Сургутнефтегаз

MOEX
SNGS
Stock
Yield per half year: -22.92%
Dividend yield: 2.65%
Sector: Нефтегаз

Company Analysis Сургутнефтегаз

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Price (22.2 ₽) is less than fair price (34.8 ₽)
  • The stock's return over the last year (0.726%) is higher than the sector average (-26.59%).
  • Current debt level 0.1028% is below 100% and has decreased over 5 years from 0.2726%.
  • The company's current efficiency (ROE=19.58%) is higher than the sector average (ROE=18.25%)

Disadvantages

  • Dividends (2.65%) are below the sector average (6.69%).

Similar companies

Башнефть

Лукойл

Роснефть

Татнефть

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

Сургутнефтегаз Нефтегаз Index
7 days 0.1% 0.7% 0.7%
90 days -6.5% -14.7% -14.8%
1 year 0.7% -26.6% -11.9%

SNGS vs Sector: Сургутнефтегаз has outperformed the "Нефтегаз" sector by 27.32% over the past year.

SNGS vs Market: Сургутнефтегаз has outperformed the market by 12.65% over the past year.

Stable price: SNGS is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: SNGS with weekly volatility of 0.014% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 0.7927
P/S: 0.4767
More data on SNGS

3.2. Revenue

EPS 34.69
ROE 19.58%
ROA 17.81%
ROIC 6.12%
Ebitda margin 26.31%
More data on SNGS

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Below fair price: The current price (22.2 ₽) is lower than the fair price (34.8 ₽).

Price significantly below the fair price: The current price (22.2 ₽) is 56.8% lower than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (0.7927) is lower than that of the sector as a whole (9.09).

P/E vs Market: The company's P/E (0.7927) is lower than that of the market as a whole (8.93).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.1415) is lower than that of the sector as a whole (0.7005).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.1415) is lower than that of the market as a whole (1.36).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.4767) is lower than that of the sector as a whole (0.9783).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.4767) is lower than that of the market as a whole (1.15).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (1.63) is lower than that of the sector as a whole (3.83).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (1.63) is higher than that of the market as a whole (-2.38).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 15.92% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (15.92%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (14.12%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (19.58%) is higher than that of the sector as a whole (18.25%).

ROE vs Market: The company's ROE (19.58%) is higher than that of the market as a whole (13.17%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (17.81%) is higher than that of the sector as a whole (10.53%).

ROA vs Market: The company's ROA (17.81%) is higher than that of the market as a whole (7.28%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (6.12%) is lower than that of the sector as a whole (11.95%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (6.12%) is lower than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (0.1028%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 0.2726% to 0.1028%.

Debt Covering: The debt is covered by 0.6399% from net profit.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 2.65% is below the average for the sector '6.69%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 2.65% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.93.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 2.65% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 1 year.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (2.28%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Сургутнефтегаз

Go to the shares forum "Сургутнефтегаз" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

19 june 00:00
Госдума предложила расширить применение НДД для трудноизвлекаемых запасов нефти и газа Минэнерго совместно с Минфином должны проработать меры господдержки, включая корректировку налогового режима. Источник: https://neftegaz.ru/news/gosreg/891792-gosduma-predlozhila-rasshirit-primenenie-ndd-dlya-trudnoizvlekaemykh-zapasov-nefti-i-gaza/ Богданов помниться упоминал ТРИЗ, однако возможно в рамках налоговой политики эмитента можем не опуститься до оптимизации как иные нефтедобывающие компании...
More
18 june 23:25
я думал про Богданчикова, не открываются ссылки
More
18 june 17:07
https://t.me/minoritarii_v_sude/166 Сказ про невезучего миноритария Сургутнефтегаза У миноритарного акционера – владельца 2 млн привилегированных акций Сургутнефтегаза зависли акции в Societe. Он долго горевал, переписывался с разными депозитариями, жаловался в Центральный Банк (все же жалуются в ЦБ – вон и Вексельберг даже), и потеряв веру решил обратиться в Суд. И надо же, Арбитражный Суд его поддержал. Суд обязал списать акции у Societe на счет минора в Росбанке! Но праздник для миноритария длился не долго. Апелляционный суд отменяет решение, по причине описанной в решении. Невезучий все же этот миноритарий, сначала у него Генпрокуратура требует изъять все имущество (по причине коррупционной составляющей), теперь вот Суд отменяет положительное решение и отказывает ему в возрасте акций на родину. А может оно и к лучшему, хоть что-то у него останется, и Генпрокурор не достанет эти акции?
More

9.2. Latest Blogs

13 june 23:34

#вфокусе Топ компаний на 2025 год

#1 #SNGS


Огромная валютная кубышка + обострение между Израилем и Ираном.

Какие ещё плюсы:

🔹 Низкая себестоимость добычи – около $5 за баррель, одна из самых низких в отрасли.

🔹Отсутствие чистого долга – компания в «чистой» денежной позиции, генерирует крупные свободные денежные потоки....


More
9 june 08:35

​РФ рынок: что нас ждет сегодня

В пятницу индекс мосбиржи упал на 2,5% до 2780 пунктов.
Юань вырос на 0,36% до 11,03.
Нефть выросла на 1,8% до $66.5

ЦБ: сюрприз, но с нюансом
Ставку снизили с 21% до 20%.
Был нейтральный сигнал.
С достаточно жесткой пресс-конференцией....


More
8 june 18:13

📊 Итоги недели по стратегии “Код Роста” — +3,92%
Когда рынок захлестнули эмоции, стратегия осталась холодной. Мы не паниковали — мы действовали.

🤔Что произошло?
Пятничное заседание ЦБ стало поворотной точкой. Ожидания были завышены, рынок перегрет, и всё это закончилось ожидаемым — резким проливом....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments