BSE: BAJAJHLDNG - Bajaj Holdings & Investment Limited

Yield per half year: +7.19%
Sector: Financials

Reporting Bajaj Holdings & Investment Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹										826.34
Выручка, млрд ₹	4.7	8.42	4.2	4.27	3.93	39.05	43.73	51.87	76.65	76.65
Чистая прибыль, млрд ₹	22.65	24.73	26.55	30.48	29.92	36.5	40.56	48.51	72.67	72.67
EBIT, млрд ₹		7.9	3.55	3.54	2.75	3.19	3.4	3.51		3.51
EBITDA, млрд ₹										3.62
Баланс стоимость, млрд ₹	152.93	212.11	252.01	269.52	277.64	371.67	428.42	441.83	542.48	542.48
FCF, млрд ₹				6.28	19.16	2.71	16.08	17.26	19.41	19.41
Операционный денежный поток, млрд ₹	11.47	-9.23	16.31	6.28	19.2	2.72	16.1	17.28	19.41	19.41
Операционная прибыль, млрд ₹	4.23	6.22	27.35	31.65	32.78
CAPEX, млрд ₹	0.0085	0.0011	0.0004	0.0004	0.0371	0.0113	0.0133	0.02	0.0031	0.0031

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ₹								10.29	14.01	13.5	14.08	14.78	17.04	17.1	27.73	16.88	16.14
Чистая прибыль, млрд ₹								9.69	12.43	12.86	13.53	14.16	14.91	16.44	27.16	16.1	14.36
EBIT, млрд ₹		0.9454	0.5671	0.7666	0.7432				1.56	0.7074	0.6571
Баланс стоимость, млрд ₹		279.51		277.64		414.58	428.42		429.85		441.83		488.7		542.48		598.24
Операционный денежный поток, млрд ₹		7.04		19.2
Операционная прибыль, млрд ₹	6.8	10.73	9.44	5.75	6.93
CAPEX, млрд ₹		0.0034		0.0371

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	14.06		0.7397	0.0348	0.73	0.2251	0.2193	0.2578	0.3978	0.3978
Long term investments ₹				263.9	322.11	450.87	530.74	526.76
Total Receivables ₹	0.0059	1.04	2.08	1.53	1.54	1.3	2.58	2.02		2.02
Total Current Assets ₹		19.64	38.56	46.38	7.45	6.17	6.52	2.46		2.46
Чистые активы, млрд ₹	0.2621	0.2578	0.2392	0.063	1.91	1.61	1.32	1.04		1.04
Активы, млрд ₹	154.72	212.72	252.7	270.09	327.74	454.9	535.88	531.88	651.61	651.61
Long Term Debt ₹					1.68
Задолженность, млрд ₹	1.78	0.6083	0.6874	0.571	50.1	13.72	20.07	16.25	21.9	21.9
Долг, млрд ₹										0.9279
Interest income ₹				3.61	0.0685	2.53	2.54	2.69
Расходы на обслуживание долга ₹					0.1254	0.038	0.0315	0.0694	0.0216	0.0216
Чист. проц. доходы, млрд ₹				3.61	2.35	2.49	2.51	2.62	3.04	2.69
Goodwill ₹	5.18
Себестоимость, млрд ₹	0.0132	0.0118			0.202
Товарно материальные запасы ₹	0.0013	0.0028			0.0336	0.036	0.0646	0.038		0.038

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.146		1.12		0.2489		0.2193		0.4691		0.2578		0.4353		0.3978		0.355
Long term investments ₹						530.85		530.74		544.59		526.76		610.62
Total Receivables ₹		0.3999		1.54						2.4		2.02
Total Current Assets ₹		0.5798		119.76						16.41		2.46
Чистые активы, млрд ₹		2.01		1.91						1.17		1.04
Активы, млрд ₹		348.28		327.74		536.23		535.88		550.46		531.88		615.81		651.61		725.33
Задолженность, млрд ₹		68.78		50.1		30.93		20.07		32.67		16.25		35.23		21.9		37.45
Interest income ₹						0.651	0.6463	0.6329	0.6464	0.6908	0.6777	0.6771	0.6912	0.8027	0.7797
Расходы на обслуживание долга ₹									0.0066	0.0067	0.0069	0.0492	0.0054	0.0053	0.0055	0.0054	0.0037	0.0037
Чист. проц. доходы, млрд ₹								0.6249	0.6398	0.6841	0.6708	0.6279	0.6858	0.7974	0.7742	0.7654	0.9862
Себестоимость, млрд ₹	0.0293	0.0383	0.0541	0.0803	0.0147
Товарно материальные запасы ₹		0.0339		0.0336						0.0553		0.038

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	203.54	222.23	286.24	273.9	268.84	327.95	364.41	435.83	652.98		652.98
Цена акции ао		2882.75	2950.05	3410.75	3079.5	5429.25	5747.2	7671.55	11885.55	10499	10499
Число акций ао, млн				111.29	111.29	111.29	111.29	111.29	111.29		111.29
FCF/акцию				56.39	172.17	24.31	144.51	155.05	174.39		174.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS			99.32	87.1	111.67	115.52	121.55	127.19	133.98	147.76	244.05	129.06
Цена акции ао	4151.57	5001.2	5169.75	5108.83	5589.89	6419.24	5969.65	6696.28	7288.44	7298.45

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	14.81	11.66	10.53	11.31	10.78	9.82	10.14	11.15	14.77		14.77	13.93
ROA, %	14.64	11.63	10.51	11.29	9.13	8.02	8.19	9.09	12.28		12.28	2.83
ROS, %		293.69	632.58	714.41	760.59	93.47	92.75	93.51	94.81	94.81	94.81	58.24
ROCE, %		3.73	1.41	1.31	0.9915	0.7231	0.6348	0.6608			0.6816	1015.19
Рентаб EBITDA, %											67.52	42.18
Чистая рентаб, %	482.13	293.69	632.58	714.41	760.59	93.47	92.75	93.51	94.81		94.81	58.24
Operation Margin, %	90.04	73.9	651.64	741.83	833.41			0	0	0	0	13.60

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %		3.68		1.3		2.73	2.58		2.89		3.79		4.01		6.78		3.24	13.93
ROA, %		2.95		1.1		2.11	2.06		2.26		5.09		2.6		4.29		2.09	2.83
ROS, %								94.22	88.73	95.24	96.07	95.75	87.53	96.17	97.93	95.43	89	58.24
ROCE, %		0.3382		0.2761					0.3013		0.1228							1015.19
Чистая рентаб, %								94.22	88.73	95.24	96.07	95.75	87.53	96.17	97.93	95.43	89	58.24
Operation Margin, %	864.3	912.63	1086.35	521.27	768.04													13.60

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	12.48	7.17	10.02	14.82	13.58	12.86		12.86	29.15
P/BV	1.41	0.7723	0.8287	1.17	1.28	1.48		1.48	3.06
P/S	89.15	54.5	9.36	13.74	12.7	12.2		12.2	11.92
P/FCF					47.88	42.58	42.58	42.58	5.66
E/P					0.0587	0.0879	0.0879	0.0879	0.10
EV/Ebit						0	0	0
EV/S					0	0	0	0	8.32
EV/FCF						0	0	0	-6.34
Debt/EBITDA					0.2563	0.2563	0.2563	0.2563	0.97
Netdebt/Ebitda					0	0	0	0	0.86
Debt/Ratio					0.0017	0.0014	0.0014	0.0014	0.24
Debt/Equity					0	0.8958	0.8958	0.8958	239.17
Debt/Net Income					0.0191	0.0128	0.0128	0.0128	12.26
Бета					0.8881	-2.18	-0.0836	-0.0836	0.62
Индекс Альтмана					2.11	1.81	1.81	1.81	1.10

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	35.29	23.13	30.29	25.38	19.34	16.81	16.72	29.15
P/BV	1.04	1.17	1.37	1.28	1.36	1.48	1.7	3.06
P/S	37.97	23.6	27.79	23.46	17.52	15.89	15.6	11.92

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.3	0.935	3.61	4.45	8.24	0.0621	15.55	14.22		14.22
Дивиденд	32.5	32.5	4	32.5	4	94	135	123	86	86
Див доход, ао, %	1.92	1.36	1.41	0.9641	1.49	2.34	3.52	3.28	1.85	1.75	1.39
Дивиденды / прибыль, %	27.8	3.78	13.58	14.58	27.54	0.1701	35.25	32.06	19.57	19.57	17.66

	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2023Q2	2023Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				3.68	8.24
Дивиденд	7.5	32.5	4	32.5	4	94	25	11	13	11
Див доход, ао, %	0.4194	1.28	1.33	0.9474	1.25	2.26	0.4893	1.97	0.1941	1.51	1.39
Дивиденды / прибыль, %				35.81	227.97						17.66

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	69.98	8.17	7.77	6.77
Персонал, чел				18	18

	CAGR 5

	CAGR 5