Группа ПИК

MOEX
PIKK
Stock
Yield per half year: +4.02%
Dividend yield: 0%
Sector: Строители

Company Analysis Группа ПИК

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • The stock's return over the last year (3.22%) is higher than the sector average (-34.77%).
  • The company's current efficiency (ROE=14.7%) is higher than the sector average (ROE=1.87%)

Disadvantages

  • Price (659.9 ₽) is higher than fair price (194.95 ₽)
  • Dividends (0%) are below the sector average (1.68%).
  • Current debt level 42.6% has increased over 5 years from 29.99%.

Similar companies

Инград

Эталон

Самолет

АПРИ "Флай Плэнинг"

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

Группа ПИК Строители Index
7 days 6.9% -45% 5.4%
90 days 32.9% -45.6% -2.7%
1 year 3.2% -34.8% -6.6%

PIKK vs Sector: Группа ПИК has outperformed the "Строители" sector by 37.99% over the past year.

PIKK vs Market: Группа ПИК has outperformed the market by 9.8% over the past year.

Stable price: PIKK is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: PIKK with weekly volatility of 0.062% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 7.79
P/S: 0.65

3.2. Revenue

EPS 85
ROE 14.7%
ROA 3.7%
ROIC 31.87%
Ebitda margin 21.4%

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (659.9 ₽) is higher than the fair price (194.95 ₽).

Price is higher than fair: The current price (659.9 ₽) is 70.5% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (7.79) is lower than that of the sector as a whole (73.76).

P/E vs Market: The company's P/E (7.79) is higher than that of the market as a whole (6.29).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (1.16) is lower than that of the sector as a whole (4.15).

P/BV vs Market: The company's P/BV (1.16) is lower than that of the market as a whole (1.66).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.65) is lower than that of the sector as a whole (2.08).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.65) is lower than that of the market as a whole (0.9116).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (3.22) is lower than that of the sector as a whole (9.48).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (3.22) is higher than that of the market as a whole (1.27).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Negative and has fallen by -7.01% over the last 5 years.

Accelerating profitability: The return for the last year (0%) exceeds the average return for 5 years (-7.01%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) exceeds the return for the sector (-13.45%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (14.7%) is higher than that of the sector as a whole (1.87%).

ROE vs Market: The company's ROE (14.7%) is higher than that of the market as a whole (14%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (3.7%) is higher than that of the sector as a whole (-1.39%).

ROA vs Market: The company's ROA (3.7%) is lower than that of the market as a whole (7.66%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (31.87%) is higher than that of the sector as a whole (9.83%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (31.87%) is higher than that of the market as a whole (18.19%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (42.6%) is quite low in relation to assets.

Increasing debt: over 5 years, the debt has increased from 29.99% to 42.6%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 1156.51%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 0% is below the average for the sector '1.68%.

7.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 0% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.36.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 0% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (0%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

9. Stocks forum Группа ПИК

9.1. Stocks forum - Latest comments

11 july 10:28
Синара актуализировала оценку строительных компаний, ожидая нормализации строительных затрат во втором полугодии 2025 года по мере замедления инфляции Помимо уточнения моделей с учетом свежих финансовых и операционных результатов, мы внесли коррективы в прогнозы, ожидая в 2П25, в частности, нормализации строительных затрат по мере замедления инфляции. • Однако показатели рентабельности в секторе все еще сильно зависят от процентных расходов, привязанных к ключевой ставке, — следовательно, начавшийся цикл смягчения ДКП приобретает для девелоперов особое значение. • Быстрое уменьшение «ключа» стимулирует, скорее всего, спрос и ослабит давление на закредитованных застройщиков. • В результате всех корректировок целевая цена по акциям ПИК СЗ повышается до 950 руб. за штуку, в остальных случаях целевые цены не изменились: ГК Самолет и Группа ЛСР — соответственно 2300 руб. и 970 руб. за акцию, Etalon Group — 95 руб. за ГДР. • Рейтинг по всем бумагам прежний — «Покупать».

10 july 09:16
Инвестиции региональных девелоперов в московскую землю увеличились в 2,5 раза Несмотря на отмену льготной ипотеки и снижение спроса на жилье, покупателей в столице больше, а маржа выше https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2025/07/10/1123325-investitsii-v-moskovskuyu-zemlyu?from=newsline

30 june 14:49
ну что шортуны? трещите по швам? 😀 😀 😀

9.2. Latest Blogs

7 july 17:54

акции российских застройщиков — как строить не только дома, но и капитал

Введение: когда рынок растёт на фундаменте
Представьте себе: вы стоите посреди пустыря. Ни зданий, ни окон, только ветер гуляет между песчаными насыпями. Но если присмотреться, то это не просто пустое место. Это будущее. Квартиры, детские сады, парковки… и ваши инвестиции, которые растут вместе с этажами....


More

6 july 17:36

🚀 Биржа, бабки и немного магии: взгляд на российский фондовый рынок сквозь призму реальности, абстракции...

Представь: ты просыпаешься утром. Где то вдалеке играет фоновая музыка — индекс МосБиржи вырос на 0,7%, нефть снова дёргается, как кошка от пылесоса, а твой портфель... ну, допустим, жив.

Добро пожаловать в театр абсурда под названием фондовый рынок РФ . Это не просто цифры и графики....


More

4 july 08:17

Телефонный разговор Путина с Трампом не оправдал надежд. К чему готовиться инвестору

Российский фондовый рынок по итогу закрытия основной торговой сессии подрос. Индекс МосБиржи прибавил 0,3% и составил 2 823,34 п., индекс РТС вырос на 0,12% - до 1 128,94 п. Но на вечерней сессии рост сошел на нет....


More


All blogs ⇨

9.3. Comments