MOEX: MOEX - Московская биржа

Yield per half year: -25.58%
Sector: Финансы

Company Analysis Московская биржа

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • The stock's return over the last year (-11.68%) is higher than the sector average (-34.02%).
  • The company's current efficiency (ROE=30.41%) is higher than the sector average (ROE=13.44%)

Disadvantages

  • Price (171.73 ₽) is higher than fair price (79.35 ₽)
  • Dividends (2.02%) are below the sector average (4.11%).
  • Current debt level 0.000164% has increased over 5 years from 0%.

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.2. News

No news yet

2.3. Market efficiency

Московская биржа Финансы Index
7 days -6.6% -49.9% -5.9%
90 days -20.2% -49.7% -11.8%
1 year -11.7% -34% -19.8%

MOEX vs Sector: Московская биржа has outperformed the "Финансы" sector by 22.33% over the past year.

MOEX vs Market: Московская биржа has outperformed the market by 8.13% over the past year.

Stable price: MOEX is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: MOEX with weekly volatility of -0.2247% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 7.19
P/S: 4.05

3.2. Revenue

EPS 26.78
ROE 30.41%
ROA 0.7558%
ROIC 0%
Ebitda margin 77.13%

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (171.73 ₽) is higher than the fair price (79.35 ₽).

Price is higher than fair: The current price (171.73 ₽) is 53.8% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (7.19) is higher than that of the sector as a whole (4.43).

P/E vs Market: The company's P/E (7.19) is lower than that of the market as a whole (14.68).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (1.96) is higher than that of the sector as a whole (1.49).

P/BV vs Market: The company's P/BV (1.96) is lower than that of the market as a whole (10.15).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (4.05) is higher than that of the sector as a whole (1.68).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (4.05) is higher than that of the market as a whole (1.91).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (-0.2567) is higher than that of the sector as a whole (-55.07).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (-0.2567) is lower than that of the market as a whole (2.22).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 40.21% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (40.21%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) exceeds the return for the sector (-6.96%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (30.41%) is higher than that of the sector as a whole (13.44%).

ROE vs Market: The company's ROE (30.41%) is lower than that of the market as a whole (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (0.7558%) is lower than that of the sector as a whole (2.97%).

ROA vs Market: The company's ROA (0.7558%) is lower than that of the market as a whole (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (0%) is lower than that of the sector as a whole (2.25%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (0%) is lower than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (0.000164%) is quite low in relation to assets.

Increasing debt: over 5 years, the debt has increased from 0% to 0.000164%.

Debt Covering: The debt is covered by 0.0255% from net profit.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 2.02% is below the average for the sector '4.11%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 2.02% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.86.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 2.02% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (16.77%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Selling More insider purchases by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

Transaction date Insider Type Price Volume Quantity
30.09.2024 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
Портфельный инвестор
Sale 217.26 16 087 000 000 74 044 803
30.09.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка
Sale 217.26 12 581 100 57 908
03.09.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка
Sale 193.25 8 391 110 43 421
08.08.2024 The Capital Group Companies, Inc.
Портфельный инвестор
Sale 227.29 25 947 300 000 114 159 507
07.08.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка
Sale 226.86 69 225 000 305 144

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

9. Stocks forum Московская биржа

9.1. Stocks forum - Latest comments

3 december 11:22
🐹Мосбиржа. 🥜Вот например одна из компаний, которая толком ещё себя не проявила на зараждающейся волне роста. 🥜А тем временем бизнес растёт, кэш растёт, денюшка на вкладах растёт. Утренние торги в январе, доп прибыль по комиссионке. А повышение ставки только в плюс для компании. 🥜Всё же не смотря на все плюсы, рынок беспощаден и текущая конъюктура утащила бумагу с хаёв, ну а сейчас она двигается равноценными волнами, чередуя снижение с ростом и по текущей логике пришла очередь волны роста. 🥜Для примера отметил структуру предыдущих двух ростовых волн и они абсолютно разные. Первая через откаты, вторая -прямолинейное стремительное движение. Это я к тому, что любой вариант нужно держать в голове, планируя точку входа. 🥜Формирование ростовой свечи, это хорошо, но и отката бояться не стоит. Если при откате настроение рынка позитивное, то ждём очередную зелёнку и так же можно пробовать. 🥜По целям пока ориентируемся на формирование максимума ниже предыдущего. Так уж пока складывается ситуация. 🥜Собственно говоря вот такие дела, такая логика. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

21 november 09:25
🐹Индекс Мосбиржи. 🥜Так Друзья, из положительного то, что как мы в сентябре вышли из пике в горизонталь, так в ней и двигаемся. Пока мои личные мечты о боковике исполняются. 🥜Так же удовлетворяет то, что на текущую волну роста свалилось столько негативного шума в виде, точечных поборов, разрешения дальнобойки, ядерка/доктрина, ястребы из ЦБ, рост инфляции, но на всём этом до сих пор мы не увидели обвала, которые ещё не так давно мы лицезрели с завидной регулярностью, как по расписанию. 🥜Из негативного. По отдельности бумаги проигрывают больбу за свои локальные донышки. Так что сориентироваться и ухватиться покупатель может уже по всей видимости за индекс. И по всей видимости локальное донышко тестить придётся, а там и старшее дно не далеко! Так что пока эти экстремумы будут являться возбудителем к покупке. Возможно этот диапазон сплотит покупателя, соберёт их всех вместе в одной точке, в одно время! 🥜Посмотрим конечно как будут складываться дела, но не очень бы хотелось доводить дело до теста честно говоря. И если тут будет ни рыба ни мясо и амплитуда вверх будет мелкая, то на ставке 23% эти уровни падут. 🥜Короче говоря инфопространство срочно нуждается в порции позитива и желательно устойчивого, Без него на оптимистах и крепких ребятах не сдюжим! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

20 november 07:15
Как можно устать зарабатывать деньги 😀

9.2. Latest Blogs

19 hours ago

Какие возможности сейчас есть на фондовом рынке?

Для российских активов и для большинства инвесторов 2024 год не стал результативным. И на это есть веские причины: санкции, геополитика, инфляция — как следствие, жесткая политика ЦБ.

После падения цены стали весьма привлекательными и в акциях, и в облигациях....


More

15 december 13:52

📊 Итоги недели: тихий шаг к важным решениям
🚶‍♂ Рынок осторожно движется в ожидании 20 декабря, когда станет известна судьба ключевой ставки. Индекс Мосбиржи потерял 2% за неделю, а уровень поддержки в 2500 пунктов не выдержал давления....


More

14 december 03:04

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Росстат подтвердил рост ВВП России в III квартале 2024 года на 3,1% год к году.
За январь-сентябрь ВВП вырос на 4,2%. Основной вклад внесли обрабатывающие производства (+5,9%), торговля (+4,8%), финансы (+13,3%), гостиницы и рестораны (+9,1%), информация и связь (+9,9%).

Снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (-1,1%) и сельском хозяйстве (-5,2%)....


More


All blogs ⇨

9.3. Comments