НМТП

MOEX
NMTP
Stock
Yield per half year: -14.07%
Dividend yield: 7.71%
Sector: Транспорт

Company Analysis НМТП

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Dividends (7.71%) are higher than the sector average (5.75%).
  • Current debt level 2.01% is below 100% and has decreased over 5 years from 27.25%.
  • The company's current efficiency (ROE=23.74%) is higher than the sector average (ROE=4.86%)

Disadvantages

  • Price (9.19 ₽) is higher than fair price (7.34 ₽)
  • The stock's return over the last year (13.25%) is lower than the sector average (28.38%).

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

НМТП Транспорт Index
7 days 0.4% 0.4% 0.7%
90 days -3.8% -3.4% -14.8%
1 year 13.2% 28.4% -11.9%

NMTP vs Sector: НМТП has significantly underperformed the "Транспорт" sector by -15.13% over the past year.

NMTP vs Market: НМТП has outperformed the market by 25.17% over the past year.

Stable price: NMTP is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: NMTP with weekly volatility of 0.2548% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 4.11
P/S: 2.18
More data on NMTP

3.2. Revenue

EPS 1.96
ROE 23.74%
ROA 18.33%
ROIC 12.57%
Ebitda margin 71.86%
More data on NMTP

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (9.19 ₽) is higher than the fair price (7.34 ₽).

Price is higher than fair: The current price (9.19 ₽) is 20.1% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (4.11) is lower than that of the sector as a whole (11.24).

P/E vs Market: The company's P/E (4.11) is lower than that of the market as a whole (8.93).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.9078) is higher than that of the sector as a whole (0.7638).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.9078) is lower than that of the market as a whole (1.36).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (2.18) is higher than that of the sector as a whole (1.07).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (2.18) is higher than that of the market as a whole (1.15).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (3.83) is lower than that of the sector as a whole (5.41).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (3.83) is higher than that of the market as a whole (-2.38).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 102.8% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (102.8%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (2.28%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (23.74%) is higher than that of the sector as a whole (4.86%).

ROE vs Market: The company's ROE (23.74%) is higher than that of the market as a whole (13.17%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (18.33%) is higher than that of the sector as a whole (7.2%).

ROA vs Market: The company's ROA (18.33%) is higher than that of the market as a whole (7.28%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (12.57%) is lower than that of the sector as a whole (19.42%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (12.57%) is lower than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (2.01%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 27.25% to 2.01%.

Debt Covering: The debt is covered by 11.71% from net profit.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

High yield: The dividend yield of the company 7.71% is higher than the average for the sector '5.75%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 7.71% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.79.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 7.71% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 1 year.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (38.53%) are at a comfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

No insider transactions have been recorded yet

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum НМТП

Go to the shares forum "НМТП" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

11 june 17:13
Грузооборот морских портов России за январь-май 2025 года По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за пять месяцев 2025 года уменьшился на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 355,3 млн тонн. Объём перевалки сухогрузов составил 170,6 млн тонн (-6,0%), в том числе: угля – 78,3 млн т (+1,5%), грузов в контейнерах – 23,1 млн т (-0,3%), минеральных удобрений – 19,8 млн т (+12,1%), зерна – 14,6 млн т (-54,2%), черные металлы – 10,3 млн т (+24,5%), руда – 5,4 млн т (+41,3%), грузы на паромах — 3,4 млн т (+6,5%). Объем перевалки наливных грузов составил 184,7 млн тонн (-3,9%), в том числе сырой нефти – 110,8 млн т (-3,9%), нефтепродуктов – 53,3 млн т (-5,1%), сжиженного газа – 16,2 млн т (+0,9%), пищевые грузы – 2,5 млн тонн (-12,0%). Экспортных грузов перегружено 279,8 млн т (-5,3%), импортных грузов – 17,6 млн т (+3,9%), транзитных – 30,2 млн т (+6,0%), каботажных – 27,7 млн т (-15,4%). Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 36,4 млн тонн (-7,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 9,1 млн тонн (-12,3%), наливных грузов - 27,3 млн тонн (-5,7 %). Грузооборот порта Мурманск составил 21,0 млн т (-7,7%), Сабетта – 12,0 млн т (-4,3%), Варандей – 1,6 млн т (-25,8%) и Архангельск – 1,0 млн т (+3,7%). Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 113,6 млн тонн (-3,0%), из них объём перевалки сухих грузов составил 53,3 млн тонн (+1,9%), наливных грузов – 60,3 млн тонн (-6,9%). Грузооборот порта Усть-Луга составил 54,6 млн т (-4,1%), Приморск – 26,2 млн т (-5,8%), Большой порт Санкт-Петербург – 24,0 млн т (+4,8%), Высоцк – 4,6 млн т (-4,4%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 104,5 млн тонн (-10,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 43,0 млн тонн (-20,1%), наливных грузов – 61,5 млн тонн (-1,7%). Грузооборот порта Новороссийск составил 67,2 млн т (-6,1%), Тамань – 11,7 млн т (+7,8%), Туапсе – 8,9 млн т (+1,4%), Кавказ – 4,6 млн т (-45,4%), Ростов-на-Дону – 4,9 млн т (-25,6%). Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 2,7 млн тонн (-35,4%), из них объём перевалки сухих грузов составил 1,5 млн тонн (-51,4%), наливных грузов – 1,2 млн тонн (+7,4%). Объём перевалки грузов порта Астрахань сократился и составил 1,3 млн т (-40,4%), порт Махачкала также сократил грузооборот до 1,2 млн т (-9,5%). Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 98,0 млн тонн (+2,0%), из них объём перевалки сухих грузов составил 63,7 млн тонн (+3,7%), наливных грузов – 34,3 млн тонн (-1,1%). Грузооборот порта Восточный составил 34,2 млн т (-7,0%), Владивосток – 16,3 млн т (+5,1%), Ванино – 14,3 млн т (+22,6%), Находка – 11,9 млн т (-1,6%), Пригородное – 6,2 млн т (+2,6%). https://www.morport.com/rus/news/gruzooborot-morskih-portov-rossii-za-yanvar-may-2025-goda
More
9 june 07:20
НМТП - заложник нефтяных потоков https://t.me/invest_or_lost/7243?single
More
6 june 23:44
.. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.06.2025 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.06.2025 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении Отчета об изменении уровня существенных рисков Группы компаний ПАО «НМТП» за 2024 год. Вопрос 2. Об утверждении результатов самооценки эффективности Системы внутреннего контроля и управления рисками Группы компаний ПАО «НМТП» за 2024 год. Вопрос 3. О рассмотрении Отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «НМТП» и его дочерних обществ за 2024 год. Вопрос 4. Одобрение сделки. .. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?eventid=cqblA3lHc0KGpu5ZWQ1-Ccg-B-B
More

9.2. Latest Blogs

20 june 09:47

Самоанализ инвестиционного портфеля ✍️

С начала года индекс показывает грустную динамику в -3% с учетом безрисковой ставки в 20%. В отличии от большинства инвесторов стараюсь быть гибким, регулярно ребалансируя портфель, поэтому портфель с начала года показывает +13% 📈

Сделаю короткое вью текущего портфеля, который на 35% состоит из акций и на 65% из облигаций....


More
9 june 08:52

💰 НМТП — стабильность с огромной кубышкой: разбираем 1КВ 2025

Здравствуйте! 👋 Сегодня детально изучим НМТП — разберём отчёт за 1 квартал 2025 года, посмотрим, как себя чувствует компания, что её ждёт, и сколько денег лежит на счетах! 💵



📊 Отчёт за 1КВ 2025: цифры и динамика

•Выручка: 19,82 млрд руб. (+0% г/г → стабильно, но без роста).
•Чистая прибыль:10,36 млрд руб. (-5,2% г/г)....


More
2 june 19:32

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
02.06.2025

🇷🇺 Месяц открывается в рубиновом тоне — словно багряный отблеск яркого заката. На фоне этого даже поговорка «Sell in May and go away» кажется тревожно актуальной… не хотелось бы добавлять к ней ещё и June, и July в придачу 😅
Переговорный маятник снова качнулся: второй раунд завершился за час с небольшим — уже не две минуты, и на том спасибо....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments