НОВАТЭК

MOEX
NVTK
Stock
Yield per half year: -20.51%
Dividend yield: 7.33%
Sector: Нефтегаз

Company Analysis НОВАТЭК

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • The stock's return over the last year (-0.39%) is higher than the sector average (-29.98%).
  • The company's current efficiency (ROE=17.6%) is higher than the sector average (ROE=17.56%)

Disadvantages

  • Price (1021.6 ₽) is higher than fair price (497.63 ₽)
  • Dividends (7.33%) are below the sector average (7.93%).
  • Current debt level 8.56% has increased over 5 years from 7.7%.

Similar companies

Башнефть

Роснефть

Сургутнефтегаз

Лукойл

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

НОВАТЭК Нефтегаз Index
7 days -2.7% -4.7% -4%
90 days -5.2% -19.7% -1%
1 year -0.4% -30% -11.5%

NVTK vs Sector: НОВАТЭК has outperformed the "Нефтегаз" sector by 29.59% over the past year.

NVTK vs Market: НОВАТЭК has outperformed the market by 11.15% over the past year.

Stable price: NVTK is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: NVTK with weekly volatility of -0.0075% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 6.26
P/S: 2.03
More data on NVTK

3.2. Revenue

EPS 164.7
ROE 17.6%
ROA 13.4%
ROIC 21.54%
Ebitda margin 65.24%
More data on NVTK

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (1021.6 ₽) is higher than the fair price (497.63 ₽).

Price is higher than fair: The current price (1021.6 ₽) is 51.3% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (6.26) is lower than that of the sector as a whole (9.6).

P/E vs Market: The company's P/E (6.26) is higher than that of the market as a whole (6).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (1.1) is higher than that of the sector as a whole (0.731).

P/BV vs Market: The company's P/BV (1.1) is lower than that of the market as a whole (1.61).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (2.03) is higher than that of the sector as a whole (1.06).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (2.03) is higher than that of the market as a whole (0.8888).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (3.25) is lower than that of the sector as a whole (3.76).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (3.25) is higher than that of the market as a whole (1.28).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 127.48% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (1.36%) is below the 5-year average return (127.48%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (1.36%) is lower than the return for the sector (14.05%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (17.6%) is higher than that of the sector as a whole (17.56%).

ROE vs Market: The company's ROE (17.6%) is higher than that of the market as a whole (14.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (13.4%) is higher than that of the sector as a whole (10.03%).

ROA vs Market: The company's ROA (13.4%) is higher than that of the market as a whole (7.63%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (21.54%) is higher than that of the sector as a whole (11.95%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (21.54%) is higher than that of the market as a whole (18.06%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (8.56%) is quite low in relation to assets.

Increasing debt: over 5 years, the debt has increased from 7.7% to 8.56%.

Debt Covering: The debt is covered by 63.97% from net profit.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 7.33% is below the average for the sector '7.93%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 7.33% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.93.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 7.33% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 1 year.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (22%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum НОВАТЭК

Go to the shares forum "НОВАТЭК" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

30 june 19:40
Попавший под санкции российский «Арктик СПГ 2» увеличил добычу до рекордного уровня По словам источника, знакомого с этим вопросом, 28 и 29 июня добыча природного газа на предприятии, возглавляемом ПАО «Новатэк», составляла в среднем 14 миллионов кубометров в сутки. Это самый высокий ежедневный уровень для завода, показывают исторические данные. Увеличение добычи природного газа не означает автоматического увеличения производства СПГ, но исторически завод производил больше газа, когда мог загружать грузы. В декабре 2023 года, когда «Арктик СПГ 2» был запущен, он прокачивал в среднем 13,7 млн кубометров газа в сутки. bloomberg.com 30.06.2025 https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-30/russia-s-sanctioned-arctic-lng-2-raises-output-to-record-levels
More
25 june 21:13
«Арктик СПГ 2» может получить первый газовоз ледового класса во II половине года По словам главы «Совкомфлота» Игоря Тонковидова, в конце минувшего года газовоз прошел предварительное тестирование в море, финальные морские испытания назначены на ближайшее время. Если результаты будут соответствовать техническим требованиям, танкер может приступить к работе уже во втором полугодии 2025 года. Из-за западных санкций в РФ возник дефицит судов ледового класса, а СПГ проекты НОВАТЭКа находятся в северных морях. Невозможность получить газовозы, заказанные на южнокорейских верфях, стала одной из причин, по которой после запуска первой очереди «Арктик СПГ 2» к концу 2023-го не удалось наладить экспорт продукции. oilcapital.ru 25.06.2025 https://oilcapital.ru/news/2025-06-25/arktik-spg-2-mozhet-poluchit-pervyy-gazovoz-ledovogo-klassa-vo-ii-polovine-goda-5422087?ysclid=mcc38weu8m790198137
More
2 june 06:42
Армагиденс!!!! Все на дно!!! нижняя минус 40 %
More

9.2. Latest Blogs

7 july 12:31

Любопытный график по прогнозному производству СПГ до 2030 года, кажется, что фантазии об исключении Арктик СПГ 2 🔋 из SDN-листа со стороны США выглядят мягко говоря наивно...

Про запуск Северных потоков/Ямал-Европа ⛽️тоже не стоит мечтать...

#NVTK #GAZP


More
30 june 20:59

Если что, по технике канал действительно значимо пробит. Ложный это пробой или нет – узнаем скоро, но выглядит надежно. Если уйдем выше скользящих, то спекулятивно открою лонг в #IMOEXF и точечно куплю пару идей в [&Филантроп](https://www.tbank.ru/invest/strategies/c4896e28-692b-4f93-88e2-9b2c447d1d45)

Сегодня индекс тянет «национальное достояние», так как правительство бросилось спасать #GAZP ....


More
29 june 16:20

📊 Итоги недели: Рынок затаился — перед бурей или перезапуском?

Индекс МосБиржи замер, как перед прыжком, набрав +2% за неделю. Боковик продолжается, но Центральный банк осторожно кивает в сторону снижения ставки — возможно, уже к 25 июля. #MOEX


📌 На горизонте — вал дивидендных отсечек и, скорее всего, вялая отчётность по нефтянке за второй квартал....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments