MOEX: QIWI - QIWI (КИВИ)

Yield per half year: -1.27%
Sector: Финансы

Company Analysis QIWI (КИВИ)

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Current debt level 0.2209% is below 100% and has decreased over 5 years from 24.51%.

Disadvantages

  • Price (171.2 ₽) is higher than fair price (93.86 ₽)
  • Dividends (0%) are below the sector average (4.11%).
  • The stock's return over the last year (-71.06%) is lower than the sector average (-34.02%).
  • The company's current efficiency (ROE=4.77%) is lower than the sector average (ROE=13.44%)

Similar companies

АФК Система

Газ-Тек

САФМАР

Московская биржа

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.2. News

No news yet

2.3. Market efficiency

QIWI (КИВИ) Финансы Index
7 days -3.3% -49.9% -5.3%
90 days 0.4% -49.7% -11.2%
1 year -71.1% -34% -19.3%

QIWI vs Sector: QIWI (КИВИ) has significantly underperformed the "Финансы" sector by -37.04% over the past year.

QIWI vs Market: QIWI (КИВИ) has significantly underperformed the market by -51.76% over the past year.

Stable price: QIWI is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: QIWI with weekly volatility of -1.37% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 13.88
P/S: 5.33
More data on QIWI

3.2. Revenue

EPS 44.14
ROE 4.77%
ROA 2.36%
ROIC 39.3%
Ebitda margin 22.29%
More data on QIWI

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (171.2 ₽) is higher than the fair price (93.86 ₽).

Price is higher than fair: The current price (171.2 ₽) is 45.2% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (13.88) is higher than that of the sector as a whole (4.43).

P/E vs Market: The company's P/E (13.88) is lower than that of the market as a whole (14.68).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.6417) is lower than that of the sector as a whole (1.49).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.6417) is lower than that of the market as a whole (10.15).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (5.33) is higher than that of the sector as a whole (1.68).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (5.33) is higher than that of the market as a whole (1.91).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (19.54) is higher than that of the sector as a whole (-55.07).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (19.54) is higher than that of the market as a whole (2.22).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Negative and has fallen by -8.54% over the last 5 years.

Accelerating profitability: The return for the last year (0%) exceeds the average return for 5 years (-8.54%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) exceeds the return for the sector (-6.96%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (4.77%) is lower than that of the sector as a whole (13.44%).

ROE vs Market: The company's ROE (4.77%) is lower than that of the market as a whole (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (2.36%) is lower than that of the sector as a whole (2.97%).

ROA vs Market: The company's ROA (2.36%) is lower than that of the market as a whole (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (39.3%) is higher than that of the sector as a whole (2.25%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (39.3%) is higher than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (0.2209%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 24.51% to 0.2209%.

Debt Covering: The debt is covered by 9.75% from net profit.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 0% is below the average for the sector '4.11%.

7.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 0% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.57.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 0% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (0%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

Transaction date Insider Type Price Volume Quantity
30.12.2022 Банк Открытие
Стратегический инвестор		 Sale 413 8 849 240 000 21 426 733

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum QIWI (КИВИ)

Go to the shares forum "QIWI (КИВИ)" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

28 october 14:45
первый раз такое вижу 🤦 обычно раздают на хаях 😀
More
28 october 12:10
QIWI порезали верхнюю планку до 4,6% ?
More
14 october 19:33
https://www.gazeta.ru/business/news/2024/04/23/22848422.shtml Международная компания QIWI plc, которая владела активами группы QIWI за рубежом, сообщает о возможном убытке в 22,7 миллиарда рублей в 2024 году из-за продажи российской части бизнеса. Об этом сообщает ТАСС. https://www.cnews.ru/news/top/2024-09-11_qiwi_nashla_zamenu_nasdaq Что осталось у Qiwi и новое имя компании На Россию приходилось 90% от оборота Qiwi. У компании остался бизнес в сфере платежных терминалов в Казахстане и различные финтех-сервисы в Объединенных арабских Эмиратах (ОАЭ) и других странах. Выручка компании в 2023 г. (без учета России) составила 7,2 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (приыбль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 11,5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль - 1,267 млрд руб. Сама компания также приняла решение о переименовании в Nandug. Новой проблемой для Qiwi стал иск управляющей компании «Солид-Менеджмент» к основному владельцу платежной системы Сергею Солонину и членам совета директоров Qiwi. Истец требует взыскать с ответчиков 22,4 млрд руб. В «Солид-Менеджмент» пояснили Cnews, что действует в интересах владельцев паев ЗПИФ (закрытый палевой инвестиционный фонд) «Система-Капитал». https://tass.ru/info/20046379 А в Казахстане, похоже, эта QIWI н@х никому не сдалась https://aix.kz/issuers/qiwi-plc-qiwi/
More

9.2. Latest Blogs

2 december 19:09

Какие идеи я сейчас смотрю? (2 часть)

Первая часть в предыдущем посте!


1)Магнит.
Подлетели от глобальной зеленой нисходящей трендовой на объявлении дивиденда. Как и писал, решение супер странное: жду в 2025г проблем с долгом, ну и возвращение Х5 все ближе и ближе.
С такими вводными, под 20 декабря выглядит слабовато....


More
20 november 08:46

⚡️ Как далеко это может зайти? К чему готовиться инвестору

Индекс МосБиржи закрыл основную сессию на 2630,51п. — значимый уровень с точки зрения дальнейшей динамики российского рынка.

📍 Сложно не касаться геополитики, когда она является главной причиной распродаж на рынке акций....


More
4 november 11:53

К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро

🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)

#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)

🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments