Мечел

MOEX
MTLR
Stock
Yield per half year: -26.04%
Dividend yield: 0%
Sector: Металлургия Черн.

Company Analysis Мечел

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Price (86.52 ₽) is less than fair price (128.37 ₽)
  • The stock's return over the last year (-21.83%) is higher than the sector average (-42.01%).
  • Current debt level 89.9% is below 100% and has decreased over 5 years from 127.64%.
  • The company's current efficiency (ROE=45.25%) is higher than the sector average (ROE=23.34%)

Disadvantages

  • Dividends (0%) are below the sector average (28.06%).

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

Мечел Металлургия Черн. Index
7 days 4.2% 2.8% 1.1%
90 days -4.3% -16.6% -1.6%
1 year -21.8% -42% -6.3%

MTLR vs Sector: Мечел has outperformed the "Металлургия Черн." sector by 20.18% over the past year.

MTLR vs Market: Мечел has significantly underperformed the market by -15.53% over the past year.

Stable price: MTLR is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: MTLR with weekly volatility of -0.4198% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: -1.28
P/S: 0.0956

3.2. Revenue

EPS -87.13
ROE 45.25%
ROA -13.72%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.43%

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Below fair price: The current price (86.52 ₽) is lower than the fair price (128.37 ₽).

Price significantly below the fair price: The current price (86.52 ₽) is 48.4% lower than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (-1.28) is lower than that of the sector as a whole (4.45).

P/E vs Market: The company's P/E (-1.28) is lower than that of the market as a whole (6.29).

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (-0.3709) is lower than that of the sector as a whole (1.06).

P/BV vs Market: The company's P/BV (-0.3709) is lower than that of the market as a whole (1.66).

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.0956) is lower than that of the sector as a whole (0.6607).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.0956) is lower than that of the market as a whole (0.9116).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (4.78) is higher than that of the sector as a whole (4.64).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (4.78) is higher than that of the market as a whole (1.27).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Negative and has fallen by -1.93% over the last 5 years.

Accelerating profitability: The return for the last year (0%) exceeds the average return for 5 years (-1.93%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (45.25%) is higher than that of the sector as a whole (23.34%).

ROE vs Market: The company's ROE (45.25%) is higher than that of the market as a whole (14%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (-13.72%) is lower than that of the sector as a whole (6.5%).

ROA vs Market: The company's ROA (-13.72%) is lower than that of the market as a whole (7.66%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (0%) is lower than that of the sector as a whole (46.14%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (0%) is lower than that of the market as a whole (18.19%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt Level: (89.9%) is a bit high in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 127.64% to 89.9%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage -636.42%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 0% is below the average for the sector '28.06%.

7.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 0% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 0% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (0%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

9. Stocks forum Мечел

9.1. Stocks forum - Latest comments

15 july 06:17
Доброе утро братья! Похоже нужно покупать….. Путин потребовал не допустить банкротства угольных компаний РФ, несмотря на жесткий кризис в отрасли По словам источников, глава государства предупредил, что никакая социальная напряженность и протестная активность в разгар СВО и в преддверии выборов в Госдуму недопустимы: а именно этим может обернуться ситуация, при которой тысячи шахтеров останутся без работы. "Все мы прекрасно помним, что в 1990-е шахтеры даже палаточный городок в центре Москвы разворачивали, когда им зарплату не платили. Повторения такой ситуации допустить ни в коем случае нельзя", — приводят слова президента собеседники, знакомые с ситуацией.

15 july 03:23
У Путина есть еще 50 дней превратить то, что построила Россия, обратно в щебень. У Европы денег нет покупать у амеров, то что нужно укропапуасам. Вдогонку Трамп обложил тех же еаропейцев, которые должны покупать для укропапуасов вооружение еще и пошлинами на 30℅. Круг замкнулся. Мечел 600 !

11 july 19:21
2 недели осталось до ставки, обычно +/- начинали разгонять всегда в это время, уже все уверены аналитики и министры вслух говорят, что 18% как минимум будет, может чуть меньше. по ТА уже поддержку 2680-2700 по индексу прошли, переписать лои апрельские по индексу? по новостям и стат данным пока не на чем, тем более ставка в + должна играть. не логично все как то. ладно мелочь, но все голубые минусят,при нефти 70+ и пусть временно но развернувшимся чуть юане. или трамп уже всем все рассказал сегодня, о чем в понедельник скажет с высокой трибуны?

9.2. Latest Blogs

Yesterday at 14:46

Облигации УралКуз 001P-01. Купон до 22,00% на 2 года без оферт и амортизации

ПАО «Уральская кузница» создано на базе «Чебаркульского металлургического завода», выпускает штампованные поковки из проката углеродистых и легированных марок стали, жаропрочных и титановых сплавов....


More

11 july 19:45

Угольная отрасль России оказалась в кризисе

На ситуации отразились высокие ставки в экономики, снижение цен на сырье и низкий спрос. Аналитики Т-Инвестиций сейчас не видят причин инвестировать в угольные компании.
Российская угольная отрасль погрузилась в кризис, пишет Bloomberg. Негативно влияют высокая стоимость кредитов и санкции, снижение спроса в Китае и падение цен....


More

7 july 08:50

Утренний дайджест: ожидания по росту ВВП России, увеличение продаж валюты ЦБ и Минфином

На что стоит обратить внимание сегодня, 07.07.2025
Компании
• Яндекс: заседание совета директоров. На повестке вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций для реализации программы долгосрочной мотивации....


More


All blogs ⇨

9.3. Comments