BSE: GPPL - Gujarat Pipavav Port Limited

Yield per half year: -26.3%
Sector: Industrials

Reporting Gujarat Pipavav Port Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	98.23				41.41						55.06
Выручка, млрд ₹		6.6	6.83	6.49	7.02	7.35	7.33	7.44	9.17	9.21	9.21
Чистая прибыль, млрд ₹		2.27	2.82	2.21	2.37	3.19	2.22	1.97	3.13	3.42	3.42
EV, млрд ₹											46.5
EBIT, млрд ₹	3.47	2.85	3.18	2.73	2.78	3.18	2.97	2.87
EBITDA, млрд ₹				4.34	4.65	5.24	4.7	4.4	5.37		5.37
Баланс стоимость, млрд ₹		20.87	21.42	21.59	21.97	22.88	22.39	22.43	23.11	23.13	23.13
FCF, млрд ₹				2.61	2.68	3.29	3.42	3.29	3.12	4.18	4.18
Операционный денежный поток, млрд ₹		3.89	4.06	3.15	2.99	3.43	3.88	3.8	3.7	4.89	4.89
Операционная прибыль, млрд ₹		2.85	3.17	2.73	2.78	3.18	2.94	2.82	3.53	4.67	4.67
Операционные расходы, млрд ₹		3.75	3.63	3.76	4.23	4.17	4.45	4.01	5.31	4.54	4.54
CAPEX, млрд ₹		3.66	1.43	0.5399	0.3135	0.1475	0.4548	0.5111	0.5783	0.7127	0.7127

	2015Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	80.65				40.62
Выручка, млрд ₹														2.21	2.08	2.27	2.51	2.31	2.15	2.53	2.7	1.84	2.46
Чистая прибыль, млрд ₹														0.7443	0.5934	0.7212	0.8436	0.9732	0.6783	0.9228	1.16	0.6584	1.1
EBIT, млрд ₹			0.8553	0.9399	0.8378	0.6947	0.6237	0.7996	0.8958						0.8318		1.12		0.7715
EBITDA, млрд ₹										0.917	0.5153	0.7396	0.7262	1.13	0.8134	0.9865	1.15	1.27	0.9304
Баланс стоимость, млрд ₹					22.23	22.88		22.16		22.39		22.01		22.43		22.59		23.11		23.06		23.13
Операционный денежный поток, млрд ₹		2.99		1.66		3.43		1.76		3.88		1.36		3.8		1.77		3.7		2.26
Операционная прибыль, млрд ₹														1.03	0.7067	0.8679	0.9769	0.9367	0.7252	1.25	1.3	1.38	1.2
Операционные расходы, млрд ₹														0.6338	1.25	1.35	1.38	1.32	1.38	1.31	1.4	0.4561	1.25
CAPEX, млрд ₹		0.3135		0.1097		0.1475		0.1965		0.4548		0.2453		0.5111		0.4043		0.5783		0.1495

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.9842	0.534	0.3545	0.1081	0.1897	0.0634	0.0036	0.0527	0.2366	0.2366
Short Term Investments ₹		1.77	2.99	3.96	5.22	6.3	7.18	8.55	9.19	10.23	10.23
Long term investments ₹	0.83	1.74	2.06	2.28	2.59
Total Receivables ₹		0.2885	0.2887	0.2637	0.5733	0.4591	0.4412	0.52	0.812	0.5767	0.5767
Total Current Assets ₹		3.48	4.07	4.88	6.32	7.17	7.97	9.38	10.53	11.3	11.3
Чистые активы, млрд ₹	14.02	17.33	17.68	17.17	16.35	15.88	15.18	14.56	14.52		14.52
Активы, млрд ₹		23.69	24.73	24.56	25.46	26.29	26.49	27.33	28.69	29.36	29.36
Long Term Debt ₹						0.3956	0.2447	0.3471	0.6175		0.6175
Задолженность, млрд ₹		2.82	3.31	2.96	3.48	3.41	4.1	4.89	5.59	6.23	6.23
Долг, млрд ₹						0.3956	0.2447				0.7944
Interest income ₹		0.5791	0.5548	0.4731	0.6469	0.586	0.2483	0.1771	0.5114
Расходы на обслуживание долга ₹					0.0037	0.0735	0.059	0.0435	0.0796	0.0897	0.0897
Чист. проц. доходы, млрд ₹			0.2223	0.2712	0.3191	0.3026	-0.0631	0.1629	-0.0796	0.647	0.5114
Себестоимость, млрд ₹		1.58	1.5	1.46	1.71	1.54	1.69	1.82	2.36	4.3	4.3
Товарно материальные запасы ₹		0.2036	0.2229	0.2473	0.1238	0.1232	0.1385	0.2028	0.2276	0.0896	0.0896

	2015Q3	2016Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0536	0.1897	0.0698	7.19		0.0413		0.0036		0.0327		0.1577		0.0768		0.2366
Short Term Investments ₹			0.0241	6.3	0.0694	0.0529		0.1061		0.0094		0.0015		0.4123		0.0037		10.23
Long term investments ₹	0.83	1.69	2.67
Total Receivables ₹			0.6225	0.487	0.6058	0.4412		0.5215		0.52		0.6246		0.8562		0.8887		0.5767
Total Current Assets ₹			6.99	7.17	7.26	7.97		8.04		9.38		9.74		10.53		11.2		11.3
Чистые активы, млрд ₹		17.3	16.41	15.88	15.44	15.18		14.69		14.54		14.77		14.52		14.43
Активы, млрд ₹			26.28	26.29	25.97	26.49		26.09		27.33		28		28.69		29.29		29.36
Long Term Debt ₹						0.2447		0.2023		0.3471		0.6631		0.6175		0.6488
Задолженность, млрд ₹			4.05	3.41	3.8	4.1		4.08		4.89		5.42		5.59		6.23		6.23
Долг, млрд ₹						0.2447		0.2023
Interest income ₹							0.0073	0.0117	0.0021	0.0143	0.0032	0.0075	0.0311	0.1137	0.0062	0.0242
Расходы на обслуживание долга ₹										0.0084	0.0214	0.02	0.0191	0.0191	0.0253	0.0217	0.0202	0.0225	0.0169
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.0113	-0.0104	0.198	-0.0214	-0.02	-0.0191	-0.0191	-0.0253	-0.0217	-0.0202
Себестоимость, млрд ₹										0.4572	0.403	0.5343	0.5257	0.459	0.4195	0.4679	0.9782	1.46	0.9149
Товарно материальные запасы ₹			0.0747	0.1232	0.1023	0.1049		0.1033		0.1018		0.0968		0.076		0.0825		0.0896

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS		4.9	1.37	4.09	4.9	6.61	4.59	4.08	6.48	7.07		7.07
Цена акции ао			136.8	102.25	88.25	96.65	99.7	100.5	153	182.15	165.75	165.75
Число акций ао, млн	483.45				483.45	483.44	483.44	483.44	483.44	483.44		483.44
FCF/акцию					5.55	6.8	7.08	6.81	6.46	8.64		8.64

	2015Q4	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.9226	1.54	1.23	1.49	1.75	2.01	1.45	1.91	2.4	1.36
Цена акции ао			104.68	105.12	90.02	81.93	84.31	90.13	101.52	113.39	123.68	137.24
Число акций ао, млн	483.45	483.45

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %		10.9	13.17	10.23	10.77	13.96	9.91	8.8	13.75	14.79		14.79	13.64
ROA, %		9.6	11.41	9	9.3	12.15	8.38	7.33	11.18	11.78		11.78	10.49
ROIC, %						25.35	18.34						16.76
ROS, %			41.32	34.06	33.72	43.44	30.26	26.54	34.15	37.15	37.15	37.15	11.07
ROCE, %	19.39	13.66	14.86	12.66	12.67	13.9	13.28	11.57					32.78
Рентаб EBITDA, %				66.83	66.26	71.32	64.06	59.2	58.6			58.6	22.17
Чистая рентаб, %		34.47	41.32	34.06	33.72	43.44	30.26	26.54	34.15	37.15		37.15	11.07
Operation Margin, %			46.46	42.13	39.67	43.25	40.08	37.95	38.45	50.73	50.73	50.73	13.62
Доходность FCF, %					6.48

	2015Q3	2016Q1	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					6.03	2.37	2.24	2.92		2.07		3.32		3.19		5.18		6.06		3.44		13.64
ROA, %				2.9		2.06	1.91	2.47		1.75		2.72		2.58		3.43		6.3		2.24		10.49
ROS, %												33.73	28.51	31.73	33.67	42.13	31.56	36.53	43.04	35.87	44.59	11.07
ROCE, %	2.79	4.09	3.94	4.23		3.04	3.61															32.78
Рентаб EBITDA, %								47.41	32.28	37.99	43.08	51.14	39.08	43.41	45.7	54.84	43.29					22.17
Чистая рентаб, %												33.73	28.51	31.73	33.67	42.13	31.56	36.53	43.04	35.87	44.59	11.07
Operation Margin, %												46.9	33.96	38.19	38.99	40.55	33.74	49.65	48.26	75.15	48.98	13.62

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	30.11	17.5	8.28	20.96	19.29	16.93	27.95		27.95	55.46
P/BV	5.49	1.88	1.16	2.08	1.7	2.29	4.13		4.13	7.92
P/S	13.59	5.9	3.6	6.34	5.12	5.78	10.38		10.38	4.54
P/FCF		15.44				17.65	13.19	13.19	13.19	35.56
E/P	0.0332	0.0572				0.0568	0.0621	0.0621	0.0621	0.04
EV/EBITDA									8.65	22.84
EV/Ebit							0	0	0
EV/S						5.07	5.05	5.05	5.05	3.97
EV/FCF							11.14	11.14	11.14	33.77
Debt/EBITDA			0.0754	0.0521		0.1479	0.1478	0.1478	0.1478	1.39
Netdebt/Ebitda						0	0	0	0	1.04
Debt/Ratio			0.015	0.0092		0.0277	0.0271	0.0271	0.0271	0.11
Debt/Equity			0.0173	0.0109		0.0547	0.0547	0.0547	0.0547	3.20
Debt/Net Income			0.1238	0.1103		0.2538	0.2323	0.2323	0.2323	8.91
Бета						2.03	3.53	3.14	3.14	1.44
Индекс Альтмана						3.38	3.32	3.32	3.32	9.42

	2015Q4	2019Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	151.32	30.31	71.16	46.74	20.54	29.36	31.28	23.1	37.42	55.46
P/BV	4.19	1.83	2.08	2.36	1.7	1.9	2.29	2.62	4.13	7.92
P/S	53.02	20.66	24.06	13.36	6.25	9.61	11.57	8.5	14.33	4.54
E/P	0.0066	0.033								0.04

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.88	1.88	1.88	1.69	1.64	1.88	2.71	2.46	3.38		3.38
Дивиденд		3.9	3.5	3.4	3.9	5.6	4	5.1	7	7.7	7.7
Див доход, ао, %		2.4	2.39	2.81	4.55	7.17	3.91	7.3	6.83	6.02	4.52	0.88
Дивиденды / прибыль, %		82.81	66.75	76.43	69.26	58.98	121.89	97.95	78.7	98.95	98.95	27.61

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.64	0.8697		1.88	1.69		2.71	1.16		1.93	1.16		2.46	1.64
Дивиденд		1.8	2.1		3.5	2.1		2.4	1.6		2.4	2.7		3.4	3.6
Див доход, ао, %		2.22	2.5		4.33	2.33		2.29	1.52		2.85	3		2.75	2.62	0.88
Дивиденды / прибыль, %	282.99	114.01		348	340.42		413.74	254.55		259.68	160.9		253.22	178.13		27.61

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	43.25	40.55	38.57
Персонал, чел				460	460

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	35.9

	CAGR 5