BSE: BAJAJHLDNG - Bajaj Holdings & Investment Limited

Yield per half year: +8.74%
Dividend yield: +1.75%
Sector: Financials

Reporting Bajaj Holdings & Investment Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹										826.34
Выручка, млрд ₹	4.7	8.42	4.2	4.27	3.93	39.05	43.73	51.87	76.65	76.65	43.05	81.14
Чистая прибыль, млрд ₹	22.65	24.73	26.55	30.48	29.92	36.5	40.56	48.51	72.67	72.67	45.63	19.42
EBIT, млрд ₹		7.9	3.55	3.54	2.75	3.19	3.4	3.51		3.51	3.28	-0.17
EBITDA, млрд ₹										3.62
Баланс стоимость, млрд ₹	152.93	212.11	252.01	269.52	277.64	371.67	428.42	441.83	542.48	542.48	412.41	14.34
FCF, млрд ₹				6.28	19.16	2.71	16.08	17.26	19.41	19.41	14.92	0.26
Операционный денежный поток, млрд ₹	11.47	-9.23	16.31	6.28	19.2	2.72	16.1	17.28	19.41	19.41	14.94	0.22
Операционная прибыль, млрд ₹	4.23	6.22	27.35	31.65	32.78						20.45	50.61
CAPEX, млрд ₹	0.0085	0.0011	0.0004	0.0004	0.0371	0.0113	0.0133	0.02	0.0031	0.0031	0.0170	-39.13

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ₹								14.01	13.5	14.08	14.78	17.04	17.1	27.73	16.88	16.14	18.2	19.21	1.25
Чистая прибыль, млрд ₹								12.43	12.86	13.53	14.16	14.91	16.44	27.16	16.1	14.36	17.48	18.31	1.23
EBIT, млрд ₹		0.9454	0.5671	0.7666	0.7432			1.56	0.7074	0.6571								0.8869	-3.04
Баланс стоимость, млрд ₹		279.51		277.64		414.58	428.42	429.85		441.83		488.7		542.48		598.24		500.22	6.83
Операционный денежный поток, млрд ₹		7.04		19.2														13.12	65.14
Операционная прибыль, млрд ₹	6.8	10.73	9.44	5.75	6.93													7.93	0.38
CAPEX, млрд ₹		0.0034		0.0371														0.0203	230.33

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	14.06		0.7397	0.0348	0.73	0.2251	0.2193	0.2578	0.3978	0.3978	0.3660	-11.43
Long term investments ₹				263.9	322.11	450.87	530.74	526.76			418.88	14.82
Total Receivables ₹	0.0059	1.04	2.08	1.53	1.54	1.3	2.58	2.02		2.02	1.79	5.71
Total Current Assets ₹		19.64	38.56	46.38	7.45	6.17	6.52	2.46		2.46	13.80	-44.42
Чистые активы, млрд ₹	0.2621	0.2578	0.2392	0.063	1.91	1.61	1.32	1.04		1.04	1.19	75.20
Активы, млрд ₹	154.72	212.72	252.7	270.09	327.74	454.9	535.88	531.88	651.61	651.61	500.40	14.73
Long Term Debt ₹					1.68						1.68	0.00
Задолженность, млрд ₹	1.78	0.6083	0.6874	0.571	50.1	13.72	20.07	16.25	21.9	21.9	24.41	-15.25
Долг, млрд ₹										0.9279
Interest income ₹				3.61	0.0685	2.53	2.54	2.69			2.29	-5.71
Расходы на обслуживание долга ₹					0.1254	0.038	0.0315	0.0694	0.0216	0.0216	0.0572	-29.66
Чист. проц. доходы, млрд ₹				3.61	2.35	2.49	2.51	2.62	3.04	2.69	2.60	5.28
Goodwill ₹	5.18										5.18	0.00
Себестоимость, млрд ₹	0.0132	0.0118			0.202						0.0757	148.27
Товарно материальные запасы ₹	0.0013	0.0028			0.0336	0.036	0.0646	0.038		0.038	0.0350	68.47

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.146		1.12		0.2489		0.2193		0.4691		0.2578		0.4353		0.3978		0.355		0.3830	-5.42
Long term investments ₹						530.85		530.74		544.59		526.76		610.62						548.71	2.84
Total Receivables ₹		0.3999		1.54						2.4		2.02								1.59	49.92
Total Current Assets ₹		0.5798		119.76						16.41		2.46								34.80	43.52
Чистые активы, млрд ₹		2.01		1.91						1.17		1.04								1.53	-15.19
Активы, млрд ₹		348.28		327.74		536.23		535.88		550.46		531.88		615.81		651.61		725.33		615.02	5.67
Задолженность, млрд ₹		68.78		50.1		30.93		20.07		32.67		16.25		35.23		21.9		37.45		28.70	2.77
Interest income ₹						0.651	0.6463	0.6329	0.6464	0.6908	0.6777	0.6771	0.6912	0.8027	0.7797					0.7257	2.84
Расходы на обслуживание долга ₹										0.0067	0.0069	0.0492	0.0054	0.0053	0.0055	0.0054	0.0037	0.0037	0.0037	0.0044	-7.62
Чист. проц. доходы, млрд ₹								0.6249	0.6398	0.6841	0.6708	0.6279	0.6858	0.7974	0.7742	0.7654	0.9862			0.8018	7.54
Себестоимость, млрд ₹	0.0293	0.0383	0.0541	0.0803	0.0147															0.0433	-12.89
Товарно материальные запасы ₹		0.0339		0.0336						0.0553		0.038								0.0402	2.90

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	203.54	222.23	286.24	273.9	268.84	327.95	364.41	435.83	652.98		652.98	410.00	19.42
Цена акции ао		2882.75	2950.05	3410.75	3079.5	5429.25	5747.2	7671.55	11885.55	11311	11311	8408.91	15.81
Число акций ао, млн				111.29	111.29	111.29	111.29	111.29	111.29		111.29	111.29	0.00
FCF/акцию				56.39	172.17	24.31	144.51	155.05	174.39		174.39	134.09	0.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS			99.32	87.1	111.67	115.52	121.55	127.19	133.98	147.76	244.05	129.06	156.41	0.29
Цена акции ао	4151.57	5001.2	5169.75	5108.83	5589.89	6419.24	5969.65	6696.28	7288.44	7298.45			6734.41	2.60

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	14.81	11.66	10.53	11.31	10.78	9.82	10.14	11.15	14.77		14.77	13.90	11.33	6.50
ROA, %	14.64	11.63	10.51	11.29	9.13	8.02	8.19	9.09	12.28		12.28	2.81	9.34	6.11
ROS, %		293.69	632.58	714.41	760.59	93.47	92.75	93.51	94.81	94.81	94.81	59.51	93.87	0.29
ROCE, %		3.73	1.41	1.31	0.9915	0.7231	0.6348	0.6608		0.5581	0.5581	2.58	0.7137	-10.86
Ebit margin, %					69.98	8.17	7.77	6.77		4.58	4.58		19.45	-42.03
Рентаб EBITDA, %										4.72	4.72	10.51	4.72	0.00
Чистая рентаб, %	482.13	293.69	632.58	714.41	760.59	93.47	92.75	93.51	94.81		94.81	59.51	227.03	-34.06
Operation Margin, %	90.04	73.9	651.64	741.83	833.41			0	0	0	0	13.65	478.16	56.06

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %		3.68		1.3		2.73	2.58	2.89		3.79		4.01		6.78		3.24		13.90	4.14	2.31
ROA, %		2.95		1.1		2.11	2.06	2.26		5.09		2.6		4.29		2.09		2.81	3.27	-1.55
ROS, %								88.73	95.24	96.07	95.75	87.53	96.17	97.93	95.43	89	96.06	59.51	94.92	-0.02
ROCE, %		0.3382		0.2761				0.3013		0.1228								2.58	0.2596	-22.37
Чистая рентаб, %								88.73	95.24	96.07	95.75	87.53	96.17	97.93	95.43	89	96.06	59.51	94.92	-0.02
Operation Margin, %	864.3	912.63	1086.35	521.27	768.04													13.65	830.52	-2.33

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	12.48	7.17	10.02	14.82	13.58	12.86		12.86	29.43	11.69	12.39
P/BV	1.41	0.7723	0.8287	1.17	1.28	1.48		1.48	3.11	1.11	13.89
P/S	89.15	54.5	9.36	13.74	12.7	12.2		12.2	12.16	20.50	-25.87
P/FCF					47.88	42.58	42.58	42.58	5.80	44.35	-3.83
E/P					0.0587	0.0879	0.0879	0.0879	0.10	0.0782	14.41
EV/EBIT						0	0	0
EV/S					0	0	0	0	8.38
EV/FCF						0	0	0	-6.20
Debt/EBITDA					0.2563	0.2563	0.2563	0.2563	1.02	0.2563	0.00
Netdebt/Ebitda					0	0	0	0	0.86
Debt/Ratio					0.0017	0.0014	0.0014	0.0014	0.24	0.0015	-6.27
Debt/Equity					0	0.8958	0.8958	0.8958	238.79	0.8958	0.00
Debt/Net Income					0.0191	0.0128	0.0128	0.0128	12.31	0.0149	-12.49
Бета					0.8881	-2.18	-0.7676	-0.7676	0.91	-0.6865	-195.26
Индекс Альтмана					2.11	1.81	1.81	1.81	1.07	1.91	-4.98

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	35.29	23.13	30.29	25.38	27.8	16.81	16.72		29.43	23.40	-11.21
P/BV	1.04	1.17	1.37	1.28	1.36	1.48	1.7		3.11	1.44	4.41
P/S	37.97	23.6	27.79	23.46	25.4	15.89	15.6		12.16	21.63	-10.91
Бета								-0.7676	0.91	-0.7676	0.00
Индекс Альтмана								1.81	1.07	1.81	0.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.3	0.935	3.61	4.45	8.24	0.0621	15.55	14.22		14.22		8.50	26.16
Дивиденд	32.5	32.5	4	32.5	4	94	135	123	86	86		88.40	84.71
Див доход, ао, %	1.92	1.36	1.41	0.9641	1.49	2.34	3.52	3.28	1.85	1.75	1.40	2.50	4.42
Дивиденды / прибыль, %	27.8	3.78	13.58	14.58	27.54	0.1701	35.25	32.06	19.57	19.57	17.81	22.92	-6.60

	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2023Q2	2023Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				3.68	8.24							5.96	49.64
Дивиденд	7.5	32.5	4	32.5	4	94	25	11	13	11		30.80	-34.89
Див доход, ао, %	0.4194	1.28	1.33	0.9474	1.25	2.26	0.4893	1.97	0.1941	1.51	1.40	1.28	-7.75
Дивиденды / прибыль, %				35.81	227.97						17.81	131.89	152.31

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	18	18	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5