BSE: BOSCHLTD - Bosch Limited

Yield per half year: -10.29%
Sector: Consumer Discretionary

Reporting Bosch Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				485						561.36
Выручка, млрд ₹	104.42	101.76	114.79	120.46	95.15	94.83	115.53	149.29	163.79	163.79
Чистая прибыль, млрд ₹	15.34	17.41	13.71	15.98	6.5	4.82	12.18	14.26	24.91	24.91
EV, млрд ₹										534.43
EBIT, млрд ₹		15.1	16.62	17.84	11.31	8.47	11.63	14.93		14.93
EBITDA, млрд ₹			25.11	27.59	13.74	9.21	18.53	22.8		22.8
Баланс стоимость, млрд ₹	95.27	87.91	99.73	91.18	92.61	98.13	106.8	110.05	120.57	120.57
FCF, млрд ₹			12.36	0.206	9	5.16	-1.97	5.73	9.23	9.23
Операционный денежный поток, млрд ₹	13.18	14.57	17.29	5.93	13.36	8.35	2.69	12.14	12.53	12.53
Операционная прибыль, млрд ₹	15.05	14.42	16.42	16.96	9.87	7.36	10.2	14.21	15.33	15.33
Операционные расходы, млрд ₹		87.35	98.37	103.5	85.28	87.47	105.34	135.08	148.46	148.46
CAPEX, млрд ₹	4.26	6.37	4.93	5.85	4.36	2	4.61	6.41	3.3	3.3

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				443.2
Выручка, млрд ₹														35.44	36.62	36.6	40.63	41.58	41.3	42.05	38.85	43.17	43.94
Чистая прибыль, млрд ₹														3.34	3.74	3.2	3.98	4.09	10	5.18	5.64	4.66	5.37
EBIT, млрд ₹		5	2.54	2.1	2.57	-1.75	-0.1024	3.21							3.39	2.95	4.74
EBITDA, млрд ₹									7.36	4.06	4.82	4.38	5.28	5.06	5.81	5.35	6.58	6.55
Баланс стоимость, млрд ₹					92.61		88.17		98.13		102.12		106.8		107.64		110.05		115.83		120.57		127.33
Операционный денежный поток, млрд ₹	5.93				13.36
Операционная прибыль, млрд ₹														3.85	3.39	2.95	4.02	3.76	3.9	4.61	3.07	4.34	4.71
Операционные расходы, млрд ₹														31.6	33.22	33.65	36.62	37.83	37.4	37.44	35.79	38.83	39.24
CAPEX, млрд ₹	5.85				4.36

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.288	1.31	3.63	2.03	2.55	2.89	1.43	3.79	4.63	4.63
Short Term Investments ₹		25.69	32.87	21.06	30.71	39.81	26.65	29.91	32.7	32.7
Total Receivables ₹	13.23	15.85	20.61	22.9	14.13	13.87	15.27	19.01	21.77	21.77
Total Current Assets ₹	58.38	59	73.35	64.43	70.19	87.61	81.34	88.34	99.21	99.21
Чистые активы, млрд ₹	12.99	14.48	14.54	16.55	16.82	15.97	16.34	88.34		83.54
Активы, млрд ₹	124.25	117.91	139.19	127.01	133.11	147.64	154.02	162.52	173.49	173.49
Long Term Debt ₹	0.149				0.5206
Задолженность, млрд ₹	28.98	30	39.46	35.83	40.51	49.51	47.23	52.47	52.92	52.92
Долг, млрд ₹										0.532
Interest income ₹	5.48	2.76	2.72	2.77	3.28	2.38	2.15	2.67
Расходы на обслуживание долга ₹				0.133	0.102	0.14	0.289	0.121	0.417	0.417
Чист. проц. доходы, млрд ₹		2.49	2.69	2.64	3.18	2.24	1.86	-0.121	4.02	2.67
Себестоимость, млрд ₹	61.05	57.22	67.94	74.95	58.7	64.23	78.85	94.63	114.46	114.46
Товарно материальные запасы ₹	11.92	11.8	12.26	14.44	11.16	12.99	18.35	20.32	18.93	18.93

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					2.55	1.43	2.89	2.84		1.43		3.04		3.79		3.08		4.63		2.61
Short Term Investments ₹					30.71	30.78	39.81	38.93		26.65		35.15		29.91		30.64		29.22		36.26
Total Receivables ₹					22.87	13.96	13.87	13.37		15.27		25.49		33.87		19.92		21.77		21.77
Total Current Assets ₹					70.19	65.26	87.61	84.32		83.54		85.3		88.34		93.23		99.21		100.88
Чистые активы, млрд ₹			17.08		16.82		87.61	84.32		83.54		15.05		88.34
Активы, млрд ₹					133.11	130.73	147.64	147.18		154.02		158.63		162.52		165.12		173.49		185.17
Задолженность, млрд ₹					40.51	42.55	49.51	45.06		47.23		50.98		52.47		49.29		52.92		57.84
Interest income ₹	0.0314	0.0178	0.0057	0.029	0.0491
Расходы на обслуживание долга ₹											0.036	0.019	0.02	0.046	0.308	0.122	0.039	0.052	0.026	0.022
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.0152	-0.1686	2.08	-0.036	-0.019	-0.02	-0.046	-0.308	-0.122	-0.039
Себестоимость, млрд ₹											22.91	23.77	21.95	26	26.83	27.58	26.21	33.83	27.87	28.62
Товарно материальные запасы ₹					11.16	8.75	12.99	16.89		17.29		16.92		20.32		18.94		18.93		19.9

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	429.59	396.8		264.96	528.3	220.23	163.42	413.07	483.32	844.69		844.69
Цена акции ао			20103.05	19622.95	15391.3	12788.4	17307.2	17247.85	22189	34070.1	31490	31490
Число акций ао, млн					29.51	29.49	29.49	29.49	29.49	29.49		29.49
FCF/акцию					6.98	305.29	174.82	-66.86	194.18	313.05		313.05

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS				118.87	113.28	126.67	108.4	134.98	138.78	338.99	175.7	191.23	181.97
Цена акции ао		14800.55	17057.95	15785	14198.7	16853.38	16646.97	17712.92	18938.38	18898.01	20615.56
Число акций ао, млн	29.51

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	16.1	19.81	13.75	17.53	7.02	4.91	11.89	13.15	21.61		21.61	17.28
ROA, %	12.34	14.77	9.85	12.58	4.88	3.26	8.08	9.01	14.83		14.83	7.68
ROS, %		17.11	11.94	13.27	6.83	5.08	10.54	9.55	15.21	15.21	15.21	9.23
ROCE, %		17.17	16.66	19.56	12.21	8.63	10.62	13.3			13.57	28.65
Рентаб EBITDA, %			21.88	22.9	14.45	9.71	16.04	15.27			15.27	16.77
Чистая рентаб, %	14.69	17.11	11.94	13.27	6.83	5.08	10.54	9.55	15.21		15.21	9.22
Operation Margin, %		14.17	14.31	14.08	10.37	7.76	8.83	9.52	9.36	9.36	9.36	11.39
Доходность FCF, %				0.0425

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %		0.876	-0.7323	4.92		3.64		3.29		3.47		4.48		10.9		5.91		5.23	17.28
ROA, %		0.6094	-0.4939	3.27		2.53		2.28		2.36		4.9		6.1		3.33		2.99	7.68
ROS, %									9.43	10.2	8.74	9.8	9.84	24.21	12.32	14.52	10.8	12.21	9.23
ROCE, %	2.78	2.77	-0.1161							3.15		4.26							28.65
Рентаб EBITDA, %				24.68	16.6	16.51	14.08	17.13	14.28	15.86	14.62	16.2	15.76						16.77
Чистая рентаб, %									9.43	10.2	8.74	9.8	9.84	24.21	12.32	14.52	10.8	12.21	9.22
Operation Margin, %									10.85	9.27	8.07	9.89	9.04	9.44	10.96	7.89	10.06	10.71	11.39

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	30.35	40.04	86.62	35.26	40.01	35.71		35.71	53.15
P/BV	5.32	2.81	4.25	4.02	5.18	7.38		7.38	8.69
P/S	4.03	2.73	4.4	3.72	3.82	5.43		5.43	4.35
P/FCF	2354.36				97.97	60.8	60.8	60.8	-7.69
E/P	0.0329				0.0254	0.0444	0.0444	0.0444	0.03
EV/EBITDA								23.49	-17.38
EV/Ebit						35.79	35.79	35.79
EV/S					3.58	3.26	3.26	3.26	2.55
EV/FCF						57.88	57.88	57.88	-12.73
Debt/EBITDA					0.0233	0.0233	0.0233	0.0233	-30.84
Netdebt/Ebitda					0	0	0	0	-31.19
Debt/Ratio					0.0033	0.0031	0.0031	0.0031	0.22
Debt/Equity					0.0064	0.0064	0.0064	0.0064	0.88
Debt/Net Income					0.0373	0.0214	0.0214	0.0214	2.32
Бета					1.65	0.5934	0.6663	0.6663	1.02
Индекс Альтмана					5.75	5.55	5.29	5.29	12.14

	2019Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	232.86	86.41	53.25	122.43	64.42	73.91	31.67	45.35	44.48	53.15
P/BV		4.25	4.46	4.02	4.34	5.18	4.84	7.38	8.73	8.69
P/S	17.47	14	7.72	13.94	6.92	7.38	4.73	7.37	6.75	4.35
E/P	0.0043									0.03

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.67	2.67	2.74	3.05	3.1	3.1	12.09	14.31		14.31
Дивиденд	85	165	1	105	105	115	310	485	170	375
Див доход, ао, %	0.4076	0.7443	0.5267	0.6388	0.8502	0.7479	1.69	2.37	1.91	2.14	0.61
Дивиденды / прибыль, %	17.4	15.33	19.96	19.1	47.63	64.21	27.86	84.83	57.45	57.45	25.04

	2016Q2	2017Q1	2017Q2	2018Q2	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q3	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд					3.05		3.1
Дивиденд	85	75	9	1		105		105	115	11	2	28
Див доход, ао, %	0.407	0.3404	0.3845	0.5355		0.7176		0.7958	0.777	0.6527	1.13	1.48	0.61
Дивиденды / прибыль, %					74.13		381.53						25.04

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	11.89	8.93	10.07	10
Персонал, чел				38700	38700

	CAGR 5

	CAGR 5