BSE: GRASIM - Grasim Industries Limited

Yield per half year: -14.31%
Dividend yield: +0.36%
Sector: Materials

Reporting Grasim Industries Limited

Capitalization

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 190
Выручка, млрд ₹
402.47 570.34 772 751.41 763.98 957.01 1 176.27 1 299.68 1 299.68
Чистая прибыль, млрд ₹
31.67 26.79 16.93 44.12 43.05 75.5 68.27 56.24 56.24
EV, млрд ₹
1 348.8 1 167.06 1 348.45 1 775.48 2 126.82 2 712.73 2 712.73
EBIT, млрд ₹
56.43 96.73 131.07 134.25 146.76 164.37 170.37
EBITDA, млрд ₹
142.96 129.6 156.18 179.84 243.17 243.17 243.17
Баланс стоимость, млрд ₹
313.87 573.62 580.2 566.32 654.94 756.98 787.42 886.52 886.52
FCF, млрд ₹
-65.38 115.35 110.5 -15.5 -247.21 -302.04 -302.04
Операционный денежный поток, млрд ₹
72.88 -41.4 -16.59 166.2 150.75 70.38 -127.1 -107.19 -107.19
Операционная прибыль, млрд ₹
56.02 91.97 103.81 118.51 142.73 163.31 169.49 145.79 145.79
Операционные расходы, млрд ₹
579.71 462.34 598.58 767.03 978.62 1 153.89 1 153.89
CAPEX, млрд ₹
18.4 32.89 41.79 50.77 36.49 85.88 120.36 194.85 194.85


Balance sheet

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд ₹
20.94 5.75 0.249 8.01 25.92 17.36 16.71 23.88 23.88
Short Term Investments ₹
71.86 85.96 69.44 116.66 192.98 151 161.74 246.18 246.18
Total Receivables ₹
34.65 195.41 251.58 57.93 43.42 54.29 59.15 69.79 69.79
Total Current Assets ₹
184.59 403.09 498.81 520.53 602.75 567.68 675.22 863.65 863.65
Чистые активы, млрд ₹
326.72 476.91 583.8 618.12 614.59 666 738.83 675.22 738.83
Активы, млрд ₹
627.68 2 079.2 2 411.74 2 443.19 2 675.54 2 893.95 3 372.05 4 125.39 4 125.39
Short Term Debt ₹
11.58 205.2 183.79 121.09 114.01 130.82 176.85 489.86 489.86
Long Term Debt ₹
64.82 407.91 566.86 587.38 524.88 465.46 681.23 861.05 861.05
Задолженность, млрд ₹
313.81 1 505.58 1 831.54 1 876.87 2 020.6 2 136.97 2 584.63 2 736.01 2 736.01
Чистый долг, млрд ₹
806.75 669.21 734.17 707.51 990.35 1 327.03 1 327.03
Долг, млрд ₹
76.39 613.11 750.65 708.47 638.89 596.28 858.08 1 350.91 1 350.91
Interest income ₹
1.5 37.18 52.96 8.53 6.84 37.77 23.36 5.45
Расходы на обслуживание долга ₹
58.02 22.72 0.0043 0.0043 0.0044 16.44 16.44
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-56.35 -20.95 -16.63 -10.27 -13.2 -11.05 5.45
Goodwill ₹
29.94 161.92 213.46 200.47 200.14 200.59 201.38 201.54
Себестоимость, млрд ₹
213.48 248.34 320.62 279.19 257.13 366.5 502.09 740.28 740.28
Товарно материальные запасы ₹
42.31 58.6 70.59 68.41 61.97 95.36 126.82 135.45 135.45


Share

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 45.9 66.08 53.21 18.49 61.44 61.32 98.31 103.69 82.9 82.9
Цена акции ао 1159.42 823.51 740.89 923.36 1615.79 1719.08 2134.4 2445.25 2369.35 2369.35
Число акций ао, млн 657.6 657.8 658.07 658.32 658.46 678.43 678.43
FCF/акцию -99.43 175.36 167.91 -23.55 -375.44 -445.21 -445.21


Efficiency

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 10.09 4.67 2.92 7.79 6.57 9.97 8.84 6.72 6.34 13.95
ROA, % 5.05 1.29 0.702 1.81 1.61 2.61 2.18 1.5 1.36 8.17
ROIC, % 9.06 2.74 1.74 4.01 3.53 5.82 4.83 33.59
ROS, % 4.7 2.19 5.87 5.63 7.89 5.8 4.33 4.33 4.33 4.33 9.16
ROCE, % 17.98 16.86 22.59 23.71 22.41 21.71 6.37 0 0 11.64
Ebit margin, % 17.87 19.21 17.18 14.48 0 0
Рентаб EBITDA, % 18.52 17.25 20.44 18.79 20.67 20.67 18.71 18.71 18.82
Чистая рентаб, % 7.87 4.7 2.19 5.87 5.63 7.89 5.8 4.33 4.33 9.30
Operation Margin, % 16.13 13.45 15.77 18.68 17.06 14.41 11.22 11.22 11.22 11.22 12.45


Coefficients

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
32.02 11.28 14.27 14.15 16.65 24.64 24.64 42.96
P/BV
0.9343 0.8791 0.9379 1.41 1.44 0.9973 0.9973 5.14
P/S
0.7021 0.6626 0.8041 1.12 0.9662 1.07 1.07 3.89
P/FCF
-4.81 -3.94 -3.94 -3.94 -20.66
E/P
0.0574 0.0473 0.0473 0.0473 0.05
EV/EBITDA
9.44 9.01 8.63 9.87 8.75 8.86 8.75 14.27
EV/EBIT
8.69 9.19 10.8 12.48 0 0 0
EV/S
1.55 1.77 1.86 1.81 2.09 2.09 2.09 2.09 3.68
EV/FCF
10.12 12.2 -114.54 -8.6 -8.98 -8.98 -8.98 -8.98 -25.26
Debt/EBITDA
5.25 5.47 4.09 3.32 3.53 4.24 5.56 5.56 5.56 1.68
Netdebt/Ebitda
5.64 5.16 4.7 3.93 4.07 4.07 5.46 5.46 5.46 1.52
Debt/Ratio
0.2949 0.3112 0.29 0.2388 0.206 0.2545 0.3275 0.3275 0.3275 0.3275 0.14
Debt/Equity
1.07 1.29 1.25 0.9755 0.7877 1.09 1.52 1.83 1.83 1.83 0.38
Debt/Net Income
22.89 44.34 16.06 14.84 7.9 12.57 24.02 24.02 24.02 24.02 2.88
Бета
1.6 1.67 0.9726 0.9726 1.38
Индекс Альтмана
1.39 1.12 1.12 1.12 6.31


Dividends

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.69 5.75 6.26 7.05 2.62 3.29 11.26 11.26 22.72
Дивиденд
22.5 371.18 6.2 7 4 9 10 10 10 10
Див доход, ао, %
0.9226 39.38 0.6117 0.8788 0.5864 0.614 0.5634 0.5442 0.3614 0.3614 1.28
Дивиденды / прибыль, %
11.66 21.45 36.95 15.99 6.09 4.36 16.85 20.01 20.01 34.94


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
24455 24455