MOEX: RASP - Распадская

Yield per half year: -1.99%
Dividend yield: 0.00%
Sector: Горнодобывающие

Company Analysis Распадская

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • The stock's return over the last year (-28.03%) is higher than the sector average (-31.39%).

Disadvantages

  • Price (285.05 ₽) is higher than fair price (41.34 ₽)
  • Dividends (0%) are below the sector average (3.09%).
  • Current debt level 8.83% has increased over 5 years from 6.33%.
  • The company's current efficiency (ROE=-6%) is lower than the sector average (ROE=-3.54%)

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.2. News

No news yet

2.3. Market efficiency

Распадская Горнодобывающие Index
7 days 2.2% 0.6% -0.1%
90 days 14.2% 18.8% 18.1%
1 year -28% -31.4% -2.9%

RASP vs Sector: Распадская has outperformed the "Горнодобывающие" sector by 3.36% over the past year.

RASP vs Market: Распадская has significantly underperformed the market by -25.17% over the past year.

Stable price: RASP is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: RASP with weekly volatility of -0.539% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 8.25
P/S: 1
More data on RASP

3.2. Revenue

EPS -17.72
ROE -6%
ROA -4.61%
ROIC 53.68%
Ebitda margin 4.94%
More data on RASP

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (285.05 ₽) is higher than the fair price (41.34 ₽).

Price is higher than fair: The current price (285.05 ₽) is 85.5% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (8.25) is lower than that of the sector as a whole (23.39).

P/E vs Market: The company's P/E (8.25) is lower than that of the market as a whole (8.95).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.843) is higher than that of the sector as a whole (-0.2597).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.843) is lower than that of the market as a whole (2.57).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (1) is lower than that of the sector as a whole (3.06).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (1) is lower than that of the market as a whole (1.58).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (-0.621) is lower than that of the sector as a whole (2503.93).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (-0.621) is higher than that of the market as a whole (-5.22).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Negative and has fallen by -37.92% over the last 5 years.

Accelerating profitability: The return for the last year (0%) exceeds the average return for 5 years (-37.92%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) exceeds the return for the sector (-33.28%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (-6%) is lower than that of the sector as a whole (-3.54%).

ROE vs Market: The company's ROE (-6%) is lower than that of the market as a whole (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (-4.61%) is lower than that of the sector as a whole (1.64%).

ROA vs Market: The company's ROA (-4.61%) is lower than that of the market as a whole (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (53.68%) is higher than that of the sector as a whole (27.51%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (53.68%) is higher than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (8.83%) is quite low in relation to assets.

Increasing debt: over 5 years, the debt has increased from 6.33% to 8.83%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage -187.91%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 0% is below the average for the sector '3.09%.

7.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 0% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.5.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 0% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (0%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Распадская

Go to the shares forum "Распадская" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

17 march 12:35
https://www.kommersant.ru/doc/7584606?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fd61f2f55-6647-59f7-a37b-0da515ae4604
More
24 february 13:15
Итоги 2024 г. Второе полугодие оказалось чуть лучше, но это не позволило избежать убытка Распадская представила отчетность по МСФО  и выборочные операционные показатели за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka Общая выручка компании снизилась на 21,1%, составив $1 743 млн, а на операционном уровне  компания показала убыток в размере $114 млн. Снижение выручки было вызвано экспортными ограничениями на фоне роста санкционного давления, а также  значительным падением цен на угольную продукцию.  Средняя расчетная цена на продукцию компании по итогам 2024 года составила $135 за тонну (-11,3%). Общая добыча рядового угля сократилась на 2,1%, до 18,5 млн т. Общие продажи угольной продукции при этом снизились на 11,0% до 12,9 млн т. на фоне трудностей со сбытом в металлургической отрасли. По линии затрат отметим увеличение денежной себестоимости тонны концентрата с $60 до $64 на фоне возросшей инфляции и снижения объемов добычи. При этом коммерческие расходы компании сократились на 8% до $563 млн. Помимо этого в состав операционных затрат включен бумажных убыток в размере $205 млн от обесценения активов, в которых неблагоприятные ожидания прогнозируемых затрат и цен реализации привели к изменениям в планах добычи. Среди прочих моментов отметим сокращение  положительных курсовых разниц ($5 млн против $36 млн годом ранее), связанных с переоценкой финансовых активов (денежных средств, выданных займов, дебиторской задолженности). В итоге чистый убыток компании составил 133 млн против прибыли, полученной годом ранее. Отметим, что совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам завершившегося года . По итогам вышедшей отчетности мы снизили наши ожидания по ключевым финансовым показателям на текущий и последующие годы, что связано с пересмотром прогнозной линейки цен на уголь и более медленным ростом объемов добычи и продаж угольной продукции.  В результате потенциальная доходность акций компании сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka На данный момент акции Распадской торгуются с P/BV 2025 около 0,9 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
More
27 january 10:00
Да, читал. Судя по объемам - вполне может реализовываться вариант со сменой акционера на НМТК. Давайте посмотрим (с) 😉
More

9.2. Latest Blogs

6 hours ago

Итоги 18 недели #ИнвестРевизорро

🔼14 106 -> 14 260

Прибыль за неделю +1,1%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыта по тейку 1 идея:

#NSVZ +4,3%✔️

Также в плюс получилось закрыть ещё 2 идеи:
#RASP +0,5%✔️
#WUSH +0,32%✔️

💡На данный момент в портфеле 1 акция:

#NKNC

Общее количество сделок: 93
Отработано по идеям: 33
✔️Общий процент реализации: 35,5%

Ставьте лайк 👍 и дв...


More
3 march 18:08

#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB

Последнее время рынок работает как-то так:

- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету

- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отч...


More
24 february 20:43

🏭 Распадская #RASP – Как кризис в отрасли влияет на компанию? Отчёт за 2024 г.

📌 Сегодня разберёмся, что случилось с бизнесом Распадской, пора ли покупать акции компании с прицелом на долгосрок, а также выясним, как чувствует себя угольная отрасль в России.

📊 РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Выручка компании за 2024 год снизилась на 21% год к году до $ 1,7 млрд....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments