ЧЗПСН (PRFN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ЧЗПСН

1. Summary

Advantages

Current debt level 0.0281% is below 100% and has decreased over 5 years from 12.7%.
The company's current efficiency (ROE=22.1%) is higher than the sector average (ROE=-46.7%)

Disadvantages

Price (4.38 ₽) is higher than fair price (3.96 ₽)
Dividends (0%) are below the sector average (0%).
The stock's return over the last year (7.09%) is lower than the sector average (7.66%).

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

	ЧЗПСН	Металлургия Разное	Index
7 days	6.6%	3%	1.6%
90 days	16.4%	-9.2%	9.2%
1 year	7.1%	7.7%	-5.4%

PRFN vs Sector: ЧЗПСН has slightly underperformed the "Металлургия Разное" sector by -0.57% over the past year.

PRFN vs Market: ЧЗПСН has outperformed the market by 12.46% over the past year.

Stable price: PRFN is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: PRFN with weekly volatility of 0.14% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 6.37

P/S: 0.22

More data on PRFN

3.2. Revenue

EPS	0.69
ROE	22.1%
ROA	8.1%
ROIC	3.68%
Ebitda margin	3.7%

More data on PRFN

4. AI analysis of a company

4.1. AI analysis of stock prospects

Термин «ЧЗПСН» не является общепринятым в экономике, финансах или инвестиционной аналитике, и он не распознаётся в стандартных отраслевых источниках. Возможны несколько вариантов:

1. Опечатка или сокращение, специфичное для контекста — возможно, вы имели в виду другое понятие, например:
- ЧПС — чистая приведённая стоимость (NPV — Net Present Value);
- ЧЗП — чистый денежный поток (Cash Flow);
- СПЗ — свободный денежный поток (FCF — Free Cash Flow);
- Или аббревиатура из конкретной отрасли, региона или компании.

2. Гипотетическая или вымышленная структура — если «ЧЗПСН» относится к конкретному проекту, компании, фонду или региону (например, в научной фантастике, игре или внутренней терминологии), то требуется уточнение.

Если вы имели в виду потенциал инвестиций в чистый денежный поток (ЧЗП) или в проекты с высоким NPV, то вот общий анализ:

✅ Потенциал инвестиций в проекты с высоким чистым денежным потоком (ЧЗП) и положительной ЧПС (NPV):

1. Высокая отдача — проекты с положительной ЧПС приносят реальную добавленную стоимость.
2. Устойчивость — стабильный чистый денежный поток указывает на финансовую устойчивость компании.
3. Привлекательность для инвесторов — такие проекты/компании привлекают капитал (венчурный, частный, фондовый рынок).
4. Масштабируемость — высокий денежный поток позволяет реинвестировать в рост.

📈 Факторы, усиливающие инвестиционный потенциал:

- Низкие операционные издержки.
- Высокие барьеры для входа конкурентов.
- Растущий рынок сбыта.
- Технологическое преимущество.
- Поддержка государства (субсидии, льготы).

Пожалуйста, уточните:

- Что вы имели в виду под «ЧЗПСН»?
- Это аббревиатура компании, проекта, технологии, региона?
- Возможно, опечатка? Например, ЧПС, FCF, CAPEX, СПЗ?

С вашим уточнением я смогу дать точный и содержательный ответ о потенциале инвестиций.

4.2. AI risk analysis in stocks

На данный момент (по состоянию на 2024 год) термин «ЧЗПСН» не является общепринятым или официально зафиксированным в финансовой, экономической или геополитической терминологии. Возможно, вы имели в виду что-то из следующего:

1. Опечатка или сокращение — например, ЧЖПСН, ЧПСН, ЦЗПСН, или что-то иное.
2. Географический объект — например, аббревиатура региона, страны или особой экономической зоны.
3. Компания или фонд — возможно, частная структура с таким названием.
4. Сокращение на другом языке — например, в китайском, русском или другом языке.

Однако, если предположить, что вы имели в виду особую экономическую зону, свободный порт, индустриальный парк или регион с особым статусом (например, по аналогии с Свободной экономической зоной в Порт-Саиде в Египте — что-то вроде «Частная Зона Прямых Иностранных Инвестиций»), то можно дать общую оценку рисков инвестиций в подобные зоны.

📉 Общие риски инвестиций в специальные экономические зоны (СЭЗ) или аналоги ЧЗПСН:

1. Политические риски

- Нестабильность власти в стране.
- Возможные санкции, международная изоляция.
- Изменение законодательства (например, отмена налоговых льгот).
- Геополитическая напряжённость (например, конфликты с соседями).

2. Юридические и регуляторные риски

- Недостаточная прозрачность законов.
- Слабая защита прав собственности.
- Возможность коррупции при оформлении активов.
- Двойное налогообложение, если нет международных соглашений.

3. Экономические риски

- Инфляция, девальвация национальной валюты.
- Зависимость от одного сектора экономики (например, сырьевой).
- Ограниченный внутренний рынок.
- Проблемы с логистикой и инфраструктурой.

4. Операционные риски

- Недостаток квалифицированной рабочей силы.
- Проблемы с энергоснабжением, транспортом, коммуникациями.
- Бюрократические задержки.

5. Репутационные риски

- Инвестиции в страну или зону, ассоциирующуюся с нарушением прав человека, экологическими рисками и т.п.
- Возможные бойкоты или давление со стороны международных организаций.

✅ Если вы имели в виду Китайскую зону промышленного сотрудничества или нечто подобное (например, China-Zone of Production and Special Needs — гипотетически), то:

- Плюсы: поддержка государства, налоговые льготы, развитая инфраструктура, доступ к цепочкам поставок.
- Риски: усиление контроля со стороны китайских властей, зависимость от политики КНР, технологические ограничения, экспортные барьеры (особенно для западных компаний).

🔍 Что делать?

Чтобы дать точный анализ рисков, уточните, что вы имели в виду под «ЧЗПСН»:

- Это страна, регион, компания, фонд?
- На каком языке это сокращение?
- Есть ли полное название?

📩 Например, если вы имели в виду Чжэцзян, Пудон, Шэньчжэнь, Специальную экономическую зону — это уже конкретные объекты, и по ним можно дать детальную оценку.

Пожалуйста, уточните, и я предоставлю точный и содержательный анализ рисков инвестиций.

5. Fundamental Analysis

5.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (4.38 ₽) is higher than the fair price (3.96 ₽).

Price is higher than fair: The current price (4.38 ₽) is 9.6% higher than the fair price.

5.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (6.37) is higher than that of the sector as a whole (-4.37).

P/E vs Market: The company's P/E (6.37) is lower than that of the market as a whole (14.48).

5.2.1 P/E Similar companies

5.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (1.41) is lower than that of the sector as a whole (33.5).

P/BV vs Market: The company's P/BV (1.41) is higher than that of the market as a whole (0.58).

5.3.1 P/BV Similar companies

5.5. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.22) is higher than that of the sector as a whole (0.22).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.22) is lower than that of the market as a whole (1.12).

5.5.1 P/S Similar companies

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (5.94) is higher than that of the sector as a whole (4.42).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (5.94) is lower than that of the market as a whole (6.65).

6. Profitability

6.1. Profitability and revenue

6.2. Earnings per share - EPS

6.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 45.39% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (45.39%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (0%).

6.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (22.1%) is higher than that of the sector as a whole (-46.7%).

ROE vs Market: The company's ROE (22.1%) is lower than that of the market as a whole (152.71%).

6.6. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (8.1%) is higher than that of the sector as a whole (-4.1%).

ROA vs Market: The company's ROA (8.1%) is higher than that of the market as a whole (5.57%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (3.68%) is lower than that of the sector as a whole (6.04%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (3.68%) is lower than that of the market as a whole (18.04%).

7. Finance

7.1. Assets and debt

Debt level: (0.0281%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 12.7% to 0.0281%.

Debt Covering: The debt is covered by 0.35% from net profit.

7.2. Profit growth and share price

8. Dividends

8.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 0% is below the average for the sector '0%.

8.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 0% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 0% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

8.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (0%) are at an uncomfortable level.

Investing Port

ЧЗПСН

Company Analysis ЧЗПСН