Роснефть

MOEX
ROSN
Stock
Yield per half year: -22.34%
Dividend yield: 9.16%
Sector: Нефтегаз

Company Analysis Роснефть

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Price (448.75 ₽) is less than fair price (730.52 ₽)
  • Dividends (9.16%) are higher than the sector average (6.69%).
  • The stock's return over the last year (-4.05%) is higher than the sector average (-26.59%).
  • Current debt level 0% is below 100% and has decreased over 5 years from 26.37%.

Disadvantages

  • The company's current efficiency (ROE=15.26%) is lower than the sector average (ROE=18.25%)

Similar companies

Башнефть

Сургутнефтегаз

Лукойл

Татнефть

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

Роснефть Нефтегаз Index
7 days 2.9% 0.7% 0.7%
90 days -6.3% -14.7% -14.8%
1 year -4.1% -26.6% -11.9%

ROSN vs Sector: Роснефть has outperformed the "Нефтегаз" sector by 22.54% over the past year.

ROSN vs Market: Роснефть has outperformed the market by 7.87% over the past year.

Stable price: ROSN is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: ROSN with weekly volatility of -0.0779% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 3.59
P/S: 0.4742
More data on ROSN

3.2. Revenue

EPS 126.53
ROE 15.26%
ROA 6.8%
ROIC 12.17%
Ebitda margin 29.87%
More data on ROSN

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Below fair price: The current price (448.75 ₽) is lower than the fair price (730.52 ₽).

Price significantly below the fair price: The current price (448.75 ₽) is 62.8% lower than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (3.59) is lower than that of the sector as a whole (9.09).

P/E vs Market: The company's P/E (3.59) is lower than that of the market as a whole (8.93).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.525) is lower than that of the sector as a whole (0.7005).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.525) is lower than that of the market as a whole (1.36).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.4742) is lower than that of the sector as a whole (0.9783).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.4742) is lower than that of the market as a whole (1.15).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (1.9) is lower than that of the sector as a whole (3.83).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (1.9) is higher than that of the market as a whole (-2.38).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 183.18% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (183.18%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (14.12%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (15.26%) is lower than that of the sector as a whole (18.25%).

ROE vs Market: The company's ROE (15.26%) is higher than that of the market as a whole (13.17%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (6.8%) is lower than that of the sector as a whole (10.53%).

ROA vs Market: The company's ROA (6.8%) is lower than that of the market as a whole (7.28%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (12.17%) is higher than that of the sector as a whole (11.95%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (12.17%) is lower than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (0%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 26.37% to 0%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 0%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

High yield: The dividend yield of the company 9.16% is higher than the average for the sector '6.69%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 9.16% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.93.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 9.16% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (50%) are at a comfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Роснефть

Go to the shares forum "Роснефть" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

18 june 06:30
Хороший обзор, спасибо
More
17 june 15:32
Натолкнулся на интересный обзор. Эфир РБК про цены на нефть от 17.06.2025. Резюме: • Нефть в последние недели/месяцы была перепродана; • летом спрос на моторное топливо растет, справедливая цена на нефть сейчас 65$ (без учета конфликта); • Нето-short позиции у физ. лиц по фьючерсам нефти на Мосбиржи рекордные с февраля 2022 года. Эти позиции активно наращивали до начала конфликта на Ближнем Востоке; • За последние 2-3 месяца экспорт Иранской нефти в Китай сократился 1,9, до 1,25 баррелей в сутки; Это место могут занять Российские поставщики; • От такой цены на нефть больше всего выигрывают Роснефть, Сургутнефтегаз, Газпромнефть. Они осуществляют поставки через дальневосточные порты; • При урегулировании конфликта нефть не сильно упадет, так как эксперты закладывает риск на возобновлении конфликта; • В Роснефти сейчас есть инвестиционная идея на 2-ю половину 2025 года; • Во второй половине 2025 года таргет цены по нефти Brent - 65$-70$; • При эскалации конфликта на ближнем востоке (перекрытие Ормузского пролива) нефть марки Brent эксперты ждут максимум по 90$. https://www.youtube.com/watch?v=YguPJ84mmq8&t=911s
More
13 june 19:15
Толково бы было запереть Суэцкий канал
More

9.2. Latest Blogs

18 june 19:26

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
18.06.2025

🇷🇺 Первый день ПМЭФ проходит спокойно. Несмотря на бюджетный дефицит и продолжающееся давление извне, главные экономисты страны объясняют укрепление рубля не столько внешней конъюнктурой, сколько внутренними структурными процессами: снижением спроса, жёсткой политикой ЦБ и неочевидным, но устойчивым торможением инфляции....


More
17 june 15:04

Что я спекулятивно прикупил к ПМЭФ?


Итак, форум стартует завтра, объемы на рынке какие-то появились, и, что важно - пропали роботы на продажу.
Присмотрелся к некоторым историям, которые красиво выглядят как по технике, так и по возможному упоминанию в позитивном ключе в ближайшие дни....


More
17 june 07:48

📉 Индекс МосБиржи открыл неделю с бодрым рывком вверх — рынок вдохновился нефтяным ралли и надеждами на продуктивный диалог между лидерами России и США.
Вчерашний утренний пик — 2776 п. — выглядел как заявка на продолжение роста. Но к вечеру эйфория рассеялась: нефть скатилась в коррекцию, и биржевой оптимизм сдулся. Итог дня — 2737 п., -0,5%. #MOEX

💤 Обороты остаются слабыми: менее 62 млрд руб....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments