BSE: HDFCBANK - HDFC Bank Limited

Yield per half year: +0.6297%
Sector: Financials

Reporting HDFC Bank Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						10 904.55			9 230	9 100		12 040
Выручка, млрд ₹			373.43	441.17	567.76	667.63	791.75	936.66	1 019.41	1 205.38	2 538.56	2 538.56
Чистая прибыль, млрд ₹			128.01	152.53	185.1	223.32	272.54	318.33	380.53	459.97	640.62	640.62
EV, млрд ₹						7 151.74	5 137.85	8 567.38	8 862.53	9 762.4	15 979.75	15 979.75
Баланс стоимость, млрд ₹			743.04	917.94	1 095.99	1 536.73	1 763.59	2 098.1	2 473.26	2 894.38	4 563.95	4 563.95
FCF, млрд ₹					85.09	166.92	152.89	903.97	554.69	433.58	147.83	147.83
Операционный денежный поток, млрд ₹			-344.35	-799.79	-1 280.27	-1 969.99	-2 405.74	-1 450.37	-2 362.42	-3 038.47	190.69	190.69
Операционная прибыль, млрд ₹	132.11	160.79	195.11	233.66
Операционные расходы, млрд ₹	124.7	145.78	178.32	207.51
CAPEX, млрд ₹			8.77	11.58	8.48	16.21	16.36	16.96	22.36	34.67	42.87	42.87

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									6 902.19
Выручка, млрд ₹													270.21			278.44	281.66	336.18	282.04	350.67	663.17	717.73	733.58	724.17
Чистая прибыль, млрд ₹															104.43	95.79	111.25	126.98	125.94	123.7	168.11	172.58	176.22	164.75
EV, млрд ₹																	9 318.33		9 515.22	10 511.14	17 334.97	18 821.84	15 979.75	17 543.98
Баланс стоимость, млрд ₹														2 364.43	2 473.26	2 579.21	2 623.16		2 894.38	3 034.78	4 189.26	4 373.22	4 563.95	4 758.36
Операционный денежный поток, млрд ₹							-628.72	218.29		-168.69	343.53	424.76	388.63		-119.6		-674.71		208.14		-344.19
Операционная прибыль, млрд ₹	48.93	48.93	67.9	67.9	62.23	62.23
Операционные расходы, млрд ₹	50.94	50.94	52.81	52.81	55.72	55.72
CAPEX, млрд ₹							16.21	7.01		16.36	7.25	16.96	9.34		22.36		12.6		34.67		17.33

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			145.8	156.78	719.03	855.41	726.74	1 041.38	1 599.22	2 363.92	2 288.35	2 288.35
Short Term Investments ₹		148.18	137.2	118.82	2 222.71	2 633.35	3 406.29	4 275.45	4 388.56	4 878.84		4 878.84
Long term investments ₹	1 195.71	1 494.54	1 936.34	2 107.77	2 390.22	2 898.86	3 711.25	4 375.07	4 441.76	5 014.68
Total Receivables ₹						93.03	325	123.69	136.49	194.53		194.53
Total Current Assets ₹		584.95	621.06	712.38	1 473.27	1 039.31	1 101.26	1 460.64	2 179.35	3 116.79		3 116.79
Чистые активы, млрд ₹		32.25	34.8	38.15	38.11	42.2	46.27	51	62.83	82.83		82.83
Активы, млрд ₹			7 622.12	8 923.44	11 031.86	12 928.06	15 808.3	17 995.07	21 229.34	25 304.32	40 301.94	40 301.94
Short Term Debt ₹	495.97	594.78	1 037.14	984.16		654.06	377.42	239.26	554.17	1 089.9		1 089.9
Long Term Debt ₹			1 037.14	984.16	1 564.42	1 577.33	1 868.34	1 776.97	2 269.67	2 565.49	7 306.15	7 306.15
Задолженность, млрд ₹			6 879.08	8 005.5	9 935.87	11 391.33	14 044.72	15 896.96	18 756.08	22 409.95	35 604.16	35 604.16
Чистый долг, млрд ₹					993.08	843.2	677.19	372.64	509.28	780.41	5 017.81	5 017.81
Долг, млрд ₹	991.93	1 189.57	2 074.28	1 968.31		1 577.33	377.42	239.26	2 823.83	3 655.38		3 655.38
Interest income ₹			631.62	732.71	852.88	1 051.61	1 221.89	1 275.97	1 333.14	1 689.53
Расходы на обслуживание долга ₹						534.21	618.46	592.28	584.3	775.54	1 541.39	1 541.39
Чист. проц. доходы, млрд ₹			290.92	352.3	429.06	514.48	600.52	693.05	773.52	913.99		1 689.53
Goodwill ₹	1.55	1.87	1.87	1.85	1.98	1.49	1.49	0.000149	1.49	1.49
Товарно материальные запасы ₹								0.5126	0.5122	0.4645		0.4645

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹												1 041.38	1 223.04	1 692.88				1 013.25		2 363.92	1 640.18	1 951.31	1 859.52	2 288.35	1 911.08
Short Term Investments ₹				118.82	125.23	125.23	2 871.44		3 406.29	4 006.86		4 275.45		4 057.76				4 947.13		4 878.84
Long term investments ₹										4 139.65	4 114.45	4 375.07	4 306.45	4 162.93				4 997.91		5 014.68	5 612.9	9 924.11	9 627.54
Total Receivables ₹							100.89	105.33	325	120.28		123.69		124.46				159.62		194.53
Total Current Assets ₹		801.07	712.38	712.38	865.91	865.91		1 033.64	1 101.26	1 096.14										3 116.79		1 951.31
Чистые активы, млрд ₹												51	51.87	54.02	56.55	62.83	65.04	68.28		82.83	87.45	112.61
Активы, млрд ₹															19 902.7	21 229.34	21 648.58	22 835.77		25 304.32	25 708.78	37 813.47	38 818.26	40 301.94	40 065.38
Short Term Debt ₹	1 104.93	1 104.93	984.16	984.16	1 603.36	1 603.36												952.98		1 089.9
Long Term Debt ₹															2 324.73	2 269.67	2 169.46	2 517.43		2 565.49	2 635.47	7 712.27	7 996.6	7 306.15	6 733.54
Задолженность, млрд ₹															17 538.27	18 756.08	19 069.37	20 212.61		22 409.95	22 673.99	33 624.21	34 314.79	35 604.16	35 163.08
Чистый долг, млрд ₹												372.64	502.87	858.08				1 380.02		780.41	995.29	5 760.96	6 137.08	5 017.81	4 822.46
Долг, млрд ₹	1 711.46	1 711.46	1 968.31	1 968.31	2 329.49	2 329.49
Interest income ₹												326.07	322.54	335.2			372.74	401.35	450.02	457.47	511.68	750.39	780.08
Расходы на обслуживание долга ₹														144.15			163.58	181.9	205.05	223.8	259.55	412.5	432.42	436.92	445.8
Чист. проц. доходы, млрд ₹														191.05	198.64	203.48	209.16	219.45	244.97	233.67	252.13	337.89	347.66
Goodwill ₹									74.94	74.94		74.94		1.49	1.49	1.49	1.49	1.49		1.49	1.49
Товарно материальные запасы ₹																				0.4645

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2004	2005	2006	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.4909	0.6511	2.67			41.31	49.4	57.6	68.62	82.44	84.33		84.33
Цена акции ао				1873.55	2122.45	1271.8	1436.75	1479.8	1627.3	1709.65	1772.45	1630.1	1630.1
Число акций ао, млн						5510.54	5483.29	5505	5545.54	5579.74	7596.9		7596.9
FCF/акцию						30.29	27.88	163.98	100.03	77.71	19.46		19.46

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS				18.7	17.2	19.93	22.68	22.46	22.12	22.17	22.73	23.2	21.65
Цена акции ао		1522.02	1551.99	1479.32	1373.48	1440.7	1554.18	1613.49	1644.15	1622.84	1557.93
Число акций ао, млн	5510.54

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			17.23	16.62	16.89	14.53	15.45	15.17	16.65	17.14	17.18		17.18	13.93
ROA, %			1.68	1.71	1.68	1.73	1.72	1.77	1.94	1.98	1.95		1.95	2.83
ROIC, %	7.02	6.78	5.26	6.12			7.69	8.61	8.81	8.31			8.31	6.29
ROS, %				34.57	32.6	33.45	34.42	33.99	37.33	38.16	25.24	25.24	25.24	58.24
Рентаб EBITDA, %													54.11	42.18
Чистая рентаб, %			34.28	34.57	32.6	33.45	34.42	33.99	37.33	38.16	25.24		25.24	58.24
Operation Margin, %	51.44	52.45	52.25	52.96						0	0	0	0	13.60
Доходность FCF, %						1.53

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %								4.48	4.22	3.71	4.24		4.35	5.29	6.29	5.61	4.6	3.87	13.93
ROA, %								0.5322	0.4919	0.4425	0.4872		0.4977	0.485	0.5293	0.4504	0.4455	0.41	2.83
ROIC, %	1.71	1.71	2.16	2.16	1.66	1.66													6.29
ROS, %							33.66			34.4	39.5	37.77	44.65	35.28	25.35	24.05	24.02	22.75	58.24
Чистая рентаб, %							33.66			34.4	39.5	37.77	44.65	35.28	25.35	24.05	24.02	22.75	58.24
Operation Margin, %	48.99	48.99	56.25	56.25	52.76	52.76													13.60

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E				48.83	16.37	25.74	21.95	19.53	17.11		17.11	29.15
P/BV				7.1	2.53	3.91	3.38	3.1	2.33		2.33	3.06
P/S				16.33	5.63	8.75	8.19	7.45	4.32		4.32	11.92
P/FCF				65.33				27.77	81.45	81.45	81.45	5.66
E/P				0.0205				0.0382	0.0532	0.0532	0.0532	0.10
EV/Ebit									0	0	0
EV/S					9.01	9.4	8.69	8.1	6.29	6.29	6.29	8.32
EV/FCF					46.66	9.74	15.98	22.52	108.1	108.1	108.1	-6.34
Debt/EBITDA								0	0	0	0	0.97
Netdebt/Ebitda								0	0	0	0	0.86
Debt/Ratio	0.1959	0.2721	0.2206		0.1421	0.112	0.133	0.1445	0.0907	0.0907	0.0907	0.24
Debt/Equity	1.88	2.79	2.14		1.27	0.961	1.14	1.26	44.13	44.13	44.13	239.17
Debt/Net Income	11.13	16.2	12.9		8.24	6.33	7.42	7.95	5.71	5.71	5.71	12.26
Бета							0	0.6985	-1.07	0.1373	0.1373	1.09
Индекс Альтмана							0	0.7077	0.4536	0.4536	0.4536	1.10

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2019Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E								22.71	21.93	18.82	18.82	26.18	26.32	22.83	18.65	15.99	18.63	29.15
P/BV								3.47	3.38	2.9	3	3.02	3.14	2.76	2.82	2.33	2.6	3.06
P/S							33.12			13.62	14.15	10.35	10.39	7.61	5.66	4.23	4.47	11.92
E/P							0.0111											0.10
EV/S													29.97	26.14	26.22	21.78	24.23	8.32
Debt/Ratio	0.2075	0.2075	0.2206	0.2206	0.2336	0.2336												0.24
Debt/Equity	1.81	1.81	2.14	2.14	2.12	2.12												239.17
Debt/Net Income	55.38	55.38	43.52	43.52	58.63	58.63												12.26

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	16.49	20.09	24.08	28.31	40.96	49.84	35.92	86.05	84.04		84.04
Дивиденд	4	4.75	5.5	6.5	1		6.5	15.5	19	19.5	19.5
Див доход, ао, %		0.4098	0.3386	0.3247	0.5053	0.2421	0.43	0.4694	0.9182	1.25	1.25	1.39
Дивиденды / прибыль, %		15.69	15.79	15.3	18.34	18.29	11.29	9.44	18.71	13.12	13.12	17.66

	2014Q2	2015Q3	2016Q2	2017Q2	2017Q3	2018Q2	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				17.04	17.04		33.84		65.87	66.31		35.92	35.92		86.05	86.05		84.04
Дивиденд	3.43	4	4.75	5.5		6.5		7.5	2.5		6.5			15.5			19
Див доход, ао, %	0.4395	0.3759	0.418	0.3496		0.3249		0.3179	0.1163		0.446			1.13			1.16		1.39
Дивиденды / прибыль, %				42.9	42.9		53.71		99.23	91.08		39.49	34.4		77.34	68.32		49.99	17.66

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	173222	173222

	CAGR 5

	CAGR 5