BSE: EXCELINDUS - Excel Industries Limited

Yield per half year: -42.6%
Dividend yield: +0.74%
Sector: Materials

Reporting Excel Industries Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									12.04
Выручка, млрд ₹			8.22	7	7.49	11.72	10.9	8.21	8.21
Чистая прибыль, млрд ₹	0.2003	0.7389	1.53	0.9607	0.7109	1.61	0.7845	0.1701	0.1701
EV, млрд ₹			14.46	6.43					10.57
EBIT, млрд ₹	0.3043	1.1	2.34	1.08	0.961	2.01	1		1
EBITDA, млрд ₹			2.54	1.4	1.3	2.46	1.37		1.37
Баланс стоимость, млрд ₹			7	7.01	8.52	11.49	12.42	14.27	14.27
FCF, млрд ₹			0.8865	0.4443	0.4314	0.3504	0.9269	0.4001	0.4001
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.3083	1.19	1.35	1.1	0.9086	1.09	1.25	0.7237	0.7237
Операционная прибыль, млрд ₹			2.35	1.09	0.9358	2.02	0.9621	-0.0424	-0.0424
Операционные расходы, млрд ₹			5.87	5.91	6.56	9.71	9.94	8.25	8.25
CAPEX, млрд ₹	0.3706	0.5197	0.4621	0.6523	0.4769	0.7371	0.325	0.3236	0.3236

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ₹									3.12	2.23	2.26	2.14	1.98	1.8	2.28	2.65	2.69	1.96
Чистая прибыль, млрд ₹									0.2204	0.1868	0.0068	0.0588	0.0179	0.0268	0.0667	0.3102	0.3568	0.062
EBIT, млрд ₹	0.3436	0.2076	0.1615	0.0711					0.2469	0.2022	0.0797	-0.0109
EBITDA, млрд ₹					0.3069	1.11	0.6755	0.5778	0.3833	0.2991	0.1146	0.1713
Баланс стоимость, млрд ₹					10.38		11.49		12.11		12.42		13.9		14.27		15.91
Операционная прибыль, млрд ₹									0.2469	0.2022	0.039	-0.0109	-0.0513	-0.0619	0.0816	0.3085	0.403	0.0355
Операционные расходы, млрд ₹									2.87	2.03	2.22	2.15	2.03	1.86	2.2	2.34	2.29	1.93

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0359	0.2092	0.4235	0.3031	0.0357	0.0779	0.0779
Short Term Investments ₹			0.7772	0.1498	0.2632	0.4679	1.46	1.97	1.97
Total Receivables ₹	1.24	1.31	1.68	1.5	1.73	1.99	1.57	1.85	1.85
Total Current Assets ₹	2.07	2.09	3.27	2.8	3.29	4.78	4.47	5.2	5.2
Чистые активы, млрд ₹	1.9	2.25	2.48	3.65	3.86	4.28	4.27		4.27
Активы, млрд ₹			9.16	9.37	11.11	14.87	14.93	17.96	17.96
Short Term Debt ₹			0.0699	0.213	0.0607	0.0524	0.0089		0.0089
Long Term Debt ₹			0.000625	0.000212	0.0001
Задолженность, млрд ₹			2.16	2.36	2.6	3.37	2.51	3.68	3.68
Чистый долг, млрд ₹			0.0346	0.004	-0.3627
Долг, млрд ₹				0.2132	0.0608				0.0267
Interest income ₹			0.0051	0.0075	0.0166	0.0257	0.0531
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0196	0.0223	0.0218	0.015	0.0217	0.0126	0.0126
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0293	-0.0305	-0.0218	-0.0051	-0.0217		0.0531
Goodwill ₹				0.1885	0.1885	0.1885	0.1885
Себестоимость, млрд ₹			3.99	3.82	3.69	6.85	6.31	5.04	5.04
Товарно материальные запасы ₹	0.5511	0.5584	0.6875	0.7772	0.6897	1.65	1.31	1.06	1.06

	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.1345		0.3031		0.054		0.0357		0.0372		0.0779		0.1027
Short Term Investments ₹			0.5254		0.4679		1.77		1.46		2.06		1.97		2.46
Total Receivables ₹	1.42	1.56	1.56		1.99		2.03		1.62		1.67		1.85		2.11
Total Current Assets ₹	3.39	2.8	3.42		4.78		5.19		4.47		4.55		5.2		6.12
Чистые активы, млрд ₹	2.76	3.65	3.42		4.78		4.28		4.27
Активы, млрд ₹			13.51		14.87		15.45		14.93		16.8		17.96		19.87
Short Term Debt ₹			0.0923		0.0524		0.0159		0.0089		0.000229				0.000306
Задолженность, млрд ₹			3.13		3.37		3.34		2.51		2.91		3.68		3.97
Расходы на обслуживание долга ₹							0.0092	0.0036	0.0038	0.0058	0.0026	0.0074	0.0032	0.0061	0.0121	0.0028
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0047	-0.0043	0.0099	-0.005	-0.0092	-0.0036	-0.0038	-0.0058	-0.0026	-0.0074
Goodwill ₹					0.1885		0.1885		0.1885		0.1885
Себестоимость, млрд ₹							1.88	1.2	1.4	1.34	1.25	1.05	1.4	1.38	1.3	1.03
Товарно материальные запасы ₹	0.7034	0.7772	1.02		1.65		1.22		1.31		0.6678		1.06		1.15

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS			122.07	150.4	56.55	128.24	62.41	13.53		13.53
Цена акции ао	629.25	1490.9	870.7	848.15	887.45	1141.05	907.45	1279.5	902.25	902.25
Число акций ао, млн			12.57	12.57	12.57	12.57	12.57	12.57		12.57
FCF/акцию			70.52	35.34	34.32	27.87	73.74	31.83		31.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS			35.63	29.47	17.53	14.86	0.5399	4.67	1.42	2.13	5.31	28.39
Цена акции ао	1123.67	940.66	1196.54	1339.32	1312.96	1198.12	998.58	893.34	919.39	864.33

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	21.94	13.71	8.35	16.11	6.56	1.27		1.27	13.95
ROA, %	16.76	10.25	6.4	12.41	5.27	1.03		1.03	8.17
ROIC, %		15.26	9.94						33.59
ROS, %	18.66	13.73	9.48	13.75	7.2	2.07	2.07	2.07	9.16
ROCE, %	33.44	15.37	11.29	15.66	7.32		7.03	7.03	11.64
Ebit margin, %		15.4	12.82	17.15	9.2		12.21	12.21
Рентаб EBITDA, %	30.93	20	17.36	20.95	12.61		16.74	16.74	18.82
Чистая рентаб, %	18.66	13.73	9.48	13.75	7.2	2.07		2.07	9.30
Operation Margin, %	28.57	15.51	12.49	17.19	8.83	-0.5169	-0.5169	-0.5169	12.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	1.65		3.9		1.82		0.0703		0.2713		0.735		2.96		13.95
ROA, %	1.27		3.01		1.43		0.0909		0.2124		0.384		1.89		8.17
ROS, %					7.07	8.38	0.3002	2.74	0.9013	1.48	2.92	11.71	13.27	3.16	9.16
ROCE, %					2.04		0.6002								11.64
Ebit margin, %								-0.5085
Рентаб EBITDA, %	13.29	31.62	18.82	17.57	12.29	13.41	5.07	8							18.82
Чистая рентаб, %					7.07	8.38	0.3002	2.74	0.9013	1.48	2.92	11.71	13.27	3.16	9.30
Operation Margin, %					7.91	9.07	1.72	-0.5085	-2.59	-3.43	3.57	11.65	14.99	1.81	12.45

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	9.4	6.69	15.12	11.53	12.81	55.65		55.65	42.96
P/BV	2.06	0.917	1.26	1.62	0.8092	0.6633		0.6633	5.14
P/S	1.75	0.9188	1.43	1.59	0.922	1.15		1.15	3.89
P/FCF					12.99	30.09	30.09	30.09	-20.66
E/P					0.0652	0.0141	0.0141	0.0141	0.05
EV/EBITDA	5.69	4.6						7.69	14.27
EV/EBIT		5.97				10.54	10.54	10.54
EV/S		0.9194			0.9697	1.28	1.29	1.29	3.68
EV/FCF		14.48				26.42	26.42	26.42	-25.26
Debt/EBITDA		0.1524	0.0467		0.0194	0.0194	0.0194	0.0194	1.68
Netdebt/Ebitda	0.0136	0.0029	-0.2787		0	0	0	0	1.52
Debt/Ratio		0.0227	0.0055		0.0018	0.0015	0.0015	0.0015	0.14
Debt/Equity		0.0304	0.0071		0.0056	0.0063	0.0063	0.0063	0.49
Debt/Net Income		0.222	0.0855		0.034	0.157	0.157	0.157	2.88
Бета					-0.1567	2.3	5.74	5.74	1.38
Индекс Альтмана					2.33	1.75	1.53	1.53	6.31

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	74.67	30.02	23.56	44.22	449.62	103.59	43.31		42.96
P/BV	1.23	1.62	1.3	0.8092	0.7971	0.6633	1.2		5.14
P/S	5.54	3.15	2.35	1.87	2.61	1.45	2.75		3.89
Бета								5.74	1.38
Индекс Альтмана								1.53	6.31

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0566	0.0754	0.1571	0.3614	0.1416	0.2822	0.1419		0.1419
Дивиденд	4.5	6	12.5	18.75	1	11.25	22.5	11.25	5.5	5.5
Див доход, ао, %	1.55	1.39	0.9763	1.89	1.3	1.14	0.7857	2.37	0.7436	0.7436	1.31
Дивиденды / прибыль, %		28.24	10.21	10.24	37.62	19.92	8.78	35.97	83.42	83.42	34.94

	2014Q4	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Дивиденд	3	4	4.5	6	12.5	18.75	1	11.25	22.5	11.25
Див доход, ао, %	0.8637	1.35	1.46	1.42	0.8075	2.16	1.37	1	1.71	1.22	1.31

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1020	1020

	CAGR 5

	CAGR 5