Hindustan Oil Exploration Company Limited

BSE HINDOILEXP Stock
Yield per half year: -16.6%
Dividend yield: 0%
Sector: Energy

Reporting Hindustan Oil Exploration Company Limited

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln ₹
14.77 20.2 20.2 17.48 16.95
Revenue, bln ₹
0.2549 0.4871 2.65 2.02 1.14 1.56 5.59 7.49 4.21 4.21 4.00 29.86
Net profit, bln ₹
0.3606 0.3752 1.57 1.38 0.5342 0.1999 2.01 2.26 1.47 1.47 1.29 22.44
EV, bln ₹
14.61 15.03 29.28 19.02 23.79 23.69 23.69 22.16 9.53
EBIT, bln ₹
-0.4736 -0.0822 -0.0818 0.2123 1.43 0.9067 0.2569 0.4742 2.54 2.54 1.12 12.18
EBITDA, bln ₹
0.4701 2.02 1.72 0.8098 0.5496 2.79 2.79 1.58 6.67
OIBDA, bln ₹
1.3 0.5913 0.6068 3.17 1.42 24.96
Book value, bln ₹
3.41 3.83 5.4 6.8 7.33 7.53 9.47 11.74 13.21 13.21 9.86 12.50
FCF, bln ₹
-0.639 0.4904 0.1255 -2.83 -1.58 1.48 1.04 1.28 1.28 -0.1220 -185.33
Operating Cash Flow, bln ₹
0.9826 -0.0717 1.67 2.87 -0.7661 1.11 2.19 1.23 1.61 1.61 1.07 -216.01
Operating profit, bln ₹
-0.0501 0.2672 1.44 0.9527 0.3156 0.2571 2.38 2.41 1.02 1.02 1.28 26.44
Operating expenses, bln ₹
0.305 0.2199 1.21 1.07 0.823 1.3 3.2 5.08 3.19 3.19 2.72 31.12
CAPEX, bln ₹
0.4674 0.5673 1.18 3.03 2.07 2.65 0.7182 0.1858 0.3253 0.3253 1.19 -30.93


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln ₹
0.285 0.8431 0.2764 0.706 0.4689 0.2912 0.2988 0.1372 0.1422 0.1422 0.2677 -21.23
Short-Term Investments ₹
1.66 0.5065 1.2 1 0.4538 0.0034 2.27 0.3222 0.8931 0.8931 0.7885 14.50
Long-Term Investments ₹
0 0 0.00052 0.1722 0.0864 1719.76
Accounts Receivable ₹
0.0516 0.2108 0.5066 0.3636 0.3107 0.162 1.17 3.14 1.21 1.21 1.20 31.25
Total Current Assets ₹
2.35 2.02 2.45 2.67 2.27 1.4 4.69 5.73 6.22 6.22 4.06 22.34
Net assets, bln ₹
2.35 2.76 3.95 6.71 8.57 12.8 9.47 11.74 13.21 13.21 11.16 9.04
Assets, bln ₹
5.25 5.45 7.34 10.36 11.85 15.27 18.5 19.51 19.62 19.62 16.95 10.61
Short-Term Debt ₹
9.47 0.000659 0.1183 0.1289 0.9452 1.53 2.71 0.9195 0.7294 0.7294 1.37 -5.05
Long-Term Debt ₹
7.02 0.0025 0.0018 0.3197 1.59 2.05 0.9335 0.8212 0.4764 0.4764 1.17 -21.42
Liabilities, bln ₹
1.83 1.61 1.94 3.56 4.52 7.74 9.03 7.77 6.41 6.41 7.09 7.24
Net debt, bln ₹
-0.2574 2.07 3.28 3.34 1.6 1.06 1.06 2.27 -12.53
Debt, bln ₹
16.48 0.0031 0.1201 0.4486 2.54 3.57 3.64 1.74 1.21 1.21 2.54 -13.78
Interest Income ₹
0.4105 0.0511 0.0819 0.0495 0.0531 0.1013 0.0677 0.0707 -3.74
Interest Expense, bln ₹
0.0167 0.0536 0.0579 0.0906 0.0772 0.2857 0.2143 0.2143 0.1451 29.92
Net interest income, bln ₹
0.4105 0.0409 0.0596 -0.0149 -0.0091 0.0063 -0.3787 0.0677 -0.0674 -244.75
Cost of production, bln ₹
0.2094 0.1697 1.06 0.8697 0.507 1.21 2.85 4.99 2.99 2.99 2.51 42.60
Inventory ₹
0.247 0.2827 0.2783 0.2659 0.361 0.0765 0.8094 0.4233 2.1 2.1 0.7540 42.21


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 12.01 10.41 4.04 1.51 15.16 17.12 11.13 11.13 9.79 22.47
Share price 132.4 117.5 90.65 86.3 182.1 137.4 182.4 183 152.75 152.75 167.53 -3.45
Number of shares, mln 132.26 132.24 132.24 132.24 132.24 132.24 132.24 132.24 132.24 0.00
FCF/share 3.71 0.9492 -21.42 -11.95 11.16 7.88 9.69 9.69 -0.9280 -185.33


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 10.57 9.79 29.01 20.24 7.29 2.69 21.17 19.28 11.14 11.14 16.41 12.31 8.85
ROA, % 6.87 6.89 21.35 13.28 4.51 1.47 10.84 11.6 7.5 7.5 7.87 7.18 10.71
ROS, % 141.47 77.03 59.12 68.08 46.91 12.84 35.88 30.23 34.98 34.98 11.92 32.17 -5.70
ROCE, % -2.69 -2.4 5.54 26.4 13.34 3.5 3.98 26.78 19.2 19.2 10.37 13.36 7.55
EBIT margin 44.87 22.56 30.45 45.39 60.27 60.27 14.05 40.71 6.08
EBITDA margin 96.51 76.32 85.15 71.12 35.3 49.87 66.22 66.22 23.00 61.53 -4.90
Net margin 141.47 77.03 59.12 68.08 46.91 12.84 35.88 30.23 34.98 34.98 11.92 32.17 -5.70
Operational efficiency, % -19.64 54.85 54.46 47.15 27.72 16.51 42.67 32.18 24.22 24.22 15.53 28.66 -2.66
FCF yield, % 3.32 6.35 6.35 3.01 4.83 38.30


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
9.42 3.51 24.26 130.04 7.82 9.8 13.72 13.72 50.55 37.13 -10.77
P/BV
2.73 0.7101 1.77 3.45 1.66 1.89 1.53 1.53 2.87 2.06 -2.87
P/S
5.57 2.39 11.38 16.7 2.8 2.96 4.8 4.8 2.04 7.73 -15.86
P/FCF
30.11 18.53 26.26 15.76 15.76 -89.59 22.67 -14.94
E/P
0.1062 0.0735 0.0829 0.0729 0.0729 0.06 0.0839 -8.98
EV/EBIT
58.57 61.75 7.5 9.38 9.34 9.34 6.30 29.31 -30.73
EV/EBITDA
7.22 18.56 53.27 6.82 6.82 3.85 21.47 -1.41
EV/S
5.51 13.22 18.8 3.4 3.18 5.63 5.63 1.97 8.85 -15.69
EV/FCF
29.79 -5.31 -18.53 12.89 22.83 18.48 18.48 -138.67 6.07 -228.33
Debt/EBITDA
0.0067 0.0593 0.2608 3.13 6.5 1.31 0.6246 0.4326 0.4326 0.59 2.40 -32.69
Netdebt/EBITDA
-0.1496 2.55 5.97 1.2 0.5753 0.3816 0.3816 0.51 2.14 -31.61
Debt/Ratio
0.9919 0.000577 0.0164 0.0433 0.2141 0.234 0.1968 0.0892 0.0614 0.0614 0.22 0.1591 -22.10
Debt/Equity
3.08 0.000821 0.0222 0.066 0.346 0.4745 0.3845 0.1482 0.4852 0.4852 1.39 0.3677 7.00
Debt/Net Income
-13.32 0.0084 0.0766 0.3261 4.75 17.87 1.82 0.7688 0.8191 0.8191 21.52 5.21 -29.64
PEG
6.67 6.67 -151.30 6.67 0.00
Beta
-2.13 4.52 -3.42 -3.42 -0.26 -0.3433 17.10
Altman Index
2.89 3.19 9.14 9.14 89.14 5.07 46.79


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend
0.4342 1.04 0.6948 0.8685 0.8685 0.9692 1 0.5 0 0.8412 -10.46
Dividend yield, %
4.01 2.1 1.56 0.6139 0.7561 0.9708 0.8985 0.2957 0.2127 0 3.55 0.6268 -22.40
Dividends / profit, %
0 111.45


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
149.94 181.46 170.38 12.85 2.48 7.73 7.73 -46.80
Staff, people
89 89 0.00


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Hindustan Oil Exploration Company Limited HINDOILEXP

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Hindustan Oil Exploration Company Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность HINDOILEXP позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.