MOEX: NMTP - НМТП

Yield per half year: +22.55%
Dividend yield: +7.71%
Sector: Транспорт

Company Analysis НМТП

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Dividends (7.71%) are higher than the sector average (5.75%).
  • The stock's return over the last year (-12.16%) is higher than the sector average (-27.2%).
  • Current debt level 2.3% is below 100% and has decreased over 5 years from 27.25%.

Disadvantages

  • Price (10.65 ₽) is higher than fair price (3.15 ₽)
  • The company's current efficiency (ROE=20.09%) is lower than the sector average (ROE=21.97%)

Similar companies

ЗИЛ

ДВМП

Транснефть

Совкомфлот

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.2. News

No news yet

2.3. Market efficiency

НМТП Транспорт Index
7 days 6.4% 3.6% 3.2%
90 days 22.3% 7% 12.2%
1 year -12.2% -27.2% -6.7%

NMTP vs Sector: НМТП has outperformed the "Транспорт" sector by 15.04% over the past year.

NMTP vs Market: НМТП has significantly underperformed the market by -5.48% over the past year.

Stable price: NMTP is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: NMTP with weekly volatility of -0.2339% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 6.42
P/S: 2.82

3.2. Revenue

EPS 1.54
ROE 20.09%
ROA 15.39%
ROIC 12.57%
Ebitda margin 64.06%

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (10.65 ₽) is higher than the fair price (3.15 ₽).

Price is higher than fair: The current price (10.65 ₽) is 70.4% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (6.42) is lower than that of the sector as a whole (15.77).

P/E vs Market: The company's P/E (6.42) is lower than that of the market as a whole (14.68).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (1.29) is lower than that of the sector as a whole (1.74).

P/BV vs Market: The company's P/BV (1.29) is lower than that of the market as a whole (10.15).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (2.82) is higher than that of the sector as a whole (1.55).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (2.82) is higher than that of the market as a whole (1.91).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (3.83) is lower than that of the sector as a whole (7.37).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (3.83) is higher than that of the market as a whole (2.22).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 76.23% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (76.23%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (20.09%) is lower than that of the sector as a whole (21.97%).

ROE vs Market: The company's ROE (20.09%) is lower than that of the market as a whole (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (15.39%) is higher than that of the sector as a whole (10.21%).

ROA vs Market: The company's ROA (15.39%) is lower than that of the market as a whole (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (12.57%) is lower than that of the sector as a whole (19.42%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (12.57%) is lower than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (2.3%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 27.25% to 2.3%.

Debt Covering: The debt is covered by 14.95% from net profit.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

High yield: The dividend yield of the company 7.71% is higher than the average for the sector '5.75%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 7.71% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.93.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 7.71% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 2 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (50%) are at a comfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

No insider transactions have been recorded yet

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

9. Stocks forum НМТП

9.1. Stocks forum - Latest comments

6 february 11:03
Плохо растем товарищи ! Корабли не успевают разгружаться и загружаться , с десяток в очереди , а у нас тут крохи какие то .... Активней господа набираем позиции ...

28 january 19:01
Контейнерооборот в российских портах в 2024 году вырос на 12,7% - АО "Новорослесэкспорт" (НЛЭ, группа НМТП) - 418,2 тыс. TEU (+8,9%), - ООО "Балтийская стивидорная компания" (Калининград, группа НМТП) - 157,8 тыс. TEU (+26,9%)... https://www.interfax.ru/business/1005102

28 january 13:32
Остатки «Суммы» сладки Юристов арестовали за хищение миллиардов, взысканных в пользу группы братьев Магомедовых с госкорпораций https://www.kommersant.ru/doc/7460567?from=top_main_1 ... Кроме того, как следует из материалов дела, Ашот Серопян и его деловые партнеры по RBS Русецкий и Зеленин, «оформляясь в различные юридические лица, участвовали в судебных разбирательствах друг против друга по одному делу в качестве истца и ответчика». В том числе это относится и к судебным тяжбам между «Премьер-холдингом» и «Премьер-инвестом». Таким образом, как считают в полиции, фигуранты рассчитывали завладеть еще как минимум 2 млрд руб., но сделать этого не смогли по не зависящим от них обстоятельства. Получить комментарии в компании RBS «Ъ» не удалось. Телефон в офисе, располагающемся в башне «Федерация» в «Москва-Сити», куда с обыском приходили силовики, не работал. ...

9.2. Latest Blogs

24 january 08:01

🚢 ДВМП – перспективы компании

С середины декабря котировки компании выросли на 50%. При этом последний отчёт по РСБУ показывает снижение выручки на 22% г/г и чистый убыток в 2,15 млрд. руб. против прибыли 9,07 млрд. руб. годом ранее. Почему результаты ухудшаются и что ждёт компанию в ближайшем будущем?


🚫 Основные проблемы

1....


More

21 january 08:59

Потенциальные дивиденды за 2024 год 💸

2024 год подошел к концу, а основной дивидендный сезон еще впереди, хотя некоторые эмитенты уже выплатили промежуточные дивиденды, поэтому субъективно прикинул размеры потенциальных будущих дивидендов.

Разделил эмитентов на четыре категории: дивидендов не будет, дивиденды под угрозой, возможен приятный сюрприз и основная группа....


More

21 november 18:37

На мой взгляд, рынок может переоценивать риски роста налогов для НМТП.

💥 В последнюю неделю мы видели, как негативные для #TRNFP новости о потенциальном росте налога на прибыль до 40% также приводили к снижению котировок #NMTP . Но обоснован ли писимизм? Давайте посмотрим на формулировки законопроекта....


More


All blogs ⇨

9.3. Comments