MOEX: SIBN - Газпромнефть

Yield per half year: -17.12%
Dividend yield: +13.98%
Sector: Нефтегаз

Company Analysis Газпромнефть

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Dividends (13.98%) are higher than the sector average (6.55%).
  • Current debt level 15.64% is below 100% and has decreased over 5 years from 18.96%.

Disadvantages

  • Price (578.5 ₽) is higher than fair price (443.5 ₽)
  • The stock's return over the last year (-24.12%) is lower than the sector average (-19.97%).
  • The company's current efficiency (ROE=16.25%) is lower than the sector average (ROE=17.85%)

Similar companies

Башнефть

Сургутнефтегаз

Лукойл

Роснефть

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.2. News

No news yet

2.3. Market efficiency

Газпромнефть Нефтегаз Index
7 days -5.3% -7.7% -5.2%
90 days -12% 4.8% 4.5%
1 year -24.1% -20% -11.3%

SIBN vs Sector: Газпромнефть has slightly underperformed the "Нефтегаз" sector by -4.15% over the past year.

SIBN vs Market: Газпромнефть has significantly underperformed the market by -12.86% over the past year.

Stable price: SIBN is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: SIBN with weekly volatility of -0.4638% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 4.99
P/S: 0.6095
More data on SIBN

3.2. Revenue

EPS 105.62
ROE 16.25%
ROA 8.21%
ROIC 16.6%
Ebitda margin 34.04%
More data on SIBN

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (578.5 ₽) is higher than the fair price (443.5 ₽).

Price is higher than fair: The current price (578.5 ₽) is 23.3% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (4.99) is lower than that of the sector as a whole (5.91).

P/E vs Market: The company's P/E (4.99) is lower than that of the market as a whole (8.85).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.7885) is lower than that of the sector as a whole (0.9498).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.7885) is lower than that of the market as a whole (2.93).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.6095) is lower than that of the sector as a whole (1.47).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.6095) is lower than that of the market as a whole (1.55).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (2.31) is lower than that of the sector as a whole (4.78).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (2.31) is higher than that of the market as a whole (-5.27).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 65.09% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (65.09%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) exceeds the return for the sector (-21.82%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (16.25%) is lower than that of the sector as a whole (17.85%).

ROE vs Market: The company's ROE (16.25%) is higher than that of the market as a whole (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (8.21%) is lower than that of the sector as a whole (10.64%).

ROA vs Market: The company's ROA (8.21%) is lower than that of the market as a whole (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (16.6%) is higher than that of the sector as a whole (11.95%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (16.6%) is higher than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (15.64%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 18.96% to 15.64%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 191.77%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

High yield: The dividend yield of the company 13.98% is higher than the average for the sector '6.55%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 13.98% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.86.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 13.98% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (1.21%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Газпромнефть

Go to the shares forum "Газпромнефть" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

18 march 14:36
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи нефти с апреля в рамках ОПЕК+, если Минэнерго увеличит компании квоту, заявил журналистам глава компании Александр Дюков. https://1prime.ru/20250318/neft-855878253.html МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Нефтепереработка "Газпром нефти" в 2025 году будет не ниже рекордного уровня 2024 года или превысит его, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП. https://1prime.ru/20250318/neftepererabotka-855878387.html
More
18 march 14:34
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Инвестиционная программа "Газпром нефти" в 2025 году увеличится по сравнению с прошлогодней в связи с продолжением реализации крупных проектов в Ямало-Ненецком автономном округе и Восточной Сибири, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП. https://1prime.ru/20250318/investitsii-855878128.html МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Текущая цена на российскую нефть Urals является вполне приемлемой для "Газпром нефти", сообщил генеральный директор компании Александр Дюков. "Цена является вполне приемлемой", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос, насколько комфортна текущая цена Urals с учетом укрепления рубля. https://1prime.ru/20250318/neft-855877890.html
More
12 march 11:26
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" начала выпуск российских безопасных для человека масел, использующихся в промышленности - их можно применять в пищевой и текстильной промышленности, фармацевтике, парфюмерии, сообщила компания. "Газпром нефть" начала промышленный выпуск белых масел полностью из отечественной компонентной базы. Эти смазочные материалы обладают наивысшей степенью очистки, не имеют цвета и запаха. Благодаря своей химической и биологической нейтральности белые масла широко применяются в пищевой и текстильной промышленности, в медицине и фармацевтике, производстве парфюмерно-косметических изделий", - сообщили в компании. https://1prime.ru/20250312/masla-855697251.html
More

9.2. Latest Blogs

30 march 18:17

Мой портфель акций на 30 марта 2025. Какие акции я купил?

Акции падают, поскольку спекулянты и некоторые инвесторы нетерпеливые. Не могут они ждать, когда геополитическая обстановка нормализуется. А я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,387 млн рублей....


More
26 february 20:36

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.02.2025

🇷🇺 Индекс МосБиржи сегодня корректируется. Инсайды по статистике не сработали 😁 Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля составила 0,23% против 0,17% неделей ранее - Росстат. 😅 Представляю, если завтра ожидания по данным Сбера не совпадут.

🔷️ ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки....


More
25 february 18:09

Наглядный график для чрезмерных оптимистов по рублю: нефть в рублях минус 25% с начала года...

И основная причина отсутствия акций нефтянки в портфеле 🛢

#USDRUB #CNYRUB #LKOH #ROSN #SIBN


More

All blogs ⇨

9.3. Comments