BSE: EXCELINDUS - Excel Industries Limited

Yield per half year: -42.6%
Dividend yield: +0.74%
Sector: Materials

Reporting Excel Industries Limited

Capitalization

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
12.04
Выручка, млрд ₹
8.22 7 7.49 11.72 10.9 8.21 8.21
Чистая прибыль, млрд ₹
0.2003 0.7389 1.53 0.9607 0.7109 1.61 0.7845 0.1701 0.1701
EV, млрд ₹
14.46 6.43 10.57
EBIT, млрд ₹
0.3043 1.1 2.34 1.08 0.961 2.01 1 1
EBITDA, млрд ₹
2.54 1.4 1.3 2.46 1.37 1.37
Баланс стоимость, млрд ₹
7 7.01 8.52 11.49 12.42 14.27 14.27
FCF, млрд ₹
0.8865 0.4443 0.4314 0.3504 0.9269 0.4001 0.4001
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.3083 1.19 1.35 1.1 0.9086 1.09 1.25 0.7237 0.7237
Операционная прибыль, млрд ₹
2.35 1.09 0.9358 2.02 0.9621 -0.0424 -0.0424
Операционные расходы, млрд ₹
5.87 5.91 6.56 9.71 9.94 8.25 8.25
CAPEX, млрд ₹
0.3706 0.5197 0.4621 0.6523 0.4769 0.7371 0.325 0.3236 0.3236


Balance sheet

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0359 0.2092 0.4235 0.3031 0.0357 0.0779 0.0779
Short Term Investments ₹
0.7772 0.1498 0.2632 0.4679 1.46 1.97 1.97
Total Receivables ₹
1.24 1.31 1.68 1.5 1.73 1.99 1.57 1.85 1.85
Total Current Assets ₹
2.07 2.09 3.27 2.8 3.29 4.78 4.47 5.2 5.2
Чистые активы, млрд ₹
1.9 2.25 2.48 3.65 3.86 4.28 4.27 4.27
Активы, млрд ₹
9.16 9.37 11.11 14.87 14.93 17.96 17.96
Short Term Debt ₹
0.0699 0.213 0.0607 0.0524 0.0089 0.0089
Long Term Debt ₹
0.000625 0.000212 0.0001
Задолженность, млрд ₹
2.16 2.36 2.6 3.37 2.51 3.68 3.68
Чистый долг, млрд ₹
0.0346 0.004 -0.3627
Долг, млрд ₹
0.2132 0.0608 0.0267
Interest income ₹
0.0051 0.0075 0.0166 0.0257 0.0531
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0196 0.0223 0.0218 0.015 0.0217 0.0126 0.0126
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0293 -0.0305 -0.0218 -0.0051 -0.0217 0.0531
Goodwill ₹
0.1885 0.1885 0.1885 0.1885
Себестоимость, млрд ₹
3.99 3.82 3.69 6.85 6.31 5.04 5.04
Товарно материальные запасы ₹
0.5511 0.5584 0.6875 0.7772 0.6897 1.65 1.31 1.06 1.06


Share

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 122.07 150.4 56.55 128.24 62.41 13.53 13.53
Цена акции ао 629.25 1490.9 870.7 848.15 887.45 1141.05 907.45 1279.5 902.25 902.25
Число акций ао, млн 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57
FCF/акцию 70.52 35.34 34.32 27.87 73.74 31.83 31.83


Efficiency

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 21.94 13.71 8.35 16.11 6.56 1.27 1.27 13.95
ROA, % 16.76 10.25 6.4 12.41 5.27 1.03 1.03 8.17
ROIC, % 15.26 9.94 33.59
ROS, % 18.66 13.73 9.48 13.75 7.2 2.07 2.07 2.07 9.16
ROCE, % 33.44 15.37 11.29 15.66 7.32 7.03 7.03 11.64
Ebit margin, % 15.4 12.82 17.15 9.2 12.21 12.21
Рентаб EBITDA, % 30.93 20 17.36 20.95 12.61 16.74 16.74 18.82
Чистая рентаб, % 18.66 13.73 9.48 13.75 7.2 2.07 2.07 9.30
Operation Margin, % 28.57 15.51 12.49 17.19 8.83 -0.5169 -0.5169 -0.5169 12.45


Coefficients

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
9.4 6.69 15.12 11.53 12.81 55.65 55.65 42.96
P/BV
2.06 0.917 1.26 1.62 0.8092 0.6633 0.6633 5.14
P/S
1.75 0.9188 1.43 1.59 0.922 1.15 1.15 3.89
P/FCF
12.99 30.09 30.09 30.09 -20.66
E/P
0.0652 0.0141 0.0141 0.0141 0.05
EV/EBITDA
5.69 4.6 7.69 14.27
EV/EBIT
5.97 10.54 10.54 10.54
EV/S
0.9194 0.9697 1.28 1.29 1.29 3.68
EV/FCF
14.48 26.42 26.42 26.42 -25.26
Debt/EBITDA
0.1524 0.0467 0.0194 0.0194 0.0194 0.0194 1.68
Netdebt/Ebitda
0.0136 0.0029 -0.2787 0 0 0 0 1.52
Debt/Ratio
0.0227 0.0055 0.0018 0.0015 0.0015 0.0015 0.14
Debt/Equity
0.0304 0.0071 0.0056 0.0063 0.0063 0.0063 0.49
Debt/Net Income
0.222 0.0855 0.034 0.157 0.157 0.157 2.88
Бета
-0.1567 2.3 5.74 5.74 1.38
Индекс Альтмана
2.33 1.75 1.53 1.53 6.31


Dividends

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0566 0.0754 0.1571 0.3614 0.1416 0.2822 0.1419 0.1419
Дивиденд
4.5 6 12.5 18.75 1 11.25 22.5 11.25 5.5 5.5
Див доход, ао, %
1.55 1.39 0.9763 1.89 1.3 1.14 0.7857 2.37 0.7436 0.7436 1.31
Дивиденды / прибыль, %
28.24 10.21 10.24 37.62 19.92 8.78 35.97 83.42 83.42 34.94


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1020 1020