05	3.33	4.01		3.48		5.48		4.9		5.37		4.62	13.93
ROA, %					0.4299	0.6444	0.5407	0.584	0.7121		0.6442		1.47		0.6871		0.7384		0.6415	2.83
ROS, %										33.14	26.05	27.87	28.3	26.12	27.84	23.57	27.15	40.77	25.55	58.24
Чистая рентаб, %										33.14	26.05	27.87	28.3	26.12	27.84	23.57	27.15	40.77	25.55	58.24
Operation Margin, %	29.65	36.72	36.8	36.13																13.60

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E				55.66	35.39	25.38	35.8	29.17	22.69	19.37		19.37	29.15
P/BV				7.14	4.37	3.25	4.22	3.63	3.02	2.71		2.71	3.06
P/S				12.75	8.52	6.48	8.39	7.61	6.48	5.06		5.06	11.92
P/FCF									-156.12	23.9	23.9	23.9	5.66
E/P				0.018					0.0429	0.0523	0.0523	0.0523	0.10
EV/Ebit										0	0	0
EV/S				16.47		6.54	8.3	7.74	6.75	5.16	5.16	5.16	8.32
EV/FCF						4.77	78.39	46.29	-158.27	24.69	24.69	24.69	-6.34
Debt/EBITDA									0	0	0	0	0.97
Netdebt/Ebitda									0	0	0	0	0.86
Debt/Ratio	0.4746	0.4229	0.3632	0.3598		0.148	0.0997		0.0919	0.0743	0.0743	0.0743	0.24
Debt/Equity	3.04	2.84	2.62	2.58		0.9768	0.5627		30.42	30.42	30.42	30.42	239.17
Debt/Net Income	23.54	20.63	25.29	20.12		7.63	4.78		3.82	3.13	3.13	3.13	12.26
Бета								0	0.5771	1.08	0.3692	0.3692	1.09
Индекс Альтмана								0	0.8707	0.8373	0.8373	0.8373	1.10

	2017Q1	2017Q3	2017Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E			185.55	138.11	70.9	37.21	48.41	41.43	28.06	24.55	18.97	29.15
P/BV			6.42	4.22	4.41	3.63	3.5	3.02	2.94	2.71	2.5	3.06
P/S			45.1	29.47	16.24	9.33	13.32	11.29	7.71	6.81	5.15	11.92
E/P			0.0054									0.10
EV/S									22.83	18.28	20.22	8.32
Debt/Ratio	0.3598	0.3787										0.24
Debt/Equity	2.58	2.46										239.17
Debt/Net Income	70.77	80.15										12.26

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6993	0.9907	1.11	1.38	1.6	1.93	0.405	2.59	3.37		3.37
Дивиденд	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8		0.9	1.1	1.5	2	2
Див доход, ао, %		0.0684	0.0642	0.0587	0.0549	0.0585	0.0486	0.0485	0.0595	0.1952	0.1952	1.39
Дивиденды / прибыль, %		2.86	2.24	2.22	2.22	2.25	0.4054	1.81	1.73	1.85	1.85	17.66

	2013Q3	2014Q3	2015Q2	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.84	2.33	0.405	1.78	2.19	2.18	2.59	2.98
Дивиденд	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8			0.9		1.1		1.5
Див доход, ао, %	0.0514	0.0409	0.033	0.0643	0.0606	0.0544	0.0534			0.0502		0.0598		0.0824	1.39
Дивиденды / прибыль, %							7.65	12.23	1.56	5.97	5.63	6.05	5.67	6.68	17.66

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	103317	103317

	CAGR 5

	CAGR 5