BSE: 500067 - Blue Star Limited

Yield per half year: +65.86%
Sector: Industrials

Reporting Blue Star Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 year average	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	38.3	44.25	46.48	52.35	53.6	42.64	60.46	79.77	95.76
Чистая прибыль, млрд ₹	1.05	1.23	1.44	1.9	1.43	1	1.68	4	4.15
EBIT, млрд ₹		2.5	2.92	3.66	3.18
EBITDA, млрд ₹			2.92	3.66	3.18	3.02	3.77	6.95
Баланс стоимость, млрд ₹	6.3	7.57	7.93	8.73	7.82	8.85	10.18	13.31	26.1
FCF, млрд ₹			-0.7547	1.61	3.71	2.86	-1.26	-1.13	-1.52
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.73	1.59	0.1887	2.63	4.57	3.5	0.918	2.47	2.89
Операционная прибыль, млрд ₹	1.08	1.63	2.09	2.72	2.08	1.91	2.67	4.21	6.18
Операционные расходы, млрд ₹		42.23	44.34	49.36	51.44	41.16	57.08	75.69	89.57
CAPEX, млрд ₹	0.5289	1.07	0.9828	1.03	0.8604	0.6352	2.18	3.6	4.41

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	59.91	70.61		74.01
Выручка, млрд ₹										12.4	15.06	22.48	19.7	15.76	17.88	26.43	22.26	18.9	22.41
Чистая прибыль, млрд ₹										0.3136	0.475	0.7616	0.7425	0.4255	0.5841	2.25	0.8335	0.7067	1
EV, млрд ₹	62.51	72.72		75.64
EBIT, млрд ₹		0.8247	0.6155	0.3726	0.0997	0.6094	0.8965
EBITDA, млрд ₹								1.42	0.5018	0.7905	1.04	1.44	1.33	0.9419	1.1	3.58	1.54
Баланс стоимость, млрд ₹	8.73	8.67		7.82		7.78		8.85		8.91		10.18		10.45		13.31		23.52
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.63	2.3		4.57		-1.24		3.5		-0.6198		0.918		-0.0552		2.47		-0.8424
Операционная прибыль, млрд ₹										0.5027	0.6814	1.2	1.01	0.6112	0.8916	1.56	1.22	0.9968	1.32
Операционные расходы, млрд ₹										11.89	14.38	20.5	18.69	15.15	16.99	24.86	21.04	17.91	21.09
CAPEX, млрд ₹	1.03	0.2337		0.8604		0.1481		0.6352		0.5762		2.18		1.76		3.6		2.58

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0685	0.0476	0.7819	0.2849	1.73	0.971	1.55	1.45	3.74
Short Term Investments ₹		2.47	0.1213			5.1	2.56	2.28	2.73
Total Receivables ₹	9.99	11.74	12.4	14.49	12.19	11.42	16.34	21.25	20.18
Total Current Assets ₹	18.88	20.21	25.79	26.61	26.51	28.6	34.83	42.51	50.4
Чистые активы, млрд ₹	2.27	2.66	2.92	3.12	3.86	3.87	5.25	8.51
Активы, млрд ₹	25.25	26.5	32.36	33.51	34.39	35.49	43.13	53.99	66.18
Short Term Debt ₹	3.45	1.96	3.44	3.36	4.01	1.02	0.5877	2.1
Long Term Debt ₹	0.183	0.202	0.259	0.0865	0.4771	3.49	2.42	1.62
Задолженность, млрд ₹	18.94	18.92	24.43	24.78	26.57	26.64	32.95	40.68	40.06
Чистый долг, млрд ₹			2.98	2.64	1.74	1.27	2.12	3.34
Долг, млрд ₹	3.63	2.16	3.7	3.45	4.49	4.52	3	3.71
Interest income ₹	0.2534	0.0921	0.1559	0.2988	0.2371	0.4897	0.2825	0.358	0.075
Расходы на обслуживание долга ₹		0.0514	0.0251	0.396	0.2381	0.2919	0.0088	0.0075	0.5113
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-0.1743	-0.2077	-0.3337	-0.2148	-0.6472	-0.3214	-0.547	-0.5058
Себестоимость, млрд ₹	28.34	33.89	34.97	39.63	40.49	32.96	47.47	62.34	74.21
Товарно материальные запасы ₹	5.64	6.45	10.89	9.16	9.21	9.18	11.89	14.98	14.07

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.8386	1.26	2.86	2.28	3.28		3.39		2.66		1.99		2.43		4.25
Short Term Investments ₹		0.3161		2.01	2.79		0.2501		1.45		1.33		1.3		6.52
Total Receivables ₹	11.12	9.01	8.38	6.45	8.11		8.13		11.9		10.31		15.49		12.45
Total Current Assets ₹	26.61	22.8	26.51	22.58	28.6		25.67		34.83		33.72		42.51		46.7
Чистые активы, млрд ₹	3.12	3.67	3.86	3.66	3.87		4.04		5.25		6.8		8.51		10.22
Активы, млрд ₹	33.51	30.29	34.39	30.48	35.49		32.71		43.13		44.11		53.99		60.53
Short Term Debt ₹	3.36	2.82	4.01	3.66	1.02
Long Term Debt ₹	0.0865	0.552	0.4771	3.87	3.49		3.49		2.42		1.74		1.62		1.5
Задолженность, млрд ₹	24.78	21.62	26.57	22.71	26.64		23.8		32.95		33.66		40.68		37.01
Чистый долг, млрд ₹				5.25	1.27		0.6735		2.12		5.26		3.34		3.66
Долг, млрд ₹	3.45	3.38	4.49	7.53	4.52
Interest income ₹						0.1073	0.1118	0.1156	0.1293	0.1062	0.1214	0.1427	0.168	0.18	0.1761
Расходы на обслуживание долга ₹							0.1118	0.1156	0.068	0.1062	0.1209	0.1392	0.1807	0.18	0.1765	0.1024
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.1118	-0.1156	0.0133	-0.1062	-0.1209	-0.1392	-0.1807	-0.18	-0.1765	-0.1024
Себестоимость, млрд ₹							9.54	11.82	17.84	15.55	12.1	13.86	20.31	17.32	14.22	16.99
Товарно материальные запасы ₹	8.69	5.89	8.7	6.42	8.82		8.22		11.44		12.01		14.33		13.55

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2008	2009	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	10.22	11.1	8.85	7.02	8.39	11.12	3.82	16.56	26.1	24.55
Цена акции ао			476.25	813.35	619.6	842.8	802.7	1013.55	1192.55	944.9	2117.45	2117.45

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
EPS				3.26	4.93	7.91	7.71	4.42	6.06	11.69	4.33	3.65	4.88
Цена акции ао				836.55	972.94	1005.72	1038	1033.55	1207.51	1354.18	1364.53	783.21	943.01
Число акций ао, млн	96.35	96.31	96.2

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	16.62	16.25	18.16	21.77	18.31	11.34	16.48	30.1	15.9				13.64
ROA, %	4.15	4.64	4.45	5.67	4.17	2.83	3.89	7.42	6.27				10.49
ROIC, %	21.28	12.83	19.82	25.08	30.32	7.6	15.67	29.19					16.76
ROS, %			3.1	3.63	2.67	2.35	2.77	5.02	4.33	0	0	0	11.07
ROCE, %		32.96	36.83	41.88	40.62								32.78
Рентаб EBITDA, %			6.28	6.98	5.93	7.09	6.24	8.71					22.17
Чистая рентаб, %	2.74	2.78	3.1	3.63	2.67	2.35	2.77	5.02	4.33				11.07
Operation Margin, %			4.5	5.2	3.88	4.48	4.42	5.28	6.46	0	0	0	13.62

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	9.15	4.37	1.14	1.97	7.68		3.52		7.48		4.07		16.93		3		13.64
ROA, %	2.38	1.25	0.2585	0.5026	1.91		0.9587		1.77		0.9646		4.17		1.17		10.49
ROIC, %	16.03	12.75	19.41	1.12	5.18												16.76
ROS, %							2.53	3.15	3.39	3.77	2.7	3.27	8.52	3.74	3.74	4.48	11.07
ROCE, %		9.51	4.76	7.84													32.78
Рентаб EBITDA, %					8.79	4.77	6.38	6.93	6.4	6.77	5.98	6.12	13.54	6.94			22.17
Чистая рентаб, %							2.53	3.15	3.39	3.77	2.7	3.27	8.52	3.74	3.74	4.48	11.07
Operation Margin, %							4.05	4.52	5.33	5.14	3.88	4.99	5.92	5.49	5.27	5.88	13.62

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/FCF								0	0	0	35.56
E/P								0	0	0	0.04
EV/Ebit								0	0	0
EV/S								0	0	0	3.97
EV/FCF								0	0	0	33.77
Debt/EBITDA		1.27	0.9423	1.41	1.49	0.7963	0.5345	0	0	0	1.39
Netdebt/Ebitda		1.02	0.7212	0.5483	0.4199	0.5626	0.4811	0	0	0	1.04
Debt/Ratio	0.0816	0.1143	0.1028	0.1305	0.1272	0.0696	0.0688	0	0	0	0.11
Debt/Equity	0.2854	0.4666	0.3946	0.5738	0.5102	0.2952	0.2791	0	0	0	3.20
Debt/Net Income	1.76	2.57	1.81	3.13	4.5	1.79	0.9274	0	0	0	8.91
Бета								-4.63	-1.19	-1.19	1.56
Индекс Альтмана								0	0	0	9.37

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	75.01	186.1	832.49							55.46
P/BV	6.86	8.14	9.46							7.92
P/S	3.75	5.65	5.7							4.54
E/P	0.0133	0.0054	0.0012							0.04
EV/EBITDA			203							22.84
EV/S	3.92	5.82	5.82							3.97
Debt/EBITDA			12.05	12.35	3.19					1.39
Netdebt/Ebitda				8.62	0.896	0.852	1.48	5.58	0.9341	1.04
Debt/Ratio	0.1028	0.1114	0.1305	0.2469	0.1272					0.11
Debt/Equity	0.3946	0.3891	0.5738	0.9679	0.5102					3.20
Debt/Net Income	4.31	8.9	50.5	49.14	6.64					8.91

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.07	0.0183	0.8642	1.15	2.3	0.0124	0.3877	0.9637	1.16
Дивиденд	2	2.5	3.25	3.75	4.25	5	5	2	5	6
Див доход, ао, %	0.7513	0.7368	0.7367	0.5603	0.6147	0.6909	0.7867	0.2296	0.467	0.5409	0.88
Дивиденды / прибыль, %		101.73	1.48	60.03	60.69	160.66	1.24	23.12	24.06	27.91	27.61

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд						1.15	1.16	2.3	0.0189	0.0124	0.384	0.3877	0.9683	0.9637	1.16
Дивиденд	2	2.5	3.25	3.75	4.25		5	5			2		5		6
Див доход, ао, %	0.6217	0.7237	0.9288	0.5283	0.637		0.682	0.6499			0.2391		0.4838		0.7661	0.88
Дивиденды / прибыль, %						144.42	304.82	2588.75	12.34	1.82	122.45	50.91	227.57	42.78	164.43	27.61

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe